最佳 Forex 经纪商与 Volatility Index (VIX)

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前往經紀商網站 OANDA 概述

如果您无暇阅读整篇文章，但又想快速获得答案，最佳经纪商与 Volatility Index (VIX) 是 OANDA. 以下是其主要优势

-在您所在的国家 (确定美国 )
-用户满意度高 6.66/10
加强的安全措施确保交易安全。
支持的交易资产种类繁多

前往經紀商網站 OANDA 概述

下面，我们将更详细地解释为什么我们相信这一点，以及如何对经纪商进行评估。

最佳的 Forex 经纪商与 Volatility Index 是：

AvaTrade - 被动投资的最佳集成平台（DupliTrade 和 ZuluTrade）
OANDA - 最适合使用高级技术分析工具进行交易（支持 TradingView 图表）
IG Markets - 受支持 CFD 的绝佳选择（超过 17,000 个市场）
IC Markets - 按交易量计算最大的外汇券商（每天平均交易量超过226.8亿）
Libertex Global - 最适合和对加密货币感兴趣的外汇交易者（交易和专有挖矿应用程序）
Versus Trade - 差价合约和外汇经纪商，在 MetaTrader 5 上提供 200 多种资产，杠杆最高可达 1:2000。
PU Prime - 最适合交易债券差价合约（英国、美国、欧洲等国的主权债券）

您可能在处理 Forex 时遇到过波动率指数这个术语。大多数经验丰富的交易者会告诉您，他们利用波动率指数来获得巨额回报。然而，您知道波动率指数是什么意思吗？您知道如何以及在哪里交易波动率指数吗？幸运的是，在本指南结束时，您将拥有关于波动率指数的一切知识。让我们开始吧！

最佳 VIX 经纪商列表 2026

芝加哥期权交易所（CBOE）于1993年建立了CBOE Volatility Index (VIX)，作为对U.S.股市预期波动性的实时衡量标准。VIX也被称为“恐惧指数”，显示了 S&P 500 指数（SPX）在30天前瞻性预测中的隐含波动性。尽管VIX基于 S&P 500 的波动性，但通常被用作整个U.S.股市的基准。

投资者通常使用 VIX 来衡量市场在做出投资决策时的压力、风险或恐惧水平。此外，交易者可以使用各种期权和交易所交易产品来交易 VIX。或者，他们可以使用VIX值来定价衍生品。

VIX与股市价格有很强的负相关性。因此，如果VIX上升，则意味着股价通常在下跌，市场不稳定。另一方面，如果VIX下降，则意味着股价在上涨，市场相对稳定且无压力。通常，VIX值低于20%被认为是稳定期（无压力），而30%或以上的水平则是由于投资者的不确定性和恐惧增加而导致的高波动性和不稳定期。

我们选择了提供最佳交易条件、低点差和可靠监管的顶级 Forex 经纪商，并提供 Volatility Index。

最佳 Forex 经纪商与 VIX
	最低存款 $	最大杠杆	最小点差 EUR/USD, 点	最大点差 EUR/USD, 点	投资者保护	最大监管水平	开设账户
AvaTrade	100	1:400	0.6	0.9	€20,00	Tier-1	去经纪商您的资金是有风险的。
OANDA		1:200	0.1	0.5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	去经纪商您的资金是有风险的。
IG Markets	1	1:200	0.6	1.2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	研究回顾
IC Markets	200	1:500	0.8	1.0	€20,000	Tier-1	去经纪商您的资金是有风险的。
Libertex Global	100	1:999	0.3	0.7		未作规定	去经纪商您的资金是有风险的。
Versus Trade	10	1:2000	1.4	1.5		Tier-3	去经纪商您的资金是有风险的。
PU Prime	20	1:1000	0.7	1.3		Tier-1	去经纪商您的资金是有风险的。

Admirals 的评价

去经纪商

您的资金是有风险的。

Admirals 该公司成立于 2001 年。在二十余年的运营历程中，这家爱沙尼亚本土经纪商已发展成为国际金融集团，业务覆盖 130 多个国家的场外交易市场及交易所上市股票工具。2021 年完成品牌重塑后，Admirals 更名为 Admirals 。升级后的平台引入了全新的集成化风险管理解决方案。

AvaTrade 的评价

去经纪商

您的资金是有风险的。

AvaTrade于 2006 年在爱尔兰都柏林成立。该公司在 10 个国家设有办事处。目前拥有超过 300,000 名注册用户，每月处理超过 200 万笔交易。这些因素使AvaTrade成为可靠且值得信赖的经纪商。他们在五大洲都获得了认证，是市场领导者之一。该经纪商受澳大利亚证券和投资委员会 ( ASIC ， 406684 )、日本金融服务管理局 ( 1662 ) 和南非金融服务监管局 ( 45984 ) 监管。AvaTrade 获得了爱尔兰中央银行 ( C53877 )、阿布扎比金融服务监管局 ( AvaTrade ) 和英属维尔京群岛金融服务委员会 ( SIBA/L/13/1049 )、塞浦路斯证券交易委员会 ( 347/17 ) 的认证。 AvaTrade允许交易者交易股票、证券、指数、加密货币和货币对。总共为客户提供 1,200 多种工具。

TD Ameritrade 的评价

TD Ameritrade (Charles Schwab）是一家美国经纪商，为场外市场的证券交易和投资提供一流的在线服务。公司成立于 1975 年，当时名为 First Omaha Securities。1998 年，它被重新打造为一家在线经纪商。 TD Ameritrade (Charles Schwab）是美国金融业监管局（FINRA）成员（CRD#: 7870/SEC#：801-60469,8-23395) 和 SIPC 的成员，目前为 1,100 多万个客户账户提供服务。该经纪商提供简单的定价、具有专业分析功能的高科技交易平台以及广泛的市场和投资产品。 TD Ameritrade (Charles Schwab）被 StockBrokers.com 评为 2020 年最佳在线经纪商，并在平台与工具、初学者、教育和客户服务类别中排名第一。

顶级 VIX 经纪商比较——所有交易资产

为了让您更容易选择，我们还提供了基于其他交易资产可用性的经纪商比较，这些资产可以帮助您实现多样化的投资选择。

VIX 经纪商比较
	货币对	开设账户
OANDA	68	去经纪商您的资金是有风险的。
Plus500	60	去经纪商 80% 的零售差价合约账户会亏损。
IG Markets	80	研究回顾
IUX	34	去经纪商您的资金是有风险的。
XM	57	去经纪商您的资金是有风险的。

如何选择最佳 Volatility Index (VIX) 经纪商

知道要注意什么可以为您节省时间和金钱，并帮助您找到最适合您需求的 Volatility Index (VIX) 经纪商。以下是选择最佳 Volatility Index (VIX) 经纪商时需要考虑的一些关键因素：

监管和安全。确保您选择的经纪商受到信誉良好的机构监管，例如U.S.商品期货交易委员会（CFTC ）或金融行为监管局（FCA ）。监管监督有助于保护您的资金，并确保经纪商遵守行业标准。
用户友好的平台。寻找具有直观且用户友好的交易平台的经纪商。作为初学者，您应该感到舒适地导航平台、进行交易并访问基本工具和资源。
风险管理工具。确保经纪商提供风险管理工具，例如止损订单、止盈订单和追加保证金通知。这些工具可以帮助您保护资本并最大限度地减少潜在损失。

初学者 VIX 交易者的提示

交易 VIX 需要准备，尤其是对于初学者。我们制定了一些建议，帮助您入门并降低风险。

使用模拟账户

在模拟账户上练习可以让您了解交易 VIX 的具体情况而不会有财务损失。这是测试策略并评估指数对市场变化反应的好方法。经纪商提供的模拟账户允许您熟悉交易平台并了解波动性动态。

应用风险管理

设置止损订单以限制损失。
将每笔交易的风险控制在资本的1-2%以内。
通过将 VIX 与其他资产组合来分散您的投资组合。

掌握交易策略

建议初学者学习基本策略，例如使用支撑和阻力位来确定进出点。高波动性需要准确的分析和明智的行动。

学习和发展

参加网络研讨会，学习经验丰富的交易者的文章和评论。不断学习和分析自己的错误将有助于提高您的结果。

VIX 如何计算？

Volatility Index (VIX) 是一个广泛关注的市场波动性指标，通常被称为“恐惧指标”。它代表市场对未来波动性的预期，并使用 S&P 500 指数期权的价格计算得出。以下是 VIX 的计算步骤：

选择期权

计算 VIX 的第一步是选择一系列 S&P 500 指数（SPX）的看涨和看跌期权。这些期权应具有特定的到期时间，通常为30天，并且必须在标准化交易所交易。

计算隐含波动率

对于每个选定的期权，计算隐含波动率——即市场对 S&P 500 未来价格波动的估计。此计算通常使用期权定价模型，如 Black-Scholes 模型。

加权

在计算选定期权的隐含波动率后，根据其到期时间对其进行加权。到期时间较短的期权在 VIX 计算中权重较高，因为它们被认为更能代表短期市场预期。加权是使用时间平方根规则进行的，其中到期时间少于30天的期权权重为1。

平均隐含波动率

一旦选定期权的隐含波动率被适当加权，它们就用于计算平均隐含波动率。此平均值反映了市场对 S&P 500 在指定时间范围内预期波动性的共识。

年化

为了获得年化值，将计算出的平均隐含波动率乘以一个因子，该因子考虑了一年中的交易天数。此因子通常是252的平方根，代表基于通常的五天交易周的一年中的交易天数。结果是 VIX 值，代表 S&P 500 指数的年化预期波动性。

通过结果，投资者和经纪商可以了解市场对未来波动性的预期，为交易策略和风险管理提供关键见解。

其他类型的合成指数

随着时间的推移，一些交易所设立了合成指数，这些指数旨在模拟现实世界的市场和价格变动。合成指数不受世界事件和新闻的影响，但它们的行为类似于真实市场，并基于加密随机数生成器。合成指数通常由独立的第三方审计，以确保它们不被操纵。

一些交易所提供的最著名的合成指数包括“崩溃和繁荣”指数、步进指数、“区间突破”指数和跳跃指数。您可以全天候交易合成指数，它们不受市场和流动性风险的影响。然而，许多相信通过分析当前事件和人类心理可以获得盈利交易的交易者通常认为合成指数更接近赌博。

在 Forex 中交易 Volatility Index (VIX) 的优缺点？

VIX 为交易者提供了将波动性作为可交易资产的途径，尽管是通过衍生产品。与所有指数一样，无法直接购买VIX，但投资者可以通过期货或期权合约持有 VIX 头寸。活跃的交易者、对冲基金经理和大型机构投资者使用与 VIX 相关的证券来分散他们的投资组合。

大多数经纪商通常允许投资者使用 CFDs 来持有 VIX 的头寸。交易者还可以交易 VIX 期货和交易所交易基金（ETFs）。

在 Forex 中交易波动性为投资者提供了利用市场份额价格变动的机会。投资者可以根据预期的变动持有对冲头寸，并获得巨额利润。
在 Forex 中交易 VIX 时，投资者通常对当前市场状况有更深入的了解。这使得投资者能够利用趋势交易并获得回报。交易者更有可能尝试了解市场状况是否在任一方向上达到极端位置。
VIX 为投资者提供了通过提供访问有趣且不常见的资产来拓宽其投资组合的机会。

日常波动通常是难以跟上的挑战。尽管VIX提供了30天的波动性预测，但有时日常波动难以跟上，一些投资者最终在将所有信念寄托于VIX时遭受损失。
在Forex中交易VIX不适合初学者。经验丰富的交易者通常通过交易VIX获得巨额利润，但新手往往会损失大量资金。

如何通过 Forex 经纪商交易 VIX

寻找提供直接 VIX 交易的经纪商。并非所有Forex经纪商都允许您直接交易 VIX。许多提供 CFDs 或与 VIX 相关的资产，如 ETFs，而一些经纪商可能不支持 VIX 交易。确保您的经纪商为您提供直接的波动性敞口，以便您可以精确交易，而不是依赖可能带来额外风险的间接衍生品。
将 VIX 与主要货币对进行波动性交易。使用 VIX 与 USD/JPY 或 EUR/USD 等货币对结合可以打开独特的交易机会。当 VIX 上升时，通常表示市场不确定性。这是交易主要货币对的信号，例如在 USD 因波动性增加而走弱时卖出 USD/JPY。通过将其纳入您的 Forex 策略，您可以从更广泛的市场变动中获利，而不仅仅依赖于技术设置。
使用 VIX 作为安全网。一种高级的 VIX 交易方式是将其用作 Forex 头寸的对冲。如果您预期波动性但持有主要货币对的头寸，购买 VIX 工具可以保护您免受意外波动的影响。这种技术提供了一种全面的风险管理方法，尤其是在选举或重大经济发布等重大事件即将来临时。
关注全球新闻以获取 VIX 信号。VIX 在全球不确定性时期（如选举或地缘政治紧张局势期间）往往会飙升。通过关注这些事件并了解它们如何影响市场波动性，您可以发现 VIX 水平上升的早期迹象。这使您能够在波动性占据主导地位之前定位自己，在交易时获得优势。
谨慎使用杠杆。VIX 波动性很大，虽然可能带来巨额利润，但过度杠杆可能会让您破产。初学者应采取谨慎的方法，仅使用适度的杠杆，以避免在 VIX 飙升时遭受灾难性损失。通过采用保守的风险管理和限制杠杆，您可以避免被不可预测的市场变动困住。

VIX 交易工具和策略概述

VIX 可通过多种工具进行交易，这些工具针对特定策略和目标进行了优化。以下是关键工具：

VIX 期货合约

VIX 期货允许交易者对未来市场波动性进行投机。它们在芝加哥期权交易所（CBOE）交易，提供对VIX变动的直接访问。然而，期货合约可能对新交易者来说很复杂，因为需要考虑到期日期和定价细节。

ETFs 和 ETNs

为了更容易地进行波动性交易，已经开发了ETFs 和ETNs，它们跟踪 VIX 的动态。最受欢迎的包括：

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN)。提供对短期 VIX 期货的敞口，反映市场对近期波动性的预期。
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF).旨在提供 VIX 短期期货指数1.5倍的回报，使其更具波动性，适合短期策略。
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF).旨在提供 VIX 短期期货指数的反向（-0.5倍）回报，允许交易者在波动性下降时获利。

选择具有 VIX、实时数据和风险管理工具的经纪商

在选择交易 VIX 的顶级经纪商时，初学者应优先选择提供直接 VIX 访问、有效图表和实时市场数据的经纪商。交易 VIX 需要精确的信息，因为即使是数据的微小延迟也可能影响您的时机。确保您的经纪商提供 VIX 相关资产，如 ETFs 或期权，交易成本低且点差紧。这样可以确保您不仅在交易波动性，而且以最低的滑点或费用高效地进行交易。

另一个需要考虑的关键因素是管理风险的工具，尤其是在交易波动性极大的 VIX 时。在如此快速变化的市场中，设置止损和止盈点至关重要。此外，如果您的经纪商提供杠杆以获得更大的潜在收益，您可以增加利润——但要注意风险。选择允许您根据风险承受能力和交易目标设置自己的杠杆限制的经纪商，让您在最大化交易策略的同时完全控制您的风险敞口。

我们外汇经纪商排名的形成方法

Traders Union 使用严格的方法评估经纪商，应用超过100项定量和定性标准。许多参数被赋予单独的分数，并被纳入整体排名中。

评估的关键方面包括：

监管与安全。根据经纪商许可证和规则的级别/声誉对其进行评估。
用户评价。分析客户反馈以确定服务满意度，并验证评论的真实性。
交易工具。根据提供资产的范围以及可用市场的深度和广度评估经纪商。
费用与佣金。全面分析所有交易费用和佣金，以确定客户的总体成本。
交易平台。根据提供给客户的平台的多样性、质量和功能性对经纪商进行评估。
其他因素。品牌知名度、客户支持和教育资源。

了解更多关于经纪商评估方法的信息，该方法由 Traders Union 的专家开发。

结论

VIX 是分析市场情绪和管理风险的有价值工具。使用它需要了解波动性是如何形成的，并应用经过深思熟虑的策略。要成功交易 VIX，重要的是使用期货和 ETFs，并选择具有高质量平台的可靠经纪商。建议初学者从模拟账户开始，并逐步将风险管理纳入实践。交易 VIX 提供了独特的机会，但需要纪律和不断学习。对这一工具的有意识的使用可以显著提高您的交易决策的有效性。