Giao dịch Forex theo mùa | Thông tin chi tiết quan trọng

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Giao dịch Forex theo mùa liên quan đến việc phân tích các mô hình và xu hướng lịch sử trong các biến động tiền tệ phù hợp với các thời điểm cụ thể trong năm, chẳng hạn như các sự kiện kinh tế định kỳ, ngày lễ hoặc chu kỳ nông nghiệp. Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình này để dự đoán các biến động giá tiềm năng và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp. Ví dụ, các cặp tiền tệ USD/JPY và EUR/USD thường cho thấy các biến động nhất định tùy thuộc vào thời điểm trong năm, chẳng hạn như tăng vào tháng 10 và giảm vào tháng 8.

Tính theo mùa trong giao dịch Forex là khoảng thời gian lặp lại từ năm này sang năm khác tạo ra các điều kiện giao dịch tương tự hoặc giống hệt nhau với các xu hướng và mô hình tương ứng. Chúng có thể liên quan đến các sự kiện kinh tế, ngày lễ, chu kỳ tự nhiên và nhiều yếu tố khác. Hiểu và sử dụng các xu hướng theo mùa có thể cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch và giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch chiến lược của mình tốt hơn.

Giao dịch Forex theo mùa là gì?

Giao dịch Forex theo mùa là hoạt động sử dụng các mô hình và xu hướng theo mùa trong lịch sử trên thị trường ngoại hối để đưa ra quyết định giao dịch. Trong phương pháp này, các nhà giao dịch phân tích dữ liệu lịch sử để xác định các xu hướng định kỳ xảy ra vào những thời điểm cụ thể trong năm, chẳng hạn như một số tháng, quý hoặc trong các điều kiện thị trường cụ thể. Các mô hình này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chu kỳ kinh tế, sự kiện địa chính trị hoặc hoạt động cuối năm tài chính.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến mô hình theo mùa

Sự kiện lịch kinh tế: Các sự kiện như quyết định về lãi suất, báo cáo việc làm và công bố GDP có thể tác động lớn đến giá trị tiền tệ. Những sự kiện này thường theo một lịch trình có thể dự đoán được, tạo ra các mô hình theo mùa trên thị trường Forex. Ví dụ, trong các mùa lễ khi hoạt động giao dịch thấp hơn, biến động tiền tệ có thể giảm, dẫn đến thanh khoản thấp hơn và biến động giá trầm lắng hơn.
Ngày lễ và sự kiện văn hóa: Ngày lễ quốc gia và lễ kỷ niệm văn hóa có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. Trong những thời gian này, một số thị trường có thể đóng cửa hoặc hoạt động với giờ mở cửa giảm, tác động đến xu hướng giá tiền tệ. Ví dụ, kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới thường có khối lượng giao dịch thấp hơn, điều này có thể dẫn đến hành vi tiền tệ bất thường.
Hoạt động kinh tế theo mùa: Các ngành công nghiệp như du lịch có thể thúc đẩy nhu cầu về một số loại tiền tệ nhất định trong mùa cao điểm. Ví dụ, các quốc gia có điểm đến du lịch phổ biến có thể thấy nhu cầu về tiền tệ của họ tăng lên trong những tháng mùa hè khi du lịch đạt đỉnh.
Sự kiện địa chính trị: Bầu cử, đàm phán thương mại và căng thẳng địa chính trị có thể gây ra sự biến động cho thị trường Forex. Những sự kiện này thường trùng với thời điểm cụ thể trong năm, ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ theo những cách có thể dự đoán được.
Chu kỳ kinh tế toàn cầu: Các khu vực khác nhau trải qua chu kỳ kinh tế vào những thời điểm khác nhau. Ví dụ, trong khi một bán cầu đang trong giai đoạn tăng trưởng, bán cầu kia có thể đang trải qua suy thoái kinh tế, dẫn đến sự thay đổi giá trị tiền tệ.

Các mẫu theo mùa phổ biến nhất

Hiệu ứng tháng 1. Đầu năm chứng kiến sự gia tăng hoạt động thị trường khi các nhà giao dịch trở về sau kỳ nghỉ năm mới và bắt đầu đầu tư tiền thưởng hàng năm của họ.
Suy thoái mùa hè. Tháng 7 và tháng 8 chứng kiến khối lượng giao dịch giảm do kỳ nghỉ hè, dẫn đến thanh khoản thấp hơn và do đó, biến động cũng thấp hơn.
Cuối năm. Tháng 11 và tháng 12 chứng kiến sự gia tăng biến động của thị trường do việc chuẩn bị thuế và định giá lại danh mục đầu tư, dẫn đến hoạt động giao dịch tăng lên.

Xu hướng theo mùa của các tài sản giao dịch phổ biến

Hãy cùng xem xét một số tài sản giao dịch phổ biến với xu hướng theo mùa đặc trưng của chúng.

Vàng. Giá vàng thường tăng vào đầu năm (tháng 1-tháng 2) và cuối mùa hè (tháng 8-tháng 9) do nhu cầu tăng cao liên quan đến mùa lễ ở Ấn Độ và Trung Quốc.
Dầu. Giá dầu thường tăng vào những tháng mùa hè do nhu cầu nhiên liệu cho du lịch và giải trí tăng cao.
Cặp tiền tệ. Ví dụ, cặp USD/JPY thường cho kết quả tích cực vào tháng 10 và kết quả tiêu cực vào tháng 8 do đặc thù hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Phân tích chi tiết các cặp tiền tệ chính

Hãy cùng xem xét kỹ hơn các cặp tiền tệ vì đây là công cụ giao dịch chính trên thị trường Forex.

EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên Forex. Các cặp theo mùa khá rõ rệt đối với cặp tiền này:

Cuối năm. Vào tháng 11 và tháng 12, EUR/USD thường cho thấy sự biến động gia tăng và biến động giá đáng kể. Điều này là do sự phân bổ lại danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức và điều chỉnh thuế. Trong 10 năm qua, có xu hướng EUR/USD tăng trong những tháng này, điều này có thể được giải thích bằng sự mạnh lên của đồng euro trong bối cảnh đồng đô la yếu vào cuối năm.
Mùa hè. Vào những tháng mùa hè, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8, khối lượng giao dịch thường giảm, dẫn đến sự biến động giảm. Điều này được giải thích bởi thực tế là nhiều nhà giao dịch và tổ chức tài chính đang đi nghỉ, làm giảm tính thanh khoản trên thị trường.

USD/JPY

Cặp USD/JPY cũng chịu sự thay đổi theo mùa:

Tháng 3: Năm tài chính của Nhật Bản kết thúc vào tháng 4 và các nhà đầu tư lớn đang cố gắng tạm thời hồi hương vốn nhàn rỗi về nước vào thời điểm báo cáo, điều này có tác động tích cực đến đồng yên.
Tháng 10. Theo lịch sử, tháng 10 là tháng mạnh đối với USD/JPY. Trong hơn 68% trường hợp trong 20 năm qua, cặp tiền này đã cho thấy sự tăng trưởng vào tháng 10. Sự bất thường này có thể được giải thích bằng hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ vào đầu quý 4.
Tháng 8. Vào tháng 8, đồng đô la Mỹ trong cặp USD/JPY thường yếu đi. Điều này là do đồng yên Nhật mạnh lên, theo truyền thống, đồng tiền này mạnh lên vào tháng này do các nhà đầu tư và công ty Nhật Bản hồi hương tiền trước khi bắt đầu nửa sau của năm tài chính Nhật Bản.

AUD/USD

Cặp tiền tệ AUD/USD cho thấy xu hướng theo mùa đáng chú ý trong các giai đoạn sau:

Mùa hè (tháng 12 - tháng 2). Những tháng mùa hè ở Nam bán cầu (tháng 12 - tháng 2) thường cho thấy đồng đô la Úc tăng. Điều này là do sự gia tăng xuất khẩu nguyên liệu thô như quặng sắt và than đá, hỗ trợ nhu cầu về AUD.
Mùa đông (tháng 6 - tháng 8). Trong những tháng mùa đông (tháng 6 - tháng 8), AUD/USD có thể chịu áp lực từ hoạt động kinh tế yếu hơn ở Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Úc. Điều này làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Úc và do đó làm giảm đồng đô la Úc.

GBP/USD

Cặp tiền tệ GBP/USD, còn được gọi là “cable”, thể hiện các mô hình riêng biệt vào cuối năm dương lịch và vào mùa xuân:

Cuối năm. Tháng 11 và tháng 12 chứng kiến sự gia tăng về biến động và khối lượng giao dịch. Điều này là do các công ty chuẩn bị cho cuối năm tài chính và kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Theo truyền thống, đồng bảng Anh thường mạnh lên vào cuối năm, đặc biệt là so với đồng đô la Mỹ, có thể là do hoạt động tiêu dùng tăng lên ở Anh trước kỳ nghỉ lễ.
Mùa xuân (tháng 3-tháng 5). Đồng bảng Anh thường hoạt động tốt vào những tháng mùa xuân. Điều này là do hoạt động kinh tế và việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng như GDP và báo cáo việc làm.

EUR/GBP

Cặp EUR/GBP có thể thay đổi theo mùa trong các giai đoạn sau:

Mùa hè (tháng 6-tháng 8). Trong những tháng mùa hè, đồng bảng Anh có thể yếu đi so với đồng euro. Điều này là do hoạt động kinh doanh giảm và kỳ nghỉ lễ, làm giảm nhu cầu đối với đồng bảng Anh. Đồng euro, ngược lại, có thể nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ khu vực đồng euro.
Mùa đông (tháng 12-tháng 2). Trong những tháng mùa đông, đồng bảng Anh thường mạnh lên so với đồng euro. Điều này là do doanh số bán hàng năm mới và chi tiêu của người tiêu dùng tăng ở Anh.

USD/CAD

Cặp USD/CAD chịu sự thay đổi theo mùa của giá dầu vì Canada là nước xuất khẩu dầu lớn:

Mùa xuân (tháng 3-tháng 5). Trong thời gian này, đồng đô la Canada thường mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Điều này là do mùa xây dựng ở Canada bắt đầu và nhu cầu về dầu tăng.
Mùa thu (tháng 9-tháng 11). USD/CAD thường biến động vào những tháng mùa thu do giá dầu thay đổi và các công ty chuẩn bị cho cuối năm tài chính.

NZD/USD

Cặp NZD/USD cũng có mô hình theo mùa liên quan đến xuất khẩu nông sản của New Zealand:

Mùa xuân (tháng 9-tháng 11). Đồng đô la New Zealand thường mạnh lên trong những tháng mùa xuân ở Nam bán cầu. Điều này là do mùa thu hoạch bắt đầu và xuất khẩu nông sản tăng lên như các sản phẩm từ sữa.
Mùa đông (tháng 6-tháng 8). NZD/USD có thể yếu đi trong những tháng mùa đông do hoạt động kinh tế và xuất khẩu suy giảm.

Những tháng tốt nhất và tệ nhất cho giao dịch Forex

Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, có một số tháng được coi là tốt nhất và tệ nhất cho giao dịch Forex.

Những tháng tốt nhất

Tháng 3. Tháng này thường chứng kiến đồng đô la Mỹ tăng giá do năm tài chính mới ở Nhật Bản bắt đầu và hoạt động kinh doanh tăng lên.
Tháng 4. Tháng 4 tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng về hoạt động sau giai đoạn mùa đông, dẫn đến sự gia tăng của các cặp tiền tệ.
Tháng 5. Tháng 5 chứng kiến sự gia tăng ổn định của các cặp tiền tệ như EUR/USD do mùa du lịch hè ở châu Âu bắt đầu.
Tháng 7. Tháng này thường chứng kiến đồng đô la Mỹ tăng giá khi nhiều công ty công bố báo cáo quý.
Tháng 10. Vào tháng 10, các cặp tiền tệ như USD/JPY cho thấy kết quả tích cực do hoạt động kinh doanh được nối lại sau đợt suy thoái vào mùa hè.
Tháng 11. Tháng 11 chứng kiến sự gia tăng hoạt động thị trường do chuẩn bị cho cuối năm và khối lượng giao dịch tăng.
Tháng 12. Vào tháng 12, tính biến động tăng do kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Những tháng tệ nhất

Tháng 1. Vào đầu năm, nhiều nhà giao dịch vẫn đang trong kỳ nghỉ, dẫn đến khối lượng giao dịch và tính biến động thấp hơn.
Tháng 6. Vào tháng 6, khối lượng giao dịch giảm do kỳ nghỉ hè bắt đầu, dẫn đến tính thanh khoản trên thị trường giảm.
Tháng 9. Vào tháng 9, nhiều nhà giao dịch trở về sau kỳ nghỉ hè, điều này có thể gây ra sự không chắc chắn và bất ổn trên thị trường.

Sử dụng xu hướng theo mùa trong giao dịch

Dữ liệu lịch sử là một công cụ tuyệt vời để xác định xu hướng theo mùa. Bằng cách phân tích dữ liệu dài hạn, các nhà giao dịch có thể xác định các mô hình lặp lại và sử dụng chúng để lập kế hoạch cho các chiến lược giao dịch của mình. Các phản ứng cơ bản nhất của nhà giao dịch đối với xu hướng theo mùa là:

Đi trước thời hạn tăng trưởng dự kiến. Các nhà giao dịch có thể đi trước thời hạn để dự đoán giá tăng theo mùa. Ví dụ, mua vàng vào đầu năm khi giá vàng thường tăng.
Bán khống trước khi giá dự kiến giảm. Bán khống trước khi giá dự kiến giảm theo mùa có thể giúp các nhà giao dịch kiếm lời từ giá giảm. Ví dụ, bán USD/JPY vào tháng 8 khi giá theo lịch sử đã giảm.
Bán vào tháng 5 và thoát ra. Chiến lược này bao gồm bán tài sản vào tháng 5 và quay lại thị trường vào tháng 10. Chiến lược này dựa trên dữ liệu lịch sử cho thấy hoạt động thị trường và thanh khoản giảm trong những tháng mùa hè.

Chúng tôi đã chọn một số nhà môi giới đáng tin cậy, nơi bạn có thể tận dụng tối đa các mô hình theo mùa để có lợi cho mình. Các tiêu chí chính khi chọn nhà môi giới là hoa hồng thấp, khả năng tiếp cận nhiều thị trường, sự tiện lợi của nền tảng, chất lượng của các công cụ phân tích cũng như danh tiếng và độ tin cậy của công ty.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max EUR/USD, pips	Bảo vệ nhà đầu tư	Mở một tài khoản
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	0,5	2	€20,000	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	€20,000 £85,000	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Kết hợp các mô hình theo mùa với phân tích kỹ thuật và cơ bản

Khi bạn giao dịch Forex, một mẹo hay là hãy xem xét các xu hướng theo mùa không quá rõ ràng nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch biết rằng giao dịch chậm lại vào mùa hè, nhưng không phải ai cũng chú ý đến cách các chu kỳ nông nghiệp ảnh hưởng đến các loại tiền tệ như đồng đô la New Zealand. Đồng NZD thường mạnh hơn vào mùa xuân (tháng 9 đến tháng 11) do xuất khẩu các mặt hàng như sản phẩm từ sữa tăng. Bằng cách theo dõi các chu kỳ cụ thể này và tác động của chúng lên biến động tiền tệ, bạn có thể phát hiện ra các cơ hội mà những người khác có thể bỏ qua.

Một ý tưởng khác là theo dõi các sự kiện thường xuyên diễn ra hằng năm, như bầu cử quốc gia hoặc các cuộc họp chính sách kinh tế lớn. Những sự kiện này có thể làm rung chuyển thị trường, đặc biệt là ở các quốc gia mà kết quả bầu cử có thể thay đổi chính sách kinh tế. Bằng cách nghiên cứu cách các cuộc bầu cử trước đây ảnh hưởng đến tiền tệ, bạn có thể chuẩn bị cho những thay đổi tương tự trong tương lai. Theo cách này, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để biết khi nào nên mua hoặc bán và thực hiện các giao dịch của mình thành công hơn.

Phần kết luận

Xu hướng theo mùa đóng vai trò quan trọng trong giao dịch Forex, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội lập kế hoạch chiến lược và quản lý rủi ro. Hiểu và sử dụng các xu hướng này có thể cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch và giúp các nhà giao dịch đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nên tích hợp phân tích theo mùa vào chiến lược giao dịch tổng thể và sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đạt được kết quả tốt nhất.

Câu hỏi thường gặp

Những thay đổi theo mùa của nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái như thế nào?

Những thay đổi theo mùa trong nền kinh tế, chẳng hạn như mùa du lịch, có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ, trong mùa du lịch mùa hè, nhu cầu về đồng euro có thể tăng do số lượng khách du lịch ở châu Âu tăng. Điều này, đến lượt nó, có thể khiến đồng euro mạnh lên so với các loại tiền tệ khác.

Làm thế nào tôi có thể giải thích được sự khác biệt về mô hình theo mùa giữa các loại tiền tệ ở các nước đang phát triển và các nước phát triển?

Tiền tệ ở các nước đang phát triển có thể dễ bị ảnh hưởng bởi biến động theo mùa hơn do phụ thuộc vào xuất khẩu nông sản hoặc nguyên liệu thô. Ví dụ, đồng real của Brazil có thể mạnh lên trong vụ thu hoạch cà phê, trong khi tiền tệ ở các nước phát triển, chẳng hạn như đô la Mỹ hoặc euro, có thể ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi biến động theo mùa hơn.

Tôi có thể sử dụng chiến lược quản lý rủi ro nào khi giao dịch theo mô hình theo mùa?

Sử dụng đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro để quản lý rủi ro khi giao dịch theo mô hình theo mùa. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên nhiều loại tài sản và tiền tệ khác nhau có thể giúp giảm rủi ro. Phòng ngừa rủi ro, chẳng hạn như thông qua quyền chọn hoặc tương lai, có thể bảo vệ các vị thế khỏi những biến động bất lợi của thị trường.

Việc sử dụng các mô hình theo mùa có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn cặp tiền tệ để giao dịch?

Các mô hình theo mùa có thể giúp xác định các cặp tiền tệ triển vọng nhất để giao dịch trong một số thời kỳ nhất định. Ví dụ, vào tháng 12, bạn có thể tập trung vào GBP/USD do hoạt động tiêu dùng tăng ở Anh. Vào những tháng mùa hè, bạn nên tập trung vào các cặp liên quan đến hàng hóa như AUD/USD do nhu cầu xuất khẩu của Úc tăng.

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân. Kinh nghiệm của ông được thể hiện qua hơn 100 bài viết về Forex, tiền điện tử, vốn chủ sở hữu và tài chính cá nhân, cùng với vai trò cố vấn cá nhân trong tư vấn thuế.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thương mại

Giao dịch bao gồm hành động mua và bán tài sản tài chính như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa với mục đích thu lợi nhuận từ biến động giá thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược, kỹ thuật phân tích và thực hành quản lý rủi ro khác nhau để đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa cơ hội thành công của họ trên thị trường tài chính.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.