Chiến lược Scalping tiền điện tử tốt nhất để học

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Chiến lược đầu cơ tiền điện tử tốt nhất:

Giao dịch theo phạm vi: mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự trong phạm vi giá ổn định.
Lật hỗ trợ/kháng cự: giao dịch dựa trên các mức độ hoán đổi vai trò trong xu hướng giá.
Chênh lệch giá mua-bán: lợi nhuận từ các giao dịch nhanh khai thác khoảng cách giá mua-bán nhỏ.
Scalping dựa trên khối lượng: khai thác các đợt tăng đột biến về khối lượng để nắm bắt đà tăng ngắn hạn.
Chiến lược đột phá: nhắm mục tiêu vào mức giá tăng sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Scalping trong tiền điện tử không chỉ là giao dịch nhanh; mà là đưa ra quyết định thông minh, nhanh chóng trong một thị trường luôn biến động. Thay vì theo đuổi những chiến thắng lớn, những người đầu cơ hướng đến những khoản lợi nhuận nhỏ, ổn định và tích lũy dần. Đối với người mới bắt đầu, bí quyết là hiểu được nhịp điệu của thị trường và sử dụng các công cụ như biểu đồ trực tiếp và phân tích để luôn đi trước một bước. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các chiến lược hiệu quả với người mới và chỉ cho bạn cách tận dụng tối đa các công cụ có sẵn, để bạn có thể tham gia đầu cơ tiền điện tử mà không cảm thấy choáng ngợp.

Chiến lược đầu cơ tiền điện tử tốt nhất

Giao dịch phạm vi

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược đầu cơ trong đó nhà giao dịch xác định phạm vi để mua hoặc bán trong một thời gian ngắn. Ví dụ, nếu một tài sản tiền điện tử có giá hiện tại là 20 đô la và bạn tin rằng nó sẽ tăng lên 25 đô la, bạn sẽ giao dịch trong phạm vi từ 20 đến 25 đô la trong vài tuần tới. Bạn có thể mua tài sản tiền điện tử ở mức 20 đô la và sau đó bán khi nó tăng lên 25 đô la. Với chiến lược này, bạn sẽ lặp lại quá trình mua thấp và bán cao cho đến khi tiền điện tử không còn giao dịch trong phạm vi này nữa.

Đặc điểm quan trọng nhất của giao dịch theo phạm vi là rủi ro liên quan. Nó đòi hỏi phải tính toán thời điểm thị trường chính xác, nghĩa là biết khi nào và trong bao lâu một tài sản tiền điện tử có thể giao dịch giữa 2 mức giá. Nếu giá tiền điện tử không di chuyển theo hướng bạn mong đợi, có thể sẽ có thua lỗ. Giao dịch theo phạm vi liên quan đến việc xác định các mức giá quan trọng. Các chiến lược phân tích kỹ thuật được sử dụng với giao dịch theo phạm vi bao gồm xu hướng khối lượng, đường trung bình động và hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch phạm vi

Hỗ trợ/Kháng cự lật ngược

Chiến lược này bao gồm việc theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ và tham gia giao dịch khi giá vượt ra khỏi các vùng này.

Đầu tiên, hãy xác định các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Điều này có thể thực hiện bằng cách phát hiện các mức giá nằm ngang đã bật giá lên hoặc xuống nhiều lần. Đây trở thành các khu vực rõ ràng mà người mua/người bán có xu hướng tham gia. Đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự (S/R) này trên biểu đồ của bạn. Một số cách phổ biến để thực hiện điều này là sử dụng các đường ngang hoặc hình chữ nhật.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá quanh các mức này. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, mức này có thể đảo ngược để trở thành ngưỡng hỗ trợ mới. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, mức này có thể đảo ngược để trở thành ngưỡng kháng cự mới.

Khi bạn thấy sự đảo ngược hỗ trợ/kháng cự xảy ra, hãy tham gia giao dịch ngắn hạn theo hướng đảo ngược. Ví dụ, nếu kháng cự đảo ngược thành hỗ trợ, hãy mua vào. Nếu hỗ trợ đảo ngược thành kháng cự, hãy bán ra. Đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ trên mức đảo ngược nếu bán ra, hoặc dưới mức đảo ngược nếu mua vào. Điều này xác định rủi ro của bạn trong giao dịch.

Kiếm lợi nhuận nhanh khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, mở rộng một phần vị thế. Tiền điện tử có xu hướng di chuyển mạnh nên bạn không cần phải nắm bắt toàn bộ động thái.

Sự đảo ngược kháng cự trên biểu đồ 1 phút <span translate="no">BTC</span>

Sự đảo ngược kháng cự trên biểu đồ BTC 1 phút

Chênh lệch giá mua-bán

Chênh lệch giá mua-bán là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Chênh lệch giá mua-bán cho phép những người đầu cơ mở một vị thế ở mức giá mua hoặc giá bán rồi nhanh chóng đóng vị thế và cao hơn hoặc thấp hơn một vài điểm để kiếm lời. Trong giao dịch đầu cơ, chênh lệch giá mua-bán có thể xảy ra theo một trong hai cách sau;

Chênh lệch giá mua-bán rộng. Điều này xảy ra khi giá chào bán cao hơn và giá chào mua thấp hơn bình thường. Điều này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, dẫn đến giá tăng đột biến và khiến những người đầu cơ bán.
Chênh lệch giá mua-bán hẹp. Chênh lệch giá mua-bán hẹp xảy ra khi số lượng người bán nhiều hơn người mua. Trong trường hợp này, giá mua sẽ cao hơn, trong khi giá chào bán sẽ thấp hơn. Những người đầu cơ thường sử dụng chiến lược này để đẩy nhanh tần suất mua vào để cân bằng áp lực bán.

Scalping dựa trên khối lượng

Scalping dựa trên khối lượng tận dụng các đợt tăng đột biến khối lượng giao dịch để phát hiện những thời điểm hoạt động thị trường tăng cao, thường báo hiệu các biến động giá tiềm ẩn. Các nhà giao dịch theo dõi các chỉ báo khối lượng như Volume Oscillator hoặc On-Balance Volume (OBV) để xác định các bất thường.

Khối lượng giao dịch tăng đột ngột thường cho thấy người mua hoặc người bán quan tâm mạnh mẽ, cho phép những người đầu cơ lướt sóng theo đà tăng ngắn hạn. Ví dụ, sau khi phát hiện ra một đợt tăng đột biến, một nhà giao dịch có thể nhanh chóng vào một vị thế theo hướng khối lượng giao dịch tăng đột biến và thoát ra khi chuyển động ổn định. Chiến lược này phát triển mạnh ở các thị trường có tính thanh khoản cao, nơi tốc độ thực hiện và chênh lệch giá hẹp là yếu tố quan trọng để thu được lợi nhuận.

Đầu cơ đột phá

Giao dịch lướt sóng đột phá nhắm vào các biến động giá đáng kể sau khi đột phá khỏi các mức đã thiết lập, chẳng hạn như hỗ trợ, kháng cự hoặc đường xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ như Bollinger Bands hoặc Moving Averages để xác định các vùng đột phá.

Ví dụ, khi giá phá vỡ trên mức kháng cự với khối lượng lớn, nó thường báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng, thúc đẩy một lệnh mua nhanh. Ngược lại, một lệnh phá vỡ dưới mức hỗ trợ có thể chỉ ra một xu hướng giảm, kích hoạt lệnh bán. Thời điểm là rất quan trọng, vì các nhà giao dịch muốn nắm bắt lợi nhuận trước khi giá đảo ngược hoặc hợp nhất.

Scalping trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Scalping hay scalp trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn cho phép một nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận nhỏ từ những biến động nhỏ hàng ngày về giá của một tài sản. Bằng cách cộng những khoản lợi nhuận nhỏ này từ mỗi giao dịch, nhà giao dịch có thể tạo ra một số tiền đáng kể theo thời gian. Do sự biến động của thị trường tiền điện tử, scalping là một chiến lược phổ biến vì những người giao dịch scalping thường sử dụng đòn bẩy để thực hiện nhiều giao dịch hơn và dừng lỗ chặt chẽ để quản lý rủi ro của họ.

Trong scalping, các yếu tố chính quyết định thành công là tốc độ và tính nhất quán. Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng chiến lược này thông qua phản ứng nhanh với các biến động của thị trường. Thay vì giữ một vị thế trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều giờ, các nhà đầu cơ có xu hướng đưa ra quyết định trong vòng vài phút hoặc vài giây. Để sử dụng chiến lược scalping, cặp tiền tệ cần phải có tính biến động cao vì thông qua các đợt biến động ngắn, có những biến động đáng kể về giá và các nhà đầu cơ sử dụng những thay đổi giá này để tạo ra lợi nhuận.

Làm thế nào để kiếm tiền với chiến lược đầu cơ tiền điện tử

Giao dịch lướt sóng tiền điện tử là xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với phong cách và mục tiêu của bạn. Trong khi một số nhà giao dịch tuân thủ các chiến lược của riêng họ, nhiều người chia sẻ các mẹo và phương pháp có thể giúp những người khác cải thiện. Giao dịch lướt sóng chỉ hiệu quả nếu bạn luôn theo dõi biểu đồ thời gian thực và phân tích kỹ thuật. Hầu hết những người lướt sóng mở giao dịch sau mỗi 5 đến 10 phút, thường sử dụng biểu đồ 5 phút (M5) vì biểu đồ này linh hoạt và phù hợp với các chiến lược khác. Không có gì lạ khi những người lướt sóng thực hiện hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch chỉ trong một ngày.

Khung thời gian trong giao dịch tiền điện tử

Khung thời gian bạn chọn để lướt sóng ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện trong một ngày. Hầu hết những người lướt sóng đều sử dụng biểu đồ ngắn hơn, thường là từ 5 đến 30 phút, vì chúng cung cấp nhiều cơ hội giao dịch thường xuyên hơn. Khung thời gian càng nhỏ, bạn sẽ thấy càng nhiều thiết lập, nhưng điều này phụ thuộc vào chiến lược và mức độ thoải mái của bạn. Với kế hoạch phù hợp, lướt sóng có thể giúp bạn khóa nhiều chiến thắng nhỏ trong suốt cả ngày, có thể cộng lại thành lợi nhuận vững chắc.

Các chỉ số và công cụ đầu cơ tiền điện tử

Nhiều công cụ quan trọng để thực hiện giao dịch thành công. Một số công cụ này miễn phí, một số khác phải trả phí, mặc dù các công cụ trả phí được coi là hữu ích và chức năng hơn. Sau đây là một số công cụ.

Các chỉ số phân tích kỹ thuật

Phân tích biểu đồ giao dịch là điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch scalp. Biểu đồ khối lượng và giá cung cấp thông tin quan trọng và không thể phát triển chiến lược nếu không có chúng. Ngoài ra, ngoài biểu đồ giao dịch, các công cụ như stop-loss giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định hợp lý.

Công cụ API tiền điện tử

APIs đảm bảo rằng bạn có thể tương tác với các nền tảng giao dịch và các dự án dựa trên blockchain khác. APIs cung cấp nhiều chức năng như hỗ trợ giao dịch, theo dõi giá thị trường, tích hợp ví, v.v.

Bots

Bot giao dịch là phần mềm phổ biến nhất được phát triển cho các nhà giao dịch. Bot giao dịch là một tập hợp các hướng dẫn được xác định trước thực hiện các quyết định giao dịch tự động. Các nhà giao dịch con người không thể tận dụng mọi cơ hội trên thị trường khi công nghệ xuất hiện. Giao dịch thuật toán hiện đóng vai trò rất lớn trong thị trường tiền điện tử.

Cách đầu cơ tiền điện tử - mẹo hàng đầu

Học cách đặt lệnh nhanh chóng và chính xác là điều cần thiết để giao dịch lướt sóng. Ngay cả một sự chậm trễ nhỏ hoặc lệnh thực hiện không đúng cũng có thể khiến bạn mất đi lợi nhuận khó kiếm được. Vì mỗi giao dịch có biên lợi nhuận chặt chẽ nên độ chính xác khi thực hiện là không thể thương lượng.

Là một scalper mới, điều quan trọng là phải lưu ý đến các chi phí liên quan đến giao dịch. Scalping thường đòi hỏi phải thực hiện tới 100 giao dịch trong một phiên và tất cả các giao dịch đó có thể tích lũy thành hoa hồng, ăn vào lợi nhuận của bạn. Đó là lý do tại sao việc chọn một sàn giao dịch tiền điện tử có mức phí công bằng và thấp là điều bắt buộc. Để giúp bạn, chúng tôi đã so sánh các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp khả năng giao dịch tiền điện tử và scalping chi phí thấp để bạn lựa chọn:

Các sàn giao dịch tiền điện tử giá rẻ tốt nhất để đầu cơ
	Tiền xu được hỗ trợ	Tiền gửi tối thiểu, $	Phí Spot Maker, %	Phí Spot Taker, %	Phí rút tiền, %	Mở một tài khoản
Kraken	278	10	0.25	0.4	0,0005 BTC	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
OKX	329	10	0.08	0.1	0,0004 BTC 2,6 USDT	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
Crypto.com	250	1	0.25	0.5	0,0005 BTC	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
Bitunix	474	10	0.08	0.1	Phí mạng	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
WEEX	915	10	0.1	0.1	0,00016 BTC 0,0015 ETH	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Ngoài ra, những người đầu cơ cũng cần nhanh chóng phát hiện ra xu hướng và nắm bắt được đà tăng của thị trường vì các giao dịch được mở và đóng trong tích tắc. Hiểu được cách thị trường hoạt động có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn và tăng cơ hội kiếm lời. Trong khi nhiều người mới bắt đầu thấy dễ dàng hơn khi bắt đầu bằng việc mua, thì việc bám sát vào hướng này ngay từ đầu là điều khôn ngoan cho đến khi bạn thành thạo sự phức tạp của việc bán khống. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn sẽ cần cân bằng các kỹ năng của mình ở cả hai hướng để trở thành một nhà giao dịch toàn diện.

Môi trường giao dịch hiện đại, bị chi phối bởi các thuật toán và giao dịch tần suất cao, cũng hoạt động trong các lĩnh vực như dark pool thiếu tính minh bạch theo thời gian thực. Đối với người mới bắt đầu, việc hiểu những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật là rất quan trọng để theo kịp thế giới giao dịch trong ngày đầy biến động này.

Theo nguyên tắc chung, những người đầu cơ không bao giờ nên giữ vị thế qua đêm hoặc trong thời gian dài, vì điều này đi ngược lại nguyên tắc cốt lõi của chiến lược. Việc tuân theo cấu trúc này và duy trì tính kỷ luật có thể giúp những người đầu cơ tối đa hóa tiềm năng của họ và giảm thiểu rủi ro không cần thiết.

Rủi ro đầu cơ tiền điện tử

Phí. Xem xét đến việc bạn sẽ thực hiện một số lượng lớn giao dịch mỗi ngày, tương đương với mức phí đáng kể, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn cân nhắc đến chi phí đầu cơ trước khi áp dụng chiến lược này.
Đòn bẩy. Đối với các nhà giao dịch thích giao dịch ký quỹ, giao dịch lướt sóng đòi hỏi bạn phải sử dụng rất nhiều đòn bẩy, điều này cực kỳ rủi ro, và rủi ro hơn đối với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Sử dụng đòn bẩy như thế này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Cạnh tranh với bot. Sử dụng bot giao dịch để giao dịch scalp có thể mang lại lợi ích rất lớn, nhưng điều này cũng có nghĩa là bạn đang giao dịch trong một thị trường bão hòa với các bot thông minh. Bạn phải cạnh tranh với tất cả chúng.
Tốc độ, sự kiên nhẫn và cam kết. Giao dịch lướt sóng không chỉ đòi hỏi các quyết định theo thời gian thực mà bạn còn phải chủ động, kiên nhẫn và nhanh chóng khi đưa ra các quyết định này. Đây là lý do tại sao lướt sóng là một chiến lược giao dịch có rủi ro cao.

Đặt tiền của bạn vào các cặp có thể dự đoán được

Scalping trong tiền điện tử không chỉ là thực hiện các giao dịch nhanh — mà là phát hiện ra thời điểm thích hợp để hành động. Thay vì nhảy vào các đồng tiền ngẫu nhiên, hãy gắn bó với các cặp như BTC/USDT hoặc ETH/USDT nơi hành động ổn định và có thể dự đoán được.

Sử dụng các công cụ như bản đồ nhiệt để tìm các lệnh mua hoặc bán lớn, có thể cho thấy giá có thể tăng hoặc giảm ở đâu. Kết hợp điều này với biểu đồ khung thời gian ngắn (như 1 hoặc 5 phút) và theo dõi khối lượng giao dịch để đảm bảo bạn không đi ngược dòng thị trường. Nếu bạn mới, hãy thử giao dịch trong giờ cao điểm, chẳng hạn như khi thị trường New York và London chồng lên nhau — đó là thời điểm giá biến động nhiều nhất và mang lại cho bạn cơ hội tốt hơn để đầu cơ.

Nếu bạn cởi mở với tự động hóa, hãy thử dùng bot giao dịch, nhưng đừng lạm dụng. Bắt đầu với các thiết lập đơn giản — như để bot mua thấp hơn một chút so với giá hiện tại và bán cao hơn một chút. Thủ thuật này, được gọi là giao dịch chênh lệch giá, hoạt động tốt nhất khi thị trường không quá điên rồ. Ngay cả với bot, bạn sẽ cần điều chỉnh cài đặt của chúng khi thị trường thay đổi, vì vậy đừng để chúng ở chế độ lái tự động. Hãy giữ mọi thứ đơn giản lúc đầu và tập trung vào việc quản lý rủi ro — tốt hơn là kiếm được những chiến thắng nhỏ, ổn định hơn là theo đuổi các giao dịch lớn và mất tất cả.

Phần kết luận

Giao dịch lướt sóng tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu là tìm hiểu dòng chảy của thị trường và cách các công cụ như sổ lệnh theo thời gian thực hoặc biểu đồ giúp bạn thấy được những gì người khác có thể bỏ lỡ. Thay vì tin tưởng mù quáng vào các bot giao dịch, hãy dành thời gian để hiểu lý do tại sao giá cả thay đổi và cách bạn có thể lướt qua những con sóng nhanh đó. Giao dịch lướt sóng không dễ dàng — cần có sự kiên nhẫn, tập trung cao độ và một bàn tay vững vàng để xử lý những thăng trầm của các giao dịch nhanh.

Câu hỏi thường gặp

Tiền điện tử có tốt cho việc đầu cơ không?

Đúng, tiền điện tử tốt cho việc đầu cơ lướt sóng. Tuy nhiên, loại tiền điện tử tốt nhất để đầu cơ lướt sóng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro và phong cách giao dịch của bạn.

Chỉ báo nào là tốt nhất cho giao dịch lướt sóng?

EMA là chỉ báo tốt nhất để đầu cơ vì nó phản ứng với những thay đổi giá theo thời gian thực.

Một số rủi ro liên quan đến giao dịch lướt sóng là gì?

Giao dịch lướt sóng liên quan đến việc phải trả phí lớn, sử dụng đòn bẩy cao, cạnh tranh với bot và phải có tốc độ, sự kiên nhẫn và cam kết.

Sàn giao dịch tiền điện tử nào phù hợp để đầu cơ tiền điện tử?

Bạn có thể sử dụng Binance để có tính thanh khoản giao dịch tốt nhất và Bybit để có các sản phẩm phái sinh tiền điện tử tốt nhất.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thực hiện giao dịch

Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.

Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch thuật toán

Giao dịch theo thuật toán là một phương pháp nâng cao dựa trên mã hóa và công thức nâng cao dựa trên mô hình toán học. Tuy nhiên, so với các phương thức giao dịch truyền thống, quy trình này khác ở chỗ được tự động hóa.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Top 5 nhà môi giới