Cách sử dụng phân tích cơ bản trong Forex

Là một nhà giao dịch, việc hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ là điều cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Phân tích cơ bản là một công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà giao dịch đánh giá giá trị nội tại của một loại tiền tệ và dự đoán biến động giá trong tương lai của nó. Bằng cách phân tích các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội, các nhà giao dịch có thể xác định các động lực cơ bản của xu hướng tiền tệ và đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua, bán hay nắm giữ một cặp tiền tệ cụ thể. Vì vậy, trong bài viết này, các chuyên gia tại TU sẽ khám phá các nguyên tắc cơ bản của phân tích cơ bản Forex, bao gồm các khái niệm, công cụ và kỹ thuật chính của nó.

Phân tích cơ bản có hiệu quả trong Forex không?

Phân tích cơ bản là một phương pháp được sử dụng trong giao dịch Forex liên quan đến việc xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Cách tiếp cận này hoàn toàn hợp lý vì nguyên tắc kinh tế cơ bản về cung và cầu quyết định tỷ giá hối đoái.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc đánh giá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu. Để sử dụng phân tích cơ bản hiệu quả, bạn cần đánh giá các yếu tố khác nhau để xác định sức khỏe kinh tế của nhiều quốc gia. Hiểu được lý do và cách các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp tăng, tác động đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ của một quốc gia là rất quan trọng, vì cuối cùng nó ảnh hưởng đến nhu cầu về đồng tiền của quốc gia đó.

Tiền đề của nghiên cứu này là triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai mạnh mẽ của một quốc gia sẽ dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Một nền kinh tế mạnh mẽ thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đến nhu cầu mua đồng tiền của quốc gia đó để đầu tư và tài sản.

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng đồng đô la Mỹ đang mạnh lên do nền kinh tế Mỹ đang cải thiện. Khi nền kinh tế cải thiện, có thể cần phải tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn khiến tài sản tài chính được tính bằng đô la Mỹ hấp dẫn hơn.

Để có được những tài sản hấp dẫn này, các nhà giao dịch và nhà đầu tư trước tiên phải mua đô la Mỹ, qua đó làm tăng nhu cầu về đồng tiền này. Do đó, giá trị của đồng đô la Mỹ có khả năng tăng so với các loại tiền tệ khác có nhu cầu thấp hơn. Vì tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp nên hiệu suất của chúng được đo lường so với một loại tiền tệ khác.

Phân tích cơ bản trong Forex: Các chỉ số chính

Trong phần này, các chuyên gia đã thảo luận về một số chỉ số cơ bản đáng tin cậy nhất được sử dụng trong giao dịch Forex:

Lạm phát

Tác động của lạm phát lên giá trị tiền tệ là rất đáng kể. Khi một nền kinh tế trải qua tỷ lệ lạm phát cao, đồng tiền của nền kinh tế đó thường mất giá. Ví dụ, Argentina phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao trong những năm 2010, dẫn đến giá trị đồng peso của Argentina bị xói mòn.

Khi tỷ lệ lạm phát lệch khỏi mục tiêu, chúng có thể đóng vai trò là chỉ báo cơ bản trong giao dịch Forex. Hiểu biết sâu sắc về xu hướng lạm phát là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì tỷ lệ lạm phát cao hơn khiến một loại tiền tệ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Lãi suất

Ngân hàng trung ương thiết lập lãi suất, tác động trực tiếp đến giá trị của một loại tiền tệ. Ví dụ, năm 2015, Ngân hàng Nga đã tăng lãi suất lên 17% cho đồng Rúp để ứng phó với sự hoảng loạn của thị trường, khiến đồng Rúp giảm mạnh 200% so với đô la Mỹ.

Ngoài việc phân tích tác động của lãi suất cố định, các nhà giao dịch Forex cũng phải hiểu được sự khác biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế, vì nền kinh tế ổn định với lãi suất cao thu hút các nhà đầu tư, trong khi lãi suất cao kết hợp với siêu lạm phát thu hút các nhà đầu cơ. Theo dõi xu hướng lãi suất và quyết định của ngân hàng trung ương có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà giao dịch Forex.

GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)

GDP phản ánh sức khỏe kinh tế của một quốc gia và chỉ ra tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong biên giới của quốc gia đó. Các nhà giao Forex nên xem xét liệu tăng trưởng GDP có phù hợp với các chỉ số kinh tế khác và nằm trong phạm vi dự kiến ​​hay không. Ví dụ, nếu tăng trưởng GDP của một quốc gia đi kèm với sự gia tăng liên tục trong chỉ số giá tiêu dùng, điều đó ngụ ý sức mạnh kinh tế và sự tăng giá của đồng tiền. Mặt khác, sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng có thể báo hiệu một bong bóng kinh tế đang phát triển, điều này có thể tác động tiêu cực đến đồng tiền.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

CPI là chỉ số chính của lạm phát, đo lường giá trung bình có trọng số của hàng hóa và dịch vụ gia dụng. Biến động lớn của CPI có thể cung cấp thông tin chi tiết về áp lực lạm phát trong nền kinh tế. Ví dụ, Nhật Bản đã phải đối mặt với tình trạng giảm phát dai dẳng trong phần lớn hai thập kỷ qua, dẫn đến nhu cầu trong nước yếu và khiến đồng yên Nhật suy yếu so với các loại tiền tệ chính khác. Các nhà giao Forex nên theo dõi chặt chẽ xu hướng CPI để đánh giá rủi ro lạm phát và tác động tiềm ẩn của chúng đối với giá trị tiền tệ.

Chỉ số giá sản xuất (PPI)

PPI theo dõi chi phí sản xuất và giúp các nhà giao dịch hiểu được tác động có thể xảy ra đối với nền kinh tế. Ví dụ, sự gia tăng PPI của Trung Quốc có thể báo hiệu áp lực lạm phát gia tăng có thể dẫn đến lãi suất cao hơn và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá trên thị trường Forex. Ngược lại, PPI ổn định hoặc giảm có thể cho thấy quản lý chi phí hiệu quả và giảm rủi ro lạm phát. Các nhà giao dịch Forex có thể sử dụng xu hướng PPI để dự đoán những thay đổi tiềm ẩn trong điều kiện kinh tế và giá trị tiền tệ.

Dòng chảy thương mại và cán cân thương mại

Cán cân thương mại và dòng chảy thương mại là những chỉ số quan trọng để đo lường động lực kinh tế của một quốc gia. Cán cân thương mại dương, khi một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, cho thấy nền kinh tế mạnh. Vào đầu những năm 2000, Trung Quốc đã trải qua dòng chảy thương mại dương đáng kể, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và tăng giá tiền tệ. Các nhà giao dịch Forex nên theo dõi chặt chẽ xu hướng dòng chảy và cán cân thương mại để dự đoán những thay đổi tiềm ẩn về nhu cầu tiền tệ và sức khỏe kinh tế.

Lợi tức trái phiếu

Lợi suất trái phiếu có thể đóng vai trò là chỉ báo Forex cơ bản bằng cách tiết lộ tâm lý thị trường và tâm lý sợ rủi ro. Trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2011, các nhà đầu tư đã tìm kiếm các khoản đầu tư an toàn hơn, dẫn đến lợi suất trái phiếu chính phủ Đức giảm và lợi suất tăng ở các quốc gia như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý. Khi các nhà đầu tư đổ xô đến trái phiếu Đức được cho là an toàn, đồng Euro đã mạnh lên so với các loại tiền tệ chính khác. Các nhà giao dịch Forex có thể sử dụng xu hướng lợi suất trái phiếu để hiểu tâm lý thị trường và đánh giá tác động tiềm tàng lên giá trị tiền tệ.

Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến giao dịch Forex như thế nào?

Chính sách tiền tệ, do các ngân hàng trung ương thiết lập, đóng vai trò quan trọng trong giao dịch Forex. Các ngân hàng trung ương sử dụng các thuật ngữ như "diều hâu" và "dovish" để mô tả lập trường của họ về việc thắt chặt hoặc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Những lập trường này tác động đến giá trị tiền tệ thông qua một cơ chế gọi là "hướng dẫn chuyển tiếp", liên quan đến tính minh bạch trong truyền đạt về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Chính sách tiền tệ diều hâu:

Chính sách tiền tệ diều hâu ám chỉ các biện pháp thắt chặt được các ngân hàng trung ương thực hiện, chẳng hạn như tăng lãi suất hoặc giảm bảng cân đối kế toán. Quan điểm này được áp dụng khi các ngân hàng trung ương kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lạm phát cao hơn và yêu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ để ngăn chặn tình trạng quá nhiệt. Ví dụ, nếu một ngân hàng trung ương chuyển từ giọng điệu ôn hòa sang giọng điệu diều hâu, cho thấy áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thì đồng tiền có thể tăng giá so với các đồng tiền khác do tác động của lãi suất.

Chính sách tiền tệ ôn hòa:

Ngược lại, chính sách tiền tệ ôn hòa ngụ ý các biện pháp mở rộng, chẳng hạn như hạ lãi suất hoặc tăng nới lỏng định lượng để kích thích nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương áp dụng lập trường ôn hòa khi họ bi quan về tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng lạm phát sẽ giảm hoặc chuyển sang giảm phát. Ví dụ, nếu một ngân hàng trung ương truyền đạt triển vọng ôn hòa, bày tỏ lo ngại về tăng trưởng kinh tế yếu và khả năng giảm phát, đồng tiền có thể mất giá so với các loại tiền tệ khác.

Hiểu được ý nghĩa của các chính sách diều hâu và ôn hòa là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex, vì sự thay đổi trong giọng điệu của các ngân hàng trung ương có thể tác động đáng kể đến giá trị tiền tệ. Bằng cách theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của các ngân hàng trung ương và phân tích lập trường của họ về chính sách tiền tệ, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn trên thị trường Forex.

Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật: Phân tích nào tốt hơn trong Forex?

Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều có giá trị riêng trên thị trường Forex. Hiểu được sự khác biệt giữa chúng và xác định phương pháp nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là điều cần thiết để thành công. Hãy cùng xem xét từng phương pháp chi tiết hơn, cùng với các ví dụ thực tế và kết luận bằng cách nêu bật những điểm khác biệt chính của chúng.

Phân tích cơ bản trong Forex

Phân tích cơ bản kiểm tra sức khỏe kinh tế của một quốc gia và tiền tệ của quốc gia đó. Phân tích này không tập trung vào biến động giá tiền tệ mà thay vào đó xem xét các điểm dữ liệu khác nhau để đánh giá sức mạnh của một loại tiền tệ.

Các nhà giao dịch Forex sử dụng phân tích cơ bản sẽ xem xét các yếu tố như GDP, tăng trưởng việc làm và lãi suất chính của ngân hàng trung ương. Họ dựa vào lịch kinh tế để cập nhật các bản phát hành dữ liệu mới nhất và lọc thông tin có liên quan.

Phân tích kỹ thuật trong Forex

Phân tích kỹ thuật xác định các mô hình trên biểu đồ giá. Các nhà giao dịch kỹ thuật tìm kiếm các mô hình như tam giác, đầu và vai, và đáy đôi hoặc đáy ba, xác định điểm vào và thoát dựa trên các mô hình này. Họ ít tập trung vào lý do đằng sau các biến động tiền tệ và nhiều hơn vào các xu hướng và mô hình trên biểu đồ.

Ví dụ, một nhà giao dịch kỹ thuật có thể quan sát mô hình đáy kép trên biểu đồ hàng ngày EUR/USD và đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp nhất gần đây. Sau đó, họ sẽ đợi thị trường tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn trước khi thực hiện giao dịch mua.

Các nhà giao dịch kỹ thuật cũng sử dụng các chỉ báo và bộ dao động, chẳng hạn như đường trung bình động, Dải Bollinger, MACD, RSI và stochastic, để phân tích thị trường Forex. Các công cụ này phổ biến do dễ sử dụng và tín hiệu rõ ràng.

Tập trung:

Phân tích cơ bản: Phương pháp này đánh giá sức khỏe kinh tế của một quốc gia và đồng tiền của quốc gia đó bằng cách đánh giá các chỉ số và sự kiện kinh tế vĩ mô khác nhau. Mục tiêu chính là xác định giá trị nội tại của một loại tiền tệ dựa trên các điều kiện kinh tế, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của nó. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích cơ bản nhằm mục đích xác định sự khác biệt giữa giá thị trường hiện tại và giá trị nội tại được tính toán, để tận dụng các cơ hội tiềm năng.

Phân tích kỹ thuật: Phương pháp này tập trung vào việc phân tích các biến động giá và mô hình lịch sử trên biểu đồ để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng tất cả thông tin cần thiết đã được phản ánh trong giá và tâm lý thị trường ảnh hưởng đến biến động giá. Do đó, họ tập trung vào các mô hình biểu đồ, xu hướng và chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.

Dữ liệu được sử dụng:

Phân tích cơ bản: Các nhà giao dịch sử dụng nhiều điểm dữ liệu kinh tế khác nhau để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, bao gồm tỷ lệ lạm phát, GDP, cán cân thương mại, dữ liệu việc làm và lãi suất ngân hàng trung ương. Họ dựa vào lịch kinh tế và sự kiện tin tức để cập nhật những diễn biến mới nhất và đưa ra quyết định sáng suốt.

Phân tích kỹ thuật: Các nhà giao dịch phân tích biểu đồ giá, mức hỗ trợ và kháng cự, và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch của họ. Họ sử dụng các công cụ như đường trung bình động, Dải Bollinger, MACD, RSI và bộ dao động ngẫu nhiên để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng, cũng như xu hướng và mô hình giá.

Quyết định giao dịch:

Phân tích cơ bản: Các nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên sức khỏe tổng thể của nền kinh tế và tác động của nó lên tiền tệ. Họ hướng đến việc tận dụng các xu hướng dài hạn bằng cách nắm giữ các vị thế phản ánh kỳ vọng của họ về cách các điều kiện kinh tế sẽ ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch tin rằng nền kinh tế của một quốc gia có khả năng tăng trưởng, họ có thể mua tiền tệ của quốc gia đó, kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng.

Phân tích kỹ thuật: Quyết định giao dịch dựa trên các mô hình giá, xu hướng và chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình biểu đồ cụ thể, chẳng hạn như đáy đôi hoặc đầu và vai, để báo hiệu các điểm vào hoặc thoát tiềm năng. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các chỉ báo để xác nhận xu hướng hoặc xác định điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm mở hoặc đóng các vị thế.

Đường chân trời thời gian:

Phân tích cơ bản: Các nhà giao dịch thường có quan điểm dài hạn hơn, vì tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên giá trị tiền tệ có thể mất thời gian để hiện thực hóa. Họ có nhiều khả năng giữ vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tùy thuộc vào đánh giá của họ về điều kiện kinh tế và kỳ vọng về hiệu suất tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật: Các nhà giao dịch thường tập trung vào các khung thời gian ngắn hơn, vì họ muốn tận dụng các biến động và mô hình giá ngắn hạn. Họ có thể giữ các vị thế trong vài phút, vài giờ hoặc vài ngày, tùy thuộc vào khung thời gian phân tích của họ và chiến lược giao dịch cụ thể được sử dụng. Một số nhà giao dịch kỹ thuật, chẳng hạn như nhà giao dịch trong ngày hoặc nhà đầu cơ, có thể mở và đóng nhiều vị thế trong một ngày giao dịch.

Tóm lại, cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều cung cấp các quan điểm riêng biệt và những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định giao dịch, như xác định thời điểm bắt đầu hoặc đóng giao dịch. Mặc dù một số nhà giao dịch có thể thích phương pháp này hơn phương pháp kia, nhưng một số lượng đáng kể đánh giá cao những lợi thế của việc sử dụng cả hai kỹ thuật. Nắm bắt được điểm mạnh của từng phương pháp phân tích và lựa chọn phương pháp phù hợp với sở thích và mục tiêu giao dịch của bạn là điều cần thiết để đạt được thành công trong giao dịch Forex.

Các sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến Forex

Theo các chuyên gia, các sự kiện kinh tế sau đây có tác động đáng kể đến thị trường Forex:

Hiệu suất kinh tế của một quốc gia cụ thể:

Hiệu suất kinh tế của một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị đồng tiền của quốc gia đó. Các yếu tố như tăng trưởng GDP, lạm phát, việc làm và tâm lý người tiêu dùng đều có thể tác động đến định giá tiền tệ. Ví dụ, tốc độ tăng trưởng GDP mạnh có thể chỉ ra một nền kinh tế mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu tăng đối với đồng tiền của quốc gia đó, từ đó, làm tăng giá trị của đồng tiền. Ngược lại, lạm phát cao hoặc thị trường việc làm yếu có thể báo hiệu sự yếu kém về kinh tế, dẫn đến nhu cầu đối với đồng tiền giảm và mất giá sau đó.

Đàm phán kinh doanh của các công ty lớn:

Các cuộc đàm phán kinh doanh quy mô lớn, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại và đầu tư quốc tế, cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Khi một công ty tiến hành một giao dịch lớn liên quan đến các loại tiền tệ khác nhau, công ty đó có thể cần mua hoặc bán một lượng lớn các loại tiền tệ đó, gây ra biến động về nhu cầu và ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ, nếu một công ty Hoa Kỳ mua lại một công ty châu Âu, công ty đó có thể cần mua một lượng lớn euro để hoàn tất giao dịch, dẫn đến nhu cầu tăng đối với euro và giá trị tiềm năng của nó tăng lên.

Kết quả cuộc họp của các Ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới:

Các cuộc họp của ngân hàng trung ương và các quyết định tiếp theo của họ có thể có tác động đáng kể đến thị trường Forex. Các cuộc họp này thường giải quyết các vấn đề chính như điều chỉnh lãi suất, thay đổi chính sách tiền tệ và dự báo kinh tế. Bất kỳ thay đổi nào về lãi suất hoặc chính sách đều có thể dẫn đến biến động tiền tệ, vì chúng ảnh hưởng đến bối cảnh kinh tế chung và sức hấp dẫn đầu tư của một quốc gia.

Cải cách trong Chính sách tiền tệ toàn cầu:

Cải cách hoặc thay đổi trong chính sách tiền tệ toàn cầu là một yếu tố có ảnh hưởng khác đối với giá trị tiền tệ. Ví dụ, nếu một ngân hàng trung ương lớn quyết định thực hiện nới lỏng định lượng hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ của mình, điều này có thể gây ra những thay đổi trong dòng vốn toàn cầu và tác động đến tỷ giá hối đoái. Những cải cách này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu đối với một số loại tiền tệ nhất định, dẫn đến biến động về giá trị của chúng.

Các cuộc họp của các liên minh thương mại và kinh tế, các nguyên thủ quốc gia G7:

Các cuộc họp của các liên minh thương mại và kinh tế có ảnh hưởng, chẳng hạn như G7 hoặc G20, có thể có tác động đáng kể đến thị trường Forex. Trong các cuộc họp này, các vấn đề kinh tế quan trọng, chính sách thương mại và hợp tác quốc tế được thảo luận. Các quyết định được đưa ra trong các cuộc họp này có thể thay đổi các chính sách kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, dẫn đến sự thay đổi giá trị tiền tệ.

Tuyên bố của các nguyên thủ quốc gia và ngân hàng trung ương, các nhà kinh tế và nhà phân tích:

Các tuyên bố công khai của những nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn như nguyên thủ quốc gia, quan chức ngân hàng trung ương, nhà kinh tế hoặc nhà phân tích tài chính thường cung cấp thông tin chi tiết về các chính sách hoặc kỳ vọng kinh tế trong tương lai, có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và gây ra những thay đổi trong nhu cầu tiền tệ. Những người tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ các tuyên bố như vậy để dự đoán những tác động tiềm ẩn đến tỷ giá hối đoái.

Ảnh hưởng của thị trường được neo theo một loại tiền tệ cụ thể:

Một số quốc gia neo tiền tệ của họ vào một loại tiền tệ nước ngoài cụ thể, chẳng hạn như đô la Mỹ hoặc euro, điều này có thể tác động đến giá trị của cả hai loại tiền tệ liên quan. Những thay đổi về giá trị của loại tiền tệ được neo có thể dẫn đến sự điều chỉnh về giá trị của loại tiền tệ khác, ảnh hưởng đến động lực của thị trường Forex. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi nào trong chính sách neo, chẳng hạn như phá giá hoặc tái định giá, đều có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường Forex.

Can thiệp tiền tệ của Ngân hàng Trung ương:

Ngân hàng trung ương có thể can thiệp vào thị trường Forex để ổn định hoặc thao túng giá trị tiền tệ của họ. Họ có thể làm điều này bằng cách mua hoặc bán một lượng lớn tiền tệ của họ hoặc bằng cách điều chỉnh lãi suất để tác động đến nhu cầu về tiền tệ. Ví dụ, một ngân hàng trung ương có thể bán tiền tệ của mình để làm suy yếu nó, khiến hàng xuất khẩu cạnh tranh hơn hoặc mua tiền tệ của mình để tăng cường nó, chống lại lạm phát. Những can thiệp này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong tỷ giá hối đoái và tác động đến thị trường Forex.

Làm thế nào để sử dụng lịch kinh tế?

Các chuyên gia đã minh họa cách sử dụng lịch kinh tế do một số nhà môi giới hàng đầu cung cấp:

Làm quen với lịch kinh tế: Trong RoboForex, hãy truy cập lịch kinh tế để xem danh sách toàn diện và có cấu trúc về các sự kiện, tin tức và số liệu thống kê tác động đến thị trường. Các sự kiện được phân loại theo mức độ quan trọng, cho phép bạn nhanh chóng xác định sự kiện nào cần tập trung vào.

Xác định các sự kiện và dữ liệu quan trọng: Tìm kiếm các sự kiện có ảnh hưởng mạnh, chẳng hạn như các cuộc họp của ngân hàng trung ương, thay đổi lãi suất và các chỉ số quan trọng như số liệu thống kê GDP và dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ. Những sự kiện này có thể có tác động đáng kể đến xu hướng thị trường và động lực tiền tệ.

Đánh giá thời gian và quốc gia xuất xứ: Lưu ý thời gian công bố theo lịch trình cho mỗi sự kiện, cũng như quốc gia xuất xứ (được đánh dấu bằng cờ). Thông tin này giúp bạn hiểu cặp tiền tệ nào có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức.

Phân tích dữ liệu và dự báo trước đó: Đánh giá dữ liệu thống kê và dự báo trước đó (thường có trên lịch) để hiểu rõ hơn về phản ứng tiềm ẩn của thị trường. Nếu dữ liệu thực tế khác xa so với dự báo, phản ứng của thị trường có thể đặc biệt mạnh.

Theo dõi phản ứng của thị trường: Quan sát cách thị trường phản ứng với các sự kiện tin tức cụ thể và so sánh với các phản ứng lịch sử. Phân tích này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa tin tức và biến động thị trường.

Kết hợp các sự kiện tin tức: Đôi khi, nhiều sự kiện có ảnh hưởng vừa phải có thể cùng nhau tạo ra biến động thị trường. Hãy lưu ý đến những sự kiện này và cân nhắc tác động tiềm tàng của chúng lên các cặp tiền tệ khi tiến hành phân tích.

Theo dõi số liệu thực tế và dự báo: Theo dõi cả số liệu thực tế và dự báo, vì độ lệch giữa chúng có thể gây ra biến động giá nhanh chóng. Ví dụ, nếu giá trị thực tế của dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ nằm ngoài phạm vi đồng thuận, điều này có thể gây ra đợt bán tháo USD trên diện rộng.

Xem lại dữ liệu trước đó: Kiểm tra cột dữ liệu trước đó để hiểu bối cảnh lịch sử của sự kiện. Lưu ý rằng các giá trị này có thể được sửa đổi, có thể xem bằng cách di con trỏ qua các hình tam giác màu vàng nhỏ bên cạnh giá trị.

Phân tích dữ liệu và xu hướng lịch sử: Bằng cách nhấp vào tab biểu đồ, bạn có thể truy cập biểu đồ tần suất các số liệu thực tế so với dự báo từ những ngày trước, giúp bạn xác định xu hướng và mô hình.

Sử dụng chức năng lọc: Sử dụng chức năng lọc để thu hẹp phạm vi lựa chọn sự kiện, tập trung vào những sự kiện có liên quan nhất đến chiến lược giao dịch của bạn.

Bản tóm tắt

Trong giao dịch Forex, phân tích cơ bản tập trung vào việc xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị khác nhau có thể tác động đến giá trị tiền tệ. Các chỉ số chính bao gồm lạm phát, lãi suất, GDP, CPI, PPI, dòng chảy và cán cân thương mại, và lợi suất trái phiếu. Các chỉ số này cho thấy sức khỏe kinh tế của một quốc gia, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó. Các nhà giao dịch Forex cũng phải xem xét các sự kiện kinh tế khác như các cuộc họp của các ngân hàng trung ương, cải cách chính sách tiền tệ toàn cầu và các tuyên bố công khai của những người có ảnh hưởng. Trong khi một số nhà giao dịch thích sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật, thì sự kết hợp của cả hai phương pháp có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các quyết định giao dịch sáng suốt.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Hawkish vs. Dovish: Sự khác biệt giữa các chính sách tiền tệ

Andrey Mastykin

14 tuần trước

Chỉ số kinh tế là gì và chúng ảnh hưởng đến Forex như thế nào?

Anastasiia Chabaniuk

14 tuần trước

Chiến lược forex 10 pips một ngày hoạt động như thế nào?

Oleg Tkachenko

18 giờ trước

Các nhà môi giới Google Pay Forex tốt nhất

Parshwa Turakhiya

18 giờ trước

Học và giao dịch như “Thần Forex”

Rinat Gismatullin

1 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Ivan Andriyenko

Tác giả tại Traders Union

Ivan là chuyên gia tài chính và nhà phân tích chuyên về giao dịch Forex, tiền điện tử và chứng khoán. Ông thích các chiến lược giao dịch bảo thủ với rủi ro thấp và trung bình, cũng như các khoản đầu tư trung hạn và dài hạn. Ông đã làm việc với thị trường tài chính trong 8 năm. Ivan biên soạn tài liệu văn bản cho các nhà giao dịch mới vào nghề. Ông chuyên đánh giá và thẩm định các nhà môi giới, phân tích độ tin cậy, điều kiện giao dịch và các tính năng của họ.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Chỉ số kinh tế

Các chỉ số kinh tế - một công cụ phân tích cơ bản cho phép đánh giá trạng thái của một thực thể kinh tế hoặc toàn bộ nền kinh tế, cũng như đưa ra dự báo. Chúng bao gồm: GDP, tỷ lệ chiết khấu, dữ liệu lạm phát, thống kê thất nghiệp, dữ liệu sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, v.v.

Thực hiện giao dịch

Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

Chính sách tiền tệ diều hâu

Chính sách tiền tệ diều hâu ưu tiên kiểm soát lạm phát. Nó thường liên quan đến việc tăng lãi suất và giảm nguồn cung tiền tệ hoặc hạn chế sự tăng trưởng của nó.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.