Cách giao dịch EUR/USD | Các phong cách và chiến lược cơ bản

Giao dịch cặp EUR/USD là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch do tính thanh khoản cao và chênh lệch thấp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phong cách giao dịch khác nhau như giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng, cũng như các chiến lược hiệu quả bao gồm giao dịch hồi giá và phá vỡ. Hiểu rõ các đặc điểm và chọn phương pháp phù hợp sẽ giúp bạn giao dịch thành công cặp tiền tệ này.

Cách giao dịch cặp EUR/USD

EUR/USD là tài sản giao dịch phổ biến và có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường tiền tệ - nó chiếm hơn một phần ba tổng khối lượng giao dịch. Ngoài thị trường giao ngay, các công cụ tài chính phái sinh có tính thanh khoản cao liên quan đến EUR/USD - hợp đồng tương lai, quyền chọn, CFD - đang được lưu hành tích cực trên thị trường (xem biểu đồ EUR/USD trực tuyến).

Cặp tiền tệ EUR/USD cho thấy cần bao nhiêu đô la Mỹ để mua một euro. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới do có tính thanh khoản cao và có sẵn một lượng lớn thông tin để phân tích. Giao dịch cặp này thu hút cả những nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm do khối lượng giao dịch lớn và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như các quyết định của European Central Bank (ECB) và US Federal Reserve (Fed).

Các phong cách giao dịch cho cặp EUR/USD

Giao dịch cặp EUR/USD có thể được thực hiện theo nhiều phong cách khác nhau, mỗi phong cách đều có đặc điểm riêng và phù hợp với các loại nhà giao dịch khác nhau.

• Scalping liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Những người giao dịch Scalping tìm cách kiếm lợi nhuận nhỏ từ những biến động giá nhỏ. Phong cách này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng ra quyết định nhanh chóng, vì các vị thế có thể được mở và đóng trong vòng vài phút. Scalping phù hợp với những nhà giao dịch có thể dành nhiều thời gian cho giao dịch và sẵn sàng chịu đựng áp lực cao.

• Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng một vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Họ sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định hướng đi chung của thị trường và biểu đồ ngắn hạn để tìm điểm vào và ra. Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự hiểu biết tốt về điều kiện thị trường và khả năng phản ứng nhanh chóng với những thay đổi.

Ví dụ về chiến lược trong ngày

• Giao dịch swing liên quan đến việc giữ các vị thế mở trong vài ngày hoặc vài tuần nhằm cố gắng kiếm lợi nhuận từ các dao động lớn của thị trường. Phong cách giao dịch này phù hợp với những người không thể theo dõi thị trường liên tục, vì nó yêu cầu ít thời gian hơn để giám sát các vị thế. Giao dịch swing đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng phân tích các xu hướng dài hạn.

Có các chiến lược khác như sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD), giao dịch tin tức, dựa trên dữ liệu kinh tế và tin tức, và chiến lược quá mua/quá bán, nơi các nhà giao dịch tìm kiếm các điều kiện thị trường cực đoan để tham gia giao dịch. Lựa chọn chiến lược phụ thuộc vào phong cách và sở thích giao dịch của bạn.

Phát triển chiến lược của riêng bạn cần thời gian và thực hành, nhưng cách tiếp cận đúng đắn sẽ cho phép bạn hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch có thông tin.

Các tùy chọn có sẵn để giao dịch EUR/USD

Đây là các tùy chọn có sẵn để giao dịch EUR/USD:

Thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp EUR/USD

Các phiên giao dịch biến động nhất cho cặp EUR/USD là New York và các phiên London. Hoạt động cao nhất xảy ra khi hai phiên này trùng nhau, từ 1:00 PM đến 5:00 PM GMT. Trong khoảng thời gian này, thị trường có nhiều người tham gia nhất, dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn và chênh lệch giá hẹp hơn. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ và Châu Âu được công bố, chẳng hạn như báo cáo việc làm, dữ liệu GDP, và các quyết định của ngân hàng trung ương​.

Phiên New York, diễn ra từ 12:00 PM đến 8:00 PM GMT, đặc biệt biến động. Thời gian này lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm kiếm các biến động giá đáng kể và nhanh chóng. Ngược lại, các giai đoạn thanh khoản thấp, chẳng hạn như phiên New York muộn chuyển sang phiên châu Á, nên tránh. Trong những thời điểm này, thị trường kém sôi động, chênh lệch giá mở rộng, và có thể xảy ra các đột biến giá mạnh do khối lượng giao dịch thấp​​.

Chúng tôi đã chọn một số nhà môi giới đáng tin cậy để giao dịch trên thị trường Forex. Các công ty này cung cấp quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên giao dịch chất lượng, chẳng hạn như tài liệu giáo dục, hỗ trợ khách hàng và các nền tảng phân tích thị trường.

Phân tích cơ bản của EUR/USD

Đồng Euro là đối thủ tài chính chính của đồng U.S. dollar, và cùng với nó tạo thành phần lớn tiền tệ thế giới đang lưu hành. Cặp EUR/USD là một chỉ số đáng tin cậy về điều kiện thị trường cho hầu hết các tài sản giao dịch, đồng thời các nhà giao dịch cần chuẩn bị cho các yếu tố bất ngờ có thể gây ra những biến động thị trường mạnh và khó lường.

Ví dụ về các phản ứng bất thường của EUR/USD đối với các sự kiện cơ bản:

• Khủng hoảng nợ châu Âu: Trong giai đoạn 2010-2012, tin tức về các vấn đề nợ ở Hy Lạp và các quốc gia khác trong khu vực đồng Euro đã gây ra những biến động mạnh và khó lường của EUR/USD mặc dù đã có nhiều biện pháp được ECB và các chính phủ thực hiện.

• Sự can thiệp của Nhật Bản:

Phản ứng của EUR/USD đối với các can thiệp của BOJ

• Biến động nhanh Thụy Sĩ:

Phản ứng EUR/USD 15-01-2015

• Draghi và QE:

Phản ứng của EUR/USD đối với các can thiệp của ECB

• Trưng cầu dân ý Ý: Năm 2016, một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp đã dẫn đến việc Thủ tướng Prime từ chức và gây hoảng loạn về sự ổn định chính trị trong khu vực đồng Euro.

• Coronavirus: Vào tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch, nhu cầu về thanh khoản EUR/USD tăng vọt.

• Đóng cửa chính phủ Mỹ: Vào tháng 10 năm 2013, chính phủ Mỹ đã tạm thời đóng cửa do thiếu ngân sách.

Một lượng lớn thông tin và số liệu thống kê thực tế về tỷ giá hối đoái EUR/USD phục vụ như một cơ sở cho phân tích đa yếu tố và cho phép bạn đưa ra dự báo đầy đủ về tỷ giá hối đoái EUR/USD. Trong các giai đoạn bất ổn chính trị, tỷ giá forex EUR/USD giảm, vì đồng đô la Mỹ được coi là tài sản bảo vệ vào những thời điểm như vậy.

Dự báo Forex EUR/USD nên xem xét:

• các chỉ số kinh tế chính của Eurozone và Mỹ (lãi suất chiết khấu, GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, CPI, PMI, v.v.);

• đánh giá động thái của các thị trường chứng khoán châu Âu, cũng như các tài sản chính như dầu và vàng.

• tuyên bố của các quan chức ECB và Fed và các diễn biến chính sách phi tiền tệ;

• đánh giá các diễn biến chính trị toàn cầu, đặc biệt là ở Eurozone và Mỹ.

Hiểu những yếu tố này và có khả năng nhanh chóng thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi là những kỹ năng quan trọng để giao dịch thành công cặp tiền tệ này.

Ý kiến chuyên gia

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Kinh nghiệm giao dịch rộng rãi của tôi cho phép tôi nói rằng tỷ giá hối đoái giữa euro và đô la chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như bất ổn chính trị, cải cách kinh tế và khủng hoảng toàn cầu. Ví dụ, nếu ECB giảm lãi suất chủ chốt, điều này sẽ làm suy yếu tỷ giá hối đoái của euro so với US dollar.

Tôi khuyên các nhà giao dịch phát triển và tuân thủ một kế hoạch giao dịch rõ ràng bao gồm các quy tắc quản lý rủi ro và giới hạn thua lỗ. Quan sát cá nhân cho thấy rằng kỷ luật và sự nhất quán trong việc ra quyết định tăng đáng kể cơ hội thành công trong dài hạn.

Để cải thiện kỹ năng của bạn, hãy tham gia các hội thảo, đọc các báo cáo phân tích và giao tiếp với các nhà giao dịch khác. Liên tục cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định thông minh hơn. Khi giao dịch cặp EUR/USD, điều quan trọng là luôn cập nhật tin tức mới nhất và sử dụng nó để có lợi cho bạn.

Kết luận

Giao dịch cặp EUR/USD mang lại cho các nhà giao dịch những cơ hội độc đáo do tính thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp. Hiểu các phong cách giao dịch chính như giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng, và chọn phong cách giao dịch phù hợp, giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa điều kiện thị trường. Phân tích các phiên giao dịch biến động nhất và tránh các giai đoạn thanh khoản thấp cũng là chìa khóa để giao dịch thành công.

Để giao dịch thành công cặp tiền tệ EUR/USD, bạn cần có khả năng nhanh chóng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với các sự kiện kinh tế và chính trị. Với cách tiếp cận đúng đắn và phân tích cẩn thận, giao dịch cặp EUR/USD có thể là một hoạt động sinh lợi cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để tìm ra chỉ báo nào là tốt nhất cho giao dịch EUR/USD ?

Peter Emmanuel Chijioke

18 giờ trước

Các nhà môi giới Forex Scalping tốt nhất

Johnathan Maverick

18 giờ trước

Học và giao dịch như “Thần Forex”

Rinat Gismatullin

18 giờ trước

Các nhà môi giới CFD tốt nhất ở Châu Âu | 5 nhà môi giới CFD hàng đầu Châu Âu

Mikhail Vnuchkov

18 giờ trước

Đánh giá MT4 : Tính năng, Ưu điểm và Nhược điểm

Maxim Nechiporenko

18 giờ trước

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa Turakhiya

Tác giả tại Traders Union

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân. Kinh nghiệm của ông được thể hiện qua hơn 100 bài viết về Forex, tiền điện tử, vốn chủ sở hữu và tài chính cá nhân, cùng với vai trò cố vấn cá nhân trong tư vấn thuế.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

ECN

ECN, hay Mạng Truyền thông Điện tử, là công nghệ kết nối trực tiếp nhà giao dịch với người tham gia thị trường, tạo điều kiện tiếp cận minh bạch và trực tiếp vào thị trường tài chính.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ hoặc công cụ tài chính, ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng trên thị trường tài chính để phòng ngừa biến động giá, đầu cơ về biến động giá trong tương lai hoặc tiếp cận với các tài sản khác nhau.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

Chỉ số kinh tế

Các chỉ số kinh tế - một công cụ phân tích cơ bản cho phép đánh giá trạng thái của một thực thể kinh tế hoặc toàn bộ nền kinh tế, cũng như đưa ra dự báo. Chúng bao gồm: GDP, tỷ lệ chiết khấu, dữ liệu lạm phát, thống kê thất nghiệp, dữ liệu sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, v.v.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.