Làm thế nào để nhận biết và sử dụng Mất cân đối trong giao dịch?
Để nhận biết và sử dụng sự mất cân bằng trong giao dịch, các nhà giao dịch có thể phân tích các công cụ như Sự mất cân bằng Sổ lệnh, Sự mất cân bằng Thể tích và Khép lệnh công bằng. Những công cụ này giúp xác định tình huống khi có sự dư thừa các lệnh mua hoặc bán, có thể dẫn đến những biến động giá đáng kể.
Hãy tưởng tượng một chiếc xích đu nơi chỉ một bên có người ngồi trên đó. Đó chính là ý nghĩa của sự mất cân bằng trong giao dịch. Điều này xảy ra khi có quá nhiều lệnh mua hoặc lệnh bán với một cổ phiếu, đẩy giá cả trong hướng đó. Các nhà giao dịch theo thể tích, người tập trung vào hoạt động lệnh, sử dụng sự mất cân bằng này như là dấu hiệu. Trong bài đánh giá này, các chuyên gia từ TU sẽ chia sẻ những mẹo tốt nhất của họ về cách nhận biết những tình huống này và có thể bắt kịp những biến động giá trước khi chúng xảy ra.
Imbalance là gì?
Một sự mất cân đối trên thị trường chứng khoán xảy ra khi có quá nhiều lệnh mua hoặc bán cho một nguồn cung cụ thể trên sàn giao dịch. Điều này có nghĩa là có sự không cân xứng giữa những gì người mua muốn mua và những gì người bán muốn bán.
Tình huống này xảy ra khi một bên của giao dịch, entither buying hoặc selling, mạnh hơn nhiều so với bên còn lại. Điều này ảnh hưởng lớn đến giá của chứng khoán.
Sự xuất hiện của mất cân đối khiến giá chuyển động. Hơn nữa, bất kỳ sự di chuyển, thậm chí là nhỏ nhất, của bảng giá đều là biểu hiện của mất cân đối. Khi tại điểm hiện tại của biểu đồ giá, số lượng lệnh mua hoặc bán vượt quá số lượng lệnh đối ứng và lệnh (và đây chính là mất cân đối), chúng được thực hiện tại mức giá của lệnh đối ứng tại các mức độ kế tiếp. Giá bắt đầu dịch chuyển.
Dễ xảy ra cho đến khi điểm cân bằng (cân đối) được đạt đến lại, nơi cung cầu là bằng nhau.
Định nghĩa mất cân đối Nguồn: Giao dịch ma" /> lực
Top-3 Nhà môi giới Forex
Tại sao sự mất cân đối thị trường xảy ra?
Sự mất cân đối đơn hàng có thể xảy ra vì nhiều lý do như:
-
Tin tức về thị trường
-
Sự kiện ảnh hưởng đến cảm nhận của các nhà đầu tư về một cổ phiếu
-
Thay đổi về cách thị trường hoạt động
-
Các nhà đầu tư lớn thực hiện các động thái
Ví dụ, nếu có rất nhiều lệnh mua so với lệnh bán, đó được gọi là mất cân đối đơn hàng theo hướng mua. Ngược lại, nếu có nhiều lệnh bán hơn lệnh mua, đó là mất cân đối đơn hàng theo hướng bán.
Những sự mất cân đối này thường xảy ra khi có tin tức lớn ảnh hưởng đến một cổ phiếu, như khi một công ty công bố doanh thu, thay đổi dự đoán của mình, hoặc sáp nhập với một công ty khác. Chúng có thể làm giá chứng khoán tăng hoặc giảm, nhưng thông thường, chúng giảm xuống sau vài phút hoặc vài giờ của một ngày giao dịch. Đôi khi, với các cổ phiếu vốn nhỏ và ít được giao dịch, sự mất cân đối có thể kéo dài hơn vì không có nhiều cổ phiếu được giao dịch.
Để nhận biết sự mất cân đối trên thị trường, bạn có thể nhìn vào nến trên biểu đồ. Nếu một nến có thân đầy đặn mà không có phần nào bị chồng lấp bởi đuôi của nến trước hoặc sau đó, nó cho thấy sự mất cân đối. Điều này xảy ra khi không có nhiều giao dịch diễn ra giữa người mua và người bán. Trong biểu đồ, bạn có thể thấy cách người bán mạnh mẽ hơn người mua.
Cách nhận biết sự mất cân đối trên thị trường
Thông thường, đuôi của nến cho thấy giá đang di chuyển lên xuống nhanh, điều đó có nghĩa thị trường đang hoạt động hiệu quả. Nhưng khi bạn nhìn thấy một nến có thân đầy đặn và không có đuôi nào chồng lấp, đó là dấu hiệu của một sự mất cân đối giá chính xác.
Traders đề cập đến điều này là Khái niệm Tiền Thông Minh (SMC). Đó là một cách phân tích thị trường dựa trên hành động của các nhà chơi lớn như ngân hàng, các nhà đầu tư lớn, các nhà làm thị trường và những người có thông tin nội bộ. Khi những người chơi lớn này thực hiện các động thái, họ có thể làm giá thay đổi nhanh chóng vì các đơn hàng của họ rất lớn. Điều này thường dẫn đến nến dài trên biểu đồ với đuôi nhỏ, cho thấy sự mất cân đối quan trọng về giá.
Một sự mất cân đối lớn luôn gây ra sự di chuyển giá quan trọng và có thể là điểm khởi đầu cho quá trình hình thành xu hướng. Trong thực tế, tình huống như vậy là một sự quấy rối trong thị trường và đơn giản phải được đối phó.
Các loại giao dịch mất cân đối
Để hiểu cách các nhà giao dịch sử dụng sự mất cân đối trong giao dịch, hãy phân tích ba phương pháp chính:
Phân tích mất cân đối lệnh giao dịch
Điều này liên quan đến nhận biết khi có sự khác biệt lớn giữa số lượng người muốn mua và bán cổ phiếu. Các nhà giao dịch tin rằng nếu có nhiều người muốn mua hơn, giá cổ phiếu có khả năng sẽ tăng lên. Tương tự, nếu có nhiều người muốn bán, giá có thể sẽ giảm đi.
Các nhà giao dịch theo dõi cẩn thận những sự khác biệt này trong các lệnh mua và bán để tìm ra giá có thể đi đến đâu tiếp theo. Ví dụ, nếu có một sự tăng đột ngột trong các lệnh mua, điều đó có thể tín hiệu rằng giá sẽ tăng.
Tiếp tục mất cân đối
Ở đây, các nhà giao dịch tìm kiếm tình huống khi một xu hướng tiếp tục sau khi có sự khác biệt lớn giữa các lệnh mua và bán. Ví dụ, nếu có nhiều nhu cầu mua hơn là bán, điều đó gợi ý rằng giá có thể tiếp tục tăng.
Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ để nhận biết những sự mất cân đối mà có khả năng duy trì xu hướng hiện tại. Bằng việc tuân theo xu hướng, họ hy vọng có thể tận dụng đà mua hoặc bán để có các giao dịch có lãi.
Một ví dụ về tiếp tục mất cân đối
Làm mất cân đối
Điều này là khi các nhà giao dịch nhận ra sự mất cân đối có khả năng thay đổi xu hướng hiện tại. Nếu có quá nhiều người bán hơn là mua, ví dụ, các nhà giao dịch có thể nghĩ rằng xu hướng sẽ sớm đảo ngược và bắt đầu tăng thay vì giảm.
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này đặt cược ngược lại sự mất cân đối hiện tại, hy vọng thị trường sẽ cuối cùng cân bằng. Họ nhắm đến lợi nhuận từ việc sửa chữa cuối cùng trong giá cả, dự đoán một sự thay đổi trong tâm lý từ người bán sang người mua.
Làm thế nào để nhận biết sự mất cân đối trên biểu đồ?
Để nhận biết sự mất cân đối trên thị trường, chỉ cần nhìn vào nến trên biểu đồ. Tìm một nến có thân nến đặc, sau đó kiểm tra xem phần nào của nó không được phủ bởi vạch nến trước và sau đó. Điều này cho thấy sự mất cân đối vì không có nhiều giao dịch xảy ra giữa người mua và người bán. Trong biểu đồ, bạn có thể thấy người mua mạnh hơn nhiều so với người bán.
Làm thế nào để nhận biết sự mất cân đối trên biểu đồ?
Thân nến thường thể hiện giá di chuyển lên và xuống nhanh chóng trong thời gian để tạo nên nến đó, chỉ ra một giá hiệu quả. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy một nến với thân nến đặc và không có vạch nào phủ lấy, bạn đã tìm thấy một sự mất cân đối giá rõ ràng.
Dưới đây là một số ví dụ về sự mất cân đối về lệnh trong thị trường chứng khoán:
Mở và đóng lệnh mất cân đối
Sự mất cân đối về lệnh mở xảy ra vào đầu ngày giao dịch khi có sự khác biệt lớn giữa lệnh mua và lệnh bán cho một chứng khoán cụ thể. Tương tự, sự mất cân đối về lệnh đóng xảy ra vào cuối ngày giao dịch khi có sự mất cân đối giữa lệnh mua và lệnh bán.
Các cuộc chào bán công cộng Ban đầu (IPOs)
Trong quá trình IPO, sự mất cân đối về lệnh có thể xảy ra vì có nhiều yêu cầu cổ phiếu hơn số cổ phiếu có sẵn. Nhu cầu vượt trội này có thể làm cho giá mở cửa của cổ phiếu di chuyển nhiều, làm cho các phiên giao dịch sớm trở nên biến động.
Sự mất cân đối về lệnh do tin tức
Tin tức lớn về một công ty, ngành công nghiệp hoặc thị trường có thể gây ra sự mất cân đối về lệnh. Ví dụ, tin tức tốt như báo cáo doanh thu tích cực có thể dẫn đến nhiều lệnh mua, tạo ra sự mất cân đối về lệnh mua. Ngược lại, tin tức xấu có thể dẫn đến quá nhiều lệnh bán, gây ra sự mất cân đối về lệnh bán.
Giao dịch khối
Các nhà đầu tư lớn hoặc quỹ thường thực hiện giao dịch khối, trong đó họ mua hoặc bán nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Các giao dịch này có thể gây ra sự mất cân đối về lệnh vì có thể không đủ các lệnh khác để phù hợp với kích thước của họ.
Làm thế nào để sử dụng sự mất cân đối trong giao dịch?
Trong hành trình giao dịch của tôi, việc hiểu và áp dụng chiến lược mất cân đối đơn hàng đã thay đổi trò chơi. Đó giống như việc có một kỹ năng đặc biệt giúp tôi dự đoán nơi mà giá có thể đi tiếp theo, dẫn đến việc ra quyết định giao dịch thông minh hơn và tăng lợi nhuận.
Một cách tiếp cận mà tôi thấy có giá trị là theo dõi mất cân đối đơn hàng trong thời kỳ thị trường biến động. Khi có nhiều không chắc chắn và di chuyển giá đột ngột, mất cân đối có thể cung cấp các gợi ý quý giá về tâm lý thị trường. Bằng cách nhận diện những mất cân đối này trong thời gian biến động, tôi có thể đánh giá được hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình một cách phù hợp để tận dụng cơ hội tiềm năng.
Ngoài ra, tôi đã học được cách chú ý đến những mất cân đối cụ thể trong từng ngành. Các ngành khác nhau của thị trường có thể có những hành động khác nhau dựa trên các yếu tố như tin tức ngành, điều kiện kinh tế, hoặc sự kiện địa chính trị. Bằng việc tập trung vào mất cân đối trong từng ngành cụ thể, tôi có thể có cái nhìn sâu hơn về xu hướng cụ thể trong ngành và ra quyết định giao dịch mục tiêu hơn.
Một mẹo hữu ích từ Andrey Mastykin là xem xét tác động của tính thanh khoản khi phân tích mất cân đối đơn hàng. Trong các thị trường có tính thanh khoản thấp, mất cân đối đơn hàng lớn có thể có tác động rõ rệt hơn đối với di chuyển giá. Do đó, việc đánh giá điều kiện thanh khoản của thị trường khi diễn giải mất cân đối là rất quan trọng để đảm bảo ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Công cụ và chỉ báo mất cân đối trong giao dịch
Người giao dịch sử dụng các công cụ và chỉ báo khác nhau để tìm ra sự mất cân đối trong chiến lược giao dịch của họ. Các công cụ này bao gồm Mất cân đối Sổ lệnh, Thay đổi giá nhảy (Tick Volume), Mất cân đối Thể tích, và Khoảng cách Giá trị Công bằng (FVG). Dưới đây là cách hoạt động của từng công cụ:
Mất cân đối Sổ lệnh
Công cụ này tính toán sự khác biệt giữa số lượng lệnh mua và bán và so sánh nó với tổng số lệnh. Nó giúp người giao dịch hiểu được cách các lệnh đang lưu thông trên thị trường, cho thấy có nhiều người mua hơn hay nhiều người bán hơn. Ví dụ, nếu có nhiều lệnh mua hơn lệnh bán, có thể có tâm trạng lạc quan.
Thay đổi giá nhảy (Tick Volume)
Thay đổi giá nhảy cho thấy có bao nhiêu thay đổi giá (nhảy) xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giúp người giao dịch nhìn thấy tình trạng giao dịch hoạt động như thế nào và liệu giá có thể thay đổi hướng. Ví dụ, nếu có một tăng đột ngột trong thay đổi giá nhảy, có thể tín hiệu một đảo chiều tiềm năng.
Mất cân đối Thể tích
Mất cân đối Thể tích nhìn vào sự khác biệt giữa thể tích lệnh mua và bán so với tổng số lượng của chúng. Nó cho một cái nhìn về cách thức thể tích giao dịch được phân phối, chỉ ra các khu vực có nhiều áp lực mua hoặc bán. Ví dụ, nếu có sự khác biệt lớn giữa thể tích lệnh mua và bán, có thể chỉ ra một đợt tăng mạnh trên thị trường theo một hướng.
Khoảng cách Giá trị Công bằng (FVG)
FVG là một mẫu ba nến thể hiện khi có sự mất cân đối hoặc không hiệu quả trên thị trường. Nó giúp người giao dịch tìm ra các khu vực mà giá có thể thay đổi do thiếu hụt hoạt động giao dịch. Ví dụ, nếu có khoảng cách lớn giữa giá đóng cửa của một nến và giá mở của nến tiếp theo, có thể tín hiệu một chuyển động giá tiềm năng.
Các công cụ này cung cấp thông tin cho người giao dịch về cách lệnh lưu thông, nơi mà thể tích giao dịch được tập trung, và nơi mà chuyển động giá có thể xảy ra. Ví dụ, Mất cân đối Sổ lệnh có thể tiết lộ sự chuyển biến trong tâm trạng thị trường, Mất cân đối Thể tích có thể nổi bật các khu vực có áp lực mua hoặc bán mạnh, và FVG có thể hướng dẫn người giao dịch đến các điểm vào và ra tiềm năng dựa trên thanh khoản thị trường. Bằng cách sử dụng các công cụ này cùng nhau, người giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sự mất cân đối trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
Các ưu và nhược điểm của sự mất cân đối?
👍 Ưu điểm:
• Cơ hội giao dịch mới
Sự mất cân đối trong giao dịch tạo ra cơ hội mới cho các nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách nhận biết những không hiệu quả của thị trường và tận dụng biến đổi giá do lệnh mất cân đối
• Xác định quyền kiểm soát thị trường
Sự mất cân đối giúp nhà giao dịch tìm hiểu xem ai đang kiểm soát thị trường vào bất kỳ thời điểm nào. Kiến thức này giúp họ hiểu được xu hướng thị trường và các biến động giá có thể dựa vào việc người mua hoặc người bán thể hiện sức mạnh mạnh mẽ
• Phân tích thị trường tốt hơn
Các chỉ số mất cân đối như Chỉ số sổ lệnh và Mất cân đối khối lượng cho nhà giao dịch một cách nhìn khác về cách thị trường hoạt động. Điều này giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách hiểu về luồng lệnh và phân phối khối lượng
• Xác nhận hỗ trợ và kháng cự
Sự mất cân đối có thể xác nhận các mức giá thường dừng lại khi tăng lên hoặc đi xuống. Điều này giúp nhà giao dịch chọn thời gian phù hợp để vào hoặc ra khỏi giao dịch và thiết lập mức dừng để quản lý rủi ro
• Ưu thế cạnh tranh
Sử dụng phân tích mất cân đối giúp nhà giao dịch có ưu thế bằng cách cho họ nhìn thấy thông tin bên trong một thanh trong thời gian thực. Điều này giúp họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh
👎 Nhược điểm:
• Yêu cầu phản ứng nhanh chóng
Giao dịch mất cân đối thành công đòi hỏi hành động nhanh chóng để tận dụng cơ hội và thực hiện giao dịch dựa trên mất cân đối được xác định. Nhà giao dịch cần phải nhanh nhẹn để bắt kịp những cơ hội này
• Liên tục theo dõi thị trường
Nhà giao dịch chuyên sâu vào giao dịch mất cân đối phải luôn dõi theo thị trường. Họ cần phải quan sát sát sao để nhận biết mất cân đối mới và hành động kịp thời
• Tập trung vào giao dịch nội ngày
Giao dịch mất cân đối hoạt động tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn nơi giá cả di chuyển nhanh chóng do mất cân đối. Nó không hữu ích cho chiến lược giao dịch dài hạn hơn nơi giá cả biến động chậm hơn
Kết luận
Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá thế giới giao dịch mất cân đối và thu thập những mẹo hàng đầu từ các nhà giao dịch khối lượng để giúp bạn điều hướng chiến lược này một cách hiệu quả. Giao dịch mất cân đối bao gồm việc xác định tình huống nơi có sự thừa số lượng lệnh mua hoặc bán cho một công cụ tài chính cụ thể, dẫn đến các biến động giá tiềm năng. Để nhận biết sự mất cân đối, các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ như Mất cân đối Sổ lệnh, Khối lượng Tick, Mất cân đối Khối lượng và Khoảng cách Giá trị công bằng. Một khi nhận diện, các nhà giao dịch có thể áp dụng các chiến lược khác nhau, bao gồm phân tích mất cân đối lệnh, tiếp tục mất cân đối, và làm mờ sự mất cân đối. Những chiến lược này giúp nhà giao dịch dự đoán các biến động giá trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch có thông tin.
Câu hỏi thường gặp
Imbalance có nghĩa là gì trong giao dịch?
Trong giao dịch, imbalance đề cập đến tình huống có sự thặng dư của lệnh mua hoặc bán cho một chứng khoán cụ thể, tiềm ẩn nguy cơ gây ra biến động giá đáng kể.
Khoảng thời gian tốt nhất cho giao dịch imbalance là khi nào?
Khoảng thời gian tốt nhất cho giao dịch imbalance phụ thuộc vào sở thích giao dịch của người cá nhân và điều kiện thị trường. Khoảng thời gian ngắn, như intraday, thường được ưa chuộng cho những biến động giá nhanh chóng do imbalance tác động.
Làm thế nào để phát hiện imbalance trong Forex?
Để phát hiện imbalance trong Forex, nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự khác biệt đáng kể giữa lệnh mua và bán, biến động giá bất thường, hoặc các mẫu hiển thị áp lực mua hoặc bán mạnh trên biểu đồ Forex.
Làm thế nào để đọc biểu đồ imbalance?
Đọc biểu đồ imbalance bao gồm phân tích phân phối của lệnh mua và bán, xác định vùng imbalance, và hiểu cách chúng có thể ảnh hưởng đến biến động giá. Nhà giao dịch cũng tìm kiếm các mẫu và xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Thêm
Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.
-
2
Biến động
Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.
-
3
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
-
4
Tận dụng
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
-
5
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Oleg Tkachenko là nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro với kinh nghiệm làm việc thực tế trong các tổ chức tài chính hơn bảy năm. Oleg chuyên phân tích hàng hóa, Forex, thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư phi truyền thống (tiền crypto, tiền hype, cho vay ngang hàng). Anh có bằng Thạc sĩ của Học viện Ngân hàng Ukraine thuộc Ngân hàng Quốc gia Ukraine, Học viện Ngân hàng Kharkiv. Oleg trở thành tác giả cho Traders Union vào năm 2018; vào năm 2020, anh tham gia nhóm chuyên gia tài chính của TU.
Tại Traders Union, Oleg tham gia đánh giá mở rộng các công ty môi giới và giám sát mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trong đó. Anh phân tích các chiến lược và chỉ báo giao dịch, đồng thời chuẩn bị các bài viết giáo dục về chủ đề tài chính. Ngoài ra, Oleg còn nghiên cứu chuyên môn về thị trường Forex và chứng khoán, cũng như các thị trường binary option và tiền crypto. Cụ thể, anh kiểm tra các công ty môi giới, nghiên cứu hiệu suất và sự phát triển của họ, thử nghiệm các dịch vụ mới do nhà môi giới cung cấp, kiểm tra phần mềm và mức độ hỗ trợ khách hàng.
Phương châm của Oleg: Thông tin là sức mạnh mở ra vô số cơ hội, nhưng cần phải xác đáng!