Làm thế nào để bạn giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo Động lượng ép?
Chỉ báo Động lượng Bóp được thiết kế để đo lường sự biến động trên thị trường nhằm xác định các điểm đột phá tiềm năng. Nó dựa trên sự tương tác giữa Dải Bollinger và Kênh Keltner.
-
Hiệu quả trong các thị trường chuyển từ hợp nhất sang biến động giá đáng kể.
-
Điểm vào được báo hiệu bởi Dải Bollinger mở rộng ra ngoài Kênh Keltner.
-
Các chiến lược thoát lệnh bao gồm giảm đà và dừng lỗ được xác định trước.
-
Sử dụng tốt nhất với phân tích thị trường bổ sung để xác nhận.
-
Ưu điểm bao gồm các tín hiệu biến động rõ ràng và dự đoán những biến động lớn của thị trường.
-
Nhược điểm liên quan đến các tín hiệu sai tiềm ẩn và nguy cơ nhập lệnh muộn.
Trong giao dịch, việc nắm bắt đà tăng có thể mang lại sự khác biệt giữa lãi và lỗ. Các chỉ báo động lượng là công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch muốn tận dụng diễn biến thị trường một cách hiệu quả. Tuy nhiên, một trở ngại chung là phân biệt các tín hiệu sai với những dự báo biến động giá đáng kể.
Bài viết này sẽ khám phá Chỉ báo Động lượng Bóp, một công cụ phức tạp giúp xác định các điểm đột phá tiềm năng với độ chính xác cao hơn, nâng cao chiến lược giao dịch của bạn.
Hiểu chỉ báo động lượng ép
Chỉ báo Động lượng Bóp kết hợp khéo léo Dải Bollinger và Kênh Keltner để dự báo những đột phá thị trường tiềm năng bằng cách xác định các giai đoạn biến động thấp.
-
Dải Bollinger : Các dải này điều chỉnh dựa trên độ lệch chuẩn và độ biến động của thị trường, thắt chặt trong những khoảng thời gian ít biến động hơn, biểu thị cho thiết lập “siết chặt”.
-
Kênh Keltner : Các kênh này sử dụng đường trung bình động hàm mũ được bao quanh bởi các ranh giới dựa trên phạm vi trung bình thực, mở rộng với mức độ biến động tăng lên.
Ví dụ về chỉ báo Squeeze Momentum (của LazyBear) trong Tradingview, trên biểu đồ 4 giờ Bitcoin/USD
Khi chỉ báo Squeeze Momentum được thêm vào Tradingview , biểu đồ màu xanh đỏ với các đường chéo màu xám đen dọc theo trục 0 sẽ xuất hiện trên biểu đồ bên dưới vùng giá.
Mặc dù Squeeze Momentum trong Tradingview được cung cấp miễn phí (điều này khiến nó trở thành chỉ báo tốt nhất trong số các chỉ báo tùy chỉnh trên nền tảng), nhưng người dùng MetaTrader có thể sẽ phải trả tiền.
Bóp đà cho MetaTrader
Nhà giao dịch có thể tải xuống Squeeze Momentum cho MetaTrader từ thị trường MQL5.
Làm thế nào để bạn đọc động lượng ép?
Việc đọc Chỉ báo Động lượng Bóp liên quan đến việc hiểu sự tương tác giữa Dải Bollinger và Kênh Keltner để giải thích các chuyển động của thị trường. Dưới đây là cách giải mã các pha và tín hiệu:
Giai đoạn Bóp – Chấm đen
Khi Dải Bollinger co lại và nằm gọn trong Kênh Keltner, điều đó cho thấy giai đoạn bị siết chặt hoặc biến động thấp. Sự co lại này cho thấy thị trường đang củng cố và thông thường, giai đoạn ít biến động này là điềm báo trước cho một biến động giá đáng kể. Ở giai đoạn này, chỉ báo Squeeze Momentum hiển thị các chấm đen gần trục 0.
Giai đoạn phát hành – Chấm xám
Giai đoạn phát hành bắt đầu khi Dải Bollinger mở rộng và di chuyển ra ngoài Kênh Keltner, báo hiệu sự gia tăng biến động và do đó có khả năng xảy ra đột phá. Việc mở rộng này có thể dẫn đến biến động giá mạnh mẽ, mang lại cơ hội giao dịch sinh lời.
Bóp tín hiệu xung lượng
Khi thị trường thoát khỏi trạng thái nén, chỉ báo sẽ in các chấm màu xám dọc theo trục 0. Hướng của sự đột phá, dù là lên hay xuống, thường được biểu thị bằng chuyển động ban đầu của giá khi chúng rời khỏi giai đoạn siết chặt.
Bằng cách nhận ra 2 giai đoạn này, các nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng đưa ra quyết định sáng suốt, tham gia giao dịch trong quá trình hình thành và tận dụng đợt tăng giá tiếp theo. Phương pháp này không chỉ tăng khả năng thực hiện giao dịch thành công mà còn giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn bằng cách xác định các điểm vào và thoát lệnh rõ ràng hơn.
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất
Cách sử dụng Chỉ báo Động lượng Bóp để Giao dịch
Việc sử dụng Chỉ báo Động lượng Bóp một cách hiệu quả đòi hỏi phải nhận ra hai điều kiện chính:
-
Điều kiện nén (Hợp nhất) . Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một biến động giá đáng kể có thể xảy ra, vì “sự siết chặt” này cho thấy thị trường đang tích lũy năng lượng cho bước chuyển lớn tiếp theo. Đây là thời điểm lý tưởng để theo dõi thị trường chặt chẽ thay vì hành động ngay lập tức.
-
Điều kiện phát hành (Xu hướng) . Chuyển động này cho thấy một sự đột phá đã xảy ra, cho thấy sự gia tăng biến động của thị trường và sự khởi đầu của một xu hướng định hướng mới. Các nhà giao dịch nên coi đây là thời điểm thích hợp để tham gia giao dịch theo hướng đột phá. Điều kiện này rất quan trọng vì nó đánh dấu sự giải phóng năng lượng tích tụ trong Điều kiện Bóp và thường dẫn đến những biến động giá đáng kể.
Quy tắc giao dịch cho chỉ báo động lượng ép
Khi sử dụng Chỉ báo Động lượng Bóp để xác định các điểm vào và ra tiềm năng, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các mẫu cụ thể trong thanh biểu đồ của chỉ báo và sự hiện diện của các chấm, màu đen hoặc xám, cho biết thị trường đang trong tình trạng bị ép hay đã thoát khỏi một .
-
Điểm vào lệnh tiềm năng : Các nhà giao dịch thường cân nhắc việc tham gia giao dịch khi Squeeze được giải phóng, điều này được báo hiệu bằng sự chuyển từ các dấu thập (dấu chấm) màu đen sang màu xám. Ý tưởng là tham gia ngay khi thị trường bắt đầu thoát khỏi giai đoạn hợp nhất, có khả năng nắm bắt được động lượng khi nó bắt đầu. Điều này có thể xảy ra ngay sau chấm đen cuối cùng, khi bạn bắt đầu nhìn thấy các chấm màu xám và các thanh biểu đồ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục, cho thấy khả năng giá sẽ tăng lên.
-
Điểm thoát tiềm năng : Đối với các điểm thoát, nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy động lượng đang yếu dần hoặc khi biểu đồ bắt đầu giảm sau mức đỉnh, cho thấy chuyển động hiện tại đang mất dần sức mạnh. Ngoài ra, việc chuyển đổi trở lại các chấm đen có thể báo hiệu rằng thị trường đang quay trở lại giai đoạn siết chặt, cho thấy đây có thể là thời điểm tốt để thoát ra và chốt lời trước khi thị trường bước vào một giai đoạn hợp nhất khác.
Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ sau:
Ví dụ giao dịch cho Chỉ báo Động lượng Bóp
Có 3 tín hiệu vào trên biểu đồ này: tín hiệu đầu tiên là tín hiệu mua và sau đó là tín hiệu bán.
Tín hiệu mua xuất hiện khi dấu chấm chuyển sang màu xám (như được minh họa bằng mũi tên). Khi nến đóng, người giao dịch có lý do để vào lệnh mua. Mục tiêu của anh ta là giữ vị thế mua cho đến khi hết đà tăng. Lý do đóng lâu có thể là:
-
Sự thay đổi từ thanh màu xanh nhạt sang thanh màu xanh đậm;
-
Khi giá đạt đến mức kháng cự quan trọng;
-
Tín hiệu phân kỳ giảm giá;
-
Kích hoạt lệnh dừng treo;
-
Kích hoạt Chốt lời, có thể khá gần nếu phân tích khung thời gian cao hơn cho thấy thị trường không biến động mà đang ở giai đoạn ổn định.
Đối với giao dịch bán - logic có thể giống nhau, nhưng hiển thị ngược lại. Biểu đồ cho thấy giao dịch thứ ba cho phép bắt kịp một xu hướng đáng kể (theo quy mô trong ngày).
Lời khuyên chuyên gia:
-
Cố gắng kết hợp các tín hiệu của chỉ báo Squeeze Momentum với các kỹ thuật khác: ví dụ: phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự.
-
Hãy tính đến xu hướng trên khung thời gian cao hơn. Ví dụ: nếu trên biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ, giá đang có xu hướng giảm thì nên ưu tiên tín hiệu bán trên khung thời gian 10 phút.
Tóm lại, sử dụng dấu thập làm tín hiệu:
-
Vào lệnh (Mua) : Ngay sau khi các đường chéo màu xám xuất hiện và biểu đồ chuyển sang màu xanh lục và bắt đầu tăng.
-
Thoát (Bán) : Khi các thanh biểu đồ màu đỏ xuất hiện và bắt đầu tăng kích thước sau xu hướng màu xanh lá cây, đặc biệt nếu các đường chéo màu đen xuất hiện trở lại, cho thấy khả năng quay trở lại tình trạng siết chặt.
Hãy nhớ rằng Chỉ báo Động lượng Bóp chỉ là một trong nhiều công cụ mà nhà giao dịch sử dụng để đưa ra quyết định và hiệu quả của nó có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và tài sản đang được giao dịch. Các nhà giao dịch thường xác nhận những tín hiệu này bằng các hình thức phân tích khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Chỉ báo động lượng ép có chính xác không?
Độ chính xác của Chỉ báo Động lượng Bóp không phải là tuyệt đối. Nó thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và tài sản cụ thể được đề cập. Sự thành thạo của nó tỏa sáng trong các tình huống khi thị trường chuyển từ giai đoạn hợp nhất sang biến động giá đáng kể. Đối với những nội dung thường thể hiện hành vi này, chỉ báo có thể là một công cụ mạnh mẽ để dự đoán các đột phá.
Trong các thị trường có xu hướng - xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm - chỉ báo này giúp xác định các mô hình tiếp tục khi giai đoạn hợp nhất tạm thời nhường chỗ cho việc tiếp tục xu hướng. Trong các thị trường đi ngang, Chỉ báo Động lượng Bóp có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới sau một thời gian chuyển động không định hướng.
Tuy nhiên, việc sử dụng nó không chỉ giới hạn ở một trạng thái thị trường duy nhất. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là kết hợp nó với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu, đặc biệt là trong các thị trường biến động hoặc khó đoán, nhằm nâng cao tính hiệu quả và độ chính xác của nó trong việc ra quyết định giao dịch.
Lợi ích của việc sử dụng Chỉ báo Động lượng Bóp
-
Tín hiệu rõ ràng cho sự thay đổi độ biến động : Nó cung cấp các tín hiệu trực quan rõ ràng cho sự thay đổi từ độ biến động thấp đến độ biến động cao, có thể xảy ra trước các đột phá của thị trường.
-
Hệ thống chỉ báo kép : Việc kết hợp Dải Bollinger và Kênh Keltner mang đến cái nhìn đa diện về động lượng và biến động của thị trường.
-
Dự đoán các biến động chính : Chỉ báo này vượt trội trong việc dự đoán các biến động giá đáng kể sau các giai đoạn hợp nhất.
Tại sao không giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo động lượng ép
-
Tín hiệu sai : Trong các thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang, chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu sai dẫn đến khả năng thua lỗ.
-
Tính chất tụt hậu : Là một chỉ báo có độ trễ, nó có thể dẫn đến việc nhập lệnh muộn, khiến nhà giao dịch bỏ lỡ các điểm giao dịch tối ưu.
-
Rủi ro phụ thuộc quá mức : Việc chỉ dựa vào chỉ báo này mà không có xác nhận từ phân tích bổ sung có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lệch.
Nếu bạn quan tâm đến việc đầu cơ dựa trên biến động giá bốc đồng, bạn có thể thấy bài viết này hữu ích: Định nghĩa giao dịch theo đà và các chiến lược tốt nhất
Bản tóm tắt
Chỉ báo Động lượng Bóp cung cấp cho các nhà giao dịch một lợi thế chiến lược bằng cách làm nổi bật các đột phá tiềm năng. Sức mạnh của nó nằm ở việc truyền tín hiệu chuyển từ biến động thấp sang biến động cao, hướng dẫn các điểm vào và ra. Tuy nhiên, hiệu quả của nó phụ thuộc vào điều kiện thị trường và cần được củng cố bằng phân tích bổ sung. Hãy coi nó như một phần của phương pháp giao dịch toàn diện để có kết quả tốt nhất.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để bạn giao dịch dựa trên đà?
Giao dịch dựa trên động lượng bao gồm việc mua chứng khoán có lợi nhuận cao trong vòng 3 đến 12 tháng qua và bán những chứng khoán có hiệu suất yếu, kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục.
Chỉ báo động lượng Squeeze là gì?
Chỉ báo Động lượng Bóp là một công cụ giao dịch giúp xác định các đột phá thị trường tiềm năng bằng cách phát hiện các giai đoạn hợp nhất thị trường và biến động sắp xảy ra bằng cách sử dụng Dải bollinger và Kênh Keltner.
Khung thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo động lượng Squeeze là gì?
Khung thời gian tốt nhất cho Chỉ báo Động lượng Bóp thay đổi tùy theo phong cách giao dịch; người giao dịch trong ngày có thể thích các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 5 phút, trong khi người giao dịch theo xu hướng có thể chọn biểu đồ hàng ngày.
Chỉ báo động lượng hiệu quả nhất là gì?
Chỉ báo động lượng hiệu quả nhất có thể phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch và điều kiện thị trường, nhưng thông thường, Stochastic (Stochastic RSI) và Động lượng được nhiều người đánh giá cao vì độ nhạy của chúng.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Phí môi giới
Phí môi giới, còn được gọi là hoa hồng, là khoản phí do nhà môi giới hoặc tổ chức tài chính tính để tạo điều kiện và thực hiện các giao dịch tài chính thay mặt cho khách hàng. Phí môi giới thường liên quan đến các dịch vụ liên quan đến mua hoặc bán tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc quỹ tương hỗ.
-
2
Cược chênh lệch
Đặt cược chênh lệch trong giao dịch là một hình thức đầu cơ trong đó các nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá của một tài sản, tăng hoặc giảm và mức độ thay đổi giá.
-
3
Nhà môi giới
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
-
4
Thêm
Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.
-
5
Vị thế mua
Vị thế mua trong Forex thể hiện triển vọng tích cực về giá trị tương lai của một cặp tiền tệ. Khi một nhà giao dịch đảm nhận một vị thế mua, về cơ bản họ đang đặt cược rằng đồng tiền cơ sở trong cặp sẽ tăng giá trị so với đồng tiền báo giá.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Oleg Tkachenko là nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro với kinh nghiệm làm việc thực tế trong các tổ chức tài chính hơn bảy năm. Oleg chuyên phân tích hàng hóa, Forex, thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư phi truyền thống (tiền crypto, tiền hype, cho vay ngang hàng). Anh có bằng Thạc sĩ của Học viện Ngân hàng Ukraine thuộc Ngân hàng Quốc gia Ukraine, Học viện Ngân hàng Kharkiv. Oleg trở thành tác giả cho Traders Union vào năm 2018; vào năm 2020, anh tham gia nhóm chuyên gia tài chính của TU.
Tại Traders Union, Oleg tham gia đánh giá mở rộng các công ty môi giới và giám sát mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trong đó. Anh phân tích các chiến lược và chỉ báo giao dịch, đồng thời chuẩn bị các bài viết giáo dục về chủ đề tài chính. Ngoài ra, Oleg còn nghiên cứu chuyên môn về thị trường Forex và chứng khoán, cũng như các thị trường binary option và tiền crypto. Cụ thể, anh kiểm tra các công ty môi giới, nghiên cứu hiệu suất và sự phát triển của họ, thử nghiệm các dịch vụ mới do nhà môi giới cung cấp, kiểm tra phần mềm và mức độ hỗ trợ khách hàng.
Phương châm của Oleg: Thông tin là sức mạnh mở ra vô số cơ hội, nhưng cần phải xác đáng!