最佳黄金交易策略和技巧

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在这篇内容全面的文章中，TU 专家深入探讨了黄金交易领域，为新手和经验丰富的交易者提供了丰富的策略和见解。从基本面分析到技术指标，从风险管理技巧到市场情绪分析，我们涵盖了您成功驾驭动态黄金交易世界所需的一切知识。无论您是在寻求长期投资策略还是短期交易机会，本文都将提供专家指导，帮助您优化交易方法，把握黄金市场中的各种机会。

最佳黄金交易策略和实例

驾驭黄金市场需要战略眼光。以下是一些绩优黄金交易策略和实例。

头寸交易

在黄金市场进行头寸交易需要采取长期的交易方法，重点关注基本面因素而非短期价格走势。与股票或货币交易不同，在股票或货币交易中，有关特定公司的新闻或经济数据会推动价格走势，而黄金交易则需要更广阔的视角。

一个需要考虑的关键因素是地缘政治的发展。在不确定或地缘政治紧张局势期间，黄金通常被视为避风港，投资者在贵金属中寻求庇护，从而导致价格上涨。

通胀担忧也在黄金交易中发挥着重要作用。当投资者担心通胀上升时，他们往往会转向黄金作为货币贬值的避险工具，从而推高黄金价格。

由于黄金与美元的反向关系，货币政策，尤其是美国的货币政策，会对黄金价格产生影响。对美国利率上升的预期会使美元走强，打压黄金价格，而相反的情况则会导致美元走弱，黄金价格上涨。

黄金价格与美元指数

该图显示了过去十年间，LBMA 每天设定的黄金价格与美元指数收盘价的对比情况，美元指数用于衡量美元对其他主要货币的强弱。

实物供求也会影响黄金价格。虽然黄金 ETF 和其他金融工具越来越受欢迎，但珠宝和投资用途的实物黄金仍有需求。这些产品的需求变化会影响黄金的整体价格。

黄金需求统计

黄金供应统计

要利用头寸交易策略成功交易黄金，就必须关注可能影响这些基本因素的全球事件和趋势。头寸交易者通常会中长期持有头寸，这样他们就能利用更广泛的市场趋势，而不是短期波动。

在长期交易策略中利用实际利率

对于希望在黄金交易中做出明智决策的长期交易者来说，关注实际利率可能是一种有价值的策略。考虑到通货膨胀因素的实际利率在长期推动金价方面发挥着重要作用。

当实际利率上升时，债券和储蓄账户等替代投资的回报率也会上升，从而使黄金的吸引力相对降低。因此，随着投资者在其他地方寻求更高的回报，金价可能会停滞不前甚至下跌。另一方面，当实际利率较低或为负值时，黄金就会变得更有吸引力，因为它可以对冲通货膨胀和货币贬值。

作为长期交易者，您可以将实际利率水平作为黄金交易决策的指南。如果替代性投资的实际收益率低于 1%，这可能预示着金价将面临有利环境。在这种情况下，考虑购买更多黄金可能是有利的，因为未来价格有升值潜力。

相反，如果实际收益率超过 2%，考虑出售黄金可能是明智之举。这是因为在中短期内，黄金的回报率通常不会超过2%，而且随着投资者在其他地方寻找更高的收益机会，黄金价格可能会开始下跌。

通过监控实际利率并相应地调整您的黄金交易策略，您就能把握长期趋势，在黄金市场上实现利润最大化。

黄金与 10 年期国债收益率

下图显示的是一盎司黄金的价格与经通胀调整后的 10 年期国债收益率的对比。实际利率的计算方法是从名义利率中减去预期或实际通胀率，用 10 年期国债恒定到期利率与 10 年期（预期）通胀率之差表示。

简单来说，该图帮助我们了解经通胀调整后的利率变化对黄金价格的影响。当实际利率较低或为负值时，由于投资者寻求传统投资的替代品，黄金往往表现良好。相反，当实际利率较高时，黄金相对于其他投资选择的吸引力可能会降低，从而导致其价格可能下跌。

突破交易（技术分析）

突破交易是交易者利用黄金市场价格大幅波动的一种策略。它是这样运作的：假设黄金价格在图表上的某个区间或形态内波动了一段时间。突破交易者关注价格突破这一形态的时刻，这预示着市场情绪可能发生转变。一旦出现突破，交易者就会顺着突破的方向进入头寸，希望借助价格变动的势头获利。

为了控制突破交易的相关风险，交易者通常会使用止损单。这是向经纪商下达的订单，如果价格走势与之背道而驰，超过一定临界值，就会自动卖出头寸。通过使用止损单，如果突破被证明是一个错误信号，交易者可以限制自己的潜在损失。

总的来说，突破交易就是在黄金价格突破其通常的交易区间或图表形态时，识别并利用机会快速获利。

黄金突破交易

专家顾问/复制交易

说到黄金交易，有一些专门的工具和服务可以帮助交易者做出明智的决定，并有可能增加他们的利润。 专家顾问（EA）就是这样一种工具。它们是专为黄金交易设计的自动交易程序。它们根据预定义的规则和算法分析市场数据并代表交易者执行交易。

除 EA 外，还有专门从事黄金交易的信号提供商。这些信号提供商分析市场趋势和走势，然后向交易者发送信号，指出何时买入或卖出黄金。交易者可以订阅这些信号，并使用各种复制交易应用程序或平台自动复制信号提供商的交易。

这种策略对初学者特别有用，因为他们可能没有经验或专业知识来独自成功交易黄金。对于那些没有适合黄金交易的策略，或者根本没有时间专门针对黄金制定新策略的资深交易者来说，这种策略也能让他们受益。

eToro 允许交易者浏览精选的信号提供商，查看他们的历史业绩和风险指标，并选择最适合其交易目标和风险承受能力的信号提供商。

通过复制交易进行黄金交易

新闻和情绪分析

情绪分析是交易者用来了解市场参与者对特定资产（如黄金）的整体情绪或态度的一种策略。通过衡量市场情绪和投资者心理，交易者可以预测黄金市场未来的价格走势。

交易者进行情绪分析的方法之一是监测各种情绪指标。这些指标提供了对投资者集体行为和情绪的洞察力。例如，交易商承诺（COT）报告是黄金市场广泛使用的情绪指标。它提供了对冲基金和商业交易商等大型机构交易商在期货市场的持仓信息。通过分析 COT 报告，交易者可以深入了解这些大型交易商的定位，并识别市场情绪的潜在变化。

除了 COT 报告，交易者还关注投资者调查和情绪民意测验。这些调查会衡量散户投资者和交易员的情绪，从另一个角度反映市场情绪。通过比较散户投资者和机构交易者的情绪，交易者可以更全面地了解市场情绪，做出更明智的交易决策。

新闻分析是情绪分析的另一个重要方面。交易者密切关注可能影响市场情绪的新闻标题、经济报告和地缘政治事件。积极的消息，如强劲的经济数据或地缘政治稳定，可以增强投资者信心，推动黄金价格上涨。相反，负面新闻，如经济衰退或地缘政治紧张局势，则会抑制投资者情绪，导致黄金价格下跌。

美国商品期货交易委员会网站

排名前三的黄金交易经纪商

1

9.4/10

查看券商

最低保证金:

200 美元

资金转入奖励:

0%

监管机构:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

评价

Pepperstone (Pepperstone) 于 2010 年在澳大利亚墨尔本由专业交易者创立，这些交易者对大多数券商提供的服务质量不满意。创始人决定绕开竞争对手的许多弊端，包括佣金高昂、订单延迟执行。他们还专注于改进技术部分。该公司已经为自己设定了改变“游戏规则”的目标，并为在线交易设定了更高的门槛。今天，该经纪商为全球各地的客户提供一些最佳技术解决方案和有利的交易条件。该公司还提供专业工具，这些专业工具不仅能够帮助掌握作为一种活动的交易，而且可以显著提高交易效率。Pepperstone 受七家监管机构的监管，其中包括澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 和英国金融市场行为监管局 (FCA)。客户的资产存放在各大银行的汇总账户中。这些事实印证了公司的可靠性，也保障了客户资金的安全。

优点/缺点

•极具吸引力的交易条件；

•订单执行速度极快——平均速度达到 30 毫秒

•1200 多种交易工具；

•费用低；

•帐户未进行交易不收取费用。

•1 周仅有 5 天提供全天候支持服务；

•没有设立美分账户；

•被动交易的机会很少；

•最低入金金额为 200 美元；

•网站分析材料较少。解决这个问题的唯一方法是连接交易信号；

•没有新闻版块；

•用户在模拟账户上只能免费交易一个月。

了解评价

2

9.2/10

了解评价

最低保证金:

1:200

资金转入奖励:

0%

监管机构:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

评价

外汇经纪商IG Markets 是 IG 集团公司的一个分支机构。IG Markets 是一家于 1974 年在英国注册 的公司，但自成立以来，已在其他一些欧洲国家设立了代表处。自 2014 年起，该公司开设了经纪服务零售线。该经纪商的国际部在百慕大注册，并获得 百慕大金融管理局 的许可 (54814）。该经纪商的主要业务是提供金融衍生品（差价合约）交易服务。

优点/缺点

•IG Markets 隶属于 1974 年成立的 IG 集团。其子公司还获得了英国监管机构 FCA、新加坡金融管理局 (MAS) 以及美国监管机构 CFTC 和 NFA 的许可；

•16,000 种交易工具，投资于 IPO 和交易所交易基金；

•点差相对较好，根据交易品种不同，点差在 0.6-1 点之间；

•全天候客户支持。

•准入门槛高，使新手交易者望而却步；

•复杂和不愉快的验证程序。存在因未确认收入或收入过低而拒绝开户的情况；

•订单执行存在技术问题（根据交易者的反馈）；

•没有被动投资产品，不提供奖金制度；

•存款和取款选项有限，这对全球外汇交易者来说不是很方便；

•对不活动账户收取费用；

•网站不方便。没有交易账户信息，没有报价，也没有合同说明。

了解评价

3

9.1/10

查看券商

最低保证金:

10 美元

资金转入奖励:

0%

监管机构:

CySEC, FCA

评价

Exness 是全球最大的经纪商之一，以其具有竞争力的交易条件、高度的安全性和广泛的资产选择而著称。该公司为 100 多万活跃客户提供服务，月交易量超过 4 万亿美元。
Exness 在专注于货币对交易的同时，还提供股票、商品、指数和加密货币的差价合约。该经纪商提供各种类型的账户，从适合初学者的美分账户和社交交易，到适合经验丰富的专业人士的高杠杆和专家顾问支持，可满足各种经验水平的客户需求。
Exness 该经纪商拥有多个国际许可证，包括严格的 FCA 和 CySEC，确保交易者的资金受到保护。
Exness 具有 24/7 全天候支持、快速提款和分析工具等功能，致力于提供最佳的交易体验。

优点/缺点

•免费 VPS 主机；

•实时资金提现；

•专项基金账户；

•窄幅价差；

•交易平台；MT4、MT5（桌面和移动版本）、Exness 交易终端（浏览器和移动版本）。

•扩展器客户服务以提供 24/7 的支持；

•Exness 培训资源栏目前仅有英语版。可从提供多种语言的服务中受益。

了解评价

适合初学者的顶级黄金交易技巧

以下是一些适合初学者的黄金交易技巧：

如何选择最佳黄金交易策略？

选择正确的黄金交易策略取决于您的目标和偏好。

对于长期投资者而言，买入并持有的方法很简单，就是长期持有黄金，期待其价值上升。另一种选择是监控实际利率，因为在低利率或负利率时，黄金往往表现良好。

活跃的交易者有几种选择。趋势跟踪包括使用技术指标识别和利用趋势。 波段交易旨在从趋势中的中短期价格波动中获利。突破交易则是在价格突破支撑或阻力位时寻找机会。

选择策略时要考虑风险承受能力和市场条件等因素。在模拟账户中尝试不同的方法，找到最适合自己的，并愿意根据需要进行调整。

黄金交易的最佳指标

说到黄金交易，使用正确的指标可以帮助交易者做出明智的决定，提高成功的几率。以下是一些黄金交易的最佳指标，并解释了它们的工作原理：

移动平均线 (MA)

移动平均线在黄金交易中被广泛用于识别趋势和潜在的趋势反转。它们能平滑特定时期内的价格数据，从而更容易发现市场的方向性变化。黄金交易中常用的移动平均线包括 50 天和 200 天移动平均线。当短期移动平均线在长期移动平均线上方交叉时，可能预示着上升趋势的开始，而在下方交叉则可能预示着下降趋势。

黄金交易的移动平均线指标

相对强弱指数（RSI）

相对强弱指数（RSI）是一种动量震荡指标，用于衡量黄金市场价格变动的强度和动量。它在 0 到 100 之间震荡，通常用于识别超买和超卖情况。当 RSI 穿过 70 以上时，表明市场可能超买并将出现修正。相反，当它跌破 30 时，则表明市场处于超卖状态，有可能出现买入机会。

用于黄金交易的 RSI 指标

布林线

布林线由一条中线（通常是 20 期移动平均线）和两条外线（与中线相差两个标准差）组成。这些波段有助于识别黄金市场的波动性和潜在的突破机会。当金价交易接近上限时，表明市场可能超买，而交易接近下限时，表明市场处于超卖状态。突破布林带上轨或下轨可能预示着新趋势的开始。

用于黄金交易的布林线指标

MACD（移动平均收敛背离指标）

MACD 是一种趋势跟踪动量指标，有助于识别黄金市场的趋势方向变化和潜在趋势反转。它由两条线组成：MACD 线和信号线。当 MACD 线在信号线上方交叉时，表示看涨势头，而在下方交叉则表示看跌势头。交易者还会寻找 MACD 线与黄金价格之间的背离，这可能是潜在趋势逆转的信号。

用于黄金交易的 MACD 指标

哪个黄金交易时段最好？

黄金交易每周五天、每天 24 小时进行，交易时段受全球主要金融中心的影响而各不相同。

亚洲时段（东京）

• 时间：00:00 - 09:00 GMT

• 说明：亚洲时段拉开黄金交易的序幕： 亚洲时段拉开了黄金交易周的序幕，东京是该地区的主要金融中心。在此期间，市场往往相对平静，交易量和流动性较低。不过，这一时期可能开始形成趋势，适合寻找长期机会的头寸交易者。

欧洲时段（伦敦）

• 时间： 07:00 - 17:00 GMT

• 说明： 欧洲时段以伦敦为中心：以伦敦为中心的 欧洲时段被认为是黄金交易最活跃的时段。由于交易量大、流动性强，该时段为交易者提供了大量机会。在此期间，价格大幅波动很常见，因此非常适合寻求短期利润的日间交易者和剥头皮者。

美国时段（纽约）

• 时间: 13:00 - 22:00 GMT

• 说明：以纽约为中心的美国时段与欧洲时段重叠，导致交易活动和波动性增加。这一时期的交易量最大，势头最猛，适合各种风格的交易者。不过，这段时间的竞争和市场噪音也会加剧。

除了这些主要交易时段外，还有两个交易时段重叠的时段

伦敦 + 东京重叠时段

• 时间：07:00 - 09:00 GMT

• 说明：在这一重叠时段，亚洲和欧洲时段都很活跃，导致交易活动增加。交易者可期待更高的波动性和流动性，使其成为黄金交易的理想时间。

纽约 + 伦敦重叠时段

• 时间: 13:00 - 17:00 GMT

• 说明：欧洲和美国时段的重叠期是另一个交易活动加剧的时期。两大金融中心的交易都在如火如荼地进行，交易者可以抓住重要的价格变动和交易机会。

专家意见

Andrey Mastykin 作者，Traders Union 金融专家

根据我的经验，驾驭黄金市场需要结合基本面分析、专业技术知识和精明的风险管理等多方面的方法。文章中概述的策略为交易者如何利用黄金交易的动态特性提供了宝贵的见解。

就我个人而言，我发现将地缘政治发展和实际利率等基本面因素纳入我的交易决策提供了坚实的基础。这些更广泛的市场趋势往往为金价走势定下基调，指导我的长期战略定位。

同时，技术分析在确定最佳进入和退出点方面发挥着至关重要的作用。移动平均线和相对强弱指数等指标提供了宝贵的信号，补充了我的基本面分析，使我能够精确地完善我的交易策略。

此外，审慎的风险管理也是不可或缺的。通过使用止损单和严格控制仓位大小，我降低了下行风险，保护我的资本免受市场波动的影响。

此外，您还应考虑到一个事实，即在黄金市场取得成功需要不断学习和适应。随时了解市场动态，完善交易策略，灵活应对不断变化的市场条件，这些都是制胜之道的基本要素。

结论

黄金交易提供了适合不同交易风格和目标的各种策略。对于长期投资者来说，关注地缘政治发展和实际利率等基本面因素可以指导交易决策。

活跃的交易者可以在移动平均线和相对强弱指数等指标的支持下，探索突破交易等技术策略。初学者可以从小做起，分散投资组合，并利用风险管理技术来有效地驾驭黄金市场。

了解市场时间和情绪分析可进一步提高交易成功率，eToro 等平台提供复制交易选项。结合这些见解，交易者可以优化自己的方法，在动态的黄金市场中抓住机会。

常见问题

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文章编辑团队

Oleg Tkachenko

Traders Union 作者兼专家

奥列格-特卡琴科（Oleg Tkachenko）是一名经济分析师和风险管理师，在系统重要性银行、投资公司和分析平台方面拥有超过 14 年的工作经验。他自 2018 年起成为交易者联盟（Traders Union）分析师。他的主要专长是分析和预测外汇、股票、大宗商品和加密货币市场的价格走势，以及制定交易策略和个人风险管理系统。他还分析非标准投资市场，研究交易心理学。

此外，奥列格成为乌克兰国家记者联盟的成员（会员证号 4575，国际证书 UKR4494）。

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Jack Yang

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Jack Yang 是 Traders Union 的中文发展编辑。他经验丰富，拥有超过 12 年翻译领域的经历；在金融和证券市场拥有丰富的翻译经验和知识，尤其是货币对、加密货币、区块链等领域。