Kunlik savdo uchun eng yaxshi RSI indikator strategiyalari

RSI (nisbiy kuch indeksi) ko'rsatkichi dunyoga J. Welles Wilder tomonidan "Texnik savdo tizimlarida yangi tushunchalar" kitobida taqdim etilgan. Bu qimmatli qog'ozlar haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilganligini ko'rsatish uchun mo'ljallangan impuls osilatoridir. Kitob 1978 yilda chiqarilganiga qaramay, ko'rsatkich ellik yil o'tib ham dolzarbligicha qolmoqda. Bu savdo uchun eng mashhur ko'rsatkichlardan biridir, chunki u Google boshqalarga qaraganda tez-tez qidiriladi.

RSI ko'rsatkichi uchun so'rovlar statistikasi

Top 3 RSI indikator strategiyasi

RSI universal ko'rsatkich bo'lgani uchun uni qanday ishlatish bo'yicha ko'plab variantlar mavjud. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik.

Strategiya 1

Uaylder o'z kitobida RSI 30 va 70 darajalari bilan birgalikda foydalanishni tavsiya qildi, xususan:

• Ko'rsatkich haddan tashqari sotish zonasini tark etganda sotib oling (yuqoriga harakatda 30 chiziqni kesib o'tadi).

• Ko'rsatkich haddan tashqari sotib olingan zonani tark etganda soting (pastga harakatda 70 chiziqni kesib o'tadi).

Eslatma: Garchi RSI indikatori ushbu soddalashtirilgan shaklda ishlatilishi mumkin bo'lsa-da, u turli xil texnik tahlillar va dalillar og'irligini ko'rib chiqish bilan birlashtirilganda samaraliroq bo'ladi. Aks holda, treyderlar RSI uchun avtomatlashtirilgan strategiyalarni o'rnatadilar va u izchil ishlaydi. Biroq, bunday emas. U asboblar qutisidagi bitta vosita sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Misol: Narxlar jadvalida (quyidagi skrinshotga qarang), qizil o'q qisqa pozitsiyaga kirishni bildiradi. Moviy o'q qisqa holatdan chiqishni va uzoq pozitsiyaga kirishni bildiradi.

Qarama-qarshi yo'nalishda pozitsiyani kiritish uchun signal bo'yicha pozitsiya yopilganda, bu yondashuv, treyder har doim bir pozitsiyada bo'lishini taxmin qiladi, uni indikator signallari asosida "aylantiradi". Texnik jihatdan, bu ruxsat etilgan.

• RSI signallarini sinab ko'rish

Strategiya testi

Strategiya testeri shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv bilan, treyder har doim pozitsiyada bo'lganida, USD/JPY valyuta juftligi jadvalida to'rt soatlik RSI (14) signallari bo'yicha savdo 1,45 foyda koeffitsientini (foyda / zarar nisbati) ko'rsatdi. Bu munosib natija, ammo strategiyaning samaradorligini isbotlash uchun 50 ta savdo etarli emas. Ko'proq sinovlarni o'tkazganimizdan so'ng, biz uzoq muddatda RSI indikatoriga asoslangan kunlik savdo natijasi kamroq optimistik bo'ladi degan xulosaga keldik.

• Stop loss va take profit bilan 1-strategiya

Agar siz doimo pozitsiyani egallamasangiz, lekin Stop Loss va Take Profit sozlamalarini qo'shsangiz-chi? Keyin, pozitsiya "aylanmaydi"; u foyda yoki zararning belgilangan qiymatlariga erishilganda yopiladi.

MetaTrader 4 platformasi uchun robotni bu yerdan yuklab olishingiz mumkin. Robot klassik RSI signallarida savdo qiladi:

• indikator haddan tashqari sotish zonasini tark etganda sotib oling;

• indikator haddan tashqari xarid zonasini tark etganda sotish.

Bunda robot sizga Stop Loss va Take Profit oʻrnatishga, shuningdek, RSI davri va signal darajasini 30-70 ga oʻzgartirish imkonini beradi. Bu diagrammada qanday ko'rinadi:

RSI robot sinovi

4 ta savdodan 3 tasi foyda bilan yopildi va bitta foydasiz savdo bo'yicha zararni qopladi.

Biz robotni bir necha oy davomida ma'lumotlardan foydalangan holda kunlik 5 daqiqalik EUR/USD diagrammasida sinovdan o'tkazish uchun ishga tushirdik.

EURUSD da RSI robot sinovi

Biroq, natija achinarli bo'lib chiqdi.

Sinov natijalari

Daromadli savdolar foydasizlar bilan almashtiriladi, ammo oxir-oqibat robot doimiy brokerlik komissiyalari orqali omonatni asta-sekin yo'qotadi.

Sinov natijalari

RSI davrining signal darajalari va sozlamalarini optimallashtirish istalgan natijaga sezilarli siljishga olib kelmadi.

Strategiya 2

RSI savdosi uchun 1-sonli sinov strategiyasi nostandart yondashuvlar yoki RSI boshqa ko'rsatkichlar bilan birlashtirish muhimligini ta'kidladi. Larri Konnorsning yondashuvidan so'ng, signallar o'ta RSI darajalariga e'tibor qaratish orqali tozalanadi - haddan tashqari sotish uchun 10 va haddan tashqari sotib olish uchun 90 - kamroq, ammo ishonchliroq signallarni ta'minlaydi. Qo'shimcha shart narx 200 kunlik SMA dan yuqori bo'lishini talab qiladi, aktivlarni boshqarishda keng qo'llaniladigan trend ko'rsatkichi.

Larri Konnors tomonidan ishlab chiqilgan strategiya yechimlardan biri bo'lishi mumkin. Strategiya qoidalariga ko'ra, treyder sotib olish pozitsiyasiga kiradi, agar:

• RSI (Davr = 2) haddan tashqari sotilgan holatda;

• Narxi SMA (200) dan yuqori;

• Signal darajalari 10 va 90 ga teng.

Buning teskarisi sotish imkoniyati uchun amal qiladi.

Ushbu g'oya asosiy tendentsiyani sotishga qaratilgan, ammo tuzatishlar kiritish bilan. Strategiya o'sib borayotgan fond bozorida yoki aniq tendentsiyaga ega bo'lgan boshqa bozorlarda sotib olish imkoniyatlari uchun qo'llanilishi mumkin.

Bir kunlik SPY jadvalidagi RSI ko'rsatkichi, harakat vaqti - 2023 yil o'rtalarida barqaror buqa bozori

O'qlar 4 ta strategiyaga asoslangan signallarni ko'rsatadi. Har safar, kirishdan so'ng biz strategiyani deyarli mukammal qiladigan ikkita yuqoriga ko'tarilgan shamchani ko'ramiz. Biroq, rostini aytsam, AQSh fond bozorida bunday barqaror tendentsiyalar tez-tez uchramaydi, shuning uchun strategiyani qo'llash uchun bozor tanlovi nuqtai nazaridan juda sinchkov bo'lishingiz kerak, masalan, tendentsiyalar qisqaroq bo'lsa-da, tez-tez sodir bo'ladigan kunlik taymfreymlarga e'tibor qaratish.

Strategiya 3

Foydali RSI strategiyasi narx va indikator o'rtasidagi tafovutlarni aniqlashni o'z ichiga oladi, bu esa potentsial trendning o'zgarishi haqida signal berishi mumkin. Masalan, pasayish tendentsiyasida narx yuqori ko'tariladi, RSI esa buni uddalay olmaydi, bu esa zaiflashuv tendentsiyasini va mumkin bo'lgan o'zgarishlarni ko'rsatadi. Ushbu usul, ayniqsa, tendentsiya tugaganda samarali bo'lib, treyderlarga o'zgarishlarni erta kutish imkonini beradi.

Divergentsiyalar nafaqat tendentsiyaning mumkin bo'lgan o'zgarishi (Doimiy), balki uning davom etishi (Yashirin) haqida ham signal berishi mumkin.

Divergentsiya qanday ishlaydi

Grafikda Bitcoin uch marta 60k dan oshib ketishga harakat qilganda, BTC/USD kripto bozorida uch baravar farqni ko'rsatadi. Narxlar jadvalida biz uchta yuqori chiziqni ko'rishimiz mumkin, RSI indikatori esa uchta pastga yo'nalishni ko'rsatadi.

Divergentsiyaga misol

Divergentsiya tahlili qo'llanilishi mumkin:

• Nafaqat Bitcoin, balki boshqa bozorlarga ham;

• Nafaqat kunlik jadvallarga, balki kunlik davrga ham;

• Faqat tendentsiyani o'zgartirish uchun emas, balki davom etish uchun ham.

Eng yaxshi kunlik savdo brokerlari nima?

Eng yaxshi kunlik savdo brokerlari quyidagi mezonlarga javob beradi:

• Yuqori savdo hajmlari likvidlikni ta'minlaydi, bu treyderlarga narxlarni sezilarli darajada o'zgartirmasdan tezda pozitsiyalarga kirish va chiqish imkonini beradi. Bu qisqa muddatli bozor harakatlaridan kapitalizatsiya qilish uchun tezkor bitimlarga tayanadigan kunlik treyderlar uchun juda muhimdir.

• Bozor spredlariga ega ECN hisoblari savdo xarajatlarini kamaytiradigan qattiqroq spredlarni taklif qiladi.

• Algoritmik savdo va MT5 va cTrader kabi ilg'or savdo platformalari kabi savdoni avtomatlashtirish xususiyatlari muhim ahamiyatga ega, chunki kunlik savdo avtomatlashtirilgan savdo botlariga tobora ko'proq o'tmoqda.

• Bepul VPS treyderlarga barqaror va yuqori tezlikdagi internet aloqasi bilan ta'minlaydi, kechikishlarni kamaytiradi va savdolarning tez va ishonchli bajarilishini ta'minlaydi.

Mana, kunlik treyderlarning ehtiyojlarini qondiradigan, samarali savdo uchun zarur bo'lgan vositalar va xususiyatlarni ta'minlaydigan eng yaxshi brokerlar ro'yxati.

RSI indikator sozlamalari - nimani bilishingiz kerak

Relative Strength Index (RSI) har xil savdo uslublari va bozor sharoitlariga mos ravishda sozlanishi mumkin. Odatiy bo'lib, RSI qisqa muddatli shovqinlarni filtrlash va muhim bozor tendentsiyalarini qo'lga kiritish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi 14 davrli sozlamadan foydalanadi. Uaylder tomonidan kiritilgan ushbu standart keng ko'lamda samarali hisoblanadi, ammo moslashtirilishi mumkin.

Qisqaroq davrlar (masalan, 4) RSI narxlarning tez o'zgarishiga ko'proq javob beradi, uzoqroq muddatlar (masalan, 30) kengroq trend tahlili uchun tebranishlarni yumshatadi. Standart haddan tashqari sotib olingan (70) va haddan tashqari sotilgan (30) darajalari ham sozlanishi mumkin. Juda o'zgaruvchan bozorlarda 80 va 20 kabi chegaralar yaxshiroq tushuncha berishi mumkin. Ushbu moslashuvchanlik RSI turli strategiyalar va bozorlardagi treyderlar uchun ko'p qirrali vositaga aylantiradi.

Misol: RSI (4) va RSI (30) ni quyida bir xil oltin narxlari jadvalida solishtiring:

Quyidagi RSI (4) va RSI (30) ni bir xil oltin narxlari jadvalida solishtiring

Savdogarlar o'zlarining RSI ko'rsatkichlarini o'zlarining savdo uslublariga va signal chastotasiga asoslangan joriy bozor o'zgaruvchanligiga moslashtirishlari mumkin.

RSI Day savdo sozlamalari

Misol uchun, bir kunlik savdo uchun, birja indeksi fyucherslari uchun 5 daqiqali grafikda 7 dan 14 gacha bo'lgan davr bilan RSI foydalaning.

Yuqoridagi misol RSI dan foydalanadi (10)

RSI swing savdo sozlamalari

4 soatlik grafikda uzoq pozitsiyaga ega bo'lgan savdo uchun Davr = 14 va undan ko'p bo'lgan RSI ko'rib chiqing. Swing savdosi uchun eng yaxshi RSI sozlamalarini kashf eting.

Yuqoridagi misol RSI dan foydalanadi (18)

Maslahat. RSI nostandart diagrammalarda, jumladan, Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi va boshqalarda qo'llashga harakat qiling.

RSI signallaridan qanday foydalanish kerak?

Biz kunlik RSI savdo tajribalarini farqlarni tahlil qilish bilan boshlashni tavsiya qilamiz.

Misol 1. 3 daqiqalik USD/JPY diagrammasi RSI indikatorida uch baravar ko'tarilish farqini ko'rsatadi.

Triple bullish divergensiyaga misol

Divergentsiya pastga yo'naltirilgan impulsning tugashi mumkinligini ko'rsatadi va treyderlar qisqa pozitsiyani yopish va / yoki uzoq pozitsiyani ochish uchun asosga ega.

2-misol. RSI (14) va SMA (100) 5 daqiqalik USD/JPY jadvaliga qo'shiladi. Harakatlanuvchi o'rtacha bozor o'sish tendentsiyasida ekanligini ko'rsatadi.

USDJPY grafigidagi farq

O'qlar RSI indikatorida farqni ko'rsatadi, bu esa o'sishning davom etishini ko'rsatadi.

RSI diagramma tahlili

RSI indikator chizig'ini kuzatib, siz narxni texnik tahlil qilish uchun ishlatiladigan naqshlarni chizishini bilib olishingiz mumkin. Nafaqat narxlar jadvalida, balki indikator oynasida ham naqshlarni kuzatish to'liq qabul qilinadi.

Misol uchun, quyidagi rasmda GBP/USD kunlik diagrammasida RSI indikatoriga asoslangan trend chizig'ining uzilishi ko'rsatilgan.

Trend liniyasi, RSI indikatoriga asoslangan

RSI allaqachon mahalliy eng past darajani o'rnatgan, narx esa hali ham yo'q. Bunday vaziyatda RSI indikatori oldinda harakat qildi.

RSI asosidagi savdoda tez-tez xatoga yo'l qo'yiladi

Xato shundaki, indikator bozorda o'sish tendentsiyasida bo'lgan ortiqcha xarid zonasiga kirganda treyderlar qisqa pozitsiyalarga kirishadi. Yoki savdogarlar sotib olish pozitsiyasiga kirishadi, RSI bozorda 30 dan pastga tushganda, bu pasayish tendentsiyasida.

Tez-tez xato

O'rnatishlarda sotib olish pozitsiyasini ochishga xavf tug'dirmang, bunga misol yuqorida ko'rsatilgan. O'ylab ko'ring, RSI bir momentumni ko'rsatadi, trend ularning ketma-ketligidan iborat. Ekstremumga bir necha marta kirish sizga omad keltirishi mumkin, lekin ertami-kechmi siz omonatingiz uchun xavfli bo'lgan bir qator impulslarga qarshi o'ynashni boshlashingiz mumkin.

Shuning uchun:

• Agar narx balanddek tuyulsa, SOTISH tugmasini bosmang,
  RSI > 70 esa;

• Agar narx past bo'lsa, SOTIB OL tugmasini bosmang,
  RSI <30 esa.

Bozorning potentsial o'zgarishini tasdiqlash uchun RSI o'qishlarini shamchalar naqshlari bilan birlashtiring

Igor Krasulya Savdogarlar uyushmasi muallifi

Agar siz RSI bilan kunlik savdo qilayotgan bo'lsangiz, standart 14-davr sozlamasini 7 yoki 9 davrgacha o'zgartirib ko'ring. Ushbu o'zgarish RSI narxlar o'zgarishiga tezroq munosabatda bo'lishiga yordam beradi va sizga kunlik savdoda muhim bo'lgan tezroq signallarni beradi. Ammo ehtiyot bo'ling - bu sezgirlikning oshishi noto'g'ri signallarni ham anglatishi mumkin, shuning uchun RSI signallarini boshqa tahlil vositalari bilan zaxiralash oqilona.

Yana bir ilg'or texnika bozorning potentsial o'zgarishini tasdiqlash uchun RSI o'qishlarini shamchalar naqshlari bilan birlashtirishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, agar RSI haddan tashqari sotib olingan holatni ko'rsatsa (70 dan yuqori) va siz otishma yulduziga o'xshab pasaygan shamchiroq naqshini kuzatsangiz, bu potentsial qisqa pozitsiyani kuchaytiradi. Ushbu uyg'unlik yondashuvi impuls ko'rsatkichlarini narx harakati signallari bilan moslashtirish orqali savdolaringiz ishonchliligini oshiradi.

Xulosa

RSI - bu haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan bozor sharoitlarini ta'kidlash uchun mo'ljallangan keng tarqalgan ishlatiladigan indikator. U o'tgan davrlarning ma'lum sonidagi narx dinamikasini tahlil qilish orqali ushbu darajalarni hisoblab chiqadi. O'zining ko'p qirraliligi bilan tanilgan RSI turli bozorlarda, jumladan Forex, kriptovalyuta va qimmatli qog'ozlarda qo'llanilishi mumkin. U har qanday vaqt oralig'ida samarali ishlaydi, xoh kunlik strategiyalar, xoh o'zgaruvchan savdo uchun. Treyderlar RSI tendentsiyalarni aniqlash va potentsial o'zgarishlarni aniqlash uchun foydalanadilar, bu uni mustaqil vosita sifatida yoki boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda moslashtiradi. Bundan tashqari, farqlarni tahlil qilish RSI ning to'liq salohiyatidan foydalanish uchun juda qimmatli usuldir.

Tez-tez so'raladigan savollar

Aloqador maqolalar

Kunduzgi savdo qonuniymi? Kunlik savdo qoidalari va cheklovlari

Peter Emmanuel Chijioke

21 soat oldin

Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng yaxshi kunlik savdo ko'rsatkichlari

Oleg Tkachenko

21 soat oldin

Eng yaxshi bepul kunlik savdo vositalari va dasturiy ta'minot

Alamin Morshed

21 soat oldin

Scalping Vs. Kunlik savdo: qaysi birini tanlash kerak

Maxim Nechiporenko

21 soat oldin

Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng yaxshi Swing savdo ko'rsatkichlari

Alamin Morshed

21 soat oldin

Maqola ustida ishlagan jamoa

Andrey Mastykin

Traders Unionda yozuvchi, moliyaviy ekspert

Andrey Mastikin tajribali muallif, muharrir va kontent strategi boʻlib, 2020-yildan beri Traders Union bilan hamkorlik qilmoqda. Muharrir sifatida u faktlarni tekshirish va Traders Union platformasida chop etilgan barcha maʼlumotlarning toʻgʻriligini taʼminlashga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Andrey oʻquvchilarga moliyaviy bozorlarda savdo qilish bilan bogʻliq potensial mukofotlar va xavflar haqida maʼlumot berishga eʼtibor qaratadi.

U passiv investitsiya koʻpchilik odamlar uchun mosroq strategiya ekanligiga qatʼiy ishonadi. Andreyning konservativ yondashuvi va xavflarni boshqarishga eʼtibor qaratishi koʻplab oʻquvchilar bilan rezonanslashib, uni moliyaviy maʼlumotlarning ishonchli manbasiga aylantiradi.

Bundan tashqari, Andrey Ukraina Milliy Jurnalistlar Ittifoqining a'zosi (a’zolik guvohnomasi №4574, xalqaro guvohnoma UKR4492).

Tahririyat siyosatimiz haqida bilib oling

Yangilar uchun lugʻat

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta - bu xavfsizlik uchun kriptografiyaga tayanadigan raqamli yoki virtual valyutaning bir turi. Hukumatlar tomonidan chiqarilgan an'anaviy valyutalardan (fiat valyutalari) farqli o'laroq, kriptovalyutalar markazlashtirilmagan tarmoqlarda ishlaydi, odatda blokcheyn texnologiyasiga asoslangan.

Swing savdosi

Swing trading - bu qimmatli qog'ozlar yoki foreks kabi moliyaviy aktivlarda bir necha kundan haftalargacha o'z o'rnini egallashni o'z ichiga olgan savdo strategiyasi bo'lib, qisqa va o'rta muddatli narxlarning o'zgarishi yoki bozordagi "o'zgarishlar" dan foyda olishni maqsad qilgan. Swing treyderlari odatda potentsial kirish va chiqish nuqtalarini aniqlash uchun texnik va fundamental tahlillardan foydalanadilar.

Kunlik savdo

Kunlik savdo qisqa muddatli narxlarning o'zgarishidan foyda olish maqsadida bir xil savdo kunida moliyaviy aktivlarni sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi va pozitsiyalar odatda bir kechada ushlab turilmaydi.

Bitcoin

Bitkoin — markazlashmagan raqamli kriptovalyuta boʻlib, u 2009-yilda anonim shaxs yoki guruh tomonidan Satoshi Nakamoto taxallusidan foydalangan holda yaratilgan. U blokcheyn deb nomlangan texnologiyada ishlaydi, bu kompyuterlar tarmog'i bo'ylab barcha tranzaktsiyalarni qayd qiluvchi taqsimlangan daftardir.

Uzoq pozitsiya

Forexdagi uzoq pozitsiya, valyuta juftligining kelajakdagi qiymati bo'yicha ijobiy prognozni ifodalaydi. Treyder uzoq pozitsiyani egallaganida, ular asosan juftlikdagi asosiy valyuta kotirovka valyutasiga nisbatan qimmatlashishiga pul tikadi.