Xu hướng kinh tế toàn cầu tác động đến giao dịch Forex như thế nào

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Xu hướng kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như thay đổi lãi suất, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, các sự kiện địa chính trị, cán cân thương mại và giá cả hàng hóa, tác động đáng kể đến giao dịch Forex bằng cách tác động đến giá trị tiền tệ và động lực thị trường. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các yếu tố này để dự đoán biến động tiền tệ và đưa ra quyết định sáng suốt, vì chúng có thể dẫn đến việc tăng hoặc giảm giá tiền tệ, tăng tính biến động. Hiểu được các xu hướng này là rất quan trọng để giao dịch thành công.

Thị trường Forex, được biết đến với tính thanh khoản cao và bản chất toàn cầu, chịu tác động đáng kể của các xu hướng và sự kiện kinh tế toàn cầu. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải hiểu những động lực này để đưa ra quyết định tốt hơn trong bối cảnh Forex luôn thay đổi. Bài viết này khám phá ảnh hưởng của các xu hướng kinh tế toàn cầu đối với giao dịch Forex, phân tích các chỉ số kinh tế chính và xem xét vai trò của nền kinh tế toàn cầu trong các biến động của thị trường.

Xu hướng kinh tế toàn cầu tác động đến giao dịch như thế nào

Xu hướng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ, tâm lý nhà giao dịch và biến động thị trường. Những xu hướng này bao gồm các sự kiện địa chính trị, chính sách kinh tế và thiên tai.

Sự kiện địa chính trị

Những thay đổi chính trị như bầu cử, xung đột và thay đổi chính sách có thể có tác động mạnh đến biến động tiền tệ. Ví dụ, sự bất ổn của Brexit đã gây ra những biến động lớn đối với đồng bảng Anh, giảm từ 1,50 USD/GBP trước cuộc bỏ phiếu xuống còn khoảng 1,20 USD/GBP vào năm 2019. Biến động qua lại này tiếp tục diễn ra khi các cuộc đàm phán kéo dài. Tương tự như vậy, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đã gây áp lực lên đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, khiến đồng tiền này mất giá do thuế quan và các hạn chế thương mại khác.

Chính sách kinh tế

Các quyết định của chính phủ, đặc biệt là về tiền tệ và chi tiêu, đóng vai trò rất lớn trong việc định hình thị trường tiền tệ. Các ngân hàng trung ương là những người chơi chính, điều chỉnh lãi suất và sử dụng các chiến lược như nới lỏng định lượng (QE) để tác động đến nền kinh tế. Ví dụ, khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ lãi suất ở mức thấp, đồng euro mất giá so với các loại tiền tệ chính khác. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất lên 5,25% trong 2025, điều này khiến đồng đô la Mỹ mạnh hơn và thay đổi cán cân trong thương mại toàn cầu.

Thiên tai

Các thảm họa như động đất, bão hoặc lũ lụt làm gián đoạn nền kinh tế và thường tác động đến giá trị tiền tệ. Sau trận động đất năm 2011 ở Nhật Bản, đồng yên ban đầu tăng giá vì các doanh nghiệp mang tiền trở lại đất nước. Tuy nhiên, khi thiệt hại kinh tế trở nên rõ ràng, đồng yên bắt đầu mất giá.

Nới lỏng định lượng và phá giá tiền tệ

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, các ngân hàng trung ương có thể chuyển sang QE như một cách để thúc đẩy nền kinh tế. Ví dụ, Ngân hàng Nhật Bản đã sử dụng QE để làm suy yếu đồng yên, giúp hàng xuất khẩu của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn ở nước ngoài, mặc dù nó cũng làm cho hàng nhập khẩu đắt hơn.

Phân tích các chỉ số kinh tế cho giao dịch Forex

Các chỉ số kinh tế cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe kinh tế của một quốc gia và các biến động tiền tệ tiềm năng:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). GDP đo lường sản lượng kinh tế và tăng trưởng của một quốc gia. GDP tăng cho thấy nền kinh tế lành mạnh, thường dẫn đến sự tăng giá tiền tệ. Ví dụ, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 5,4% trong 2025 phản ánh hoạt động kinh tế mạnh mẽ, hỗ trợ sức mạnh của đồng nhân dân tệ. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP là một chỉ số quan trọng về sức sống của nền kinh tế, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và nhu cầu tiền tệ.
Tỷ lệ lạm phát. Lạm phát tác động đến sức mua và chính sách của ngân hàng trung ương. Lạm phát cao hơn có thể dẫn đến lãi suất cao hơn, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy giá trị tiền tệ. Tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ đã ở mức cao trong năm 2023-2025 so với mức trung bình lịch sử, thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang duy trì chiến lược tăng lãi suất của mình.
Tỷ lệ thất nghiệp. Mức độ việc làm là chỉ báo về sức khỏe kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp thấp cho thấy thị trường lao động mạnh và có thể dẫn đến sự tăng giá tiền tệ. Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ là 4,3% vào tháng 7 năm 2024, cho thấy sự chậm lại liên tục của thị trường lao động. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, mức độ việc làm ổn định góp phần vào niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng.
Cán cân thương mại. Cán cân thương mại của một quốc gia phản ánh sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Thặng dư thương mại làm tăng giá trị của một loại tiền tệ khi nhu cầu về đồng tiền địa phương tăng lên. Ví dụ, thặng dư thương mại của Đức, được thúc đẩy bởi xuất khẩu ô tô mạnh mẽ, đã hỗ trợ đồng euro. Tổ chức Thương mại Thế giới nhấn mạnh rằng động lực thương mại tác động đáng kể đến định giá tiền tệ.
Chính sách và lãi suất của ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương tác động đến thị trường Forex thông qua chính sách tiền tệ. Quyết định về lãi suất ảnh hưởng đến dòng vốn và sức mạnh của đồng tiền. Ví dụ, quyết định gần đây của Ngân hàng Nhật Bản trong 2025 về việc tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ đã làm đồng yên mạnh lên, báo hiệu sự thay đổi khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo lâu đời của nước này, điều này đến lượt nó ảnh hưởng đến quan điểm của các nhà đầu tư toàn cầu về tài sản của Nhật Bản và giá trị của đồng yên.

Vai trò của nền kinh tế toàn cầu trong diễn biến thị trường Forex và xu hướng thị trường hiện tại

Nền kinh tế toàn cầu là động lực quan trọng thúc đẩy biến động của thị trường Forex, ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ thông qua các hệ thống thương mại và tài chính có sự kết nối:

Giá hàng hóa. Những thay đổi về giá hàng hóa có thể có tác động lớn đến giá trị tiền tệ, đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Ví dụ, khi giá dầu đạt 85 đô la một thùng vào 2025, điều này đã giúp tăng giá đồng đô la Canada vì Canada là nước xuất khẩu dầu lớn. Các quốc gia như Canada và Úc thường thấy tiền tệ của họ tăng và giảm theo giá hàng hóa.
Thị trường mới nổi. Các nền kinh tế ở các thị trường mới nổi đang trở nên quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu. IMF dự kiến các nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 4,7% trong 2025, thu hút đầu tư nước ngoài và giúp đồng nội tệ của họ tăng giá trị. Các quốc gia như Ấn Độ và Brazil đang nhận được nhiều đầu tư nước ngoài hơn, thúc đẩy đồng tiền của họ.
Chuỗi cung ứng toàn cầu. Các vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu, như những vấn đề do COVID-19 gây ra, có tác động lớn đến giá trị thương mại và tiền tệ. Theo UNCTAD, việc củng cố chuỗi cung ứng là chìa khóa để giảm biến động tiền tệ trong thời gian gián đoạn.
Lãi suất và thị trường tài chính toàn cầu. Các ngân hàng trung ương đóng vai trò lớn trong giá trị tiền tệ bằng cách điều chỉnh lãi suất. Lãi suất cao hơn có xu hướng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, điều này đẩy giá trị tiền tệ lên cao. Trong 2025, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất lên 4%, điều này đã giúp củng cố đồng euro và ảnh hưởng đến thương mại trên toàn thế giới.
Chiến tranh tiền tệ và phá giá cạnh tranh. Một số quốc gia cố tình hạ giá trị đồng tiền của mình để khiến hàng xuất khẩu rẻ hơn. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều này gần đây đã dẫn đến lạm phát, nhưng đồng thời, nó cũng khiến hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ trở nên dễ mua hơn trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bạn không chỉ cần học cách đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên cách các sự kiện kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến Forex mà còn phải tìm một nhà môi giới đáng tin cậy, người sẽ trung thực thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi đã chọn lọc các nhà môi giới Forex hàng đầu dựa trên các tiêu chí phù hợp với bạn.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Cặp tiền tệ	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max EUR/USD, pips	Bảo vệ nhà đầu tư	Mở một tài khoản
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	57	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	40	10	1:2000	0,5	2	€20,000	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	100	10	1:2000	0,6	1,5	€20,000 £85,000	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Hiểu được xu hướng toàn cầu là rất quan trọng để giao dịch Forex thành công

Các sự kiện kinh tế toàn cầu có thể thay đổi thị trường Forex theo những cách không ngờ tới, nhưng thay vì chỉ theo dõi các tiêu đề, hãy xem xét cách các diễn biến toàn cầu cụ thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Ví dụ, nếu các nhà sản xuất dầu lớn công bố cắt giảm sản lượng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá dầu; các loại tiền tệ gắn liền với các quốc gia xuất khẩu dầu như Canada hoặc Na Uy thường tăng giá. Hiểu được mối liên hệ giữa các sự kiện và biến động tiền tệ sẽ giúp bạn đi trước thị trường một bước. Điều này không liên quan đến việc phản ứng với các báo cáo kinh tế chung mà liên quan nhiều hơn đến việc xác định những mối liên hệ ẩn này, điều này có thể mang lại cho bạn lợi thế đáng kể.

Ngoài ra, một điều tôi nhận thấy là hầu hết người mới bắt đầu đều trung thành với các cặp tiền tệ phổ biến như EUR/USD, nhưng một động thái thông minh hơn là xem xét các cặp tiền tệ chéo như GBP/AUD hoặc CHF/JPY. Các cặp này có xu hướng hoạt động dưới tầm radar, nhưng chúng thường phản ứng với các sự kiện cục bộ nhỏ hơn, tạo ra những cơ hội thường bị những người khác bỏ lỡ. Mặc dù chúng có thể không có cùng khối lượng giao dịch, nhưng các biến động giá có thể dự đoán được hơn vì chúng ít bị ảnh hưởng bởi các xu hướng toàn cầu. Đối với những người sẵn sàng bỏ thêm một chút công sức, chúng có thể mang lại một số cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Bản tóm tắt

Các sự kiện chính trị, thiên tai và chính sách kinh tế đều thúc đẩy sự thay đổi tiền tệ, tạo ra cả thách thức và cơ hội. Bằng cách tập trung vào các chỉ số kinh tế như GDP, lạm phát và cán cân thương mại, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về hướng đi của thị trường. Nhận ra ảnh hưởng của hàng hóa, thị trường mới nổi và các ngân hàng trung ương cho phép các nhà giao dịch luôn đi trước. Không chỉ là theo dõi các xu hướng toàn cầu mà còn phát hiện ra các cơ hội tiềm ẩn, như giao dịch các cặp tiền tệ chéo. Những người có thể thấy được mối liên hệ giữa các sự kiện này và biến động tiền tệ có xu hướng thành công hơn trong cách tiếp cận giao dịch của họ.

Câu hỏi thường gặp

Các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến giao dịch Forex như thế nào?

Các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như bầu cử và xung đột, tạo ra sự bất ổn, dẫn đến sự biến động gia tăng trên thị trường Forex. Các nhà giao dịch thường phản ứng với các sự kiện này bằng cách điều chỉnh vị thế, tác động đến giá trị tiền tệ.

Ngân hàng trung ương đóng vai trò gì trên Forex?

Ngân hàng trung ương tác động đến thị trường Forex thông qua các chính sách tiền tệ, bao gồm các quyết định về lãi suất. Những thay đổi về lãi suất có thể thu hút hoặc ngăn cản đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến sức mạnh của tiền tệ.

Thiên tai tác động đến giá trị tiền tệ như thế nào?

Thảm họa thiên nhiên có thể làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, dẫn đến giảm lòng tin của nhà đầu tư và mất giá tiền tệ. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng và bất ổn kinh tế thường góp phần gây ra những tác động này.

Tại sao các chỉ số kinh tế lại quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex?

Các chỉ số kinh tế cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe kinh tế của một quốc gia, ảnh hưởng đến biến động tiền tệ. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ số như GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt.

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân. Kinh nghiệm của ông được thể hiện qua hơn 100 bài viết về Forex, tiền điện tử, vốn chủ sở hữu và tài chính cá nhân, cùng với vai trò cố vấn cá nhân trong tư vấn thuế.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá.