Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Nếu bạn quá bận rộn để đọc toàn bộ bài viết và muốn có câu trả lời nhanh, công ty đạo cụ tốt nhất với một thách thức là SabioTrade. Tại sao? Dưới đây là những ưu điểm chính của nhà môi giới:
- Hợp pháp tại quốc gia của bạn (được xác định là Hoa Kỳ
) - Có điểm hài lòng của người dùng tốt với
- Thời gian giao dịch không giới hạn
- Sự ổn định và hỗ trợ tài chính
Năm công ty đạo cụ tốt nhất có thử thách là:
- SabioTrade - Công ty prop forex và hợp đồng tương lai cung cấp tài khoản được tài trợ với phí thấp
- Earn2Trade - Kế hoạch nâng cấp vốn thuận tiện (mục tiêu lợi nhuận tương đối thấp, nâng cấp tài khoản sau khi rút khoản tiền mục tiêu lợi nhuận đầu tiên)
- FXIFY - Các kế hoạch giao dịch đa dạng (1, 2 và 3 giai đoạn, với tài trợ từ 10k đến 400k)
- Blue Guardian Capital - Giới hạn giao dịch tối thiểu (không yêu cầu ngày giao dịch tối thiểu, cho phép sao chép giao dịch)
- Hyrotrader - Cung cấp tối đa $100.000 tài trợ với tỷ lệ giữ lợi nhuận lên đến 90%
Giao dịch tự doanh đã thu hút được nhiều sự chú ý trong những năm qua và các nhà giao dịch đầy tham vọng rất muốn chứng minh kỹ năng của mình và được tài trợ. Tuy nhiên, để làm được như vậy, họ phải vượt qua các thử thách đánh giá do các công ty tự doanh đặt ra. Trong bài viết này, các chuyên gia tại TU sẽ phân tích các tiêu chí đánh giá và các lợi ích mà các công ty tự doanh hàng đầu cung cấp.
Thách thức của công ty đạo cụ là gì?
Thách thức đánh giá công ty giao dịch độc quyền (còn được gọi là thách thức công ty đại chúng) là một quá trình đánh giá rất toàn diện và chặt chẽ nhằm đánh giá khả năng giao dịch và quản lý rủi ro của những nhà giao dịch muốn tìm cách giao dịch bằng vốn của công ty đại chúng.
Những thách thức do công ty prop đặt ra yêu cầu các nhà giao dịch phải chứng minh năng lực của mình và đạt được lợi nhuận ổn định, quản lý tiền và tiếp tục duy trì hoạt động giao dịch của mình trong giới hạn được xác định trước về mức giảm và thua lỗ tối đa. Các thông số của những thách thức có thể khác nhau và các yếu tố như ngày giao dịch tối thiểu/tối đa, quy mô vị thế, thời lượng giao dịch và chiến lược giao dịch khác nhau giữa các công ty prop.
Mục đích chính của những thách thức của công ty môi giới này là xác định những nhà giao dịch có kỹ năng, những người có tiềm năng thành công và quản lý giao dịch của họ một cách hiệu quả, và do đó đủ điều kiện để có một tài khoản giao dịch được tài trợ. Vì các công ty môi giới không thể tài trợ cho mọi nhà giao dịch nộp đơn xin tham gia chương trình của họ do rủi ro tài chính cố hữu, nên những thách thức đánh giá này rất quan trọng trong việc phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận và triển vọng với những nhà giao dịch có thể không đủ kỹ năng để xử lý trách nhiệm giao dịch bằng vốn của công ty. Quá trình đánh giá đầy thách thức này cho phép các công ty môi giới xây dựng danh mục đầu tư gồm các nhà giao dịch có năng lực và đủ điều kiện.
Điều kiện giao dịch của các công ty môi giới là gì?
Sau khi vượt qua thử thách, các nhà giao dịch sẽ thấy các điều kiện chính của công ty môi giới là rất quan trọng. Chúng tôi đã so sánh các điều kiện quan trọng nhất trong số các điều kiện này:
| Lợi nhuận chia lên đến, % | Tài trợ lên đến, $ | Đòn Bẩy Tối Đa | Lệnh dừng lỗ bắt buộc | Đóng Vị Thế W-E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 200 000 | 1:30 | Không | Không | |
| 80 | 400 000 | 1:30 | Có | Có | |
| 90 | 4 000 000 | 1:30 | Không | Không | |
| 85 | 2 000 000 | 1:100 | Không | Không | |
| 90 | 100 000 | 1:100 | Có | Không |
Những thách thức hàng đầu của công ty bảo hiểm trong 2025 được so sánh
Chúng tôi đã so sánh các điều kiện thử thách của năm công ty prop phổ biến. Sau đây là các thông số chúng tôi đã phân tích cùng với định nghĩa của chúng:
Giá (USD hoặc EUR): Chi phí tham gia mỗi kế hoạch giao dịch, được chỉ định bằng USD hoặc EUR.
Mục tiêu lợi nhuận ($): Mục tiêu lợi nhuận bằng tiền mà các nhà giao dịch cần đạt được để vượt qua thử thách.
Lỗ hàng ngày (%): Mức lỗ hàng ngày tối đa được phép tính theo tỷ lệ phần trăm của vốn giao dịch.
Mức lỗ tối đa (%): Mức lỗ tối đa được phép tính theo tỷ lệ phần trăm của vốn giao dịch.
| Kế hoạch giao dịch | Giá, USD hoặc EUR | Mục tiêu lợi nhuận, $ | Mất mát hàng ngày, % | Tổn thất tối đa, % | Số tiền được quản lý, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cần thiết |
119 |
2000 |
5 |
6 |
20 000 |
|
|
Giao thức truyền tải liên kết (TCP) |
75 |
1750 |
2,2 |
6 |
25 000 |
|
|
Một giai đoạn |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Không giới hạn |
65 |
800 |
4 |
8 |
10 000 |
|
|
Bắt đầu |
89 |
500 |
5 |
10 |
5 000 |
Lợi ích của việc tham gia thử thách của công ty đạo cụ
1. Nâng cao kỹ năng
Các thử thách của công ty môi giới đóng vai trò là nền tảng tuyệt vời để các nhà giao dịch trau dồi kỹ năng giao dịch của mình. Trước khi tham gia thử thách của công ty môi giới, các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các kỹ thuật giao dịch của mình trong tài khoản demo, qua đó nâng cao chiến lược giao dịch và tinh chỉnh cách tiếp cận của họ để thiết lập giao dịch thành công.
2. Tiếp cận nguồn vốn lớn hơn
Một trong những lợi thế chính của việc tham gia thử thách prop firm là cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn hơn so với số vốn hiện tại của bạn. Quyền tiếp cận này giúp các nhà giao dịch có thể nắm giữ các vị thế lớn hơn và có khả năng đạt được lợi nhuận lớn hơn cho họ và ngược lại, cho prop firm.
3. Tiềm năng lợi nhuận cao hơn
Theo các chuyên gia, vì các nhà giao dịch độc quyền có thể tiếp cận nguồn vốn lớn hơn và có các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả tích hợp, họ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua giao dịch thành công. Các công ty độc quyền này cũng có các cấp độ được tài trợ trong các kế hoạch hiện tại của họ và các nhà giao dịch có lợi nhuận có thể có cơ hội quản lý các tài khoản giao dịch lớn hơn và đáng kể hơn.
4. Học hỏi từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm
Các công ty Prop thường có một nền tảng xã hội nơi các nhà giao dịch được chọn có thể tương tác và học hỏi từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trong công ty. Bằng cách tương tác với những cá nhân này, các nhà giao dịch có thể có được những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, kết hợp các chiến lược giao dịch tiên tiến và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả có thể cải thiện đáng kể sự nhạy bén trong giao dịch của họ.
5. Trải nghiệm thực tế
Các thử thách của công ty prop mô phỏng các điều kiện thị trường thực tế và các kịch bản giao dịch, do đó cung cấp cho các nhà giao dịch những trải nghiệm thực tế trong môi trường được kiểm soát rủi ro. Sự tiếp xúc này rất quan trọng và cần thiết để tạo sự tự tin và năng lực trong việc điều hướng các kịch bản thị trường khó khăn một cách hiệu quả.
6. Giảm thiểu rủi ro
Khi một nhà giao dịch độc lập giao dịch bằng vốn của công ty, họ được bảo vệ khỏi toàn bộ rủi ro bằng cách sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro. Điều này rất có lợi cho những nhà giao dịch thận trọng khi sử dụng tiền của chính mình hoặc lo lắng về việc mất một phần lớn vốn của mình trong giao dịch rủi ro. Thiết lập này cũng cho phép các nhà giao dịch tập trung vào chiến lược giao dịch của riêng họ và không phải lo lắng quá nhiều về việc mất vốn ban đầu.
7. Mở rộng mạng lưới
Tham gia vào một công ty môi giới cho phép các nhà giao dịch xây dựng mối quan hệ mạng lưới với các nhà giao dịch và chuyên gia khác trong cộng đồng giao dịch. Khi một nhà giao dịch xây dựng được mối quan hệ tốt với những cá nhân có cùng chí hướng, điều đó có thể dẫn đến việc trao giải thưởng cho sự hợp tác, chia sẻ kiến thức và tiếp xúc với các ý tưởng giao dịch mới.
Điều kiện để tham gia thách thức của công ty bảo hiểm là gì?
1. Giới hạn rút tiền
Một trong những điều kiện quan trọng nhất trong một thách thức của công ty bảo hiểm là giới hạn rút tiền, và các nhà giao dịch nên lưu ý đến điều này. Những giới hạn này được giữ để giữ cho nhà giao dịch trong tầm kiểm soát và rất quan trọng trong việc xác định khả năng quản lý rủi ro của họ. Một nhà giao dịch nên hiểu liệu những khoản rút tiền này được đo lường theo số dư tài khoản giao dịch hay chúng đóng vai trò là giá trị tuyệt đối, do đó cho phép họ nắm giữ các vị thế giao dịch một cách hiệu quả và thận trọng.
2. Quy tắc giao dịch thuật toán
Đối với những nhà giao dịch muốn sử dụng cố vấn chuyên gia (EA) hoặc tham gia giao dịch sao chép, điều rất quan trọng là phải xem xét và hiểu các quy tắc cụ thể mà một công ty prop áp dụng liên quan đến các phương pháp giao dịch thuật toán. Một số công ty prop không cho phép giao dịch thuật toán và một số yêu cầu nhà giao dịch phải xin phép trước khi tham gia vào các chiến lược giao dịch tự động.
3. Tiêu chí chiến thắng
Các công ty prop khác nhau có các tiêu chí khác nhau khi đánh giá tỷ lệ thắng. Không phải tất cả đều chỉ tập trung vào lợi nhuận thô mà một nhà giao dịch prop đạt được. Một số tiêu chí bổ sung mà các công ty này có thể coi trọng là tính nhất quán, lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro hoặc các yếu tố khác. Do đó, các nhà giao dịch nên tìm kiếm và hiểu cách công ty prop xếp hạng những người tham gia của họ và các tiêu chí cụ thể mà họ sử dụng để xác định người chiến thắng. Sự hiểu biết sâu rộng này sẽ giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ với các quy tắc và quy định của công ty.
4. Các quy tắc bổ sung
Ngoài các điều kiện cốt lõi được đề cập ở trên, còn có các yêu cầu bổ sung mà một nhà giao dịch phải ghi nhớ và tuân thủ khi tham gia vào một cuộc thách thức của công ty prop. Những yêu cầu này có thể bao gồm các hạn chế về việc nắm giữ vị thế vào cuối tuần, giới hạn về quy mô lô, yêu cầu duy trì hoạt động giao dịch nhất quán, v.v. Điều rất quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu và triển khai các quy tắc như vậy để đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp của các công ty prop và tối đa hóa cơ hội thành công của họ trong cuộc thách thức của công ty prop.
5. Quản lý rủi ro
Thách thức của công ty bảo hiểm thường nhấn mạnh hơn vào tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro hiệu quả. Các nhà giao dịch được kỳ vọng sẽ chứng minh được khả năng kiểm soát tổn thất, bảo toàn vốn và tránh những rủi ro không đáng có.
6. Tài trợ tài khoản và mở rộng quy mô
Các nhà giao dịch nên tìm hiểu về quy trình tài trợ và các cơ hội mở rộng quy mô dành cho những người tham gia thành công. Sau khi hoàn thành thử thách thành công, các nhà giao dịch có thể có cơ hội giao dịch bằng vốn của công ty. Hiểu các điều khoản và điều kiện để tài trợ và mở rộng quy mô có thể giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.
Làm thế nào để chọn được công ty đạo cụ phù hợp?
1. Nghiên cứu và khả năng tương thích
Trước khi tham gia thử thách của một công ty môi giới, bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định những công ty môi giới phù hợp với mục tiêu giao dịch và trình độ kỹ năng lý tưởng. Mỗi thử thách của công ty môi giới đều có quy trình đánh giá và yêu cầu riêng, vì vậy, điều rất cần thiết là phải tìm ra công ty phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.
2. Các loại giao dịch được phép
Luôn nghiên cứu loại giao dịch được phép trong thử thách của công ty môi giới. Một số công ty môi giới có hạn chế và chỉ cho phép giao dịch trong ngày, trong khi các công ty môi giới khác có thể có hạn chế về thị trường hoặc các công cụ tài chính có thể được giao dịch. Bạn nên luôn chọn một thử thách cho phép bạn giao dịch theo cách phù hợp với phong cách và thiết lập giao dịch của mình.
3. Quá trình đánh giá
Người ta luôn phải hiểu các quy trình đánh giá do công ty môi giới đặt ra. Có một số thách thức nhất định có thể yêu cầu bạn đạt được một mức lợi nhuận nhất định trong một khung thời gian cụ thể hoặc bạn có thể phải triển khai các kỹ thuật quản lý rủi ro có thể hạn chế đầu vào vốn của bạn. Do đó, bạn nên làm quen với các yêu cầu này để chuẩn bị và chứng minh đầy đủ các chiến lược giao dịch của mình.
4. Phí và chi phí
Trước khi tham gia thử thách của công ty prop, bạn nên lưu ý đến các khoản phí liên quan. Một số công ty prop có thể không tính bất kỳ khoản phí nào cho thử thách, nhưng một số khác có thể lấy một khoản phí trả trước hoặc một phần trăm lợi nhuận kiếm được trong thời gian đánh giá. Bạn nên cân nhắc những chi phí này rất cẩn thận vì chúng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của bạn và quyết định tham gia hay không.
5. Uy tín và độ tin cậy
Luôn tìm kiếm các công ty môi giới có uy tín và lâu đời. Bạn có thể đọc các đánh giá của các nhà giao dịch thành công đã từng hợp tác với công ty môi giới trước đây và nên luôn chọn những công ty có thành tích đánh giá công bằng. Bạn cũng có thể nói chuyện với các nhà giao dịch đã từng được lựa chọn trước đây và hỏi họ về kinh nghiệm của họ với công ty môi giới.
6. Hỗ trợ và tài nguyên
Hãy cân nhắc đến sự hỗ trợ và các nguồn lực được cung cấp trong suốt thử thách. Một số công ty có thể cung cấp tài liệu giáo dục, chương trình cố vấn hoặc quyền truy cập vào các công cụ và nền tảng giao dịch, có thể nâng cao đáng kể trải nghiệm học tập và giao dịch của bạn.
7. Cơ hội phát triển
Cuối cùng, hãy đánh giá tiềm năng tăng trưởng và thăng tiến trong công ty. Một thách thức của công ty prop dẫn đến một tài khoản được tài trợ và cơ hội mở rộng quy mô có thể rất có lợi cho các nhà giao dịch muốn xây dựng sự nghiệp giao dịch lâu dài.
Ý kiến chuyên gia
Điều quan trọng là phải hiểu rằng các thử thách của công ty môi giới có tính cạnh tranh cao - trong khi các công ty hàng đầu chỉ tài trợ cho một tỷ lệ nhỏ các ứng viên, những cá nhân đó có được một cơ hội độc đáo. Lời khuyên của tôi là hãy tiếp cận thử thách một cách kỷ luật và tập trung vào việc chứng minh khả năng quản lý rủi ro của bạn trên hết, vì hầu hết các công ty môi giới không đánh giá bạn chỉ dựa trên lợi nhuận, mà còn dựa trên cách bạn xử lý các khoản giảm giá và tuân thủ các quy tắc giao dịch. Đảm bảo rằng chiến lược của bạn đã xác định các thông số rủi ro mà bạn không vượt quá, ngay cả khi giao dịch thắng. Giao dịch giấy trong một thời gian dài trước khi bắt đầu thử thách có thể giúp củng cố các thói quen tốt.
Tôi cũng đề xuất ghi nhật ký về những trải nghiệm học tập của bạn trong suốt quá trình - cả những gì diễn ra tốt đẹp và những gì bạn có thể cải thiện. Việc tự phân tích này sẽ giúp ích cho bạn cho dù bạn có vượt qua được đánh giá ban đầu hay cần phải thực hiện lại thử thách sau này.
Hãy nhớ rằng các thách thức của công ty prop về cơ bản là các cuộc phỏng vấn xin việc để giao dịch vị trí. Hãy thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp bằng cách giao dịch có trách nhiệm và giao tiếp rõ ràng với các liên hệ đánh giá của bạn nếu cần.
Phương pháp xây dựng xếp hạng của chúng tôi đối với các công ty prop-trading
Traders Union áp dụng một phương pháp nghiêm ngặt để đánh giá các công ty tài trợ cho các nhà giao dịch, sử dụng hơn 100 tiêu chí định lượng và định tính. Các điểm số riêng biệt được cấp cho nhiều tiêu chí và được tính vào bảng xếp hạng tổng thể.
Các yếu tố chính trong việc đánh giá bao gồm:
-
Đánh giá và nhận xét của các nhà giao dịch. Thu thập và phân tích phản hồi từ các nhà giao dịch hiện tại và trước đây để hiểu trải nghiệm của họ với công ty.
-
Công cụ giao dịch. Các công ty được đánh giá dựa trên phạm vi tài sản được cung cấp, cũng như sự đa dạng và chiều sâu của các thị trường có sẵn.
-
Thử thách và quy trình đánh giá. Phân tích hệ thống thử thách của công ty, các loại tài khoản, các tiêu chí đánh giá và quy trình cấp tài trợ.
-
Chia sẻ lợi nhuận. Phân tích cấu trúc và điều kiện chia sẻ lợi nhuận, cũng như sự tồn tại của kế hoạch mở rộng.
-
Điều kiện giao dịch. Nghiên cứu đòn bẩy, tốc độ thực hiện lệnh, phí giao dịch và các chi phí giao dịch khác liên quan đến hoạt động của công ty.
-
Nền tảng và công nghệ. Đánh giá nền tảng giao dịch của công ty hoặc các đầu cuối bên ngoài mà công ty hỗ trợ, bao gồm sự dễ sử dụng, tính năng và sự ổn định.
-
Đào tạo và hỗ trợ. Chất lượng và khả năng tiếp cận tài liệu học, các hội thảo trực tuyến và tư vấn cá nhân.
Câu hỏi thường gặp
Thách thức của công ty bảo hiểm là gì?
Thách thức của công ty môi giới là quy trình đánh giá do các công ty môi giới độc quyền thiết lập để đánh giá kỹ năng và sự phù hợp của các nhà giao dịch tiềm năng để giao dịch bằng vốn của công ty.
Có dễ để vượt qua thử thách của một công ty đạo cụ không?
Việc vượt qua các thử thách của công ty môi giới có thể rất khó khăn vì họ yêu cầu các nhà giao dịch phải đạt được các mục tiêu lợi nhuận cụ thể và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
Chiến lược tốt nhất cho thử thách của công ty đạo cụ là gì?
Không có chiến lược tốt nhất nào để vượt qua thử thách của công ty môi giới. Nó phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của nhà giao dịch và các quy tắc mà nhà giao dịch phải tuân thủ trong công ty môi giới.
Có bao nhiêu người vượt qua thử thách của công ty đạo cụ?
Tỷ lệ đậu các kỳ thi của công ty tư nhân khác nhau tùy theo từng công ty và cũng phụ thuộc vào mức độ khó của quy trình đánh giá mà công ty đó áp dụng.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Alamin Morshed là tác giả tại Traders Union. Alamin chuyên viết bài cho các doanh nghiệp muốn cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google để cạnh tranh với đối thủ. Chuyên môn về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tiếp thị nội dung giúp Alamin đảm bảo các bài viết có thông tin hữu ích và có ảnh hưởng.
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
Giao dịch theo thuật toán là một phương pháp nâng cao dựa trên mã hóa và công thức nâng cao dựa trên mô hình toán học. Tuy nhiên, so với các phương thức giao dịch truyền thống, quy trình này khác ở chỗ được tự động hóa.
Kenneth C. Griffin, thường được gọi là Ken Griffin, là nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng người Mỹ. Ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Citadel, một tổ chức tài chính hàng đầu thế giới bao gồm Citadel Securities, một công ty kinh doanh và tạo lập thị trường, và Citadel Advisors, một nhà quản lý quỹ phòng hộ.
Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn và các vị thế thường không được giữ qua đêm.
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
- Thách thức của công ty đạo cụ là gì?
- Điều kiện giao dịch của các công ty prop
- Những thách thức của công ty đạo cụ tốt nhất
- Lợi ích của việc tham gia thử thách của công ty đạo cụ
- Điều kiện trong một thách thức của công ty bảo vệ
- Làm thế nào để chọn được công ty đạo cụ phù hợp?
- Ý kiến chuyên gia
- Phương pháp luận
- Câu hỏi thường gặp
- Bài viết liên quan
