Taklif va talab zonalari: Yaxshiroq savdolar uchun asosiy strategiyalar
Tahririyat eslatmasi: Biz tahririyatning yaxlitligiga qatʼiy rioya qilsak-da, bu postda hamkorlarimiz mahsulotlariga havolalar boʻlishi mumkin. Mana, qanday qilib pul ishlashimiz haqida tushuntirish. Ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri Ogohlantirish bo'yicha investitsiya bo'yicha maslahat emas.
Taklif va talab zonalari narxlar jadvalidagi hududlardir muayyan xarajatlar yoki sotuvlar amalga oshirilgan joyda, odatda narxning orqaga qaytishiga olib keladi. Savdo bozorida ta'minot va talab zonalarini aniqlash uchun:
1-qadam. Narx o'zgarishlarini izlash
2-qadam. Konsolidatsiya hududlariga e'tibor bering
3-qadam. Hajmni tekshiring
4-qadam. Zonalarga, chiziqlarga emas
5-qadam. Bir nechta vaqt davrlari bilan tasdiqlang
Savdogar sifatida, taklif va talab zonalarini tushunish kutilmagan natija keltirishi mumkin. Ushbu zonalar narx jadvalida xaridorlar va sotuvchilar katta qiziqish bildirgan hududlarni ko'rsatadi, ko'pincha narxning teskari yoki davom etishiga olib keladi. Ushbu zonalarni qanday aniqlash va ularda savdo qilishni bilish sizga savdo qarorlarini yaxshiroq qabul qilishga yordam beradi. Ushbu qo'llanmada biz taklif va talab zonalari nima, nima uchun muhimligi va ushbu tushunchani savdo strategiyangizni yaxshilash uchun qanday qo'llash mumkinligini tushuntirib beramiz.
Taklif va talab zonalari - savdoda to'g'ri aniqlash qanday ulanadi
Taklif va talab zonalari narx jadvalidagi hududlar bo'lib, muhim sotib olish yoki sotish faoliyati sodir bo'lgan, ko'pincha narxni teskari aylanishiga olib keladi. Ushbu zonalarni aniqlash uchun narxning yig'ilgan diapazondan keskin yuqoriga (talab) yoki pastga (taklif) harakatlangan joylarini izlang, bu baza hosil qiladi. Kunlik yoki haftalik jadval kabi yuqori vaqt kadrllari kuchliroq, ishonchliroq zonalarni ko'rsatishga moyil. Aniqlanganidan so'ng, ushbu zonalar kirish, chiqish va xavfni boshqarishni rejalashtirish uchun ishlatilishi mumkin, chunki narxlar ushbu darajalarni qayd qilishda tez-tez javob beradi.
Savdoda taklif va talab zonalarini aniqlash uchun:
1-qadam. Narx o'zgarishlarini izlab ko'ring. Jadvalda narxning keskin yo'nalishini o'zgartirgan joylarni aniqlang, bu kuchli sotib olish (talab) yoki sotish (taklif)ni bildiradi.
2-qadam. Konsolidatsiya hududlariga e'tibor qarating. Muhim narx harakatidan oldin, narxning yuqoriga yoki pastga chiqishdan oldin yonma-yon yig'ilgan joylarni izlang.
3-qadam. Hajmni tekshiring. Ushbu hududlardagi yuqori hajm kuchliroq talab yoki taklifni tasdiqlaydi.
4-qadam. Chiziqlar emas, balki zonalarni chizing. Teskari burilishlar sodir bo'lgan narx oralig'ini qamrab oluvchi to'rtburchaklar sifatida zonalarni belgilab qo'ying, faqat bitta narx darajasi emas.
5-qadam. Bir nechta vaqt oralig'ida tasdiqlang. Zonalarni kuch va aniqligini tasdiqlash uchun yuqori va past vaqtlardan foydalaning.
Bu treyderlarga kirish va chiqish uchun potensial joylarni aniqlashda yordam beradi.
Taklif va talab zonalarining asosiy xususiyatlari
Taklif va talab zonalarining xususiyatlari:
Ta'minot zonasi (Resistance). Bu sotuvchilar narxni pasaytirgan hudud bo'lib, ko'pincha konsolidatsiya yoki kuchli yuqoriga harakatlanishdan keyin sodir bo'ladi.
Narx yaxshi aniqlangan ta'minot darajasiga yetganda, kutayotgan sotish buyurtmalari bajariladi, ko'pincha narxning pasayishiga olib keladi. Ta'minot zonasi qanday ishlashini aniqroq tushunish uchun quyidagi diagrammaga murojaat qiling.
Talab zonasi (Support). Bu xaridorlar narxni ko'targan hudud bo'lib, bu darajada xarid qilishga kuchli qiziqishni ko'rsatadi. Quyidagi diagramma talab zonasini yanada samaraliroq tasvirlaydi.
Ushbu diagrammada, narx har safar soya solingan talab zonasi hududiga tushganda qayta yuqoriga burilish qilayotganini ko'rishingiz mumkin.
Ta'minot va talab zonalari uchun savdo strategiyalari
An'anaviy narx naqsh tahlili kabi, ta'minot va talab zonalari ham qaytish va davom etuvchi naqshlarni o'z ichiga oladi.
Teskari naqshlar
Teskari naqshlar joriy narx trendidagi o'zgarishni bildiradi, yo o'sish tendentsiyasidan pasayish tendentsiyasiga yoki aksincha. Bu yerda biz ikkita asosiy teskari tuzilmalarni ko'rib chiqamiz:
Tushish-asos-ko'tarilish. Ushbu tuzilmada narx ma'lum bir darajaga tushadi, asos shakllanishi uchun birlashadi va keyin yuqoriga ko'tariladi.
Ko'tarilish-asos-tushish. Bu yerda narx ko'tariladi, asos o'rnatadi va keyinchalik keskin ravishda tushadi.
Quyidagi grafikda, chap tomonda ta'minot zonasini, keyin esa ushbu ikki tuzilmalar bilan belgilangan talab zonalarini ko'rishingiz mumkin. Ta'minot zonasida narx ko'tarilib, asos darajasida to'xtaydi va keyin sezilarli darajada tushadi, ko'tarilish-asos-tushish naqshni ko'rsatadi. Pastga tushayotgan uzun shamlar ushbu darajadagi kuchli ta'minot-va-talab nomutanosibligini ta'kidlaydi.
Aksincha, talab zonalarida narx tushadi, asos shakllanadi va keyin ko'tariladi, tushish-asos-ko'tarilish tuzilmasiga amal qiladi.
Davom etuvchi naqshlar
Davom etuvchi naqshlar narx trendlari mavjud trendning yo'nalishini davom ettirganda — ya'ni yuqoriga yoki pastga — sodir bo'ladi. Ushbu naqshlar kuchsiz bo'lishi mumkin, chunki narx ko'pincha ushbu darajalarni buzadi. Ikkita keng tarqalgan davom etuvchi naqshlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:
Pasayish-asos-pasayish. Ushbu tuzilmada, narx pasayadi, qisqa vaqt ichida asos hosil qilish uchun qo'shib olinadi, keyin yana pasayishni davom ettiradi.
Ko'tarilish-asos-ko'tarilish. Bu holatda, narx ko'tariladi, asos hosil qilish uchun to'xtaydi va keyin yuqoriga harakatini davom ettiradi.
Quyidagi grafikda, siz uzoq chap tomonda talab zonasini topasiz, ta'minot zonalari esa keyingi tuzilmalarda xususiyatlangan. Talab zonasida narx ko'tariladi, asos hosil qilish uchun to'xtaydi va keyin yuqoriga davom etadi, bu ko'tarilish-asos-ko'tarilish naqshini namoyon etmoqda, uzoq mumlar doimiy yuqoriga harakatni aks ettiradi.
Breakout strategy
Ushbu strategiyani amalga oshirish uchun, avvalo narxning o'tmishda katta harakatlar qilgan asosiy qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini toping, ya'ni to'xtab turgan yoki yo'nalishini o'zgartirgan joylarni aniqlang. Breakoutdan oldin, narx odatda bir yonga harakat qiladi va tor diapazonga tushib qoladi. Buni yuklanayotgan va portlashga tayyor bo'lgan burama buloqqa o‘xshatishingiz mumkin. Breakout, narxning qo'llab-quvvatlash yoki qarshilikdan chiqib ketishi bo'lib, odatda savdoning faoliyatining ko'tarilishi bilan birga keladi. Traderlar odatda breakout yo'nalishini kuzatishadi. Agar qarshilikdan yuqoriga ko'tarilsa, bu sotib olish signali. Agar qo'llab-quvvatlashdan pastga tushsa, bu sotish signalidir.
Ushbu diagrammada, narx uzoq vaqt davomida asosiy qo'llab-quvvatlash joyidan yuqorida ushlab turilganini ko'rishingiz mumkin, xaridorlar har safar tushishdan saqlanish uchun harakat qilishgan. Bu deyarli bozor polga sakrab turgandek. Ammo keyin, narx nihoyat o'sha poldan pastga tushganda, hamma narsa o'zgardi. Bu ro'y berganda, sotuvchilar nazoratni qo'lga oldi va narx tez va qattiq tushdi. Bozorni barqaror ushlab turgan talab endi yo'q edi va tushish juda dramatik edi. Ushbu harakatga tayyor turgan treyderlar pastga qarshi to'lqinlarga sakrab chiqib, kuchli pasayish impulsidan foyda olishlari mumkin edi.
Davr savdosining strategiyasi
Davr savdosi, bozor bir qattiq aniq yo'nalishda harakat qilmayotganida va o'rnatilgan yuqori va past darajalar oralig'ida sakraganda yaxshi ishlaydi. Ushbu strategiyada, treyderlar narx talab zonalariga yaqinlashganda (bu yerda sotib olish kuchayadi) yoki yetkazib berish zonalariga (bu yerda sotish kuchayadi) e'tibor berishadi. Maqsad juda sodda: intervalikning pastidan sotib olish va yuqorisidan sotish, ushbu oldindan ma'lum narx harakatlaridan foyda olish. Ammo sizning diqqatni jamlashingiz kerak, chunki narx birdaniga bu diapazondan chiqib ketishi mumkin, bu yirik biror narsa sodir bo'layotganligini bildiradi.
Ushbu diagrammada, davr savdosining klassik misolini ko'ramiz. Bozor bir yonga harakatlanmoqda, pastki talab zona va yuqori taklif zonalari orasida sakrab turadi. Avval, narx pastki zonadan yuqoriga ko'tariladi, bu esa treyderlarga sotib olish va narx yuqorisiga yetguniga qadar harakat qilish imkonini beradi. Shu nuqtada, ular naqd tushirib, hatto qisqa savdo qilish uchun o'zgarishi mumkin, keyin yana pastga qaytaradi. Ushbu orqadan-oldinga harakat davom etadi, treyderlar pastda sotib oladi va yuqorida sotadi. Ammo oxirida, hamma narsa o'zgaradi. Narx pastki zonadan pastga tushadi va u pastda ikki marta yopiladi. Bu buzilish, intervallikning tugaganini va bozor biror boshqacha narsaga tayyorlanayotganini ko'rsatadi. Bu, intervallik savdo foyda keltirishi mumkinligini eslatadi, lekin siz har doim naqshning o'zgarayotganiga ishora qiladigan belgilarga e'tibor berishingiz kerak.
Taklif va talab zonalari nima uchun muhim
Narx diagrammasida ushbu zonalarni aniqlash kirish va chiqish nuqtalari uchun harakatlanuvchi ma'lumotlar taqdim etishi mumkin. Ushbu sabablar bilan ular muhim:
Trend teskari aylanishi. Taklif va talab zonalari ko'pincha boshqa indikatorlar bilan birga trend o'zgarishlarining potentsial signallari bo'lishi mumkin.
Savdo kirishlari. Ushbu darajalarda savdo qilish, mukofotning tavakkalchilikka nisbati yuqori bo'lishini taʼminlashi mumkin, chunki narx ushbu hududlarda odatdagidek reaksiyaga kirishadi.
Stop-loss va take-profit. Ushbu zonalar atrofida stop-loss va take-profit buyurtmalarini strategik joylashtirish zararlarni kamaytirishga va foyda olishga yordam berishi mumkin.
Taklif va talab savdosida oldini olish uchun odatiy xatolar
Bozor kontekstini e'tiborsiz qoldirish. Har doim kengroq bozor tendentsiyasi va hissiyotini ko'rib chiqing; zonalar umumiy tendentsiya bilan mos kelganda yanada samarali bo'ladi.
Zonalarni ortiqcha savdoga qo'yish. Har bir zonasiga qaytish savdoga arziydigan bo'lmaydi. Savdo aniqligini oshirish uchun qo'shimcha tasdiqlashlarni kuzatib boring.
Yomon tavakkalchilikni boshqarish. Taklif va talab savdosi yaxshi joylashtirilgan stop-loss talab qiladi, chunki narx harakatlari ba'zida bu zonalardan kutilmagan tarzda o'tib ketishi mumkin.
Yangi boshlovchilar uchun maslahatlar
Demo hisobida amaliyot o'tkazing. Jonli savdo qilishdan oldin, demo hisobida taklif va talab zonalarini aniqlash va savdo qilishni mashq qiling. Bu moliyaviy xavf-xatarsiz ishonchingizni oshirish va strategiyangizni yaxshilashga yordam beradi.
| Demo | Min. depozit, $ | Min. spread EUR/USD, pips | Max. spread EUR/USD, pips | Investor protection | Max. Regulation Level | Open an account | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha | Yoʻq | 0,1 | 0,5 | £85,000 SGD 75,000 $500,000 | Tier-1 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida. |
|
| Ha | Yoʻq | 0,5 | 1,5 | £85,000 €20,000 €100,000 (DE) | Tier-1 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida. |
|
| Ha | 1 | 0,6 | 1,2 | £85,000 €100,000 SGD 75,000 | Tier-1 | Sharhni oʻqish | |
| Ha | 10 | 0,5 | 2 | €20,000 | Tier-3 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida. |
|
| Ha | Yoʻq | 0,1 | 2,0 | Yoʻq | Tier-2 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida. |
Konflyuentsiyani qo'llang. Aniqroq bo'lish uchun taklif va talab zonalarini trend chiziqlar, harakatlanuvchi o'rtachalar yoki Fibonacci orqaga qaytarish kabi boshqa ko'rsatkichlar bilan birlashtiring.
Afzalliklar va kamchiliklar
- Afzalliklar
- Kamchiliklar
Aniq kirish/chikish nuqtalari. Savdolar uchun aniq hududlarni belgilaydi, ishonch va aniqlikni oshiradi.
Xatarni boshqarish. Potentsial yo'qotishlarni nazorat qilish uchun strategik stop-loss joylashuvini ta'minlaydi.
Ko'p qirrali qo'llash. Bozorlar va vaqt oralig'ida, ayniqsa yuqori vaqtlarda ishlaydi.
Yuqori mukofot salohiyati. Ko'pincha qulay mukofot-xatar nisbatlarini ta'minlaydi.
Soddalik. Tahlilni ortiqcha ko'rsatkichlarsiz yuqori ehtimollikdagi hududlarga qaratadi.
Har doim ham ishonchli emas. Narx zonalarini kutilmaganda buzishi mumkin, bu yo'qotishlarga olib keladi.
O'zgaruvchanlik xavflari. Yuqori volatillik noto'g'ri signal va stop-losslarnig imkonini oshirishi mumkin.
Sabr talab qilinadi. Savdo holatlarini kutish sabrsiz savdogarlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.
Past vaqt oralig'i cheklovlari. Past vaqt oralig'ida kuchsiz signallar yolg'on buzilishlarni oshiradi.
Bozorga bog'liqlik. Bozor sharoitlariga, ayniqsa, trendlar yoki yangiliklar voqealari paytida samaradorlik o'zgaradi.
Xavf va ogohlantirishlar
Narxning kutilmagan reaksiya qilishi. Ta'minot va talab zonalari potentsial qaytarilish yoki davom etish nuqtalarini ko'rsatishi mumkin bo'lsa-da, narx har doim kutilganidek harakat qilmaydi. Yangiliklar voqealaridan yoki kayfiyat o'zgarishlaridan kelib chiqqan kutilmagan bozor o'zgarishlari narxni ushbu zonalardan kutilmagan tarzda o'tib ketishiga olib kelishi mumkin.
Zonalarga ortiqcha bog'lanish. Faqat ta'minot va talab zonalariga indikatorlar yoki narx harakatidan qo'shimcha tasdiq olmasdan suyanish yolg'on kirish yoki chiqishga olib kelishi mumkin. Kuchli trendlar ushbu zonalarni yengib, ularni samarasiz qilishi mumkin.
Bozor volatilligi. Yuqori volatillik, ayniqsa, yirik iqtisodiy e'lonlar paytida, zona orqali vaqtincha o'tuvchi keskin narx ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa agar zona chegaralariga juda yaqin joylashtirilgan bo'lsa,
Psixologik qiyinchiliklar. Ta'minot va talab savdosi sabr-toqat va intizomni talab qiladi. Hissiyot bilan savdo qilish, sabrsizlik va ortiqcha savdolashish notoʻgʻri qarorlarga olib kelishi mumkin, ayniqsa, savdolar toʻgʻri tasdiqlanmasdan kiritilgan boʻlsa.
Stop-loss joylashuvi. stop-losslarni zonalariga juda yaqin qo'yish, muddatidan oldin to'xtatilish xavfini oshiradi. Volatilitega ko'ra stop-loss masofasini sozlash bu xatolarni boshqarishga yordam berishi mumkin.
Zonaga kirishdan oldin aniq tasdiqni kuting.
Ta'minot yoki talab zonasiga yaqinlashganda, ozgina kuting va aniq tasdiqni olishdan oldin harakat qilmang. Ko'p savdogarlar, ayniqsa bu tushunchaga yangi bo'lganlar, narx zona yetar-yetmas dan savdolashishga shoshilishadi. Buning o'rniga, narxning u erda qanday harakatlanishini kuzatish uchun vaqt ajrating. Rad etish yoki kuchli impuls belgilari izlang, bu esa savdoning yo'nalishini tasdiqlashga yordam beradi.
Shuni ham esda tuting: barcha zonalar teng emas; yuqori vaqt davrlari odatda ko'proq ahamiyat kasb etadi. Kunlik yoki haftalik zonalar ko'pincha kichik vaqt o'lchovlariga nisbatan kuchliroq va ishonchliroq signal beradi. Yillar davomida zonalarni boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birlashtirish — masalan, harakatlanuvchi o'rtachalari yoki hajm bilan — kuchsizroq sozlamalarni filtrlashga haqiqatan yordam berishi mumkinligini topdim.
Xulosa
Ta’minot va talab zonalari bozorni samarali vaqtda boshqarishni maqsad qilgan treyderlar uchun kuchli ma'lumotlar beradi. Ushbu zonalarni aniqlash va ulardan foydalanishni o'rganib, siz savdo strategiyalaringizni yaxshilashingiz va ehtimoliy daromadliligingizni oshirishingiz mumkin. Agar ushbu zonalarni qattiq risk boshqaruvi usullari bilan birlashtirsangiz va o'z mahoratingizni takomillashtirishda sabrli bo'lishni unutmang.
Ko'p so'raladigan savollar
Ta’minot va talab zonalarini har qanday vaqt doirasida qo'llashim mumkinmi?
Ha, ta’minot va talab zonalari barcha vaqt doiralarida ishlaydi, lekin kundalik yoki haftalik kabi yuqori vaqt doiralari odatda ishonchliroq bo'ladi.
Ta’minot yoki talab zonasi hali ham amal qilishini qanday bilsam bo'ladi?
Zonani narx kuchli impuls bilan orqali o'tganicha amal qiladigan zonasi hisoblanadi, bu esa nomutanosiblik hal etilganini bildiradi.
Men savdo bilan yangi tanishman — ushbu zonalarni aniqlashni qanday mashq qilishim mumkin?
Demo hisobidan foydalanib va tarixiy narx jadvallarini tahlil qilib ta’minot va talab zonalarini aniqlashni boshlang. Bu sizga moliyaviy xavf-xatarsiz ishonchingizni oshirishga yordam beradi.
Ta’minot va talab zonalarida savdo qilinganida boshqa indikatorlar kerakmi?
Garchi talab qilinmasa ham, zonalarni harakatlanuvchi o'rtacha yoki RSI kabi indikatorlar bilan birlashtirish tendentsiyalar yoki teskari burilishlarni tasdiqlash orqali aniqlikni oshirishi mumkin.
Aloqador maqolalar
Maqola ustida ishlagan jamoa
Maksim Nechiporenko 2023 yildan buyon Savdogarlar ittifoqiga hissa qo'shib kelmoqda. U o'zining professional faoliyatini 2006 yilda ommaviy axborot vositalarida boshlagan. U moliya va investitsiya sohasida tajribaga ega va uning qiziqish sohasi geoiqtisodiyotning barcha jabhalarini qamrab oladi. Maxim savdo, kriptovalyutalar va boshqa moliyaviy vositalar bo'yicha dolzarb ma'lumotlarni taqdim etadi. Bozordagi so'nggi yangiliklar va tendentsiyalardan xabardor bo'lish uchun u muntazam ravishda o'z bilimlarini yangilaydi.
Xetra Germaniya fond birjasi savdo tizimi boʻlib, Frankfurt fond birjasi ishlaydi. Deutsche Börse Frankfurt fond birjasining bosh kompaniyasi hisoblanadi.
Savdo bozor narxlarining o'zgarishidan foyda olish maqsadida qimmatli qog'ozlar, valyutalar yoki tovarlar kabi moliyaviy aktivlarni sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi. Savdogarlar ongli qarorlar qabul qilish va moliyaviy bozorlarda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini optimallashtirish uchun turli strategiyalar, tahlil usullari va risklarni boshqarish usullaridan foydalanadilar.
Investor - kelajakda uning qiymati oshishini kutgan holda aktivga pul qo'ygan jismoniy shaxs. Aktiv har qanday narsa bo'lishi mumkin, jumladan obligatsiyalar, obligatsiyalar, investitsiya fondlari, aktsiyalar, oltin, kumush, birja fondlari (ETF) va ko'chmas mulk.
Take-Profit buyrug'i - bu bozor ma'lum bir foyda darajasiga yetgandan so'ng, brokerga pozitsiyani yopishni ko'rsatuvchi savdo buyurtmasining bir turi.
Og'ish ma'lumotlar to'plamining o'rtacha yoki o'rtacha qiymatdan qanchalik farq qilishini ko'rsatadigan statistik o'lchovdir. Forex savdosida bu o'lchov ko'pincha standart og'ish yordamida hisoblab chiqiladi, bu treyderlarga valyuta narxlari harakatining o'zgaruvchanligi yoki o'zgaruvchanligi darajasini baholashda yordam beradi.
