Các nhà giao dịch thành công có sử dụng lệnh cắt lỗ không?

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng lệnh cắt lỗ để quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Họ có thể đặt mức cắt lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm của vị thế, các mức hỗ trợ quan trọng hoặc các chỉ báo khác nhau. Khi sử dụng lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch nên cân nhắc mức chịu rủi ro, mức độ thoải mái và phân tích kỹ thuật của mình.

Sử dụng lệnh cắt lỗ là một công cụ quan trọng để kiểm soát thua lỗ tài chính mà các nhà giao dịch sử dụng như một phần của chiến lược quản lý rủi ro tổng thể. Chúng rất cần thiết để bảo toàn vốn, kiểm soát giao dịch cảm xúc và thích ứng với biến động. Lệnh cắt lỗ nên được sử dụng như một phần của phương pháp giao dịch kỷ luật tổng thể. Sự cần thiết của lệnh cắt lỗ như một phần của chiến lược giao dịch đồng nghĩa với việc hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều sử dụng chúng. Trong bài viết này, Traders Union sẽ xem xét liệu các nhà giao dịch thành công có sử dụng lệnh cắt lỗ không, các loại lệnh cắt lỗ khác nhau và lý do tại sao lệnh cắt lỗ lại quan trọng đối với giao dịch thành công.

Bắt đầu giao dịch Forex ngay bây giờ với OANDA!

Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Các nhà giao dịch thành công sử dụng lệnh cắt lỗ như thế nào?

Không có phương pháp nào đảm bảo để trở thành một nhà giao dịch thành công, mặc dù có nhiều bước mà các nhà giao dịch có thể thực hiện để tối đa hóa cơ hội thành công. Ngoài việc xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng và sử dụng các loại phân tích khác nhau, các nhà giao dịch nên áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro cẩn thận. Một cách để làm điều này là sử dụng lệnh cắt lỗ.

Lệnh dừng lỗ là các lệnh mà nhà giao dịch thiết lập để tự động kích hoạt bán một vị thế nếu giá trị của nó giảm xuống dưới một mức nhất định. Dưới đây là cách và lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng lệnh dừng lỗ:

Quản lý rủi ro Các nhà giao dịch thành công sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận và giới hạn thua lỗ của mình. Khi quản lý một danh mục tài sản tài chính lớn, việc đóng vị thế khi nó giảm đến một mức nhất định sẽ giúp ngăn chặn thua lỗ sâu hơn, hoặc chốt lời khi giá trị đã tăng vượt mức mong muốn.
Dừng lỗ tinh thần: Dừng lỗ tinh thần là quyết định của nhà giao dịch về việc bán một vị thế ở một mức giá đã định trước, và đôi khi được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng. Thay vì đặt lệnh dừng lỗ thực tế, họ lên kế hoạch trước để bán nếu giá trị tài sản giảm xuống hoặc thấp hơn một mức giá nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể rủi ro hơn nhiều so với lệnh dừng lỗ thủ công, vì giá có thể biến động nhanh hơn khả năng phản ứng của nhà giao dịch, hoặc cảm xúc có thể khiến họ không thực hiện việc bán.
Trường hợp không sử dụng: Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể không sử dụng lệnh cắt lỗ khi giao dịch mà không sử dụng đòn bẩy, vì rủi ro thua lỗ lớn do biến động thấp hơn nhiều. Họ cũng có thể không sử dụng lệnh cắt lỗ khi sử dụng quyền chọn để phòng ngừa vị thế, vì quyền chọn đã đóng vai trò như một hình thức bảo hiểm cho các khoản lỗ và giảm bớt nhu cầu sử dụng lệnh cắt lỗ truyền thống.
Nhà giao dịch Prop: Nhà giao dịch prop, là những nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng vốn của công ty để kiếm lợi nhuận trực tiếp, bắt buộc phải sử dụng lệnh cắt lỗ theo quy định của công ty. Các công ty prop trading thường áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt, và lệnh cắt lỗ là một cách hiệu quả để ngăn các nhà giao dịch prop chịu rủi ro không cần thiết.

Các loại lệnh cắt lỗ khác nhau

Mặc dù tất cả các lệnh cắt lỗ đều nhằm mục đích ngăn vị thế chịu thêm thua lỗ về giá trị, nhưng có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi đặt lệnh cắt lỗ tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và mức chịu rủi ro của riêng bạn.

Đặt lệnh cắt lỗ tại mức hỗ trợ quan trọng trên cổ phiếu MSFT

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch quyết định đầu tư vào Microsoft sau khi nhận thấy cổ phiếu MSFT đang trong xu hướng tăng. Họ quyết định mua cổ phiếu MSFT với giá 315 đô la. Để bảo vệ mình khỏi sự đảo chiều xu hướng bất ngờ, họ có thể đặt một lệnh dừng lỗ. Mức giá mà họ đặt lệnh dừng lỗ có thể được xác định bởi một số yếu tố quyết định.

Dừng lỗ tại giá vào lệnh: Đặt lệnh dừng lỗ dựa trên giá vào lệnh là $315, ví dụ như $310, cung cấp một mức lỗ cố định mà tại đó giao dịch sẽ tự động đóng. Điều này giới hạn mức thua lỗ tiềm năng và đảm bảo một điểm thoát lệnh được xác định trước.
Dừng lỗ theo phần trăm: Dừng lỗ dựa trên phần trăm, chẳng hạn như thấp hơn 5% so với giá vào lệnh, sẽ điều chỉnh theo biến động của thị trường. Nếu cổ phiếu giảm 5%, giao dịch sẽ tự động đóng, thích ứng với biến động giá của cổ phiếu. Điều này có thể thực hiện được với trailing stop-loss.
Stop Loss theo Mức Hỗ trợ hoặc Kháng cự: Xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá giúp xác định các điểm dừng lỗ chiến lược. Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt. Ví dụ, trên biểu đồ ở trên, mức hỗ trợ có thể được xác định tại $312,60, vì vậy nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ kích hoạt ở mức 312,60 hoặc thấp hơn.
Stop Loss theo Chỉ báo: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, Bollinger Bands (BB), hoặc Parabolic SAR có thể giúp xác định vị trí đặt lệnh dừng lỗ. Ví dụ, đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới một moving average có thể đóng vai trò như một tấm lưới an toàn trước những biến động giá bất lợi.

Tầm quan trọng của việc sử dụng lệnh cắt lỗ trong các chiến lược giao dịch khác nhau

Lệnh cắt lỗ rất quan trọng trong tất cả các chiến lược giao dịch, đối với mọi loại nhà giao dịch. Lệnh cắt lỗ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện quản lý rủi ro và kiểm soát số vốn có nguy cơ bị mất trong một giao dịch. Bằng cách xác định trước mức lỗ tối đa có thể chấp nhận, nhà giao dịch bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi những đợt sụt giảm lớn. Lệnh cắt lỗ đóng vai trò như một mạng lưới an toàn, ngăn ngừa thua lỗ nghiêm trọng và bảo toàn vốn cho các cơ hội trong tương lai, điều này là nền tảng trong giao dịch.

Lệnh cắt lỗ cũng giúp các nhà giao dịch bảo vệ bản thân khỏi việc giao dịch theo cảm xúc. Những cảm xúc như sợ hãi hoặc tham lam có thể xuất hiện trong quá trình biến động của thị trường. Việc thiết lập các điểm thoát lệnh trước bằng lệnh cắt lỗ thúc đẩy giao dịch có kỷ luật để các nhà giao dịch không rơi vào ‘ giao dịch FOMO ’ hoặc cố gắng gỡ lỗ. Chúng cũng có thể giúp giảm căng thẳng vì nhà giao dịch biết trước mức lỗ tối đa khi mở một vị thế, từ đó tập trung vào chiến lược giao dịch tổng thể mà không phải lo lắng liên tục về các khoản lỗ nghiêm trọng.

Hiểu cách sử dụng lệnh cắt lỗ chỉ là một phần của vấn đề – môi trường giao dịch mà các công cụ này được thực hiện cũng quan trọng không kém. Không phải tất cả các sàn môi giới đều cung cấp cùng một mức độ chính xác, tốc độ khớp lệnh hoặc các tính năng quản lý rủi ro, và những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của chiến lược cắt lỗ trong điều kiện thị trường thực tế.

Dưới đây là so sánh một số Forex broker tốt nhất cung cấp khả năng thực hiện lệnh đáng tin cậy, các loại lệnh nâng cao và nền tảng giao dịch hỗ trợ quản lý stop-loss hiệu quả.

Những nhà môi giới Forex tốt nhất cho người mới bắt đầu
	OANDA	Plus500	IG Markets	Blackbird	IUX
Tiền gửi tối thiểu, $		100	1	1	50
Tài sản có thể giao dịch	129	2800	20000		152
Demo
Cent
Chênh lệch Standard EUR/USD	0.3	0.7	0.9	0.3	0.7
Mức độ quy định tối đa	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
Mở tài khoản	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.	Tới broker 82% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Mẹo để đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả:

Việc đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả và được cân nhắc kỹ lưỡng là rất quan trọng. Dưới đây là một số mẹo để đặt cắt lỗ hiệu quả:

Mức độ thoải mái: Đặt lệnh cắt lỗ ở mức mà bạn cảm thấy thoải mái. Xác định số tiền tối đa hoặc tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch mà bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho một giao dịch. Điều này tạo nền tảng để tính toán mức cắt lỗ phù hợp.
Đánh giá Mức Dừng Lỗ Tốt Nhất: Đừng đặt mức dừng lỗ quá chặt, vì điều này có thể khiến lệnh dừng lỗ bị kích hoạt quá sớm. Tương tự, đừng đặt mức dừng lỗ quá rộng, vì điều này có thể khiến bạn chịu khoản lỗ lớn hơn mức bạn có thể chấp nhận.
Xem xét thường xuyên: Thường xuyên xem xét lại chiến lược giao dịch của bạn và điều chỉnh các mức dừng lỗ dựa trên hiệu suất, sự thay đổi của điều kiện thị trường hoặc sự thay đổi trong khả năng chịu rủi ro của chính bạn.
Phân tích kỹ thuật Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mức hỗ trợ/kháng cự hoặc mô hình biểu đồ để xác định các điểm chiến lược đặt lệnh cắt lỗ. Việc căn chỉnh các lệnh dừng lỗ với những yếu tố này có thể nâng cao khả năng chịu được biến động thông thường của thị trường.
Xem xét biến động: Điều chỉnh lệnh cắt lỗ của bạn dựa trên mức độ biến động của thị trường. Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, có thể cần đặt mức cắt lỗ rộng hơn để phù hợp với những biến động giá lớn, trong khi mức cắt lỗ chặt chẽ hơn có thể phù hợp với thị trường ổn định hơn.

Có nhiều tranh luận gay gắt về việc liệu các nhà môi giới có cố ý tìm kiếm và kích hoạt các lệnh dừng lỗ để trục lợi cá nhân hay không. Đọc bài viết của chúng tôi về chủ đề này: Các nhà môi giới có thực sự săn lùng lệnh Stop Loss của khách hàng không?

Lệnh cắt lỗ không chỉ là một công cụ bảo vệ

Từ góc độ chuyên nghiệp, tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch sử dụng sai lệnh cắt lỗ không phải vì họ không hiểu khái niệm này, mà vì họ thiếu một phương pháp có cấu trúc để áp dụng nó. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi cũng đã đánh giá thấp tầm quan trọng của sự nhất quán trong việc thực thi. Lệnh cắt lỗ không chỉ là một công cụ bảo vệ – nó là một phần không thể thiếu trong việc lập kế hoạch giao dịch và xác thực chiến lược.

Sự thay đổi quan trọng đối với tôi là định nghĩa lại vai trò của lệnh cắt lỗ. Nó nên đại diện cho mức mà tại đó giả thuyết giao dịch của bạn bị thị trường khách quan phủ nhận. Khi được đặt như vậy, nó trở thành một thành phần hợp lý của giao dịch thay vì chỉ là một mạng lưới an toàn tùy ý. Quan điểm này loại bỏ rất nhiều sự do dự và can thiệp cảm xúc.

Một nhận thức quan trọng khác là hiệu suất dài hạn được thúc đẩy bởi việc chuẩn hóa rủi ro, chứ không phải cố gắng “tối ưu hóa” từng giao dịch riêng lẻ. Duy trì mức rủi ro nhất quán cho mỗi vị thế cho phép bạn đánh giá chiến lược của mình một cách thống kê, thay vì phản ứng cảm tính. Nếu thiếu kỷ luật này, ngay cả một chiến lược mạnh cũng có thể tạo ra kết quả không ổn định.

Kết luận

Việc sử dụng lệnh cắt lỗ là yếu tố then chốt trong thành công lâu dài của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, giúp bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro. Bài viết nhấn mạnh rằng, dù bạn là nhà đầu tư cá nhân hay giao dịch tại các quỹ prop, lệnh cắt lỗ đều đóng vai trò như một mạng lưới an toàn, ngăn ngừa thua lỗ nghiêm trọng và giúp bạn duy trì kỷ luật giao dịch, thay vì ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời. Ví dụ, việc đặt stop loss dưới mức hỗ trợ quan trọng hoặc dựa trên phần trăm vốn giúp tối ưu hóa quản lý rủi ro, phù hợp với từng chiến lược giao dịch khác nhau. Điểm mấu chốt là: lệnh cắt lỗ không chỉ là một công cụ bảo vệ tài chính, mà còn là nền tảng xây dựng một hệ thống giao dịch vững chắc, hướng tới kết quả ổn định và phát triển bền vững.

Câu hỏi thường gặp

Các phương pháp phân tích kỹ thuật nào giúp xác định vị trí đặt lệnh cắt lỗ hiệu quả?

Các phương pháp phân tích kỹ thuật như sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: đường trung bình động, Bollinger Bands, Parabolic SAR) hoặc mô hình biểu đồ được sử dụng để xác định các điểm hợp lý đặt lệnh cắt lỗ. Việc kết hợp các yếu tố này giúp nâng cao khả năng bảo vệ vị thế giao dịch trước những biến động bất ngờ của thị trường.

Lệnh cắt lỗ đóng vai trò gì trong việc kiểm soát cảm xúc khi giao dịch?

Lệnh cắt lỗ giúp các nhà giao dịch duy trì kỷ luật và giảm ảnh hưởng của cảm xúc như sợ hãi hoặc tham lam. Khi đã xác định trước mức thua lỗ tối đa, nhà giao dịch sẽ ít bị tác động bởi những biến động thị trường và tránh rơi vào trường hợp giao dịch theo cảm tính hoặc cố gắng gỡ lỗ ngoài kế hoạch.

Có nên thường xuyên điều chỉnh các mức cắt lỗ theo sự thay đổi thị trường và hiệu suất giao dịch không?

Việc thường xuyên rà soát và điều chỉnh các mức cắt lỗ là cần thiết để phù hợp với điều kiện thị trường và mức chịu rủi ro cá nhân. Điều này giúp đảm bảo chiến lược cắt lỗ luôn phù hợp với thực tế giao dịch và mục tiêu bảo vệ vốn.

Những sai lầm phổ biến nào mà nhà giao dịch mới thường gặp phải khi đặt lệnh cắt lỗ?

Nhà giao dịch mới thường đặt lệnh cắt lỗ quá gần hoặc quá xa so với giá vào lệnh. Đặt quá gần có thể khiến lệnh bị kích hoạt quá sớm do dao động thông thường, còn đặt quá xa lại khiến rủi ro thua lỗ lớn hơn so với khả năng chấp nhận. Ngoài ra, thiếu nhất quán và không dựa trên phân tích kỹ thuật là những sai lầm phổ biến khác.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Jason Law là một nhà văn và nhà báo tự do và là cộng tác viên của trang web Traders Union. Mặc dù lĩnh vực chuyên môn chính của anh hiện tại là tài chính và đầu tư, anh cũng là một cây bút tổng quát đưa tin về tin tức, sự kiện hiện tại và du lịch.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Top 5 nhà môi giới