Cung và cầu so với hỗ trợ và kháng cự

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Vùng cung và cầu đại diện cho các khu vực mà áp lực mua hoặc bán đáng kể gây ra sự đảo ngược giá mạnh, thường liên quan đến hoạt động của tổ chức. Ngược lại, các mức hỗ trợ và kháng cự là các điểm giá hoặc phạm vi mà xu hướng lịch sử cho thấy xu hướng giá bật lại hoặc đảo ngược, thường phản ánh các rào cản tâm lý đối với các nhà giao dịch. Trong khi cả hai khái niệm đều xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, các vùng cung/cầu tập trung vào sự mất cân bằng của thị trường, trong khi các mức hỗ trợ/kháng cự nhấn mạnh vào hành vi giá lịch sử.

Bài viết này khám phá những điểm khác biệt và điểm tương đồng chính giữa các khái niệm về vùng cung/cầu và mức hỗ trợ/kháng cự trong giao dịch. Cả hai đều là công cụ thiết yếu để xác định động lực hành động giá, nhưng chúng bắt nguồn từ các nguyên tắc riêng biệt—vùng cung/cầu tập trung vào sự mất cân bằng thị trường do các lệnh của tổ chức gây ra, trong khi mức hỗ trợ/kháng cự dựa vào hành vi giá trong lịch sử. Hiểu các khái niệm này và cách chúng liên quan với nhau có thể giúp các nhà giao dịch tinh chỉnh chiến lược của họ và cải thiện việc ra quyết định.

Giải thích về các mức hỗ trợ/kháng cự và vùng cung/cầu

Mức hỗ trợ và kháng cự

Đây là mức giá mà giá của tài sản dừng lại hoặc đảo ngược.

Mức hỗ trợ là mức giá mà nhu cầu về một tài sản đủ cao để ngăn giá giảm thêm.

Mức hỗ trợ (USD / ZAR)

Mức kháng cự là mức giá mà nguồn cung của một tài sản vượt quá cầu, ngăn không cho giá tăng thêm.

Mức kháng cự (biểu đồ EUR / USD)

Việc xác định các mức này trên biểu đồ được thực hiện bằng cách phân tích các mức giá cao và thấp trước đó, nơi giá đã dừng hoặc đảo ngược. Ví dụ, nếu giá của một tài sản đã dừng nhiều lần ở mức 50 đô la, thì mức này có thể được coi là mức hỗ trợ. Nếu giá đã nhiều lần không vượt qua được mức 60 đô la, thì mức này có thể được coi là mức kháng cự.

Khu vực cung và cầu

Đây là những khu vực trên biểu đồ có sự mất cân bằng đáng kể giữa người mua và người bán, gây ra những thay đổi giá mạnh.

Vùng cầu là khu vực mà cầu vượt xa cung, khiến giá tăng.

Vùng cầu (biểu đồ EUR / USD)

Vùng cung là khu vực mà cung vượt quá cầu, khiến giá giảm.

Khu vực cung cấp

Việc xác định các vùng này trên biểu đồ liên quan đến việc tìm kiếm các khu vực giá ổn định trước khi có biến động mạnh, cũng như sử dụng hồ sơ khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các khu vực có khối lượng giao dịch cao có thể chỉ ra các khu vực cung hoặc cầu.

Các khía cạnh tâm lý của mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành dưới ảnh hưởng của hành vi tập thể của các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch thường tập trung vào mức giá cao và thấp trước đó, kỳ vọng rằng giá sẽ phản ứng lại ở các mức này. Điều này dẫn đến sự tập trung các lệnh mua gần mức hỗ trợ và lệnh bán gần mức kháng cự, củng cố tầm quan trọng của chúng. Do đó, kỳ vọng tâm lý của những người tham gia thị trường góp phần vào việc hình thành và củng cố các mức này.

Lực lượng thị trường trong vùng cung và cầu

Những người tham gia thị trường lớn, chẳng hạn như các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu cơ, có ảnh hưởng đáng kể đến việc hình thành các vùng cung và cầu. Khi đặt lệnh mua hoặc bán lớn, họ tạo ra các khu vực mất cân bằng đáng kể giữa cung và cầu. Các khu vực này trở nên dễ thấy trên biểu đồ như các khu vực mà giá thay đổi hướng đột ngột. Việc hiểu được hành động của những người chơi lớn cho phép các nhà giao dịch xác định các vùng cung và cầu tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Phương pháp nhận dạng trên biểu đồ

Các công cụ kỹ thuật để xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Đường xu hướng. Vẽ dọc theo các mức cao hoặc thấp liên tiếp về giá, cho thấy hướng của xu hướng. Đường xu hướng tăng kết nối các mức thấp liên tiếp có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ, trong khi đường giảm kết nối các mức cao có thể đóng vai trò là mức kháng cự. Những đường này giúp hình dung động lực thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Ví dụ về đường xu hướng

Đường trung bình động. Làm phẳng biến động giá bằng cách hiển thị giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng có thể hoạt động như mức hỗ trợ và kháng cự động. Ví dụ, giá thường bật ra khỏi đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày, khiến chúng trở thành chuẩn mực phổ biến trong giới giao dịch.

Hỗ trợ và kháng cự với đường trung bình động

Các chỉ báo. Các công cụ như vậy bao gồm các mức Fibonacci, Điểm trục và các chỉ báo khối lượng. Fibonacci levels dựa trên các mối quan hệ toán học và giúp xác định các mức giá tiềm năng đảo ngược. Điểm trục được tính toán dựa trên các mức cao, thấp và đóng cửa trước đó, xác định các mức đảo ngược có thể xảy ra. Phân tích khối lượng có thể xác định các mức giá có hoạt động giao dịch cao có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Sử dụng Fib retracement để xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Xác định vùng cung và cầu

Phân tích khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch cao ở một số mức giá nhất định có thể chỉ ra vùng cung hoặc cầu. Các khu vực có khối lượng mua đáng kể tạo thành vùng cầu, trong khi các khu vực có khối lượng bán chủ yếu tạo thành vùng cung. Sử dụng các chỉ báo như Volume Profile có thể giúp xác định các vùng này trên biểu đồ.
Mẫu hình giá. Một số mẫu hình giá như đáy đôi hoặc đỉnh đôi có thể chỉ ra vùng cung và cầu. Ví dụ, đáy đôi thường chỉ ra vùng cầu mạnh khi giá không thể phá vỡ mức thấp hơn hai lần, báo hiệu khả năng đảo ngược theo hướng tăng.
Phân tích mô hình nến. Các mô hình nến như nến engulfing tăng giá hoặc nến harami giảm giá có thể chỉ ra sự hiện diện của vùng cung và cầu. Các mô hình này phản ánh những thay đổi trong tâm lý thị trường và có thể báo hiệu khả năng đảo ngược giá.
Sử dụng các chỉ báo cung và cầu. Có các chỉ báo chuyên biệt tự động xác định các vùng cung và cầu trên biểu đồ, giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định hơn.

Ứng dụng thực tế trong giao dịch

Chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch bật lại. Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ bật lại khỏi mức này. Một vị thế được nhập khi xác nhận đảo ngược, ví dụ, sử dụng các mô hình nến hoặc dao động. Lệnh dừng lỗ được đặt sau mức để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Lệnh chốt lời được đặt ở mức đối diện gần nhất hoặc tùy thuộc vào tỷ lệ rủi ro/phần thưởng.
Breakout trading. Nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Một vị thế được vào khi xác nhận đột phá, ví dụ, khi nến đóng cửa sau ngưỡng đó hoặc khối lượng giao dịch tăng. Lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới (đối với các vị thế mua) hoặc bên trên (đối với các vị thế bán) ngưỡng bị phá vỡ. Chốt lời được xác định dựa trên ngưỡng quan trọng tiếp theo hoặc có tính đến sự biến động của tài sản.

Ví dụ về giao dịch đột phá

Giao dịch với vùng cung và cầu

Xác định vùng. Vùng cung và cầu được xác định trên biểu đồ là những khu vực có biến động giá mạnh kèm theo khối lượng giao dịch cao đã được quan sát thấy trong quá khứ. Những vùng này chỉ ra hoạt động của những người tham gia thị trường lớn.
Vào một vị thế. Khi giá tiếp cận vùng cầu, các nhà giao dịch cân nhắc mở các vị thế mua, kỳ vọng giá sẽ tăng. Khi tiếp cận vùng cung, họ cân nhắc mở các vị thế bán để dự đoán giá sẽ giảm. Các mô hình nến, phân kỳ dao động hoặc các tín hiệu kỹ thuật khác đóng vai trò xác nhận.
Quản lý rủi ro. Lệnh dừng lỗ được đặt bên ngoài vùng cung hoặc cầu để giảm thiểu tổn thất trong trường hợp giá biến động bất lợi. Lệnh chốt lời được đặt dựa trên mức kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất hoặc tính đến biến động giá dự kiến.

Bạn cũng cần tìm một nhà môi giới đáng tin cậy để thử nghiệm các chiến lược của mình. Chúng tôi đã nghiên cứu các điều kiện trên các nền tảng giao dịch tốt nhất và lập bảng so sánh.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max EUR/USD, pips	Ủy ban ECN	Chênh lệch ECN EUR/USD	Mở một tài khoản
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	3,5	0,2	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	0,5	2	2	0,2	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	3	0,1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Đừng quên kiểm tra lại các chiến lược của bạn

Trong giao dịch, các vùng cung và cầu giúp xác định các khu vực mà giá có nhiều khả năng thay đổi hướng nhất. Tuy nhiên, để cải thiện độ chính xác của phân tích, bạn nên xem xét độ sâu của các vùng. Ví dụ, thay vì một đường ngang đơn giản, hãy sử dụng một phạm vi giá phản ánh hoạt động của những người tham gia thị trường lớn. Điều này sẽ giúp tránh các tín hiệu sai khi kiểm tra lại các vùng.

Sử dụng khối lượng giao dịch để củng cố điểm vào lệnh. Nếu khối lượng trong vùng cầu đang tăng theo xu hướng tăng, điều này xác nhận hoạt động của người mua. Ngược lại, khối lượng giảm khi tiếp cận vùng có thể báo hiệu sự yếu kém của thị trường. Kết hợp các vùng với các chỉ báo như RSI hoặc MACD cung cấp thêm xác nhận cho việc ra quyết định.

Đừng quên kiểm tra lại các chiến lược của bạn. Điều này cho phép bạn hiểu cách một vùng cung hoặc cầu cụ thể đã ảnh hưởng đến biến động giá trong quá khứ. Cách tiếp cận này sẽ cải thiện kỹ năng xác định vùng của bạn và giảm khả năng xảy ra lỗi khi sử dụng các công cụ này trong các giao dịch thực tế.

Phần kết luận

Các vùng cung và cầu, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, là các công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà giao dịch xác định các khu vực có khả năng đảo ngược giá hoặc đột phá. Các khái niệm này dựa trên phân tích động lực thị trường và hành vi của người tham gia, khiến chúng trở nên phổ biến đối với tất cả các thị trường tài chính. Việc xác định và sử dụng đúng các vùng và mức này giúp các nhà giao dịch phát triển các chiến lược vào và thoát hiệu quả.

Mặc dù có một số hạn chế, chẳng hạn như đột phá sai hoặc khó khăn trong việc xác định vùng, việc sử dụng chúng cải thiện đáng kể chất lượng quyết định giao dịch. Để đạt hiệu quả tối đa, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp phân tích vùng và mức với các công cụ kỹ thuật khác. Điều này cho phép bạn giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng giao dịch thành công.

Câu hỏi thường gặp

Vùng cung và cầu liên quan thế nào đến tính thanh khoản trên thị trường?

Các vùng cung và cầu hình thành nơi những người tham gia thị trường lớn đặt lệnh, tạo ra mức thanh khoản cao. Các vùng này thường trùng với các khu vực xảy ra sự đảo ngược giá đáng kể do hoạt động giao dịch tăng lên.

Khu vực cung và cầu có thể thay đổi theo thời gian không?

Có, các vùng có thể thay đổi do điều kiện thị trường và động lực cung cầu thay đổi. Ví dụ, việc kiểm tra lại một vùng có thể làm suy yếu vùng đó vì các lệnh còn lại trong vùng có thể được lấp đầy.

Khung thời gian nào là tốt nhất để phân tích vùng cung và cầu?

Đối với phân tích dài hạn, biểu đồ hàng ngày và hàng tuần được ưa chuộng hơn vì chúng hiển thị các vùng có ý nghĩa hơn. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng biểu đồ hàng giờ hoặc 15 phút để xác định các vùng ngắn hạn hơn.

Có thể sử dụng vùng cung và cầu kết hợp với vùng hỗ trợ và kháng cự không?

Có, vùng cung và cầu có thể được sử dụng với hỗ trợ và kháng cự để hình thành nên phân tích thị trường toàn diện hơn.

Nhóm biên tập bài viết

Maxim Nechiporenko là cộng tác viên của Traders Union từ năm 2023. Ông bắt đầu sự nghiệp chuyên môn của mình trong lĩnh vực truyền thông vào năm 2006. Ông có chuyên môn về tài chính và đầu tư, và lĩnh vực quan tâm của ông bao gồm mọi khía cạnh của địa kinh tế. Maxim cung cấp thông tin cập nhật về giao dịch, tiền điện tử và các công cụ tài chính khác. Ông thường xuyên cập nhật kiến thức của mình để theo kịp những đổi mới và xu hướng mới nhất trên thị trường.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

Chốt lời

Lệnh chốt lời là một loại lệnh giao dịch hướng dẫn nhà môi giới đóng một vị thế khi thị trường đạt đến mức lợi nhuận xác định.

Vùng cung và cầu

Trong giao dịch, vùng cung và cầu đề cập đến các mức giá cụ thể trên biểu đồ nơi có sự mất cân bằng giữa người mua (cầu) và người bán (cung). Vùng cầu thể hiện vùng giá nơi lực mua mạnh, có khả năng dẫn đến tăng giá, trong khi vùng cung biểu thị vùng có lực bán lớn, có thể dẫn đến giá giảm.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.