Cách Sử dụng Chiến lược Giao dịch Lưới?
Chiến lược giao dịch lưới là một kỹ thuật thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch Forex và tiền điện tử để mở vị trí mua/bán trên và dưới giá của một tài sản bằng cách sử dụng lệnh chờ. Phương pháp này chỉ hoạt động trong một phạm vi quy định trước. Phương pháp giao dịch lưới với cách tiếp cận hệ thống và đơn giản làm cho nó trở thành một chiến lược hấp dẫn cho người mới bắt đầu và hoàn toàn phù hợp cho các bot giao dịch.
Chiến lược này hoạt động tốt cả trong điều kiện thị trường tăng và giảm, phù hợp cho việc tự động hóa và đơn giản đến mức người mới bắt đầu có thể sử dụng. Tuy nhiên, nó có thể mang lại rủi ro không giới hạn nếu một xu hướng tiếp tục ngoài phạm vi được thiết lập, và có thể quá phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử và không phù hợp cho các hướng giá không thể đoán trước trong tương lai.
Vậy, liệu chiến lược giao dịch lưới có đáng giá hay không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về chiến lược giao dịch lưới, xem xét các ưu điểm và nhược điểm, và chuẩn bị bạn để thực hiện nó.
Chiến lược giao dịch lưới bao gồm việc đặt các lệnh mua chờ systematic trên giá ban đầu và đặt các lệnh bán chờ dưới giá ban đầu dưới dạng một lưới để tạo lợi nhuận từ biến động giá trong một phạm vi đủ rộng.
Hiểu chiến lược giao dịch lưới
Giao dịch lưới là một chiến lược tương đối phức tạp được các nhà giao dịch sử dụng để điều hướng qua những phức tạp của thị trường tài chính, và đặc biệt phổ biến trong thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Ở cốt lõi, giao dịch lưới xoay quanh ý tưởng đặt một loạt lệnh mua và bán tại các khoảng cách được xác định trên và dưới một giá cơ sở, tạo thành một cấu trúc giống lưới. Cách tiếp cận này cho phép người sử dụng chiến lược tận dụng sự thăng trầm tự nhiên của các đợt di chuyển giá, bất kể thị trường có đang theo xu hướng hay đang diễn ra trong một phạm vi nhất định.
Sự linh hoạt của giao dịch lưới nằm ở khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau. Trong thị trường theo xu hướng, các nhà giao dịch chiến lược đặt lệnh mua ở trên giá cơ sở và lệnh bán ở dưới, nhằm mục tiêu tạo lợi nhuận từ đà di chuyển của giá. Ngược lại, trong thị trường diễn ra phạm vi với hoạt động giá theo chiều ngang, người giao dịch có thể đảo ngược cách tiếp cận này bằng cách đặt lệnh mua ở dưới giá cơ sở và lệnh bán ở trên, mong đợi sự dao động giá trong một phạm vi xác định.
Liệu việc trung bình hóa đô la có phải là một chiến lược lưới không?
Không, mặc dù một số nhà giao dịch lẫn lộn trung bình hóa đô la với chiến lược lưới. Trung bình chi phí đô la (DCA) bao gồm việc đầu tư một số tiền cố định vào các khoảng thời gian đều đặn, bất kể biến động giá tài sản. Mục tiêu là giảm thiểu tác động của biến động thị trường theo thời gian bằng cách phân tán đầu tư qua các mức giá khác nhau. DCA thường được sử dụng trong việc đầu tư dài hạn để tích lũy tài sản dần dần và giảm thiểu rủi ro của việc định thời thị trường. Giao dịch lưới, ngược lại, là một chiến lược giao dịch tích cực hơn, nơi mà lệnh mua và bán được đặt vào các khoảng cách được xác định. Mặc dù cả hai DCA và giao dịch lưới đều liên quan đến việc đầu tư đều đặn và có thể giảm thiểu rủi ro, nhưng chúng phục vụ mục đích khác nhau và hoạt động theo nguyên lý khác nhau. DCA tập trung vào tích lũy tài sản dài hạn thông qua việc đầu tư đều đặn, trong khi giao dịch lưới nhằm tạo lợi nhuận từ việc di chuyển giá ngắn đến trung hạn bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch tích cực.
Những sàn giao dịch ngoại hối tốt nhất
Cách sử dụng chiến lược giao dịch lưới
Hãy minh họa cách mà một nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược lưới vào việc giao dịch EUR/USD, với giá khởi điểm là 1.08510 (được gọi là giá tham chiếu), như thấy trong hình ảnh dưới đây.
Một ví dụ về việc thực hiện chiến lược giao dịch lưới
Chúng ta sẽ chia nhỏ nó thành các bước:
-
Chọn một khoảng cách: Nhà giao dịch quyết định có 1 khoảng cách 100 pip cho ví dụ này.
-
Xác định giá bắt đầu: Với giá hiện tại là 1.08510, nhà giao dịch đặt đây là điểm khởi đầu.
-
Quyết định hướng lưới: Cho ví dụ này, hãy xem xét một chiến lược lưới theo xu hướng, có nghĩa là giao dịch sẽ được đặt theo hướng của xu hướng tăng.
Nếu nhà giao dịch áp dụng chiến lược lưới theo xu hướng, lệnh mua của anh ấy được đặt ở các khoảng cách phía trên giá hiện tại, và lệnh bán được đặt ở các khoảng cách phía dưới giá hiện tại. Nhà giao dịch tiếp tục mẫu này, đặt lệnh theo khoảng cách đều đặn ở trên và dưới giá khởi đầu. Khi giá di chuyển theo hướng mong muốn, lưới mở rộng để tận dụng xu hướng. Nhà giao dịch đặt lệnh mua ở khoảng cách đều đặn phía trên giá hiện tại, với lệnh bán 100 pip phía dưới lệnh mua, cho phép họ dự đoán một sự thay đổi trong hướng giá. Nhà giao dịch đặt một chiến lược thoát lệnh để khóa lợi nhuận khi điều kiện thuận lợi.
Chiến lược giao dịch lưới
Phương pháp giao dịch lưới có phải là một chiến lược tốt?
Giao dịch lưới có thể là một chiến lược có thể áp dụng trong điều kiện thị trường cụ thể và cho những người có kỳ vọng rủi ro riêng, nhưng rất quan trọng để nhận ra rằng không có "chiến lược" tốt nhất nào trong giao dịch. Mỗi chiến lược, bao gồm giao dịch lưới, đều đi kèm với một loạt ưu điểm và nhược điểm riêng, và hiệu quả của nó có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như biến động thị trường, thanh khoản và xu hướng.
Mặc dù phương pháp giao dịch lưới có thể được tự động hóa và yêu cầu ít dự báo về hướng thị trường, nhưng nó không phải là không rủi ro. Khi sử dụng nó, bạn phải quản lý cẩn thận vị trí của mình, đặt các đơn đặt hàng cắt lỗ thích hợp và chuẩn bị cho khả năng gánh chịu lỗ, đặc biệt nếu thị trường di chuyển mạnh một hướng.
Rất quan trọng rằng bạn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ sâu sắc những rắc rối của giao dịch lưới. Điều này bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử, kiểm tra chiến lược và đánh giá tính tương thích của nó với mục tiêu giao dịch và sự chịu đựng rủi ro của bạn. Ngoài ra, bạn nên cập nhật thông tin về diễn biến thị trường, các chỉ số kinh tế và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.
Cuối cùng, sự phù hợp của giao dịch lưới phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mục tiêu giao dịch và điều kiện thị trường của bạn. Hãy cùng xem xét một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng chiến lược giao dịch lưới.
Lợi ích của việc sử dụng chiến lược giao dịch lưới
-
Trung lập thị trường: Chiến lược giao dịch lưới có thể cung cấp một mức độ trung lập thị trường, cho phép bạn thu lợi nhuận từ cả điều kiện thị trường lên và đi xuống. Bằng việc đặt lệnh mua và bán tại các khoảng cách xác định trước, bạn có thể tận dụng các biến động giá quan trọng vào cậy hướng di chuyển của thị trường.
-
Tiềm năng tự động hóa: Chiến lược giao dịch lưới có thể được tự động hoá bằng cách sử dụng bot giao dịch hoặc thuật toán, thực hiện giao dịch dựa trên các tham số và quy tắc được xác định trước. Tự động hoá loại bỏ nhu cầu can thiệp bằng tay và cho phép bạn tận dụng các cơ hội giao dịch xung quanh đồng hồ, ngay cả khi bạn rời khỏi nền tảng.
-
Đơn giản: Chiến lược giao dịch lưới tương đối đơn giản để hiểu và triển khai so với các kỹ thuật giao dịch phức tạp hơn. Tất cả những gì bạn cần là thiết lập một lưới các lệnh mua và bán tại các khoảng cách đều đặn trên và dưới một giá cơ sở, để cố gắng tận dụng các biến động giá trong một phạm vi đã được xác định trước. Điều đơn giản này giúp giao dịch lưới trở nên dễ tiếp cận ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu.
Tại sao bạn không nên sử dụng chiến lược lưới
-
Rủi ro trong thị trường xu hướng: Chiến lược giao dịch lưới có thể rất rủi ro, đặc biệt trong các thị trường xu hướng đặc trưng bởi các biến động giá kéo dài và hướng di chuyển. Trong những xu hướng mạnh, giao dịch lưới có thể dẫn đến việc tích luỹ lỗ lãi khi giá tiếp tục di chuyển đối với các mức lưới đã được thiết lập. Bạn có thể thấy khó khăn trong việc quản lý rủi ro và giới hạn lỗ lãi trong những điều kiện thị trường như vậy, có thể dẫn đến sự giảm sút đáng kể và thậm chí là thiếu vốn trong tài khoản.
-
Yêu cầu ký quỹ: Chiến lược giao dịch lưới thường yêu cầu bạn duy trì mức ký quỹ đủ để hỗ trợ nhiều vị trí mở cùng một lúc. Khi lưới mở rộng với các lệnh mua và bán bổ sung, yêu cầu ký quỹ có thể tăng nhanh chóng, ràng buộc một phần lớn vốn của bạn. Yêu cầu ký quỹ cao tăng nguy cơ mua lệnh kêu gọi ký quỹ và bị thanh lý vị trí, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động cao.
-
Quá tối ưu hóa: Bạn đang đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy quá tối ưu hóa các chiến lược giao dịch lưới đối với dữ liệu giá lịch sử, tạo ra các hệ thống quá phức tạp và uốn nắp theo đường cong đạt hiệu suất tốt trong việc kiểm tra lại nhưng không thể cung cấp kết quả nhất quán trong môi trường giao dịch thực tế. Chiến lược lưới quá tối ưu hóa có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi hoặc biến động giá không dự kiến, dẫn đến hiệu suất không tối ưu và lỗ lãi.
Bạn có thể đọc thêm về phân tích về giao dịch lưới, cũng như các chiến lược giao dịch khác, tại đây: Chiến lược giao dịch ngoại hối nào là tốt nhất cho tôi?
Ý kiến chuyên gia
Giao dịch lưới thích hợp để sử dụng trong các môi trường thị trường khác nhau. Giao dịch lưới cung cấp sự linh hoạt cho các nhà giao dịch để điều hướng các tình huống thị trường khác nhau. Việc sử dụng phổ biến nhất của chiến lược lưới là trên thị trường ngoại hối, với kỳ vọng rằng tỷ lệ của một loại tiền tệ ổn định không thể di chuyển theo một hướng suốt thời gian. Tuy nhiên, các thông số quá quyết liệt (khoảng cách lưới nhỏ hoặc bội số của khối lượng martingale) dẫn đến việc chiến lược lưới được coi là nguy hiểm.
Tóm tắt
Tóm lại, phương pháp giao dịch lưới là một chiến lược dễ sử dụng có thể hoạt động trong hầu hết các điều kiện thị trường, mặc dù thường đòi hỏi một phạm vi biến động giá đã được xác định rõ ràng. Sự đơn giản của nó làm cho nó lý tưởng cho các nhà giao dịch ở mọi trình độ kinh nghiệm, kể cả người mới bắt đầu, và hoàn toàn phù hợp để tự động hóa bằng cách sử dụng bot giao dịch. Tuy nhiên, nếu giá tài sản tiếp tục theo xu hướng theo một hướng cụ thể ngoài phạm vi đã xác định, nguy cơ khi sử dụng chiến lược này có thể là vô cùng lớn và có thể đòi hỏi mức đòn bẩy rất cao. Hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi thử nghiệm giao dịch lưới.
Câu hỏi thường gặp
Lưới trong giao dịch tiền điện tử là gì?
Thuật ngữ "lưới" trong giao dịch áp dụng cho chiến lược giao dịch trong đó các lệnh mua/bán đang chờ xử lý được đặt ở các khoảng đều đặn trên và dưới giá thị trường hiện tại. Các lệnh này tạo ra một hệ thống giao dịch cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong một phạm vi định trước. Kỹ thuật này nhằm mục đích tận dụng sự biến động của thị trường trong khi giảm thiểu rủi ro.
Bot giao dịch dạng lưới là gì?
Bot giao dịch lưới là một công cụ giao dịch tự động được thiết kế để thực hiện các chiến lược giao dịch lưới trong thị trường tiền điện tử. Bot liên tục theo dõi biến động giá và tự động đặt lệnh theo các thông số lưới được xác định trước dựa trên chiến lược lưới đang được nhà giao dịch áp dụng. Vì bot đang thực hiện các giao dịch một cách có hệ thống cả dưới và trên mức giá hiện tại, nên nó có thể kiếm lợi từ sự biến động giá trong một phạm vi xác định trước bất kể xu hướng thị trường.
Giao dịch theo lưới có bất hợp pháp không?
Bản thân giao dịch theo lưới không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến thực tiễn giao dịch khác nhau tùy theo khu vực pháp lý. Nhà giao dịch phải đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định địa phương điều chỉnh thị trường tài chính và hoạt động giao dịch. Ngoài ra, một số nhà môi giới trực tuyến có thể cấm giao dịch theo lưới, vì vậy hãy nhớ kiểm tra trước với họ.
Giao dịch theo lưới có luôn mang lại lợi nhuận không?
Chiến lược giao dịch theo lưới có thể mang lại lợi nhuận trong một số điều kiện thị trường nhất định nhưng cũng có thể gây ra thua lỗ ở những điều kiện khác. Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như biến động thị trường, tính thanh khoản của tài sản và hiệu quả của chiến lược giao dịch lưới được sử dụng. Nhược điểm nghiêm trọng nhất của việc sử dụng chiến lược giao dịch theo lưới là khối lượng giao dịch có khả năng được mở sẽ tạo ra gánh nặng cho khoản tiền gửi, đồng nghĩa với việc chi phí giao dịch đối với chênh lệch/hoa hồng cao hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến số tiền lãi.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Mức ký quỹ
Mức ký quỹ là một chỉ báo phản ánh tỷ lệ vốn của nhà giao dịch so với số tiền ký quỹ đã sử dụng, được biểu thị bằng phần trăm
-
2
Giao dịch xã hội
Giao dịch xã hội là một hình thức giao dịch trực tuyến cho phép các nhà giao dịch cá nhân quan sát và nhân rộng chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công hơn. Nó kết hợp các yếu tố của mạng xã hội và giao dịch tài chính, cho phép các nhà giao dịch kết nối, chia sẻ và theo dõi giao dịch của nhau trên nền tảng giao dịch.
-
3
CFD
CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.
-
4
Chỉ số kinh tế
Các chỉ số kinh tế - một công cụ phân tích cơ bản cho phép đánh giá trạng thái của một thực thể kinh tế hoặc toàn bộ nền kinh tế, cũng như đưa ra dự báo. Chúng bao gồm: GDP, tỷ lệ chiết khấu, dữ liệu lạm phát, thống kê thất nghiệp, dữ liệu sản xuất công nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, v.v.
-
5
Nhà môi giới
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Oleg Tkachenko là nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro với kinh nghiệm làm việc thực tế trong các tổ chức tài chính hơn bảy năm. Oleg chuyên phân tích hàng hóa, Forex, thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư phi truyền thống (tiền crypto, tiền hype, cho vay ngang hàng). Anh có bằng Thạc sĩ của Học viện Ngân hàng Ukraine thuộc Ngân hàng Quốc gia Ukraine, Học viện Ngân hàng Kharkiv. Oleg trở thành tác giả cho Traders Union vào năm 2018; vào năm 2020, anh tham gia nhóm chuyên gia tài chính của TU.
Tại Traders Union, Oleg tham gia đánh giá mở rộng các công ty môi giới và giám sát mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trong đó. Anh phân tích các chiến lược và chỉ báo giao dịch, đồng thời chuẩn bị các bài viết giáo dục về chủ đề tài chính. Ngoài ra, Oleg còn nghiên cứu chuyên môn về thị trường Forex và chứng khoán, cũng như các thị trường binary option và tiền crypto. Cụ thể, anh kiểm tra các công ty môi giới, nghiên cứu hiệu suất và sự phát triển của họ, thử nghiệm các dịch vụ mới do nhà môi giới cung cấp, kiểm tra phần mềm và mức độ hỗ trợ khách hàng.
Phương châm của Oleg: Thông tin là sức mạnh mở ra vô số cơ hội, nhưng cần phải xác đáng!