Cặp tiền tệ nào có tính thanh khoản cao nhất?

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Trên toàn cầu, cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là EUR/USD, với tỷ lệ thanh khoản 28%, tiếp theo là USD/JPY và GPB/USD, lần lượt là 13% và 11%.

Trong giao dịch Forex, thành công thường phụ thuộc vào việc đưa ra các lựa chọn đúng đắn. Trong số những lựa chọn này, việc chọn cặp tiền tệ phù hợp trở nên quan trọng trong việc quyết định liệu các giao dịch của bạn sẽ tăng vọt hay thất bại. Hiểu biết về các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất sẽ giúp bạn học cách thực hiện giao dịch Forex thành công.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các khía cạnh của tính thanh khoản trong Forex và làm rõ lý do tại sao các nhà giao dịch phải chú ý đến khía cạnh này. Hãy cùng tìm hiểu tại sao việc chọn một cặp có tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến thất bại và tại sao bạn nên đọc bài viết này đến cuối để trang bị cho mình kiến thức giao dịch cần thiết.

Bắt đầu giao dịch Forex ngay bây giờ với OANDA!

Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Thanh khoản trong Forex là gì, và tại sao nó quan trọng đối với nhà giao dịch?

Thanh khoản trong Forex đề cập đến khả năng một cặp tiền tệ có thể được mua hoặc bán mà không làm ảnh hưởng đáng kể, dù tích cực hay tiêu cực, đến giá của nó. Về cơ bản, nó đo lường tốc độ bạn có thể vào hoặc thoát khỏi một giao dịch mà không gây ra biến động giá quá mức. Yếu tố này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó ảnh hưởng đến khả năng thực hiện giao dịch một cách trơn tru, đặc biệt khi xử lý các vị thế có khối lượng lớn.

Hãy tưởng tượng bạn cố gắng giao dịch một cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp. Bạn có thể gặp khó khăn khi vào hoặc thoát vị thế ở mức giá mong muốn, dẫn đến trượt giá và khả năng thua lỗ. Ngược lại, các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ, cho phép bạn thực hiện lệnh nhanh chóng và với tác động tối thiểu đến giá cả. Đó là lý do tại sao việc hiểu về tính thanh khoản lại quan trọng đối với các nhà giao dịch nhằm tối ưu hóa chiến lược và giảm thiểu rủi ro.

Như đã nêu vào năm 2023, thanh khoản Forex khoảng 8 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, theo báo cáo ba năm một lần của Bank of International Settlements. Thống kê này nhấn mạnh những cơ hội rộng lớn và thách thức mà các nhà giao dịch Forex phải đối mặt hàng ngày, khiến việc hiểu và tận dụng thanh khoản trở nên vô cùng quan trọng để có lợi thế.

Tính thanh khoản quan trọng như thế nào đối với các chiến lược và chỉ báo khác nhau?

Tầm quan trọng của tính thanh khoản thay đổi tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và các chỉ báo bạn sử dụng. Ví dụ, các nhà giao dịch trong ngày, những người dựa vào biến động giá nhanh và thực hiện lệnh nhanh chóng, cần các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, tuy nhiên, biến động giá trước khi thiết lập vị thế vào thời điểm đóng cửa thị trường sẽ không ảnh hưởng đáng kể. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn các nhà môi giới tốt nhất vì dịch vụ môi giới về tốc độ sẽ là yếu tố quan trọng nhất.

Vì tính thanh khoản và tốc độ thực thi là yếu tố thiết yếu cho giao dịch Forex có lợi nhuận, nhà môi giới bạn chọn có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của bạn. Bảng so sánh sau đây làm nổi bật một số nhà môi giới Forex hàng đầu được biết đến với chênh lệch giá hẹp, thực thi lệnh nhanh và độ tin cậy khi giao dịch các cặp tiền có tính thanh khoản cao như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD. Hãy sử dụng bảng này như một tài liệu tham khảo nhanh để tìm nhà môi giới phù hợp nhất với phong cách giao dịch và nhu cầu thanh khoản của bạn.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	OANDA	Plus500	IG Markets	Blackbird	IUX
Tài sản có thể giao dịch	129	2800	20000		152
Các cặp tiền tệ	68	60	80	50	34
Tiền gửi tối thiểu, $		100	1	1	50
Standard EUR/USD spread	0.3	0.7	0.9	0.3	0.7
Standard GBP/USD spread	0.3	0.8	1.1	0.5	0.8
Phí gửi tiền, %
Phí rút tiền, %
Khối lượng hàng ngày, tỷ, $	12,84		8,16		37
TU điểm tổng thể	6.66	8.6	6.61	6.06	9.4
Mở tài khoản	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.	Tới broker 82% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.	Tìm hiểu đánh giá	Tìm hiểu đánh giá	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Ngược lại, các nhà đầu tư dài hạn có thể ưu tiên các yếu tố khác hơn là tính thanh khoản, chẳng hạn như phân tích cơ bản và xu hướng kinh tế. Mặc dù họ có thể không quan tâm nhiều đến tính thanh khoản như các nhà giao dịch trong ngày, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các giao dịch có thể được thực hiện với mức giá hợp lý.

Thanh khoản của một cặp Forex ảnh hưởng như thế nào đến độ rộng của spread?

Thanh khoản và độ rộng chênh lệch giá có mối liên hệ chặt chẽ trong giao dịch Forex. Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa giá mua (giá đặt mua), là mức giá tối đa mà người giao dịch sẵn sàng trả, và giá bán (giá hỏi), là mức giá tối thiểu mà người giao dịch sẵn sàng nhận cho một cặp tiền tệ. Thanh khoản ảnh hưởng trực tiếp đến độ rộng chênh lệch – cặp tiền tệ càng thanh khoản thì chênh lệch giá càng hẹp.

Nói chung, các nhà môi giới tính phí hoa hồng thấp hơn trong trường hợp các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao. Điều này sẽ phù hợp cho các nhà giao dịch khi giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao để giảm chi phí và tăng lợi nhuận ròng của họ.

Trong các cặp tiền có tính thanh khoản cao như EUR/USD - 28%, nơi các tổ chức tài chính lớn và các nhà giao dịch tham gia tích cực, chênh lệch giá thường rất nhỏ, có nghĩa là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của Forex là thấp. Điều này có lợi cho các nhà giao dịch, vì nó giảm chi phí khi vào và thoát vị thế.

Ngược lại, ở các cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp hơn, chênh lệch giá thường rộng hơn, điều này có thể làm tăng chi phí giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch thường ưu tiên các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, vì chúng mang lại cơ hội giao dịch tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất dựa trên khối lượng giao dịch, theo báo cáo ba năm một lần năm 2023 của Bank of International Settlements:

EUR/USD = 28%
USD/JPY = 13%
GBP/USD = 11%
AUD/USD = 6%

Tóm lại, hãy nhớ rằng hiểu về thanh khoản và giao dịch cẩn trọng các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là những thành phần thiết yếu của một chiến lược giao dịch Forex thành công, nhưng chúng không đảm bảo thành công một cách độc lập. Mỗi nhà giao dịch có những đặc điểm riêng, mức độ chịu rủi ro và hoàn cảnh khác nhau cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch giao dịch. Thị trường Forex luôn năng động và thay đổi không ngừng. Vì vậy, chìa khóa để thành công là khả năng thích nghi và học hỏi liên tục.

Tôi dự đoán tính thanh khoản sẽ càng tập trung hơn vào các cặp tiền hàng đầu

Từ kinh nghiệm giao dịch các cặp tiền chính và ngoại lai qua các chu kỳ thị trường khác nhau, thanh khoản là một trong số ít các yếu tố luôn phân biệt rõ ràng giữa việc thực hiện giao dịch chuyên nghiệp và những tổn thất không cần thiết. Khi tôi nhìn về vài năm tới, tôi dự đoán thanh khoản sẽ càng tập trung hơn vào các cặp hàng đầu – EUR/USD, USD/JPY, và GBP/USD – đơn giản vì dòng vốn tổ chức đang tăng nhanh hơn ở các cặp chính so với các cặp chéo. Điều đó có nghĩa là lợi thế về chi phí khi giao dịch các cặp thanh khoản sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt đối với các nhà giao dịch bán lẻ dựa vào chênh lệch giá hẹp và việc khớp lệnh có thể dự đoán được.

Khuyến nghị của tôi rất đơn giản: nếu bạn vẫn đang thử nghiệm với các cặp có khối lượng thấp, hãy ngừng coi chúng như một “đường tắt” để đạt được biến động cao hơn. Tôi đã học được điều này từ rất sớm trong quá trình giao dịch của mình – hầu hết các khoản thua lỗ tồi tệ nhất của tôi không phải do phân tích sai mà là do trượt giá và sự mở rộng chênh lệch giá trên các cặp trông hấp dẫn trên biểu đồ nhưng gần như không có độ sâu phía sau giá. Khi tôi chuyển 80–90% hoạt động sang các cặp chính có tính thanh khoản cao, việc thực thi của tôi đã cải thiện ngay lập tức và các chiến lược của tôi trở nên ổn định hơn nhiều.

Trong tương lai, tôi thấy có ba bước thực tiễn mà các nhà giao dịch nên tuân theo:

Xây dựng chiến lược cốt lõi của bạn xoay quanh các cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao, và chỉ sử dụng các cặp ít thanh khoản khi bạn hiểu rõ hành vi và rủi ro của chúng.
Đánh giá nhà môi giới không chỉ dựa trên chênh lệch giá mà còn dựa trên chất lượng thực thi trong những giờ biến động – tính thanh khoản không có ý nghĩa nếu nhà môi giới của bạn không thể thực hiện lệnh một cách đáng tin cậy.
Dự đoán các mô hình thanh khoản sẽ thay đổi, đặc biệt với sự gia tăng hoạt động thuật toán. Việc theo dõi sự thay đổi về khối lượng và biến động nên là một phần trong thói quen hàng tuần của bạn, không phải là điều được xem nhẹ.

Nếu bạn áp dụng những nguyên tắc này, tính thanh khoản trở thành nhiều hơn một đặc điểm của thị trường – nó trở thành một công cụ quản lý rủi ro tích hợp sẵn. Và về lâu dài, điều đó quan trọng hơn hầu hết bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào.

Kết luận

Thanh khoản là yếu tố then chốt quyết định sự thành công trong giao dịch Forex, bởi nó đảm bảo bạn có thể mua bán tài sản một cách dễ dàng với mức giá hợp lý. Những cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY hay GBP/USD nổi bật với mức thanh khoản cao nhất, mang lại chi phí giao dịch thấp và độ trượt giá tối thiểu cho nhà đầu tư. Giao dịch ở những thị trường có tính thanh khoản cao giúp nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược kịp thời, tận dụng tối đa các cơ hội. Do vậy, việc ưu tiên các cặp tiền tệ thanh khoản cao không chỉ nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro mà còn góp phần gia tăng lợi nhuận bền vững. Cuối cùng, sự thành công trên thị trường Forex bắt đầu từ việc lựa chọn những nơi có thanh khoản cao nhất để tối đa hóa hiệu quả giao dịch của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để xác định một cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao trên thị trường Forex?

Một cặp tiền tệ được xem là có tính thanh khoản cao khi có khối lượng giao dịch lớn và sự tham gia mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính, thường đi kèm với chênh lệch giá hẹp và khả năng thực hiện lệnh nhanh chóng. Ví dụ, các cặp như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD có tỷ lệ giao dịch cao nhất và chênh lệch giá thấp trên thị trường.

Những yếu tố nào có thể làm thay đổi tính thanh khoản của các cặp tiền tệ phổ biến?

Tính thanh khoản của các cặp tiền tệ phổ biến có thể thay đổi do yếu tố như biến động thị trường, sự kiện kinh tế lớn, thời gian giao dịch hoặc thay đổi trong dòng vốn của nhà đầu tư tổ chức. Ngoài ra, các xu hướng công nghệ và sự phát triển giao dịch thuật toán cũng có thể ảnh hưởng đến phân bổ thanh khoản trên thị trường.

Tính thanh khoản ảnh hưởng như thế nào đến việc quản lý rủi ro trong giao dịch Forex?

Tính thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro vì nó giúp nhà giao dịch vào hoặc thoát lệnh ở mức giá gần nhất với mong đợi, giảm thiểu nguy cơ trượt giá lớn hoặc chi phí phát sinh. Giao dịch cặp thanh khoản cao giúp kiểm soát chi phí và thực thi chiến lược một cách nhất quán hơn.

Có phải tất cả các nhà môi giới Forex đều cung cấp điều kiện tốt cho giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao?

Không phải tất cả các nhà môi giới đều cung cấp điều kiện tối ưu như chênh lệch giá hẹp, tốc độ khớp lệnh nhanh hoặc tính ổn định cho các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao. Chất lượng thực hiện lệnh có thể khác nhau giữa các nhà môi giới, đặc biệt trong thời điểm thị trường biến động hoặc khối lượng lớn.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Upendra Goswami là một nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số toàn thời gian, nhà tiếp thị và nhà đầu tư tích cực. Là một nhà sáng tạo, anh ấy thích viết về giao dịch trực tuyến, blockchain, tiền điện tử và giao dịch chứng khoán.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Thực hiện giao dịch

Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Top 5 nhà môi giới