Phần mềm giao dịch tự động tốt nhất cho người mới bắt đầu (2025)

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

TRUY CẬP WEBSITE CỦA NHÀ MÔI GIỚI Đánh giá Pepperstone

Nếu bạn quá bận rộn để đọc toàn bộ bài viết và muốn có câu trả lời nhanh, phần mềm giao dịch thuật toán tốt nhất cho người mới bắt đầu là Pepperstone. Tại sao? Dưới đây là những ưu điểm chính của nhà môi giới:

Hợp pháp tại quốc gia của bạn (được xác định là Hoa Kỳ )
Có điểm hài lòng của người dùng tốt với 8.06
Một loạt các công cụ
Tốc độ thực hiện nhanh

TRUY CẬP WEBSITE CỦA NHÀ MÔI GIỚI Đánh giá Pepperstone

Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn lý do tại sao chúng tôi tin điều này và cách các nhà môi giới được đánh giá.

Phần mềm giao dịch thuật toán tốt nhất dành cho người mới bắt đầu:

Pepperstone - Tốt nhất cho các chiến lược giao dịch lướt sóng (mức chênh lệch từ 0 pip)
IG Markets - Điều kiện giao dịch Forex thuận lợi (0 phí, chênh lệch EUR/USD trung bình - 0,8)
XM Group - Khớp lệnh tốt nhất (99,35% lệnh được thực hiện gần như ngay lập tức)
RoboForex - Nhà môi giới Forex tốt nhất cho người mới bắt đầu (tiền gửi tối thiểu $10, sao chép giao dịch)
Exness - Tài khoản raw spread tốt nhất (mức chênh lệch trung bình cho các cặp FX chính là 0,1-0,2 pip)

Nếu bạn mới tham gia giao dịch hoặc chưa từng giao dịch trước đây, bạn có thể tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Tin tốt là có rất nhiều tùy chọn phần mềm giao dịch tự động được thiết kế dành riêng cho người mới bắt đầu. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động của giao dịch thuật toán, khám phá những lợi ích của nó, lựa chọn các nền tảng tốt nhất cho giao dịch tự động và nêu bật những cân nhắc chính để giúp bạn chọn đúng phần mềm.

Giao dịch tự động tốt nhất cho người mới bắt đầu

Giao dịch tự động cung cấp một số lợi thế, bao gồm hiệu quả tăng lên, giảm thiên kiến cảm xúc và khả năng tận dụng các cơ hội thị trường thoáng qua. Tuy nhiên, nó không phải là không có thách thức. Các trục trặc kỹ thuật, thuật toán được cấu hình kém và dữ liệu thời gian thực không đầy đủ có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Hơn nữa, việc triển khai giao dịch thuật toán đòi hỏi nhiều nguồn lực, chẳng hạn như máy tính hiệu suất cao, phần mềm chuyên dụng và nguồn cấp dữ liệu thị trường đáng tin cậy.

Khi được sử dụng đúng cách, giao dịch thuật toán có thể là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, giảm sự can thiệp thủ công và tăng cường lợi nhuận. Điều này có thể được thực hiện bằng cách lựa chọn cẩn thận nền tảng bạn sử dụng để giao dịch tự động. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn từ danh sách dưới đây:

Các nhà môi giới tốt nhất có quyền truy cập vào giao dịch thuật toán
	Tiền gửi tối thiểu, $	Phí rút tiền, %	Bảo vệ nhà đầu tư	Mức độ quy định	Mở một tài khoản
Pepperstone			£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1		£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5		£85,000 €20,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	0-4	€20,000	Tier-3	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10		€20,000 £85,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Giao dịch tự động là gì?

Giao dịch tự động, hay giao dịch theo thuật toán, là việc sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện giao dịch tự động dựa trên các quy tắc được xác định trước. Các chương trình này phân tích dữ liệu thị trường, xác định cơ hội giao dịch và đặt lệnh mà không cần sự can thiệp của con người. Mục tiêu là tăng hiệu quả, loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc và tận dụng các biến động của thị trường một cách nhanh chóng và nhất quán. Giao dịch tự động được sử dụng rộng rãi cho các chiến lược như theo xu hướng, chênh lệch giá và đầu cơ, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Hãy cùng khám phá một chiến lược giao dịch thuật toán đơn giản tích hợp hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi: thành phần xu hướng của chỉ báo Ichimoku (cụ thể là Kumo Cloud) và bộ dao động Stochastic. Ví dụ này minh họa cách các thuật toán phân tích điều kiện thị trường và thực hiện giao dịch tự động.

Hãy tưởng tượng một thuật toán được thiết kế để tạo ra tín hiệu mua trong những điều kiện cụ thể. Thuật toán theo dõi giá khi giá tương tác với Đám mây Ichimoku Kumo Cloud. Tín hiệu mua được kích hoạt khi giá di chuyển lên trên, phá vỡ Kumo Cloud từ bên dưới và giá trị dao động Stochastic ở trên 50. Sự kết hợp này cho thấy giá của tài sản đang tăng đà tăng, báo hiệu khả năng tăng giá.

Khi các điều kiện này được đáp ứng, thuật toán sẽ tự động gửi lệnh mua. Nó tiếp tục theo dõi thị trường để tìm tín hiệu thoát khỏi vị thế.

Để đóng vị thế mua, thuật toán sẽ tìm kiếm hai chỉ báo đảo chiều quan trọng:

Giá giảm trở lại xuống dưới Kumo Cloud, cho thấy sự thay đổi trong hướng xu hướng.
Các đường dao động Stochastic di chuyển xuống từ vùng quá mua (trên 80) và cắt xuống dưới mức 50.

Khi các tiêu chí này được đáp ứng, thuật toán sẽ thoát khỏi vị thế mua và nếu được chỉ định, sẽ tạo lệnh bán để tận dụng xu hướng giảm dự kiến.

Ví dụ về giao dịch thuật toán

Hệ thống thuật toán hoạt động như thế nào?

Hệ thống thuật toán là một tập hợp các quy tắc được lập trình sẵn được thiết kế để phân tích dữ liệu thị trường, tạo tín hiệu giao dịch và thực hiện lệnh tự động. Các thành phần chính của chiến lược giao dịch thuật toán bao gồm:

Xác định điểm vào và điểm ra. Thuật toán quyết định thời điểm tối ưu để mua hoặc bán.
Phân tích giá. Đánh giá dữ liệu lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai.
Quy tắc quản lý rủi ro. Đặt mức dừng lỗ và chốt lời để giảm thiểu tổn thất.
Đặt lệnh. Xác định vị trí và cách thực hiện giao dịch.

Quá trình này cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch nhanh chóng, nhất quán và dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu.

Làm thế nào để chọn đúng phần mềm giao dịch tự động

Để chọn phần mềm phù hợp với mục tiêu và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn, hãy cân nhắc những yếu tố chính sau:

Tích hợp dữ liệu thời gian thực. Phần mềm giao dịch hiệu quả phải có khả năng xử lý dữ liệu thị trường và công ty theo thời gian thực một cách liền mạch. Phần mềm phải tích hợp với các nhà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.
Độ trễ thấp để thực hiện nhanh hơn. Độ trễ hoặc thời gian trễ trong việc gửi và thực hiện tín hiệu giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận trong các thị trường biến động nhanh.
Tùy chỉnh và linh hoạt. Phần mềm giao dịch thuật toán tốt sẽ cho phép bạn tùy chỉnh các tính năng của nó theo chiến lược giao dịch của bạn. Tìm kiếm các nền tảng cho phép bạn thiết lập các thông số cụ thể, điều chỉnh các quy tắc và triển khai các chiến lược phù hợp với mục tiêu của bạn.
Công cụ kiểm tra ngược mạnh mẽ. Một trong những tính năng quan trọng nhất của bất kỳ phần mềm giao dịch tự động nào là kiểm tra ngược. Điều này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược của mình bằng dữ liệu lịch sử để xác định hiệu quả của chúng trước khi mạo hiểm tiền thật.
Giao diện người dùng trực quan. Một hệ thống giao dịch phức tạp có thể gây khó khăn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Hãy chọn phần mềm cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, điều hướng rõ ràng và thiết lập dễ dàng.
Khả năng mở rộng cho nhiều chiến lược. Khả năng chạy nhiều chiến lược giao dịch cùng lúc là một tính năng quan trọng đối với các nhà giao dịch nâng cao.
Độ tin cậy và phản hồi của cộng đồng. Nghiên cứu đánh giá của người dùng và phản hồi của cộng đồng để đánh giá độ tin cậy của phần mềm. Thông tin chi tiết từ người dùng thực tế cung cấp thông tin có giá trị về điểm mạnh và điểm yếu của phần mềm.
Phiên bản demo miễn phí. Nhiều nền tảng giao dịch uy tín cung cấp phiên bản dùng thử hoặc demo miễn phí. Hãy tận dụng cơ hội này để kiểm tra phần mềm trong điều kiện thị trường mô phỏng.

Người mới bắt đầu nên sử dụng phần mềm giao dịch tự động nào?

Các loại phần mềm giao dịch chính phù hợp với người mới bắt đầu là:

Người xây dựng chiến lược. Các nền tảng này cho phép người mới bắt đầu tạo và thử nghiệm các chiến lược mà không cần kiến thức về mã hóa. Chúng thường bao gồm giao diện trực quan và các mẫu được thiết kế sẵn.
Hệ thống giao dịch sao chép. Lý tưởng cho những người thích sao chép các chiến lược của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, giúp bạn dễ học hơn trong khi kiếm tiền.
Nền tảng toàn diện. Cung cấp sự kết hợp giữa các công cụ giao dịch tự động, tài nguyên giáo dục và phân tích để phục vụ cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch nâng cao.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng phần mềm giao dịch tự động

Hiệu quả. Giao dịch tự động xử lý dữ liệu thị trường nhanh hơn giao dịch thủ công, cho phép đưa ra quyết định và thực hiện kịp thời.
Giao dịch không cảm xúc. Giao dịch này loại bỏ các yếu tố cảm xúc có thể dẫn đến những quyết định bốc đồng hoặc phi lý.
Kiểm tra ngược. Người mới bắt đầu có thể kiểm tra các chiến lược trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả trước khi sử dụng chúng trên thị trường thực.
Đa dạng hóa. Cho phép giao dịch trên nhiều thị trường hoặc chiến lược cùng lúc, giảm sự phụ thuộc vào một phương pháp duy nhất.
Kỷ luật. Hệ thống tự động tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc được xác định trước, đảm bảo tính nhất quán ngay cả trong điều kiện thị trường biến động.

Tối ưu hóa quá mức. Việc phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lịch sử có thể dẫn đến các chiến lược hoạt động kém hiệu quả trên thị trường thực tế.
Quyền quyết định hạn chế. Hệ thống tự động thiếu trực giác của con người để phản ứng với các sự kiện bất ngờ trên thị trường.
Sự phụ thuộc về mặt kỹ thuật. Sự cố hoặc lỗi trong hệ thống giao dịch có thể làm gián đoạn hoạt động giao dịch.
Cần theo dõi. Mặc dù có tự động hóa, vẫn cần theo dõi thường xuyên để đảm bảo hệ thống hoạt động như mong đợi.

Các bot giao dịch tốt nhất để tải xuống miễn phí

Bot giao dịch là phần mềm tự động được thiết kế để phân tích điều kiện thị trường và thực hiện giao dịch thay mặt cho người dùng. Các bot này tuân theo các quy tắc và chiến lược được xác định trước, khiến chúng trở thành sự thay thế tuyệt vời cho giao dịch thủ công.

OctoBot

OctoBot là một bot giao dịch tiền điện tử mã nguồn mở, cho phép người dùng tạo các chiến lược tùy chỉnh cho nhiều sàn giao dịch. Khung linh hoạt của nó phù hợp với các nhà giao dịch muốn thử nghiệm tự động hóa được cá nhân hóa mà không cần chi tiêu cho các công cụ cao cấp.

SMARD

SMARD là một bot giao dịch thân thiện với thiết bị di động chuyên về thị trường tiền điện tử. Nó sử dụng thuật toán dựa trên động lượng và lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm một công cụ giao dịch đơn giản và dễ tiếp cận trên điện thoại thông minh của họ.

Haasbot

Haasbot là một bot giao dịch được công nhận rộng rãi, đặc biệt là trong thế giới tiền điện tử. Mặc dù chủ yếu là dịch vụ trả phí, nó cung cấp một số tính năng miễn phí, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch muốn khám phá khả năng của nó trước khi cam kết đăng ký.

Pionex

Pionex cung cấp 16 bot giao dịch tích hợp miễn phí được thiết kế cho nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giao dịch lưới và chênh lệch giá. Nó đặc biệt hấp dẫn đối với người mới bắt đầu do giao diện thân thiện với người dùng và phí giao dịch thấp, cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận một cách hiệu quả.

Bot Fortnite

Rất phổ biến trên các thị trường biến động, bot giao dịch Fortnite giúp các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá nhanh. Chúng dễ tùy chỉnh và phù hợp với người dùng tập trung vào các chiến lược ngắn hạn.

Hãy chắc chắn kiểm tra các bot trước khi bỏ tiền vào

Nếu bạn mới tham gia giao dịch tự động, đừng chỉ chạy theo xu hướng hoặc chọn phần mềm mà mọi người đang nói đến. Thay vào đó, hãy tập trung vào các nền tảng cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược trong môi trường an toàn, được kiểm soát trước khi đặt cược bất kỳ khoản tiền nào. Hãy tìm kiếm các công cụ cho phép bạn thực hành giao dịch với các mô phỏng thực tế sử dụng dữ liệu lịch sử. Các mô phỏng này giúp bạn hiểu cách thị trường hoạt động và cách các chiến lược hoạt động trong các điều kiện khác nhau, tất cả mà không sợ mất số tiền khó kiếm được của bạn. Hãy chọn phần mềm cho phép bạn điều chỉnh các chiến lược giao dịch được thiết lập sẵn để phù hợp với phong cách cá nhân của bạn, để bạn không bị bó buộc vào các mẫu chung chung.

Một yếu tố quan trọng khác là lựa chọn các nền tảng cung cấp các công cụ tích hợp để quản lý rủi ro tự động. Ví dụ, hãy chọn phần mềm dừng giao dịch nếu đạt đến mức thua lỗ nhất định hoặc cảnh báo bạn khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường. Người mới bắt đầu được hưởng lợi nhiều nhất từ các công cụ phát triển theo kỹ năng của họ, vì vậy hãy tìm các nền tảng có hướng dẫn và hướng dẫn rõ ràng được tích hợp sẵn trong hệ thống. Hãy nhớ rằng, giao dịch tự động không phải là quá trình "cài đặt và quên đi". Hãy thường xuyên kiểm tra hiệu quả của các chiến lược của bạn và điều chỉnh để cải thiện kết quả khi bạn tích lũy được kinh nghiệm.

Phần kết luận

Giao dịch theo thuật toán đã cách mạng hóa cách các nhà giao dịch tham gia vào thị trường tài chính, cung cấp các công cụ giúp đơn giản hóa việc ra quyết định và nâng cao hiệu quả. Đối với người mới bắt đầu, bắt đầu với các nền tảng thân thiện với người dùng, thử nghiệm các chiến lược và duy trì kỷ luật là chìa khóa thành công. Cho dù bạn lựa chọn phần mềm xây dựng chiến lược hay hệ thống giao dịch sao chép, tự động hóa sẽ mở ra cánh cửa cho giao dịch nhất quán và dựa trên dữ liệu hơn.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch tự động có phù hợp với người mới bắt đầu không?

Có, nhiều nền tảng được thiết kế để đơn giản hóa quy trình, cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và các chiến lược được xây dựng sẵn.

Kiểm thử ngược có quan trọng đối với giao dịch thuật toán không?

Chắc chắn rồi! Kiểm thử ngược giúp bạn đánh giá các chiến lược bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử, giảm thiểu rủi ro mắc phải những sai lầm tốn kém.

Tôi có thể giao dịch mà không cần kiến thức lập trình không?

Có, nhiều nền tảng cung cấp các công cụ kéo và thả hoặc các thuật toán cài đặt sẵn không yêu cầu chuyên môn lập trình.

Tôi có thể kiếm tiền bằng giao dịch tự động không?

Mặc dù không có gì đảm bảo, việc sử dụng có kỷ luật các hệ thống tự động có thể cải thiện hiệu quả giao dịch và lợi nhuận.

Nhóm biên tập bài viết

Mikhail Vnuchkov gia nhập Traders Union với tư cách là tác giả vào năm 2020. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên môn của mình với tư cách là nhà báo-quan sát viên tại một ấn phẩm tài chính trực tuyến nhỏ, nơi anh đưa tin về các sự kiện kinh tế toàn cầu và thảo luận về tác động của chúng đối với phân khúc đầu tư tài chính, bao gồm cả thu nhập của nhà đầu tư. Với năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, Mikhail gia nhập nhóm Traders Union, nơi anh chịu trách nhiệm thành lập nhóm tin tức mới nhất cho các nhà giao dịch, những người giao dịch cổ phiếu, tiền điện tử, công cụ Forex và thu nhập cố định.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thực hiện giao dịch

Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.

Tận dụng

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Vị thế mua

Vị thế mua trong Forex thể hiện triển vọng tích cực về giá trị tương lai của một cặp tiền tệ. Khi một nhà giao dịch đảm nhận một vị thế mua, về cơ bản họ đang đặt cược rằng đồng tiền cơ sở trong cặp sẽ tăng giá trị so với đồng tiền báo giá.

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là một chiến lược đầu tư bao gồm việc dàn trải các khoản đầu tư vào các loại tài sản, ngành và khu vực địa lý khác nhau để giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Sao chép giao dịch

Giao dịch sao chép là một chiến thuật đầu tư trong đó các nhà giao dịch sao chép chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, tự động phản ánh giao dịch của họ trong tài khoản của chính họ để có thể đạt được kết quả tương tự.