Chỉ báo hồ sơ khối lượng: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch

Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng hoạt động như thế nào?

Hôm nay có bao nhiêu cổ phiếu của công ty XYZ được giao dịch ở mức giá 100 USD?

Đây là một câu hỏi đơn giản và Hồ sơ Khối lượng được sử dụng để trả lời các câu hỏi tương tự.

Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng hoạt động theo cách sau. Nó:

• lọc tất cả các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định ở một mức giá nhất định

• tổng hợp khối lượng của các giao dịch này

• hiển thị kết quả trên biểu đồ giá

Hồ sơ khối lượng hàng giờ trên thị trường vàng tương lai

Biểu đồ này hiển thị chỉ báo Hồ sơ Khối lượng dưới dạng biểu đồ màu xanh lam. Ảnh chụp màn hình là của ATAS, một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp được phát triển đặc biệt để phân tích khối lượng.

Trong ví dụ trên, chỉ báo cho thấy rằng sau 10:00, số lượng hợp đồng lớn nhất, cụ thể là 247, được giao dịch ở mức $2396,3 mỗi hợp đồng (giá 1 ounce).

Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất

1

9.4/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

$1

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Đánh giá

Pepperstone ( Pepperstone .com) được thành lập vào năm 2010 tại Melbourne, Úc, bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp không hài lòng với chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi hầu hết các nhà môi giới. Những người sáng lập quyết định tránh nhiều bất lợi của đối thủ cạnh tranh, bao gồm hoa hồng cao, thực hiện đơn hàng chậm, v.v. Do đó, những người sáng lập tập trung vào việc cải thiện thành phần kỹ thuật. Công ty đã đặt mục tiêu thay đổi “luật chơi” và đặt tiêu chuẩn cao cho giao dịch trực tuyến.
Ngày nay, Pepperstone cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới một số giải pháp công nghệ tốt nhất và điều kiện giao dịch thuận lợi. Công ty cũng cung cấp các công cụ chuyên nghiệp giúp các nhà giao dịch không chỉ nắm vững nghệ thuật giao dịch mà còn tăng đáng kể hiệu quả giao dịch. Ngoài ra, nền tảng của Pepperstone được bảy cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, bao gồm ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530 ), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312 ), DFSA ( F004356 ), BaFin ( 151148 ), CMA, SCB ( SIA-F217 Pepperstone và CySec ( 388/20 ). được duy trì trong các tài khoản tổng hợp với một số tổ chức ngân hàng lớn trên toàn cầu. Những sự thật này khẳng định độ tin cậy của công ty và đảm bảo sự an toàn cho vốn của khách hàng.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Điều kiện giao dịch hấp dẫn;

•Thực hiện lệnh nhanh - trung bình 30 ms;

•Hơn 1.200 công cụ giao dịch; Phí thấp;

•và Không có phí không hoạt động.

•Dịch vụ hỗ trợ chỉ hoạt động 24/5;

•Không có tài khoản cent;

•Không có sẵn cho khách hàng Hoa Kỳ;

•Cơ hội giao dịch thụ động hạn chế;

•Tài liệu phân tích hạn chế có sẵn trên trang web. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là kết nối với tín hiệu giao dịch;

•Không có phần tin tức;

•và tài khoản Demo chỉ có thể giao dịch miễn phí trong một tháng.

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

2

9.2/10

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

Tiền gửi tối thiểu:

$1

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA

Đánh giá

IG Markets đã cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà giao dịch bán lẻ kể từ năm 2014. Công ty được thành lập vào năm 1974 tại London để làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đây là một phần của Tập đoàn IG với các văn phòng đại diện tại 17 quốc gia. Cổ phiếu IG Markets được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán London như một phần của chỉ số FTSE 250. Nhà môi giới này được quản lý bởi FCA (Cơ quan quản lý tài chính | Vương quốc Anh), CySec (Ủy ban chứng khoán và giao dịch Síp), ASIC (Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc), BaFin (Cơ quan giám sát tài chính liên bang | Đức), FINMA (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ) và NFA (Hiệp hội tương lai quốc gia). Văn phòng đại diện toàn cầu của Tập đoàn IG được giám sát bởi BMA ( Cơ quan tiền tệ Bermuda ). Nhà môi giới này cung cấp dịch vụ giao dịch Forex và các CFD khác nhau thông qua MetaTrader 4 và các nền tảng nội bộ của mình cho các nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Hoạt động được quản lý và tham gia vào quỹ bồi thường;

•Không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu khi mở tài khoản tại bộ phận quốc tế;

•Có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch tiền tệ và CFD;

•Nhiều loại tài sản giao dịch và thị trường;

•Giảm phí cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại có khối lượng giao dịch lớn;

•Chênh lệch giá thả nổi từ 0,6 pip dành cho các nhà giao dịch Forex bán lẻ;

•Tiền thưởng cho khách hàng mới và chương trình hợp tác dành cho các loại khách hàng khác nhau.

•Nhà môi giới có thể từ chối mở tài khoản cho các nhà giao dịch có ít vốn hoặc không đủ kiến ​​thức về giao dịch phái sinh;

•Không thể gửi và rút tiền bằng ví điện tử, hệ thống thanh toán điện tử hoặc tiền điện tử;

•Điều kiện giao dịch khác nhau ở mỗi quốc gia, vì vậy bạn phải tìm trang web của nhà môi giới tại quốc gia của mình.

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

Bạn sử dụng chỉ báo Hồ sơ Khối lượng như thế nào?

Hồ sơ khối lượng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây, tôi sẽ chỉ giải thích một vài trong số đó:

• Đánh giá xu hướng thị trường

• Tìm mức hỗ trợ và kháng cự

• Nhận dạng khu vực giá trị

• Phân tích bản in đơn

Đánh giá xu hướng thị trường

Như bạn đã biết, thị trường có thể đi ngang hoặc có xu hướng.

Hồ sơ giúp xác định trạng thái hiện tại của thị trường.

Đây là một ví dụ:

Phân tích hồ sơ khối lượng trên thị trường tương lai vàng

Biểu đồ khung thời gian 5 phút cho thấy:

1. Sau một thời gian tăng trưởng, người mua và người bán đã đạt được sự đồng thuận. Điều này được hiển thị bằng hình dạng lồi của phân bố cấu hình khối (A). Khối lượng cao nhất được giao dịch ở mức $2424,0 mỗi hợp đồng

2. Do các yếu tố mới, cán cân bên mua và bên bán bị nghiêng đi. Nhu cầu giảm và giá giảm. Đây là một giai đoạn thịnh hành với một hồ sơ hẹp điển hình

3. Sau đó, một sự cân bằng mới được hình thành. Một đường lồi (В) khác bắt đầu phát triển và khối lượng giao dịch cao nhất là $2401,0 mỗi hợp đồng

Các nhà giao dịch không chỉ chú ý đến sự xen kẽ của các mặt cắt lồi (điển hình của thị trường phẳng) và các mặt cắt hẹp (điển hình của thị trường có xu hướng), mà còn chú ý đến các hình dạng mặt cắt. Ví dụ: có các mặt cắt hình chữ B và hình chữ P phản ánh chi tiết về những thay đổi trong cân bằng cung cầu.

Tìm mức hỗ trợ và kháng cự

Mức âm lượng cao nhất trên chỉ báo cấu hình được gọi là Điểm kiểm soát (POC). Nó được coi là đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Điểm kiểm soát trên thị trường Bitcoin

Biểu đồ này cho thấy mức POC, tại đó khối lượng giao dịch cao nhất trong khoảng thời gian được phân tích, đã trở thành mức hỗ trợ sau khi giá bắt đầu tăng lên. Do đó, bằng cách sử dụng dữ liệu Hồ sơ Khối lượng, các nhà giao dịch có thể tham gia xu hướng tăng với rủi ro thấp.

Nhận dạng khu vực giá trị

Trong bối cảnh Hồ sơ Khối lượng, Vùng Giá trị là một phạm vi giá chứa một phần đáng kể của hoạt động giao dịch - thường là 70-80% toàn bộ khối lượng giao dịch trong giai đoạn phân tích. Số liệu này được sử dụng để tìm các mức mà thị trường ổn định và hầu hết giao dịch đều tập trung.

Hồ sơ khối lượng trên biểu đồ tương lai S&P-500

Biểu đồ khối lượng ở trên cho thấy sự phình to hình thành sau một thời gian giảm giá. Chỗ phình này có nghĩa là khối lượng giao dịch tăng lên khi có nhiều nhà giao dịch tìm thấy sự đồng thuận về giá. Thỏa thuận về giá trị hợp lý được xác định bởi chỉ báo Hồ sơ Khối lượng thường chỉ ra mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong Vùng Giá trị. Trong ví dụ trên, đó là mức giá cao nhất hoặc Giá trị cao nhất của vùng (VAH), đóng vai trò là mức kháng cự vào ngày hôm sau.

Bản in đơn

Xét về cấu hình khối lượng, Bản in đơn lẻ là mức mà giao dịch ở mức tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định. Đây có thể là những phần mà giá di chuyển nhanh chóng, để lại khoảng trống trong biểu đồ khối lượng. Dấu hiệu riêng lẻ có thể biểu thị mức độ hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ vì một trong các bên có lợi thế vô điều kiện ở các cấp độ này.

Các bản in đơn lẻ trên biểu đồ tương lai EUR

Biểu đồ trên cho thấy các dấu ấn đơn lẻ (А) được hình thành trên hồ sơ khi giá tăng từ 1,08415 lên 1,08465, cho thấy nhu cầu chiếm ưu thế. Dự kiến, khi giá quay lại khu vực đó trong ngày sẽ tìm được hỗ trợ (lượng cung vẫn còn hạn chế).

Làm cách nào để bắt đầu sử dụng chỉ báo Hồ sơ Khối lượng?

Để bắt đầu sử dụng Hồ sơ Ổ đĩa, hãy làm theo quy trình sau:

1. Nghiên cứu : Đọc các bài báo và sách về phân tích hồ sơ khối lượng, trong đó có sách của James Dalton, Peter Steidlmayer và các tác giả uy tín khác

2. Chọn nền tảng : Đảm bảo nền tảng giao dịch của bạn hỗ trợ các chỉ báo Hồ sơ Khối lượng. Một số nền tảng phổ biến là ATAS, TradingView, NinjaTrader và ThinkorSwim

3. Thực hành : Nhìn vào lịch sử gần đây của thị trường. Lưu ý cách khối lượng được phân phối ở các mức giá khác nhau và hình dạng của hồ sơ trong quá trình đảo chiều, kiểm tra và đột phá

4. Giao dịch : Sử dụng kiến ​​thức bạn có được để phát triển chiến lược giao dịch theo khối lượng giao dịch của mình

Để tránh trải nghiệm tiêu cực khi sử dụng chỉ báo Hồ sơ Khối lượng trong giao dịch, hãy bắt đầu bằng tài khoản demo. Đừng mạo hiểm số tiền lớn.

MT4 có Hồ sơ Khối lượng không?

Không, nền tảng MetaTrader 4 phổ biến không có chỉ báo Hồ sơ khối lượng tích hợp nhưng người dùng có thể tải xuống từ thư viện với một khoản chi phí nhỏ.

Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng cho МТ4

Điều đáng chú ý là Hồ sơ Khối lượng yêu cầu dữ liệu đầu vào có chất lượng, đặc biệt là để phân tích trong khung thời gian thấp hơn. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng hồ sơ khối lượng trong Forex, tốt nhất bạn nên phân tích khối lượng giao dịch tiền tệ tương lai trên Chicago Mercantile Exchange (CME).

TradingView có Hồ sơ Khối lượng không?

Có, nền tảng TradingView cho phép sử dụng một số biến thể của Hồ sơ khối lượng – cả chỉ báo tích hợp và chỉ báo do nhà giao dịch thêm vào.

Các chỉ báo Hồ sơ Khối lượng có sẵn trên TradingView

Có đáng sử dụng chỉ báo Hồ sơ khối lượng trên TradingView không?

Chỉ báo Hồ sơ Khối lượng tốt nhất là gì?

Hãy nhớ câu hỏi ở đầu bài viết: “Hôm nay có bao nhiêu cổ phiếu của công ty XYZ được giao dịch ở mức giá 100 USD?” Chỉ có thể có một câu trả lời đúng, vì vậy việc sử dụng các phiên bản chỉ báo khác nhau phải luôn cho cùng một câu trả lời đúng.

Trong số các tiêu chí có thể được áp dụng để chọn công cụ “tốt nhất” để phân tích hồ sơ khối lượng, tôi sẽ chỉ ra:

Cài đặt khung thời gian

Các nền tảng giao dịch cung cấp Phạm vi hiển thị hồ sơ khối lượng (VPVR), Phạm vi cố định hồ sơ khối lượng (VPFR) và Phiên hồ sơ khối lượng (VPSV). Chúng có vẻ là các chỉ báo khác nhau, nhưng trên thực tế, đây là cùng một hồ sơ, chỉ có cách chọn khung thời gian khác nhau. Công cụ tốt nhất có thể là công cụ mang lại sự linh hoạt tối đa – cho đến việc xây dựng cấu hình khối lượng cho bất kỳ phần nào của biểu đồ.

Hình dung

Chỉ báo Cấu hình âm lượng tốt nhất phải đáp ứng sở thích thẩm mỹ của bạn và có nhiều cài đặt về màu sắc, phông chữ, độ trong suốt, v.v.

Đặc trưng

Các phiên bản tiến bộ nhất của chỉ báo Hồ sơ Khối lượng cho phép người dùng:

• phân tích khối lượng giá thầu và yêu cầu riêng biệt

• thiết lập tỷ lệ cho các cấu hình mỏng và lồi

• đặt cảnh báo cho các cấp độ được chỉ định

Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo Hồ sơ Khối lượng trên các nền tảng như TradingView, ATAS, NinjaTrader hoặc ThinkorSwim để cung cấp các tính năng nâng cao cho biểu đồ và phân tích kỹ thuật. Mỗi nền tảng có thể có phiên bản riêng của các chỉ số này. Nhà giao dịch nên thử nghiệm những công cụ này để xem công cụ nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của họ và cung cấp dữ liệu rõ ràng nhất về hoạt động thị trường.

Khối lượng có phải là một chỉ báo tốt?

Khối lượng giao dịch là một trong những chỉ số quan trọng trên thị trường tài chính vì nó cho thấy hoạt động và sự quan tâm của nhà giao dịch đối với các tài sản cụ thể trong khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng giúp các nhà giao dịch hiểu xu hướng hiện tại mạnh hay yếu như thế nào, tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, giảm thiểu rủi ro và đạt được các mục tiêu khác trong giao dịch.