Tỷ lệ thất bại của các nhà giao dịch sở hữu là bao nhiêu?
Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Một số nguồn cho rằng có tới 95% tất cả các nhà giao dịch tự doanh không vượt qua được các bài đánh giá của họ, và ít hơn 2% có thể giữ được tài khoản được cấp vốn của họ trong một khoảng thời gian đáng kể.
Các công ty giao dịch độc quyền, còn được gọi là công ty prop, đang ngày càng trở nên phổ biến đối với những người muốn trở thành nhà giao dịch. Tuy nhiên, với tất cả những lời hứa trên internet về việc giữ lại 80 hoặc thậm chí 90 phần trăm lợi nhuận và được cấp vốn hơn 100.000 đô la, người ta có thể tự hỏi tỷ lệ thất bại thực sự của các nhà giao dịch prop là bao nhiêu.
Chắc chắn rằng, không phải tất cả đều có thể vượt qua các giai đoạn ‘‘thử thách’’ và ‘‘xác minh’’ mà các công ty này đặt ra, và với học phí dao động từ vài trăm đến hàng nghìn đô la, chắc chắn có một số công ty tài trợ biết rằng hầu hết các nhà giao dịch sẽ không thể hoàn thành thử thách của họ và tham gia vào các chương trình tài khoản được tài trợ của họ.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào vấn đề và tiết lộ tỷ lệ thất bại thực sự của các nhà giao dịch tự doanh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ liệt kê 5 lý do hàng đầu khiến các nhà giao dịch tự doanh thất bại, cung cấp một số mẹo về cách tăng cơ hội vượt qua các thử thách của công ty giao dịch tự doanh, và xác định xem giao dịch tự doanh có đáng giá hay không.
Giao dịch tự doanh có đáng không? | Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Giao dịch độc quyền chắc chắn có thể đáng giá. Không chỉ các nhà giao dịch nhận được quyền truy cập vào một lượng vốn giao dịch đáng kể khi họ vượt qua thành công các thử thách của quỹ giao dịch độc quyền, mà họ còn được giữ lại 80 - 90% lợi nhuận kiếm được. Bằng cách giao dịch cho một công ty giao dịch độc quyền, các nhà giao dịch không phải đặt tiền kiếm được khó khăn của mình vào rủi ro, và họ có thể bắt đầu kiếm được số tiền đáng kể ngay lập tức.
Giả sử một nhà giao dịch đã vượt qua thử thách giao dịch của công ty prop và biết cách quản lý rủi ro một cách hợp lý, nhà giao dịch có thể kỳ vọng kiếm được từ $1,000 đến hơn $10,000 mỗi tháng. Số tiền chính xác mà các nhà giao dịch của công ty prop kiếm được phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm số vốn được phân bổ, tỷ lệ chia lợi nhuận và các điều khoản giao dịch khác.
Có bao nhiêu nhà giao dịch chuyên nghiệp thất bại?
Mặc dù nghe có vẻ rất hấp dẫn khi kiếm được hàng nghìn đô la từ việc giao dịch quỹ của công ty, bạn phải nhớ rằng việc vượt qua các giai đoạn ‘‘thử thách’’ và ‘‘xác minh’’ mà hầu hết các công ty giao dịch độc quyền yêu cầu ứng viên của họ trải qua không hề dễ dàng. Các giai đoạn thử thách và xác minh này thường bao gồm các quy tắc nghiêm ngặt về mức sụt giảm tối đa, giao dịch qua đêm và giao dịch xoay vòng, điều này khiến việc đạt được các mục tiêu giao dịch và vượt qua thử thách trở nên khó khăn.
Theo nghiên cứu sâu rộng của chúng tôi, có từ 80 đến 95 phần trăm tất cả các nhà giao dịch thất bại trong các thử thách của công ty đầu tư. Những con số này đến từ nhiều nguồn khác nhau, và không khó để hiểu tại sao những tỷ lệ phần trăm này lại cao như vậy. Với rất nhiều ‘‘TikTok influencers’’ ngày nay, nhiều người quan tâm đến giao dịch hơn, và hầu hết không có kinh nghiệm giao dịch trước đó hoặc kiến thức về thị trường.
Chỉ có khoảng 10-15% trong số tất cả các nhà giao dịch vượt qua các thử thách của công ty prop, và chỉ khoảng 1-2% trong số các nhà giao dịch này giữ được tài khoản được cấp vốn trong một khoảng thời gian hợp lý. Lý do quan trọng nhất cho điều này là có xung đột lợi ích giữa các nhà giao dịch và các công ty prop, điều mà chúng tôi sẽ thảo luận dưới đây.
5 lý do hàng đầu khiến các nhà giao dịch tài sản thất bại
Những lý do phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch tài năng thất bại trong các giai đoạn thử thách và xác minh của các công ty giao dịch độc quyền bao gồm việc bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn vào một công ty giao dịch, lòng tham, thiếu kỷ luật rủi ro đúng đắn, không hiểu ý nghĩa của việc giảm vốn, và sự hiện diện của việc giảm vốn tương đối.
1. Mọi người đều có thể ứng tuyển tại một công ty prop
Mặc dù các công ty prop tuyên bố muốn tìm kiếm những nhà giao dịch giỏi nhất, có kỹ năng nhất, điều này không có nghĩa là chỉ có loại nhà giao dịch này mới có thể đăng ký tham gia. Mọi người đều có thể điền vào mẫu đơn đăng ký trên trang web của một công ty prop và tham gia thử thách giao dịch để trở thành một nhà giao dịch được cấp vốn.
Vì không có quy trình đánh giá nào sau khi một người tham gia đã trả học phí, công ty prop không biết được kinh nghiệm hay kiến thức giao dịch của người nộp đơn. Thực tế này, kết hợp với sự phổ biến ngày càng tăng của giao dịch nói chung, khiến nhiều người mới hoàn toàn đăng ký và cuối cùng thất bại trong thử thách tài trợ prop.
2. Lòng tham
Như chúng tôi đã đề cập rằng việc giao dịch số tiền lớn không phải của mình thu hút nhiều người ngày nay, không có gì ngạc nhiên khi nhiều ứng viên có thể bị coi là tham lam. Sau khi các ứng viên vượt qua các thử thách giao dịch và được cấp vốn, họ muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Điều này thường dẫn đến giao dịch quá mức, sử dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao và chấp nhận rủi ro quá lớn nói chung.
3. Thiếu kỷ luật giao dịch
Điều cần thiết là phải có kỷ luật rủi ro tuyệt vời khi giao dịch trên các thị trường tài chính. Có lẽ điều này càng quan trọng hơn đối với các công ty giao dịch độc quyền. Hầu hết các nhà giao dịch không có điều này hoặc rất sợ rủi ro, đặc biệt là khi giao dịch với các quỹ không phải của họ ngay từ đầu.
Mặc dù hầu hết các công ty giao dịch độc quyền yêu cầu ứng viên và nhà giao dịch của họ sử dụng lệnh dừng lỗ, nhưng không phải tất cả đều làm như vậy. Dữ liệu gần đây được công bố bởi MyForexFunds cho thấy hơn 60% nhà giao dịch không sử dụng lệnh dừng lỗ, điều mà chúng tôi thực sự không khuyến nghị bất kỳ nhà giao dịch nào làm. Không có gì bí mật rằng nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu thất bại trong việc áp dụng quản lý rủi ro đầy đủ, và điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của họ, đặc biệt khi cố gắng được tài trợ bởi một công ty giao dịch độc quyền.
4. Không hiểu quy tắc giảm tối đa
Mỗi công ty giao dịch độc quyền đều có các quy tắc giảm vốn tối đa trong giai đoạn thử thách của mình. Điều này có thể là mức giảm vốn tối đa hàng ngày hoặc mức giảm vốn tối đa chung trong suốt giai đoạn đánh giá (thường kéo dài 30 hoặc 60 ngày giao dịch). Các quy tắc giảm vốn này có thể rất nghiêm ngặt, nhưng ngay cả khi chúng không quá nghiêm ngặt, nhiều nhà giao dịch không đọc kỹ các điều khoản thử thách và cuối cùng vi phạm các quy tắc giảm vốn này, khiến họ thất bại trong thử thách của công ty giao dịch độc quyền.
Rút vốn hàng ngày có thể thực thi kỷ luật bằng cách giới hạn tổn thất hàng ngày, nhưng chúng cũng tạo ra áp lực tâm lý buộc phải thoát sớm. Các công ty không áp đặt giới hạn hàng ngày mang lại cho các nhà giao dịch sự linh hoạt và môi trường thoải mái hơn để đưa ra quyết định chiến lược.
5. Mức giảm tương đối
Một số công ty giao dịch độc quyền có xung đột lợi ích và thực sự muốn những người tham gia của họ thất bại trong bài kiểm tra đánh giá. Những công ty này có các quy tắc giảm vốn tương đối, thay đổi theo hiệu suất của nhà giao dịch. Loại giảm vốn này rất khó theo dõi so với giảm vốn tuyệt đối, và công ty có loại giảm vốn này biết điều đó. Chúng tôi không khuyến nghị các nhà giao dịch đăng ký với bất kỳ công ty nào có quy tắc giảm vốn tương đối trong điều khoản và điều kiện của họ.
Các mẹo hàng đầu để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công
Bây giờ bạn đã biết lý do tại sao hầu hết các ứng viên thất bại trong các bài đánh giá của công ty đầu tư và không được cấp vốn, đã đến lúc khám phá những gì bạn thực sự có thể làm để tăng cơ hội được cấp vốn và trở thành một nhà giao dịch thành công.
So sánh các công ty giao dịch tài sản
Một trong những điều đầu tiên bạn nên làm khi muốn trở thành một nhà giao dịch prop là so sánh các công ty giao dịch prop khác nhau có sẵn cho bạn. Ngày nay có rất nhiều lựa chọn, với một số có điều khoản và quy tắc thuận lợi hơn những công ty khác. Chúng tôi đề xuất bạn đọc hướng dẫn Các Công Ty Giao Dịch Prop Tốt Nhất của chúng tôi để tìm ra công ty nào phù hợp nhất với bạn.
Nếu bạn chỉ quan tâm đến giao dịch Forex, chúng tôi khuyến khích bạn nên xem hướng dẫn so sánh các Công ty Forex Prop tốt nhất của chúng tôi thay thế.
Áp dụng quản lý rủi ro phù hợp
Một trong những điều quan trọng nhất để tăng cơ hội vượt qua các thử thách giao dịch của công ty là áp dụng quản lý rủi ro phù hợp. Điều này có nghĩa là sử dụng tích cực các lệnh dừng lỗ, chốt lời và các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp bạn trong việc này. Ngoài ra, việc quen thuộc với các điều khoản giảm giá của thử thách mà bạn đang cố gắng vượt qua cũng không phải là điều vô ích.
Giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát
Tâm lý học là một khía cạnh quan trọng của giao dịch. Vì có rất nhiều tiền liên quan, có thể khó để kiểm soát cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, điều bắt buộc là bạn không để nỗi sợ hãi hoặc lòng tham chi phối khi cố gắng vượt qua thử thách giao dịch của công ty prop. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ việc tự động hóa giao dịch của bạn càng nhiều càng tốt để giữ cho cảm xúc không ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.
Tài khoản giao dịch prop tốt nhất
Ý kiến chuyên gia
Prop trading is definitely profitable, with the percentage of profit received by talented traders reaching 80-90%. However, not all traders pass the strict assessment procedure. If the statistics are true, the chances of getting a funded account quickly are 1:100. The main reasons for failure are the lack of trading discipline, ignorance of the rules of drawdown, using the high leverage, etc.
To be successful in the assessment process and subsequently in prop trading, practical skills, risk management, and focus are especially important. The main thing is to set realistic goals for yourself and consistently move towards them.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể kiếm 10% mỗi ngày với tư cách là một nhà giao dịch prop không?
Mặc dù có thể kiếm được 10% mỗi ngày với tư cách là một nhà giao dịch prop, điều này rất khó xảy ra. Mặc dù những con số cao này thường được quảng cáo, bạn phải là một nhà giao dịch thực sự giỏi để đạt được tỷ lệ lợi nhuận này.
Có phải 80% nhà giao dịch thất bại không?
Đúng, thực tế, một số nguồn cho biết rằng có tới 95% tất cả các nhà giao dịch prop thất bại trong các bài kiểm tra của họ, và ít hơn 2% có thể giữ tài khoản được cấp vốn của họ trong một khoảng thời gian đáng kể.
Có khó để trở thành một nhà giao dịch prop không?
Đúng, rất khó để trở thành một nhà giao dịch prop. Lý do quan trọng nhất cho điều này là bạn phải tuân thủ các quy tắc và điều khoản thường nghiêm ngặt do công ty giao dịch prop đặt ra. Lý tưởng nhất là bạn quản lý rủi ro một cách hợp lý, kiểm soát cảm xúc của mình và không tham lam.
Các công ty prop có rủi ro không?
Đúng, có rủi ro khi đăng ký và trả học phí cho một thử thách của công ty giao dịch prop. Bạn có thể thất bại trong thử thách, dẫn đến mất học phí đã trả. Khi bạn thành công và trở thành một nhà giao dịch prop được cấp vốn, bạn vẫn phải tuân thủ các quy tắc của công ty prop để giữ vốn được phân bổ và giao dịch cho công ty.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Winnifred Emmanuel là một nhà phân tích tài chính và nhà văn tự do với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các trang web và doanh nghiệp tài chính. Chuyên môn của cô trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hàng hóa, Forex, cổ phiếu và tiền điện tử. Winnifred điều chỉnh bài viết của mình cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả người mới bắt đầu, đồng thời cung cấp những hiểu biết hữu ích cho những người đã quen thuộc với thị trường tài chính.
Lệnh chốt lời là một loại lệnh giao dịch hướng dẫn nhà môi giới đóng một vị thế khi thị trường đạt đến mức lợi nhuận xác định.
Kenneth C. Griffin, thường được gọi là Ken Griffin, là nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng người Mỹ. Ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Citadel, một tổ chức tài chính hàng đầu thế giới bao gồm Citadel Securities, một công ty kinh doanh và tạo lập thị trường, và Citadel Advisors, một nhà quản lý quỹ phòng hộ.
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch bao gồm việc nắm giữ các vị thế tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc ngoại hối, trong vài ngày đến vài tuần, nhằm kiếm lợi nhuận từ sự dao động giá ngắn hạn đến trung hạn hoặc "sự biến động" trên thị trường. Các nhà giao dịch xoay vòng thường sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra tiềm năng.
Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn và các vị thế thường không được giữ qua đêm.
