Cách Nhận Diện Một Xu Hướng: Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Để xác định một xu hướng, bắt đầu bằng việc phân tích biểu đồ giá và tìm kiếm các chuyển động nhất quán theo một hướng, đặc trưng bởi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng, hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho xu hướng giảm. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Averages, MACD và RSI để xác nhận xu hướng và đánh giá sức mạnh của nó. Kết hợp các chỉ báo này với phân tích cơ bản và cập nhật tin tức kinh tế có thể cải thiện kỹ năng nhận dạng xu hướng của bạn và cải thiện quyết định giao dịch.

Xu hướng là hướng mà giá di chuyển trong một thị trường trong một khoảng thời gian. Hiểu và có thể xác định các xu hướng là các yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Mục đích của bài viết này là cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xác định xu hướng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, bao gồm phân tích hình ảnh, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phương pháp kết hợp để phân tích xu hướng.

Cách xác định một xu hướng

Xu hướng là hướng di chuyển giá chủ yếu của một tài sản trên thị trường. Có ba loại xu hướng chính:

Xu hướng tăng - được đặc trưng bởi một dãy các đỉnh và đáy cao hơn.

Xu hướng tăng

Xu hướng giảm - được đặc trưng bởi một dãy các đỉnh và đáy thấp hơn.

Xu hướng giảm

Xu hướng ngang (phẳng) - giá di chuyển trong phạm vi hẹp mà không có hướng rõ ràng.

Xu hướng ngang

Tầm quan trọng của các xu hướng trong giao dịch là chúng giúp các nhà giao dịch xác định sự di chuyển của thị trường và xây dựng các chiến lược giao dịch dựa trên đó.

Phân tích xu hướng bằng trực quan

Phân tích xu hướng trực quan đóng vai trò nền tảng trong việc xác định hướng đi của thị trường. Sử dụng biểu đồ cho phép các nhà giao dịch dễ dàng nhận ra các xu hướng tăng, giảm và đi ngang, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Hãy xem xét các phương pháp phân tích trực quan chính và đưa ra các ví dụ về việc sử dụng biểu đồ để xác định xu hướng.

1. Sử dụng biểu đồ để nhận biết xu hướng

Biểu đồ là công cụ chính để phân tích xu hướng bằng trực quan. Các loại biểu đồ phổ biến nhất bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ nến và biểu đồ thanh.

Ví dụ về biểu đồ đường

Ví dụ về biểu đồ nến

Ví dụ về biểu đồ thanh

2. Mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ là các mức giá mà tại đó một tài sản thường tìm thấy lực đỡ khi giá đang giảm.

Mức hỗ trợ

Các mức kháng cự là các mức giá mà một tài sản thường gặp kháng cự khi tăng lên.

Mức kháng cự

Xác định các mức này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định về việc vào và ra khỏi vị trí.

Các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ không thể thiếu cho các nhà giao dịch, cho phép họ định lượng hướng đi và sức mạnh của một xu hướng. Sử dụng các chỉ báo như moving averages, MACD, RSI và các chỉ báo khác giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh hơn và giảm rủi ro.

1. Moving Averages (SMA và EMA)

Moving Averages là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để xác định xu hướng. Chúng làm mượt sự biến động giá, giúp các nhà giao dịch xác định hướng tổng quát của một tài sản.

Đường trung bình đơn giản (SMA). Tính toán như trung bình của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, một đường trung bình động 50-ngày SMA sẽ là trung bình của giá đóng cửa trong 50 ngày qua. Nó phân phối trọng số đều cho tất cả dữ liệu trong khoảng thời gian, làm cho nó ít nhạy cảm hơn với các thay đổi giá gần đây.

Ví dụ về SMA

Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA).EMA đặt nặng động lượng hơn cho các giá gần đây, làm nó nhạy cảm hơn với sự thay đổi. Ví dụ, một EMA 50 ngày sẽ phản ứng nhiều hơn với các biến động giá gần đây hơn là một 50-day SMA.

Ví dụ về EMA

Việc sử dụng chính của SMA và EMA là để xác định hướng xu hướng và xác định các điểm giao nhau có thể báo hiệu thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Ví dụ, nếu EMA 50 ngày vượt lên trên EMA 200 ngày, điều đó có thể chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng tăng.

2. Chỉ báo MACD (phân kỳ hội tụ đường trung bình động)

MACD là một chỉ báo xu hướng và dao động được sử dụng để xác định sức mạnh và hướng của xu hướng, cũng như xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Đường MACD. Sự khác biệt giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày

Ví dụ về Đường MACD

Đường Tín hiệu. EMA 9 ngày của Đường MACD

Ví dụ về Đường MACD

Biểu đồ MACD. Sự khác biệt giữa Đường MACD và Đường Tín hiệu

Ví dụ về Biểu đồ

Khi Đường MACD vượt lên trên Đường Tín hiệu, nó được coi là một tín hiệu tăng giá, chỉ ra khả năng giá tăng. Giao nhau đảo chiều được coi là một tín hiệu giảm giá, chỉ ra khả năng giá giảm. MACD cũng hữu ích trong việc xác định sự phân kỳ giữa MACD và giá của một tài sản, điều này có thể chỉ ra sự thay đổi xu hướng.

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá, giúp xác định liệu một tài sản có đang bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Tính toán RSI

RSI = 100 - 100/1+RS

trong đó

RS = Lợi nhuận trung bình / Tổn thất trung bình

Một chỉ số RSI trên 70 cho thấy rằng tài sản đang bị mua quá mức và có thể giảm giá, trong khi chỉ số dưới 30 cho thấy rằng tài sản đang bị bán quá mức và có thể tăng giá. RSI cũng có thể được sử dụng để xác định phân kỳ, điều này báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Bollinger Bands

Bollinger Bands đo lường độ biến động thị trường và giúp xác định các điểm đảo chiều xu hướng có thể có.

Đường giữa. Thông thường là một SMA 20 ngày.

Ví dụ về RSI Đường giữa

Dải trên và dưới. Nằm ở một số độ lệch chuẩn nhất định (thường là 2) trên và dưới đường giữa.

Ví dụ về RSI Dải trên và Dải dưới

Khi giá tiếp cận dải trên, tài sản có thể bị mua quá mức, và khi nó tiếp cận dải dưới, có thể bị bán quá mức. Sự thu hẹp của các dải (ép chặt) thường báo trước sự gia tăng mạnh của biến động và sự bắt đầu của một xu hướng mới.

4. Chỉ báo ADX (chỉ số hướng trung bình)

ADX đo lường sức mạnh của một xu hướng mà không cần quan tâm đến hướng của nó, giúp nhà giao dịch xác định có nên tiếp tục theo dõi xu hướng hay đợi nó đảo chiều.

Tính toán ADX. ADX được tính dựa trên trung bình của Chỉ số Chuyển động Hướng (DMI), bao gồm +DI và -DI, đo lường hướng di chuyển của giá.

ADX = ∑ⁿ_i=1DX_i/n

trong đó DXi là các giá trị Chỉ số Chuyển động Hướng cho mỗi kỳ và n là số kỳ (thường là 14).

Các giá trị ADX trên 25 cho thấy xu hướng mạnh, trong khi giá trị dưới 20 cho thấy xu hướng yếu hoặc không có xu hướng.

Sử dụng ADX kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như RSI hoặc MACD, có thể cải thiện độ chính xác của phân tích và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh hơn.

Cách giao dịch theo xu hướng

Chiến lược theo xu hướng. Theo xu hướng liên quan đến việc mở các vị thế theo hướng của xu hướng hiện tại. Chiến lược này có thể đặc biệt hiệu quả trong các xu hướng mạnh.

Chiến lược Theo Xu hướng

Chiến lược trung bình động. Các đường trung bình động giúp xác định điểm vào và thoát dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động.

Moving Average Chiến lược

Chiến lược MACD. Chiến lược MACD bao gồm việc tham gia thị trường khi các đường MACD cắt nhau và thoát khi chúng cắt lại.

Chiến lược Giao dịch Theo Xu hướng MACD

Phương pháp kết hợp để phân tích xu hướng

1. Sử dụng nhiều chỉ số để xác nhận xu hướng

Một phương pháp kết hợp bao gồm việc sử dụng nhiều chỉ số để xác nhận xu hướng. Ví dụ, nếu SMA và RSI cho thấy xu hướng tăng, và MACD xác nhận điều này, thì xác suất nhận diện đúng xu hướng tăng lên.

2. Vai trò của khối lượng trong việc xác nhận sức mạnh xu hướng

Khối lượng giao dịch có thể đóng vai trò là chỉ báo về sức mạnh của xu hướng. Khối lượng cao xác nhận sức mạnh của một xu hướng, trong khi khối lượng thấp có thể chỉ ra sự yếu đuối hoặc một khả năng đảo ngược.

Quản lý rủi ro

Dừng lỗ và chốt lời giúp giới hạn lỗ và khóa lợi nhuận. Đặt các lệnh này là một phần quan trọng của quản lý rủi ro. Sử dụng dừng lỗ tại các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như đóng một phần vị thế khi đạt được các mục tiêu nhất định, giúp giảm thiểu rủi ro.

Chúng tôi đã chọn một số nhà môi giới đáng tin cậy để thử nghiệm các quyết định đầu tư của mình dựa trên phân tích biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật. Các tiêu chí chính khi chọn nhà môi giới là phí thấp, truy cập vào nhiều thị trường, tiện ích của nền tảng, chất lượng công cụ phân tích, cũng như uy tín và độ tin cậy của công ty.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max EUR/USD, pips	Mở một tài khoản
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	0,5	2	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Giao dịch thành công không chỉ là xác định xu hướng, mà còn là quản lý rủi ro

Khi xác định xu hướng thị trường, nên sử dụng các kỹ thuật bổ sung để cải thiện kỹ năng phân tích của bạn. Một phương pháp như vậy là phân tích đa khung thời gian. Phương pháp này bao gồm việc phân tích các xu hướng trên các khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn. Ví dụ, nếu biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng, nhưng biểu đồ hàng tuần cho thấy xu hướng giảm, điều này có thể chỉ ra một sự điều chỉnh hoặc đảo chiều có thể xảy ra.

Khác khía cạnh quan trọng là xem xét các yếu tố cơ bản. Phân tích kỹ thuật chắc chắn là quan trọng, nhưng bạn không nên quên về tin tức, báo cáo kinh tế và điều kiện thị trường tổng thể. Ví dụ, ngay cả tín hiệu kỹ thuật mạnh nhất cũng có thể trở nên sai lệch dưới bối cảnh của một sự kiện kinh tế quan trọng, chẳng hạn như việc công bố dữ liệu GDP hoặc quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương. Do đó, luôn luôn theo dõi nhịp đập của tin tức kinh tế và xem xét trong phân tích của bạn.

Ngoài ra, không quên tầm quan trọng của quản lý vốn và rủi ro. Ngay cả khi bạn tự tin vào phân tích của mình, luôn cài đặt mức dừng lỗ và không mạo hiểm một phần trăm lớn vốn của bạn trong một giao dịch duy nhất. Điều này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xu hướng bất ngờ đảo chiều và bảo tồn vốn của bạn cho các cơ hội giao dịch trong tương lai. Giao dịch thành công không chỉ là xác định xu hướng mà còn là quản lý rủi ro hiệu quả.

Kết luận

Xác định xu hướng là một yếu tố quan trọng của giao dịch thành công. Phân tích trực quan, việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật, và phương pháp kết hợp giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư thông thái đồng thời giảm thiểu khả năng thiệt hại. Các nhà giao dịch mới bắt đầu được khuyên nên bắt đầu bằng cách học các nền tảng của phân tích trực quan và các chỉ báo kỹ thuật đơn giản, từ từ tiến tới các phương pháp phức tạp hơn và cách tiếp cận kết hợp.

Câu hỏi thường gặp

Những chỉ báo nào khác có thể giúp xác định xu hướng, ngoài những cái được đề cập trong bài viết?

Ngoài các chỉ báo đã được thảo luận, bạn có thể sử dụng Ichimoku Kinko Hyo, bao gồm nhiều đường để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự. Chỉ báo Parabolic SAR cũng có thể hữu ích, giúp xác định điểm đảo chiều của xu hướng.

Làm thế nào phân tích đa khung có thể cải thiện độ chính xác của việc xác định xu hướng?

Phân tích nhiều khung thời gian cải thiện độ chính xác bằng cách cho phép người giao dịch thấy các xu hướng trên các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, xác nhận xu hướng dài hạn trên biểu đồ hàng tuần và xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày giúp tránh các tín hiệu sai và cải thiện thời điểm vào lệnh.

Việc sử dụng các bộ dao động, như Stochastic, có thể giúp như thế nào trong phân tích xu hướng?

Các bộ dao động giúp xác định liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Chúng có thể báo hiệu các xu hướng có thể đảo ngược, đặc biệt nếu số liệu của chúng phân kỳ với hướng giá, cho phép người giao dịch thoát khỏi hoặc tham gia giao dịch kịp thời.

Tin tức và các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại như thế nào?

Các báo cáo kinh tế quan trọng, như dữ liệu việc làm hoặc quyết định lãi suất, có thể thay đổi kỳ vọng thị trường và gây ra sự đảo ngược xu hướng. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần chú ý đến lịch kinh tế và đưa các sự kiện này vào phân tích của họ.

Nhóm biên tập bài viết

Maxim Nechiporenko là cộng tác viên của Traders Union từ năm 2023. Ông bắt đầu sự nghiệp chuyên môn của mình trong lĩnh vực truyền thông vào năm 2006. Ông có chuyên môn về tài chính và đầu tư, và lĩnh vực quan tâm của ông bao gồm mọi khía cạnh của địa kinh tế. Maxim cung cấp thông tin cập nhật về giao dịch, tiền điện tử và các công cụ tài chính khác. Ông thường xuyên cập nhật kiến thức của mình để theo kịp những đổi mới và xu hướng mới nhất trên thị trường.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Chỉ báo ADX

ADX (Chỉ số định hướng trung bình) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính để đo lường sức mạnh và động lượng của xu hướng giá. Nó định lượng mức độ xu hướng trên thị trường, với giá trị ADX cao hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn và giá trị thấp hơn cho thấy xu hướng yếu hơn.