加密货币交易中的恐惧和贪婪指数

今日加密货币的恐惧和贪婪指数

恐惧和贪婪指数由一个热衷于加密货币和区块链的开发人员和爱好者团队每日更新。该团队位于德国，以 Alternative.me 的名义运营。

下面是该指数的最新读数。

恐惧与贪婪指数（来源：Alternative.me）

该指数基于这样一个理念：恐惧和贪婪是支配加密货币市场的两种主要情绪。当市场恐惧时，人们倾向于抛售加密资产，导致价格下跌。

当市场贪婪时，人们倾向于购买更多的加密资产，导致价格上涨。这些情绪也会为精明的交易者创造机会，他们可以利用市场的低效率，从价格波动中获利。

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•该交易所以多种语言提供服务，可用语言有 20 种。

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•该公司提供加密货币上市服务。

•不支持法币交易和预存。

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在加密货币交易中使用恐惧和贪婪指数

应用恐惧与贪婪指数的最实用方法之一是确定开仓和平仓交易的潜在进出场点。

对于进场，当指数显示极度恐惧（低于 20）时，就可以寻找机会。这表明价格可能超卖，因为交易者正在恐慌。比特币/ETH 经常会在这种恐慌指数飙升后一周内出现反弹。在情绪好转时，以捕捉 10-20% 的波动为目标，严格止损做多。

另一种方法是趋势延续交易。当指数从恐惧过渡到贪婪时，表明当前的下跌趋势正在失去动力。关注仍在下跌的价格与上涨的指数之间的背离。一旦价格企稳，在 "恐慌情绪 "占据上风时做多，等待下一轮上涨。

在离场方面，当贪婪达到最高点（超过 80 点）时，应寻求获利了结。这表明价格可以说是过度扩张，短期运行空间所剩无几。在不可避免的回调之前，将收益出局。

指数高位稳定的盘整期也是获利的机会。当亢奋情绪稳固成高原时，价格往往会横盘数周。设置获利目标和追踪止损，充分利用波动，而不必猜测顶部。

20-30区间是典型的恐惧与贪婪之间的犹豫不决。震荡横盘的市场很常见。考虑平仓并观望，直到再次出现更强的信号。

通过根据指数阈值设置价格警报，交易者可以根据不断变化的市场心理自动进出场。根据历史数据对不同策略进行回溯测试，也有助于优化策略。

各种市场情绪指数

恐惧和贪婪指数并不是唯一的市场情绪指数。

• Glassnode 的恐惧和贪婪指数是一种流行的市场情绪指数，与加密货币的恐惧和贪婪指数类似。



Glassnode 的恐惧与贪婪指数（来源：studio.glassnode.com）

它通过分析各种链上数据（如交易活动和网络拥堵情况）来跟踪加密货币投资者的情绪。该指数每日更新，范围从 0（极度恐惧）到 100（极度贪婪）。

• 情绪强度指标（SSI）是一种独特的市场情绪指数，用于跟踪加密货币市场中积极和消极情绪的强度。



情绪强度指标（SSI）（来源：tlc.thinkorswim.com）

SSI 是通过一种专有的机器学习算法计算得出的，该算法分析了 Twitter 和 Reddit 等社交媒体帖子的情绪。该算法考虑了帖子中用词的情绪、点赞和转发的数量以及帖子作者的声誉。该指数每日更新，范围从-2（强烈负面）到2（强烈正面）。

• BitMEX 的加密货币波动指数（CVIX）是衡量加密货币市场波动性的指标。

CVIX 采用对数公式计算，分析比特币在过去 30 天内的每日价格变化。该公式考虑了这些价格变化的标准差，有效衡量了比特币价值在特定时期内的离散程度。该指数每天更新，范围从 0（低波动性）到 100（高波动性）。

衡量市场情绪很重要

出于几个原因，衡量市场情绪在交易中非常重要。

首先，市场情绪分析有助于确定未来的价格走势，并帮助交易者根据这些走势调整自己的投资。通过了解市场的普遍情绪，交易者可以预测其他交易者可能做出的反应，并据此规划进场和出场点。

市场情绪有助于交易者控制自己的情绪，做出经过深思熟虑的决定，而不是容易受到市场波动的影响。通过避免恐慌性抛售或 FOMO 购买，交易者可以减少损失，增加利润。

市场情绪可以帮助交易者识别技术或基本面分析中可能并不明显的盈利机会。例如，交易者可以通过分析情绪指标发现超卖或超买状况、逆向信号或新出现的趋势。

市场情绪还能让交易者接触到不同的加密资产和行业，从而帮助交易者实现投资组合多样化。通过关注社交媒体和社区分析，交易者可以发现可能对加密货币市场产生积极影响的新项目、创新和发展。

市场情绪还可以挑战交易者的假设和偏见，帮助他们提高交易技能。通过将自己的观点与其他交易者和专家的观点进行比较，他们可以从他们的观点和经验中吸取教训，完善自己的策略。

计算恐惧和贪婪指数

恐惧与贪婪指数是通过五个不同因素的加权平均值计算得出的。每个因子对指数的贡献不同，并基于不同的数据源。这五个因素概述如下。

• 波动率。该因子将比特币当前的波动率和最大缩水率与过去 30 天和 90 天的平均值进行比较。波动率高表示市场恐惧，波动率低表示市场贪婪。该因子对指数的贡献率为 25%。

• 市场动量/交易量。该因子衡量比特币当前的交易量和市场动量，并与过去 30 天和 90 天的平均值进行比较。高购买量和积极的市场动量表明市场贪婪，而低购买量和消极的市场动量则表明市场恐惧。这一因素也占指数的 25%。

• 社交媒体。该因子分析 X 和 Reddit 上加密货币相关帖子的情绪和情感。正面帖子和互动多表明市场贪婪，负面帖子和互动多表明市场恐惧。该因子对指数的贡献率为 15%。

• 调查。该因子通过在线调查收集加密货币投资者和专家的意见。高比例的看涨回复表明市场贪婪，而高比例的看跌回复表明市场恐惧。该因素也占指数的 15%。

• 谷歌趋势。该因素跟踪谷歌上加密货币相关关键词的搜索量。搜索量高表示公众兴趣高，市场贪婪；搜索量低表示公众兴趣低，市场恐惧。该因素对指数的贡献率为 10%。