Chiến lược tốt nhất để giao dịch Swing

Giao dịch lướt sóng Forex là một chiến lược giao dịch phổ biến có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt được các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường tiền tệ. Nó bao gồm việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính và tận dụng các biến động giá trong phạm vi đó. Để thành công trong giao dịch lướt sóng Forex, các nhà giao dịch cần có sự hiểu biết vững chắc về thị trường và các chiến lược tốt nhất để sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 6 chiến lược giao dịch lướt sóng Forex tốt nhất cùng với các ví dụ minh họa. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các điểm vào, mục tiêu và mức dừng lỗ tốt nhất để sử dụng khi giao dịch lướt sóng trong Forex.

Chiến lược giao dịch Forex swing tốt nhất

Trong phần này, chúng tôi đã khám phá những chiến lược giao dịch Forex swing tốt nhất có thể giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

trading strategy Fading

Fading Trading Strategy liên quan đến giao dịch ngược với đà tăng của thị trường. Về cơ bản, chiến lược này có nghĩa là một nhà giao dịch sẽ nắm giữ các vị thế đi ngược lại xu hướng thịnh hành trên thị trường. Ví dụ, khi thị trường bán tháo, nhà giao dịch sẽ mua, và khi thị trường tăng giá, nhà giao dịch sẽ bán.

Chiến lược này thường được các nhà giao dịch sử dụng khi họ tin rằng thị trường đang phản ứng thái quá với tin tức hoặc sự kiện và giá cuối cùng sẽ quay trở lại mức trung bình. Các nhà giao dịch theo xu Fading thường tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Họ cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Relative Strength Index (RSI) hoặc Phân kỳ hội tụ Moving Average (MACD) để xác nhận các điểm vào và ra của họ.

Fading Trading Strategy

Trong hình minh họa ở trên, hình chữ nhật được tô sáng biểu thị sự đồng tồn tại của xu hướng mờ dần và giao cắt MACD. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường sẽ vào lệnh tại thời điểm này và thoát lệnh tại thời điểm tín hiệu bán giao cắt MACD tiếp theo được tạo ra.

Bollinger bands strategy

Bollinger Bands Strategy là một chiến lược giao dịch Forex swing phổ biến sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Chỉ báo này bao gồm ba đường: đường giữa, biểu thị SMA (moving average đơn giản) và các dải trên và dưới, được xây dựng theo độ lệch chuẩn.

Đường giữa, thường được đặt thành đường trung bình động đơn giản 20 ngày, đóng vai trò là đường cơ sở cho các dải trên và dưới. Khi biến động thị trường tăng, các dải ngoài mở rộng và khi biến động giảm, các dải co lại. Tính năng này làm cho Bollinger Bands Strategy đặc biệt hữu ích để xác định các điểm đột phá, vì sự mở rộng của các dải có thể chỉ ra một xu hướng mạnh.

Đường SMA trong Bollinger Bands Strategy cũng đóng vai trò quan trọng trong phân tích. Các nhà giao dịch thường sử dụng đường này để xác nhận các tín hiệu giao dịch tiềm năng và xác định xem thị trường đang có xu hướng hay dao động. Các dải dưới và trên cũng có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng và có thể được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng.

Bollinger Bands Strategy

Giao dịch thoái lui Fibonacci

Fibonacci Retracement Swing Trading Strategy được nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Chiến lược này dựa trên chuỗi Fibonacci, là một chuỗi số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó.

Trong cách tiếp cận này, các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng của thị trường. Các mức thoái lui này được xác định bằng cách kết nối hai điểm giá quan trọng trên biểu đồ với một đường xu hướng và sau đó chia khoảng cách theo chiều dọc giữa chúng cho các tỷ lệ Fibonacci quan trọng là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.

Các nhà giao dịch thường sẽ tìm kiếm các đợt thoái lui xảy ra tại một trong những mức chính này, vì chúng được cho là đại diện cho các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Ví dụ, nếu một cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng và trải qua một đợt thoái lui, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự thoái lui để tìm hỗ trợ tại các mức Fibonacci 38,2% hoặc 50%.

Giao dịch Fibonacci Retracement

Chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic Stop and Reverse Indicator được biểu thị bằng một loạt các dấu chấm xuất hiện ở trên hoặc dưới biểu đồ giá và được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng.

Chỉ báo này được tính toán bằng cách phân tích hướng và tốc độ biến động giá. Khi các chấm xuất hiện bên dưới biểu đồ giá, đó là tín hiệu cho các nhà giao dịch mua hoặc mua vào một cặp tiền tệ, cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi các chấm xuất hiện bên trên biểu đồ giá, đó là tín hiệu cho các nhà giao dịch bán hoặc bán ra một cặp tiền tệ, cho biết thị trường đang trong xu hướng giảm.

Chỉ báo Parabol SAR

trading strategy MACD

MACD trading strategy được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng. Chiến lược này sử dụng chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD), bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu.

Để tạo ra đường MACD, Moving Average hàm mũ 12 ngày (EMA) được trừ đi khỏi EMA 26 ngày. Trong khi đó, đường tín hiệu được lấy từ EMA 9 ngày của Đường MACD. Sự tương tác giữa hai đường này được các nhà giao dịch phân tích để phát hiện các cơ hội có thể mua hoặc bán.

Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó được coi là tín hiệu tăng giá và các nhà giao dịch có thể tìm cách vào vị thế mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó được coi là tín hiệu giảm giá và các nhà giao dịch có thể tìm cách vào vị thế bán.

MACD trading strategy

Breakout trading strategy

Breakout trading tập trung vào việc vào vị thế khi xu hướng mới bắt đầu. Các nhà giao dịch tìm kiếm các cặp tiền tệ phá vỡ trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, thường báo hiệu khối lượng và biến động tăng. Mua sau khi đột phá trên mức kháng cự hoặc bán sau khi giảm xuống dưới mức hỗ trợ có thể nắm bắt được các động thái giá đáng kể.

Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong xu hướng thị trường mạnh và có thể nhận dạng bằng phạm vi giá hẹp hoặc hợp nhất trên biểu đồ. Trong khi giao dịch đột phá có thể thúc đẩy lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, thì đột phá sai là phổ biến. Sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo là điều cần thiết để xác định điểm vào và điểm thoát hợp lệ.

Chiến lược Breakout trading

Giao dịch lướt sóng Forex là gì?

Giao dịch lướt sóng Forex là một phong cách giao dịch nhằm nắm bắt các biến động giá lớn hơn trên thị trường Forex trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Điều này trái ngược với giao dịch trong ngày, trong đó các vị thế được đóng trong cùng một ngày. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội giao dịch trong các biến động lớn của thị trường. Điều này cho phép các nhà giao dịch lướt sóng tận dụng đà tăng. Swing trading có thể kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để tìm kiếm các mục nhập trong cả chiến lược theo xu hướng và ngược xu hướng.

Các công cụ phổ biến được sử dụng bao gồm đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, mẫu biểu đồ, chỉ báo và bộ dao động.

Làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch swing?

Việc lựa chọn chiến lược giao dịch swing đúng đắn là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ nhà giao dịch nào. Sau đây là một số điểm chính mà các chuyên gia đề xuất cân nhắc khi lựa chọn chiến lược giao dịch swing:

• Xác định giai đoạn thị trường trước khi chọn chiến lược. Các chiến lược khác nhau hoạt động tốt hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau. Sử dụng các phương pháp theo xu hướng như giao cắt moving average khi thị trường đang có xu hướng, nhưng chuyển sang giao dịch hỗ trợ và kháng cự khi thị trường bị kẹt trong một phạm vi.

• Phù hợp chiến lược với khung thời gian giao dịch của bạn. Chọn một chiến lược dựa trên khung thời gian giao dịch ưa thích của bạn. Đối với các giao dịch dài hơn, biểu đồ hàng ngày và các công cụ như Fibonacci retracements hoạt động tốt. Nếu bạn thích các giao dịch ngắn hơn, hãy sử dụng biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ với thiết lập phá vỡ và kiểm tra lại.

• Kết hợp sự biến động vào quá trình ra quyết định của bạn. Tính đến sự biến động của thị trường khi quyết định cách tiếp cận của bạn. Sử dụng các công cụ như ATR để xem thị trường biến động như thế nào. Thực hiện theo xu hướng trong các chiến lược biến động cao và đảo ngược khi mọi thứ bình lặng hơn.

• Kiểm tra chiến lược của bạn trên nhiều công cụ. Một chiến lược có thể hiệu quả với một cặp tiền tệ nhưng lại không hiệu quả với cặp tiền tệ khác. Kiểm tra chiến lược của bạn trên nhiều công cụ khác nhau ở chế độ demo để xem hiệu quả của nó và điều chỉnh nếu cần.

• Đánh giá khả năng chịu rủi ro và quy mô vốn của bạn. Một số chiến lược cần nhiều vốn hơn hoặc liên quan đến rủi ro lớn hơn, như giao dịch kim tự tháp. Nếu bạn có tài khoản nhỏ hơn, hãy tuân thủ các kế hoạch có mức dừng lỗ chặt chẽ hơn và mục tiêu lợi nhuận rõ ràng để giữ mức độ rủi ro của bạn ở mức thấp.

Chiến lược giao dịch lướt sóng nào là tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu bằng một chiến lược giao dịch swing dễ hiểu và dễ thực hiện. Sau đây là một số ví dụ về các chiến lược giao dịch swing có thể phù hợp với người mới bắt đầu:

• Chiến lược Moving Average Crossover. Chiến lược này bao gồm việc sử dụng hai đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau, thường là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Khi moving average 50 ngày cắt lên trên moving average 200 ngày, thì được coi là tín hiệu tăng giá, và khi cắt xuống dưới, thì được coi là tín hiệu giảm giá. Chiến lược này dễ hiểu và có thể giúp người mới bắt đầu xác định xu hướng và các điểm vào và ra tiềm năng.

• Chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự. Chiến lược này liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ và sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm một cặp cổ phiếu hoặc tiền tệ để bật ra khỏi mức hỗ trợ và vào vị thế mua hoặc bán một cặp cổ phiếu hoặc tiền tệ khi nó đạt đến mức kháng cự. Chiến lược này có thể giúp người mới bắt đầu hiểu được các mô hình biểu đồ quan trọng và tâm lý thị trường.

Làm thế nào để giao dịch lướt sóng trong Forex?

Swing trading trong Forex có thể là một chiến lược giao dịch hiệu quả nếu bạn biết cách thực hiện đúng. Các chuyên gia đã phác thảo các bước sau để giúp hướng dẫn bạn giao dịch swing:

• Chọn chiến lược của bạn. Bước đầu tiên trong giao dịch swing là chọn một chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn. Một số chiến lược phổ biến bao gồm giao dịch phạm vi, Fibonacci retracement và MACD trading strategy.

• Chọn một cặp tiền tệ. Điều cần thiết là phải chọn một cặp tiền tệ có tính thanh khoản và biến động tốt cho phong cách giao dịch này. Các cặp Major như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD là những lựa chọn tốt.

• Kiểm tra chiến lược của bạn. Trước khi áp dụng chiến lược của bạn vào giao dịch trực tiếp, hãy kiểm tra nó trên tài khoản demo. Điều này sẽ cho phép bạn thấy chiến lược hiệu quả như thế nào và nó hoạt động như thế nào trong điều kiện thị trường theo thời gian thực.

• Theo dõi xu hướng dài hạn. Điều quan trọng là phải căn chỉnh các giao dịch của bạn với xu hướng dài hạn của cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Điều này giúp đảm bảo rằng các giao dịch của bạn có khả năng thành công cao hơn.

• Chú ý đến swap. Khi giữ giao dịch qua đêm, hãy đảm bảo chú ý đến swap. Đây là chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong cặp tiền tệ và có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận giao dịch của bạn.

Cặp tiền tệ nào là tốt nhất cho các nhà giao dịch lướt sóng?

Các cặp tiền tốt nhất có xu hướng có tính thanh khoản cao, biến động, xu hướng được xác định rõ ràng và các yếu tố cơ bản có thể kích hoạt các động thái theo hướng trong nhiều ngày và nhiều tuần. Các nhà giao dịch tìm cách tận dụng các biến động này bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi, đột phá và mô hình biểu đồ.

Dưới đây là một số cặp tiền tệ tốt nhất dành cho các nhà giao dịch Forex:

• EUR/USD. Cặp euro/đô la Mỹ là cặp tiền tệ thanh khoản và biến động nhất trên thị trường Forex. Cặp này có xu hướng tốt và có biến động đáng tin cậy, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch theo xu hướng.

• GBP/USD. Cặp bảng Anh/đô la cũng có xu hướng rõ ràng và có tính biến động cao. Tin tức và dữ liệu từ Vương quốc Anh có thể tạo ra các cơ hội giao dịch vững chắc.

• USD/JPY. Cặp đô la Mỹ/yên Nhật có xu hướng dài hạn tương đối ổn định. Các nhà giao dịch lướt sóng muốn hưởng lợi từ các động thái tăng hoặc giảm trong cặp này.

• AUD/USD. Cặp đô la Úc/đô la Mỹ có xu hướng rất nhạy cảm với giá hàng hóa và thay đổi lãi suất. Các nhà giao dịch lướt sóng có thể tận dụng cả động thái cơ bản và kỹ thuật.

• USD/CAD. Đô la Mỹ/đô la Canada chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giá dầu thô và chênh lệch lãi suất. Các nhà giao dịch lướt sóng theo dõi những động thái này trong cặp tiền này.

• EUR/GBP. Cặp tiền tệ chéo euro/bảng Anh cũng có thể có xu hướng nhiều tuần đáng kể. Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách giao dịch theo hướng động lượng với cặp tiền này.

Những sai lầm thường gặp trong giao dịch lướt sóng và cách tránh chúng

Những sai lầm cần tránh:

• Bỏ qua quản lý rủi ro. Không sử dụng lệnh dừng lỗ có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.

• Giao dịch quá mức. Giao dịch nhiều vị thế cùng lúc sẽ làm tăng rủi ro.

• Bỏ qua tin tức thị trường. Các sự kiện kinh tế có thể tác động đến thị trường Forex và phá vỡ các thiết lập kỹ thuật.

Làm thế nào để tránh sai lầm:

• Sử dụng nhật ký giao dịch để theo dõi các quyết định và tinh chỉnh chiến lược của bạn.

• Luôn kiểm tra lại các chiến lược trước khi áp dụng chúng vào giao dịch thực tế.

• Hãy giữ kỷ luật và tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn.

Phát triển một kế hoạch giao dịch swing cá nhân

• Xác định mục tiêu của bạn. Hãy xác định rõ ràng xem bạn đang giao dịch để có thêm thu nhập, tăng trưởng vốn hay mục tiêu khác.

• Thiết lập mức độ chấp nhận rủi ro. Quyết định tỷ lệ vốn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch.

• Chọn công cụ của bạn. Chọn các chỉ báo và công cụ biểu đồ phù hợp với chiến lược của bạn.

• Lên lịch đánh giá thường xuyên. Đánh giá định kỳ hiệu suất giao dịch của bạn để cải thiện cách tiếp cận của bạn.

Một điều khác cần lưu ý là chỉ chọn nhà môi giới đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các nhà giao dịch lướt sóng, đảm bảo bạn có đủ nguồn lực để thực hiện giao dịch hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi đã trình bày một số nhà môi giới như vậy trong bảng dưới đây:

Hiểu Pivot points và thiết lập theo chu kỳ để giao dịch Forex thành công

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Swing trading trong Forex liên quan đến thời điểm và sử dụng các công cụ thông minh. Một chiến lược hiệu quả là sử dụng Pivot points với các chỉ báo động lượng như RSI. Đánh dấu các mức pivot là các vùng hỗ trợ và kháng cự chính và chỉ hành động khi RSI hỗ trợ động thái. Ví dụ, nếu giá chạm đến mức hỗ trợ pivot và RSI vượt qua mức 30, thì đó là tín hiệu mạnh để mua. Cách tiếp cận này lọc ra các tín hiệu xấu bằng cách đảm bảo giá và động lượng khớp nhau. Sử dụng biểu đồ 4 giờ để tìm các mức pivot, nhưng hãy tinh chỉnh các mục nhập của bạn trên biểu đồ 1 giờ.

Một cách tiếp cận vững chắc khác là tập trung vào các cặp tiền tệ có mô hình có thể dự đoán được, như EUR / USD trong thời gian giao dịch chồng chéo London-New York. Các cặp này di chuyển nhất quán hơn trong giờ giao dịch chồng chéo. Kiểm tra tính biến động bằng ATR và điều chỉnh kích thước vị thế của bạn cho phù hợp. Tìm kiếm các mô hình phá vỡ và kiểm tra lại ở các mức tâm lý như 1,2000 hoặc 1,3000. Các mức này thường kéo giá trở lại, mang đến cho bạn cơ hội giao dịch vững chắc khi giá quay trở lại các mức đột phá. Chiến lược này giúp bạn giao dịch đồng bộ với nhịp điệu thị trường.

Kết luận

Thành công Swing trading đến từ việc sử dụng chiến lược phù hợp với bạn và điều chỉnh theo cách thị trường biến động. Sử dụng các công cụ như mức Fibonacci, MACD và phân tích đột phá để xây dựng một kế hoạch hiệu quả trong cả thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang. Điều chỉnh kế hoạch của bạn dựa trên mức độ hiệu quả của nó và tiếp tục cải thiện chiến lược của bạn để phù hợp với thị trường thay đổi. Hãy nhớ rằng, mục tiêu không phải là hoàn hảo mà là giao dịch nhất quán và duy trì khả năng thích ứng.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Các sàn giao dịch Forex có mức chênh lệch thấp (chặt chẽ) hàng đầu năm 2025

Peter Emmanuel Chijioke

2 ngày trước

Lừa đảo giao dịch Forex

Andrey Mastykin

2 ngày trước

Xu hướng kinh tế toàn cầu tác động đến giao dịch Forex như thế nào

Parshwa Turakhiya

2 ngày trước

Kỳ vọng lạm phát và giao dịch Forex

Parshwa Turakhiya

2 ngày trước

Giao dịch Forex không cần đầu tư - 4 cách hàng đầu để kiếm tiền

Oleg Tkachenko

2 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Oleg Tkachenko

Tác giả và Chuyên gia tại Traders Union

Oleg Tkachenko là một nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc với các ngân hàng, công ty đầu tư và nền tảng phân tích quan trọng về mặt hệ thống. Ông là nhà phân tích của Traders Union từ năm 2018. Chuyên môn chính của ông là phân tích và dự đoán xu hướng giá trên thị trường Forex, chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử, cũng như phát triển các chiến lược giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro cá nhân. Ông cũng phân tích các thị trường đầu tư không chuẩn và nghiên cứu tâm lý giao dịch.

Ngoài ra, Oleg đã trở thành thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4575, chứng nhận quốc tế UKR4494).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là chiến lược giao dịch tập trung vào việc xác định và thu lợi nhuận từ những biến động giá đáng kể xảy ra khi giá của một tài sản vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Thực hiện giao dịch

Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.