Qanday qilib trendni aniqlash mumkin?

Trend - bu bozorda narxlarning vaqt davomida harakatlanish yo'nalishi. Trendlarni tushunish va aniqlash muvaffaqiyatli savdoning asosiy elementlaridir. Ushbu maqolaning maqsadi boshlang'ich treyderlar uchun trendlarni aniqlash bo'yicha batafsil qo'llanma taqdim etishdir, bu vizual tahlil, texnik ko'rsatkichlardan foydalanish va trend tahlilining birlashtirilgan yondashuvini o'z ichiga oladi.

Trendni qanday aniqlash mumkin

Trend bu bozorda aktivlar narxi harakatining ustun yo‘nalishi. Uchta asosiy trend turlari mavjud:

• Uptrend — yuqori yuqorilar va pastlarning ketma-ketligi bilan tavsiflanadi.

Uptrend

• Downtrend — past yuqorilar va pastlarning ketma-ketligi bilan tavsiflanadi.

Downtrend

• Yon tomonlar trendi (tekis) — narx aniq yo'nalishsiz tor oraliqda harakatlanadi.

Yon tomonlar trendi

Savdolashuvda tendensiyalar muhimdir, chunki ular treyderlarga bozor harakatini aniqlashda yordam beradi va bunga asoslanib treyding strategiyalarini quradilar.

Tendensiyalarning vizual tahlili

Vizual tendensiyalar tahlili bozor yo'nalishini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Charts orqali treyderlar yuqoriga harakat, pastga harakat va yon harakat tendensiyalarini, shuningdek qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini osonlik bilan tan olishlari mumkin. Keling, asosiy vizual tahlil usullarini ko'rib chiqamiz va tendensiyalarni aniqlash uchun grafiklardan foydalanish misollarini keltiramiz.

1. Tendensiyalarni aniqlash uchun grafiklardan foydalanish

Graflar vizual tendensiyalarni tahlil qilishning asosiy vositasidir. Eng mashhur grafik turlari qatoriga chiziqli grafiklar, sham grafiklari va bar grafiklari kiradi.

Chiziqli grafik misoli

Sham grafik misoli

Bar grafik misoli

2. Qo'llab-quvvatlovchi va qarshilik darajalari

Qo'llab-quvvatlash darajalari bu aktiv odatda tushganda qo'llab-quvvatlash topadigan narx darajalaridir.

Qo‘llab-quvvatlash darajasi

Qarshilik darajalari - bu aktivning oshib borishida odatda qarshilikka duch keladigan narx darajalari.

Qarshilik darajasi

Ushbu darajalarni aniqlash treyderlarga pozitsiyalarga kirish va chiqish to'g'risida qaror qabul qilishga yordam beradi.

Tendensiyani aniqlash uchun texnik ko'rsatkichlar

Texnik ko'rsatkichlar treyderlar uchun muhim vositalardir, ularga tendensiyaning yo'nalishi va kuchini baholash imkonini beradi. Moving averages, MACD, RSI kabi ko'rsatkichlardan foydalanish treyderlarga ko'proq ma'lumotli qarorlar qabul qilish va xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

1. Oddiy Yig’ma o‘rtacha va Eksponensial Yig’ma o‘rtacha (SMA va EMA)

Yig’ma o‘rtachalar - trendni aniqlash uchun eng mashhur texnik indikatorlardan biridir. Ular narxning o‘zgaruvchanligini tekislab beradi va bu treyderlarga aktivning umumiy yo‘nalishini aniqlashga yordam beradi.

• Simple Moving Average (SMA). Ma'lum bir davr ichida narxlarning o'rtacha qiymati sifatida hisoblanadi. Masalan, 50 kunlik SMA bu so'nggi 50 kun davomida yopilish narxlarining o'rtacha qiymati bo‘lar edi. Bu davrdagi barcha ma'lumotlar bo‘yicha teng vazn taqsimlaydi, ya'ni bu ko'rsatkichlar so‘nggi narx o‘zgarishlariga kamroq sezgir.

SMA Misol

• Exponential Moving Average (EMA). EMA so'nggi narxlarga ko'proq e'tibor beradi, uni o'zgarishlarga yanada sezgir qiladi. Masalan, 50 kunlik EMA so'nggi narx o'zgarishlariga 50 kunlik SMA ga qaraganda ko'proq javob beradi.

EMA Misol

SMA va EMA asosiy qo'llanilishi trend yo'nalishini aniqlash va potentsial trend o'zgarishlarini bildirishi mumkin bo'lgan kesish nuqtalarini aniqlashdir. Masalan, agar 50 kunlik EMA 200 kunlik EMA dan yuqoriga o'tsa, bu ko'tarilish trendining boshlanishini ko'rsatishi mumkin.

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence) Ko'rsatkichi

MACD - bu trend va osilator ko'rsatkichi bo'lib, trendning quvvatini va yo'nalishini aniqlash, shuningdek, potentsial teskari nuqtalarni aniqlash uchun ishlatiladi.

• MACD Chizig'i. 12 kunlik va 26 kunlik EMA o'rtasidagi farq

MACD chizigʻi namunasi

• Signal chizigʻi. MACD chizigʻining 9 kunlik EMA

Signal chizigʻi namunasi

• MACD gistogrammasi. MACD chizigʻi va Signal chizigʻi orasidagi farq

Gistogramma namunasi

MACD chizigʻi Signal chizigʻidan yuqoriga kesib o'tganda, bu narxlarning oʻsishi mumkinligini koʻrsatadigan bulish signali hisoblanadi. Orqaga kesish ayiqcha signal hisoblanadi, bu narxlarning pasayishi mumkinligini koʻrsatadi. MACD, shuningdek, MACD va aktivning narxi oʻrtasidagi tafovutlarni aniqlashda foydalidir, bu esa tendentsiyadagi oʻzgarishni koʻrsatishi mumkin.

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI aktivning haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilganligini aniqlashda yordam beruvchi, narx harakatlarining tezligi va o'zgarishini o'lchaydi.

• RSI Hisoblash

bu yerda

RSI qiymati 70 dan yuqori bo'lsa, aktiv haddan tashqari sotib olingan va narxi tushishi mumkinligini ko'rsatadi, 30 dan past bo'lsa, aktiv haddan tashqari sotilgan va narxi ko'tarilishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, RSI mumkin bo'lgan trendning qaytarilishiga ishora qiluvchi divergensiyalarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

• Bollinger Bands

Bollinger Bands bozor volatilligini o'lchab, mumkin bo'lgan trendning qaytarilish nuqtalarini aniqlashga yordam beradi.

• O'rta chiziq. Odatda 20 kunlik SMA.

RSI O'rta chiziq namunasi

• Yuqori va pastki lenta. Muayyan son standart og'ishlar (odatda 2 ta) o'rta chiziqdan yuqorida va pastda joylashgan.

RSI Yuqori va pastki lenta namunasi

Narx yuqori lentaga yaqinlashganda, aktiv haddan tashqari sotib olingan bo'lishi mumkin va pastki lentaga yaqinlashganda, u haddan tashqari sotilgan bo'lishi mumkin. Lentalarning torayishi (siqilish) ko'pincha keskin volatillikning oshishi va yangi trendning boshlanishidan darak beradi.

4. ADX (O'rtacha yo'nalishli indeks) indikatori

ADX yo'nalishini hisobga olmasdan trendning kuchini o'lchaydi, bu savdogarlarga trendni davom ettirish yoki uning qaytishini kutish kerakligini aniqlashda yordam beradi.

ADX hisoblanishi. ADX hisoblanishi Yo'nalishli Harakat Indeksi (DMI) o'rtachasiga asoslanadi, u +DI va -DI ni o'z ichiga oladi, bu narx harakati yo'nalishini o'lchaydi.

bu yerda DXi har bir davr uchun Yo'nalish harakati indekslari qiymatlari va n davrlar soni (odatda 14).

ADX o'qishlari 25 dan yuqori bo'lsa, kuchli tendentsiyani ko'rsatadi, 20 dan past bo'lsa, zaif yoki hech qanday tendentsiya yo'qligini ko'rsatadi.

ADX ni boshqa indikatorlar bilan birgalikda ishlatish, masalan, RSI yoki MACD, tahlilning aniqligini oshirishi va treyderlarga yanada ma'lumotli qarorlar qabul qilishda yordam berishi mumkin.

Trend bilan qanday savdo qilish kerak

• Trendga amal qilish strategiyasi. Trendga amal qilish hozirgi trend yo'nalishida pozitsiyalar ochishni o'z ichiga oladi. Ushbu strategiya kuchli trendlar paytida ayniqsa samarali bo'lishi mumkin.

Trendga rioya qilish strategiyasi

• O'rtacha qo'shilma strategiyasi. Qo'shilma o'rtachalar kirish va chiqish nuqtalarini aniqlashda yordam beradi, bu o'rtacha qo'shilma chiziqlarining kesishishiga asoslangan.

Moving Average strategiyasi

• MACD strategiyasi. MACD strategiyasi bozorni MACD chiziqlari kesishganda kirishga va ular qayta kesilganda chiqishga o'z ichiga oladi.

MACD Trend savdo strategiyasi

Trend tahlil qilish uchun kombinatsion yondashuv

1. Trendni tasdiqlash uchun bir nechta indikatorlardan foydalanish

Kombinatisiya yondashuvi trendni tasdiqlash uchun bir nechta indikatorlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Masalan, agar SMA va RSI yuqori trendni ko'rsatsa va MACD buni tasdiqlasa, trendni to'g'ri aniqlash ehtimoli ortadi.

2. Ovoz hajmining trend kuchini tasdiqlashdagi roli

Savdo hajmi trend kuchining ko'rsatkichi sifatida xizmat qilishi mumkin. Yuqori hajmlar trend kuchini tasdiqlasa, past hajmlar uning zaifligini yoki mumkin bo'lgan teskari o'zgarishini ko'rsatishi mumkin.

Xatarlarni boshqarish

Stop losslar va take profits zararlarni cheklash va foydani qo'lga kiritishga yordam beradi. Ushbu buyurtmalarni sozlash xavflarni boshqarishning muhim qismidir. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarida stop losslarni qo'llash, shuningdek, ma'lum maqsadlarga erishilganda pozitsiyalarni qisman yopish xavflarni minimallashtirishga yordam beradi.

Biz diagramma tahlili va texnik indikatorlarga asoslangan investitsiya qarorlarimizni sinab ko'rish uchun bir nechta ishonchli brokerlarni tanladik. Broker tanlashdagi asosiy mezonlar: past to'lovlar, keng ko'lamli bozorlar, platformaning qulayligi, tahlil vositalarining sifati, kompaniyaning obro'si va ishonchliligi.

Muvaffaqiyatli savdo nafaqat trendlarni aniqlashni, balki xavflarni boshqarishni ham o'z ichiga oladi

Anastasiia Chabaniuk Muallif, Traders Union da moliya mutaxassisi

Bozor trendlarini aniqlashga kelganda, qo'shimcha usullarni qo'llash yaxshi fikr analitik ko'nikmalaringizni oshirish. Bunday yondashuvlardan biri ko'p kadrli tahlildir. Ushbu usul qisqa muddatdan uzoq muddatgacha bo'lgan turli vaqt oralig'idagi trendlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Masalan, agar kunlik diagramma ko'tarilish trendini ko'rsatsa, lekin haftalik diagramma pasayish trendini ko'rsatsa, bu ehtimoliy tuzatish yoki teskari o'zgarishni anglatishi mumkin.

Yana bir muhim jihat - fundamental omillarni hisobga olishdir. Texnik tahlil, albatta, muhim, ammo siz yangiliklar, iqtisodiy hisobotlar va umumiy bozor sharoitlarini yoddan chiqarmasligingiz kerak. Masalan, hatto eng kuchli texnik signal ham muhim iqtisodiy voqea, masalan, GDP ma'lumotlarini e'lon qilinishi yoki markaziy bankning foiz stavkalari bo'yicha qarori fondida noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun har doim iqtisodiy yangiliklar pulsini ushlab turing va tahlilingizda buni inobatga oling.

Shuningdek, kapital va xavf boshqaruvining muhimligini unutmaslik kerak. Agar siz tahlilingizga ishonchingiz komil bo'lsa ham, har doim stop-lar o'rnating va bitta savdoda kapitalingizning katta foizini xavf ostiga qo'ymang. Bu kutilmagan tendentsiyani o'zgartirish holatlarida yo'qotishlarni minimallashtirishga yordam beradi va kelajakdagi savdo imkoniyatlari uchun kapitalingizni saqlaydi. Muvaffaqiyatli savdo faqat tendensiyalarni aniqlash emas, balki samarali xavf boshqaruvi hamdir.

Xulosa

Tendensiyalarni aniqlash muvaffaqiyatli savdoning muhim elementi hisoblanadi. Vizual tahlil, texnik ko'rsatkichlardan foydalanish va kombinatsiyalangan yondashuv treyderlarga ma'lumotli investitsiya qarorlarini qabul qilishda yordam beradi va yo'qotishlar ehtimolini minimallashtiradi. Yangi treyderlarga vizual tahlilning asoslarini va oddiy texnik ko'rsatkichlarni o'rganishdan boshlash, asta-sekin murakkabroq metodlarga va kombinatsiyalangan yondashuvga o'tishni tavsiya etiladi.

TSS

Aloqador maqolalar

MT4 uchun mashhur texnik ko'rsatkichlar

Vuk Martin

3 kun oldin

2025-yilda eng yaxshi nusxa savdo platformalari

Alamin Morshed

2 kun oldin

2025 yilda 10 ta eng yaxshi skalping Forex brokerlari

Johnathan Maverick

3 kun oldin

"Forex Xudosi" sifatida o'rganing va savdo qiling

Rinat Gismatullin

3 kun oldin

Swapsiz savdo uchun eng yaxshi CFD brokerlari

Mikhail Vnuchkov

3 kun oldin

Maqola ustida ishlagan jamoa

Maxim Nechiporenko

Muallif, Savdogarlar uyushmasi moliyaviy eksperti

Maksim Nechiporenko 2023 yildan buyon Savdogarlar ittifoqiga hissa qo'shib kelmoqda. U o'zining professional faoliyatini 2006 yilda ommaviy axborot vositalarida boshlagan. U moliya va investitsiya sohasida tajribaga ega va uning qiziqish sohasi geoiqtisodiyotning barcha jabhalarini qamrab oladi. Maxim savdo, kriptovalyutalar va boshqa moliyaviy vositalar bo'yicha dolzarb ma'lumotlarni taqdim etadi. Bozordagi so'nggi yangiliklar va tendentsiyalardan xabardor bo'lish uchun u muntazam ravishda o'z bilimlarini yangilaydi.

Tahririyat siyosatimiz haqida bilib oling

Yangilar uchun lugʻat

Kunlik savdo

Kunlik savdo qisqa muddatli narxlarning o'zgarishidan foyda olish maqsadida bir xil savdo kunida moliyaviy aktivlarni sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi va pozitsiyalar odatda bir kechada ushlab turilmaydi.

CFD

CFD - investor/trader va sotuvchi o'rtasidagi shartnoma bo'lib, savdogar sotuvchiga aktivning joriy qiymati va uning qiymati o'rtasidagi narx farqini to'lashi kerakligini ko'rsatadi.

Investor

Investor - kelajakda uning qiymati oshishini kutgan holda aktivga pul qo'ygan jismoniy shaxs. Aktiv har qanday narsa bo'lishi mumkin, jumladan obligatsiyalar, obligatsiyalar, investitsiya fondlari, aktsiyalar, oltin, kumush, birja fondlari (ETF) va ko'chmas mulk.

Forex Xudo

"Foreks xudolari" norasmiy atamasi foreks bozorlarida ajoyib mahorat va daromadlilikni namoyish etgan Jorj Soros, Bryus Kovner va Pol Tudor Jons kabi juda muvaffaqiyatli va taniqli foreks treyderlariga ishora qiladi.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta - bu xavfsizlik uchun kriptografiyaga tayanadigan raqamli yoki virtual valyutaning bir turi. Hukumatlar tomonidan chiqarilgan an'anaviy valyutalardan (fiat valyutalari) farqli o'laroq, kriptovalyutalar markazlashtirilmagan tarmoqlarda ishlaydi, odatda blokcheyn texnologiyasiga asoslangan.