Cách Khắc Phục Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Giao Dịch Forex

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Để vượt qua những sai lầm trong giao dịch Forex , bạn cần phải chú ý đến rủi ro, không giao dịch quá mức, tuân theo kế hoạch, sử dụng lệnh stop-loss và luôn sẵn sàng học hỏi. Duy trì kiểm soát cảm xúc và chống lại sự thôi thúc theo đuổi thua lỗ cũng rất quan trọng để có kết quả giao dịch tốt hơn.

Giao dịch Forex có thể mang lại nhiều phần thưởng, nhưng cũng đầy rủi ro có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Đối với cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc nhận ra những sai lầm thường gặp và học cách tránh xa chúng là chìa khóa để thành công lâu dài. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá những lỗi giao dịch phổ biến nhất và đưa ra những mẹo thực tế về cách tránh chúng. Cho dù đó là về việc quản lý rủi ro, duy trì kỷ luật hay tuân thủ chiến lược của bạn, mục tiêu là giúp các nhà giao dịch cải thiện khả năng ra quyết định của họ trên thị trường Forex.

Cách khắc phục những lỗi giao dịch Forex phổ biến

Những nguy hiểm của việc giao dịch quá mức và cách tránh

Giao dịch quá mức là một trong những sai lầm phổ biến nhất của các nhà giao dịch Forex. Điều này xảy ra khi các nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch trong một thời gian ngắn, thường do mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng hoặc phục hồi tổn thất. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, tăng chi phí giao dịch và kiệt sức về mặt cảm xúc. Giao dịch quá mức có thể xóa sổ tiền nhanh chóng. Sự cố "Cá voi London" năm 2012 tại JP Morgan là một ví dụ điển hình, nơi giao dịch không được kiểm soát dẫn đến tổn thất lớn.

Giao dịch quá mức thường được thúc đẩy bởi sự thiếu kỷ luật và mong muốn mạnh mẽ được liên tục hoạt động trên thị trường. Các nhà giao dịch có thể cảm thấy rằng nhiều giao dịch hơn tương đương với nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, tư duy này có thể gây bất lợi, vì không phải mọi biến động của thị trường đều mang lại cơ hội giao dịch khả thi. Giao dịch quá mức cũng có thể dẫn đến việc ra quyết định kém, vì các nhà giao dịch có thể nắm giữ các vị thế không phù hợp với chiến lược chung hoặc khả năng chịu rủi ro của họ.

Để tránh giao dịch quá mức, điều quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng, trong đó nêu rõ các điểm vào và thoát lệnh cụ thể, các chiến lược quản lý rủi ro và giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Các nhà giao dịch cũng nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng, lựa chọn các giao dịch có khả năng thành công cao nhất dựa trên phân tích kỹ lưỡng.

Các chiến lược chính để tránh giao dịch quá mức:

Tuân thủ kế hoạch: có hướng dẫn rõ ràng về thời điểm mua và bán, và giới hạn mức rủi ro cho mỗi giao dịch. Tuân thủ kế hoạch giúp bạn tránh được những quyết định hấp tấp.
Giới hạn giao dịch của bạn: đặt giới hạn về số lượng giao dịch bạn thực hiện trong một ngày hoặc một tuần. Điều này đảm bảo bạn chỉ hành động khi có cơ hội mạnh.
Sử dụng lệnh stop-loss: lệnh này sẽ tự động bán tài sản khi chúng đạt đến một mức giá nhất định, giúp bạn hạn chế thua lỗ và duy trì tính kỷ luật.
Giữ nhật ký: ghi lại mọi giao dịch và lý do bạn thực hiện giao dịch đó. Việc xem lại nhật ký có thể giúp bạn phát hiện ra những thói quen xấu như giao dịch quá mức.
Hãy kiên nhẫn: chờ đợi những cơ hội chắc chắn thay vì lao vào thị trường mọi lúc. Tập trung vào một vài giao dịch tốt thường hiệu quả hơn là thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng.

Không quản lý được rủi ro và cách tránh

Quản lý rủi ro là chìa khóa để thành công trong giao dịch Forex. Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới bắt đầu, có xu hướng bỏ qua điều này, tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận hơn là rủi ro. Bỏ qua rủi ro có thể dẫn đến thua lỗ lớn, ngay cả khi một nhà giao dịch thường xuyên thắng.

Quản lý rủi ro có nghĩa là thiết lập mức dừng lỗ, biết số tiền đầu tư vào mỗi giao dịch và rõ ràng về số tiền bạn sẵn sàng mất. Các nhà giao dịch không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn mức họ có thể chi trả, với một nguyên tắc tốt là chỉ nên mạo hiểm 1-2% tổng số tiền của bạn cho mỗi giao dịch.

Ngoài ra, việc phân bổ các giao dịch của bạn trên các cặp tiền tệ hoặc công cụ khác nhau sẽ giảm rủi ro. Thay vì dồn toàn bộ tiền vào một giao dịch, việc đa dạng hóa giúp giảm bớt tác động nếu một giao dịch không diễn ra như kế hoạch.

Các chiến lược chính để quản lý rủi ro:

Sử dụng lệnh stop-loss: luôn đặt lệnh stop-loss để hạn chế tổn thất tiềm ẩn trong mỗi giao dịch. Điều này giúp bảo vệ vốn và ngăn chặn cảm xúc quyết định thời điểm thoát khỏi giao dịch thua lỗ.
Xác định quy mô vị thế: tính toán quy mô vị thế phù hợp dựa trên quy mô tài khoản giao dịch và mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch. Điều này giúp tránh tiếp xúc quá mức với thị trường.
Hiểu tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: hướng tới các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi, thường là 1:2 hoặc cao hơn, trong đó lợi nhuận tiềm năng ít nhất gấp đôi mức lỗ tiềm năng.

Giao dịch theo cảm xúc và cách tránh

Giao dịch theo cảm xúc có thể khiến ngay cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng hành động theo sự bốc đồng thay vì theo logic, thường từ bỏ chiến lược của họ. Nỗi sợ hãi trong một đợt suy thoái thị trường có thể thúc đẩy các nhà giao dịch bán tháo quá sớm, trong khi một loạt chiến thắng có thể dẫn đến sự tự tin thái quá và những lần đặt cược rủi ro hơn. Những hành động bốc đồng này thường dẫn đến những khoản lỗ lớn hơn, vì cảm xúc làm lu mờ phán đoán. Các nghiên cứu cho thấy những nhà giao dịch bị cảm xúc chi phối có khả năng mất tiền cao hơn 30% so với những người tuân thủ kế hoạch của họ.

Một vấn đề phổ biến khác là sự sợ thua lỗ. Nỗi đau khi thua lỗ có xu hướng lớn hơn sự hài lòng khi có lãi, khiến các nhà giao dịch giữ lại các giao dịch tệ, hy vọng đảo ngược. Sự do dự này thường dẫn đến thua lỗ thậm chí còn lớn hơn, vì họ không hành động nhanh chóng. Các nhà giao dịch mắc kẹt trong chu kỳ cảm xúc này thường làm cạn kiệt tài khoản của họ nhanh hơn và phải vật lộn để phục hồi.

Quá tự tin cũng là một vấn đề sau một chuỗi chiến thắng. Các nhà giao dịch bắt đầu chấp nhận rủi ro quá mức, tin rằng họ đã qua mặt được thị trường. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc bỏ qua các phân tích hợp lý, với nghiên cứu cho thấy các nhà giao dịch đang ở đỉnh cao chiến thắng có khả năng thực hiện các vụ cá cược rủi ro cao hơn 60% có thể xóa sạch lợi nhuận của họ. Cho dù là do sợ hãi hay quá tự tin, giao dịch theo cảm xúc có thể nhanh chóng làm chệch hướng hiệu suất.

Các chiến lược chính để tránh giao dịch theo cảm xúc:

Thực hiện theo kế hoạch giao dịch: một kế hoạch giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp các nhà giao dịch tập trung vào chiến lược của mình và tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.
Sử dụng tự động hóa: cân nhắc sử dụng hệ thống giao dịch tự động hoặc thiết lập cảnh báo để thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện cụ thể, giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc.
Thực hành chánh niệm: các kỹ thuật chánh niệm, chẳng hạn như hít thở sâu hoặc thiền định, có thể giúp các nhà giao dịch giữ bình tĩnh và tập trung trong điều kiện thị trường biến động.

Bỏ qua giá trị của nhật ký giao dịch

Ví dụ về cách duy trì nhật ký giao dịch

Nhật ký giao dịch là một công cụ thiết yếu để theo dõi hiệu suất và cải thiện như một nhà giao dịch. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch bỏ qua tầm quan trọng của nó, bỏ lỡ những hiểu biết có giá trị có thể nâng cao chiến lược giao dịch của họ. Nhật ký giao dịch cho phép các nhà giao dịch ghi lại từng giao dịch, bao gồm điểm vào và điểm thoát, lý do đằng sau giao dịch và kết quả.

Bằng cách duy trì nhật ký giao dịch, các nhà giao dịch có thể xác định các mô hình trong hành vi và quá trình ra quyết định của họ, giúp họ hiểu điều gì hiệu quả và điều gì không. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể nhận thấy một lỗi lặp lại, chẳng hạn như vào lệnh quá sớm hoặc đóng lệnh quá muộn. Bằng cách xác định các mô hình này, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược của mình và tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

Hơn nữa, nhật ký giao dịch có thể đóng vai trò là nguồn động lực và trách nhiệm. Xem lại những thành công trong quá khứ có thể thúc đẩy sự tự tin, trong khi phân tích các khoản lỗ có thể cung cấp những bài học giá trị cho tương lai. Theo thời gian, những hiểu biết thu được từ nhật ký giao dịch có thể dẫn đến giao dịch có kỷ luật và thành công hơn.

Các chiến lược chính để duy trì nhật ký giao dịch:

Ghi lại mọi giao dịch: bao gồm các chi tiết như điểm vào và thoát, quy mô vị thế và lý do đằng sau mỗi giao dịch. Điều này cung cấp tổng quan toàn diện về hoạt động giao dịch.
Phân tích thường xuyên: dành thời gian mỗi tuần hoặc mỗi tháng để xem lại nhật ký giao dịch và phân tích hiệu suất. Tìm kiếm các mô hình hoặc lỗi thường gặp cần được giải quyết.
Đặt mục tiêu: sử dụng nhật ký giao dịch để đặt mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được để cải thiện. Điều này giúp theo dõi tiến trình và duy trì sự tập trung vào thành công lâu dài.

Chiến lược giao dịch quá phức tạp

Làm phức tạp quá mức một chiến lược giao dịch là một sai lầm phổ biến khác có thể cản trở thành công trong giao dịch Forex. Các nhà giao dịch có thể tin rằng một chiến lược phức tạp hơn với nhiều chỉ báo và tín hiệu sẽ làm tăng cơ hội thành công của họ. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến sự nhầm lẫn, thiếu quyết đoán và cuối cùng là kết quả giao dịch kém.

Sự đơn giản thường là chìa khóa để giao dịch hiệu quả. Một chiến lược đơn giản, dễ hiểu và triển khai có nhiều khả năng thành công hơn một chiến lược phức tạp. Các nhà giao dịch nên tập trung vào việc thành thạo một số chỉ báo hoặc công cụ chính mà họ cảm thấy thoải mái và phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của họ.

Ngoài ra, một chiến lược đơn giản dễ điều chỉnh và tinh chỉnh hơn theo thời gian. Khi điều kiện thị trường thay đổi, các nhà giao dịch có thể cần điều chỉnh chiến lược của mình để duy trì hiệu quả. Một chiến lược phức tạp với quá nhiều bộ phận chuyển động có thể khó thích nghi, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc tăng rủi ro.

Các chiến lược chính để đơn giản hóa giao dịch:

Tập trung vào các chỉ số chính: chọn một số chỉ số hoặc công cụ đáng tin cậy phù hợp với phong cách giao dịch của bạn và tuân thủ chúng.
Tránh phân tích quá mức: hãy kiềm chế ham muốn sử dụng nhiều chỉ số có thể cung cấp các tín hiệu mâu thuẫn. Trust vào sự đơn giản của chiến lược của bạn.
Kiểm tra và tinh chỉnh: thường xuyên kiểm tra chiến lược của bạn trong các điều kiện thị trường khác nhau và điều chỉnh khi cần thiết. Sự đơn giản giúp bạn dễ dàng xác định điều gì hiệu quả và điều gì không.

Bạn có thể kiểm tra chiến lược của mình với các nhà môi giới đáng tin cậy. Chúng tôi đã nghiên cứu các điều kiện trên các nền tảng tốt nhất và cung cấp cho bạn bảng so sánh.

Điều kiện của các nhà môi giới tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max GBP/USD, pips	Bảo vệ nhà đầu tư	Mức độ quy định	Mở một tài khoản
Eightcap	100	1:500	0,4	1,5	£85,000 €20,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	0,5	1,5	€20,000	Tier-3	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Vantage Markets	50	1:2000	0,3	1,6	€20,000 £85,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
VT Markets	100	1:500	0,4	1,4		Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Làm chủ giao dịch Forex thông qua kỷ luật và học tập

Một sai lầm mà nhiều nhà giao dịch mới mắc phải là nghĩ rằng họ càng giao dịch nhiều thì họ càng thành công. Thật dễ dàng để rơi vào cái bẫy tin rằng việc liên tục hoạt động trên thị trường là dấu hiệu của sự tiến bộ. Nhưng điều đó thường không đúng. Việc lao vào mọi biến động nhỏ của thị trường mà không có kế hoạch thường dẫn đến giao dịch quá mức và cạn kiệt tài khoản nhanh chóng. Thay vì tập trung vào số lượng giao dịch bạn thực hiện, thì việc chọn lọc thông minh hơn. Sự kiên nhẫn và tuân thủ một chiến lược vững chắc — ngay cả khi thị trường có vẻ như đang gọi tên bạn — là chìa khóa. Những nhà giao dịch thành công là những người biết khi nào nên dừng lại và chờ đợi những cơ hội chất lượng cao.

Một sai lầm phổ biến khác là quá cứng nhắc với một chiến lược, bất kể điều gì đang xảy ra trên thế giới. Thị trường Forex luôn thay đổi, chịu ảnh hưởng của mọi thứ, từ các sự kiện toàn cầu đến các chính sách kinh tế. Nếu bạn cố gắng sử dụng cùng một chiến lược trong thời kỳ thị trường tăng đột biến như khi bạn bình tĩnh hơn, bạn có thể mất tiền nhanh chóng. Linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của bạn dựa trên các điều kiện hiện tại là rất quan trọng. Biết khi nào cần chuyển hướng và phản ứng với những gì đang xảy ra theo thời gian thực có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc bảo vệ lợi nhuận của bạn và xây dựng nền tảng giao dịch vững chắc.

Phần kết luận

Vượt qua những sai lầm giao dịch Forex phổ biến là điều cần thiết để đạt được thành công lâu dài trên thị trường. Bằng cách tránh giao dịch quá mức, quản lý rủi ro hiệu quả, duy trì kỷ luật cảm xúc và cam kết học hỏi liên tục, các nhà giao dịch có thể cải thiện hiệu suất của mình và xây dựng sự nghiệp giao dịch bền vững. Chìa khóa là phải kiên nhẫn, kỷ luật và luôn cởi mở để tinh chỉnh các chiến lược của bạn dựa trên kinh nghiệm và điều kiện thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Sai lầm phổ biến nhất trong giao dịch Forex là gì?

Giao dịch quá mức là một trong những sai lầm phổ biến nhất trong giao dịch Forex. Nó thường là kết quả của việc thiếu kỷ luật và có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Làm thế nào tôi có thể cải thiện khả năng quản lý rủi ro khi giao dịch Forex?

Cải thiện quản lý rủi ro bao gồm việc sử dụng lệnh stop-loss, xác định quy mô vị thế khai mining phù hợp và đa dạng hóa giao dịch trên nhiều tài sản khác nhau để phân tán rủi ro.

Tại sao giao dịch theo cảm xúc lại có hại?

Giao dịch theo cảm xúc dẫn đến những quyết định bốc đồng do sợ hãi, lòng tham hoặc thất vọng, có thể dẫn đến kết quả giao dịch kém và thua lỗ đáng kể.

Tôi nên xem lại hiệu suất giao dịch của mình bao lâu một lần?

Bạn nên xem xét hiệu suất giao dịch thường xuyên, chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng tháng, để xác định các mô hình, học hỏi từ sai lầm và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình.

Nhóm biên tập bài viết

Rinat Gismatullin là một doanh nhân và chuyên gia kinh doanh với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch. Anh tập trung vào đầu tư dài hạn, nhưng cũng sử dụng giao dịch trong ngày. Anh là nhà tư vấn tư nhân chuyên về mảng đầu tư tài sản kỹ thuật số và tài chính cá nhân. Rinat có hai bằng Kinh tế và Ngôn ngữ học.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.