世界上最富有的日间交易者洞察与策略

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世界上最成功的日间交易者：

Jim Simons - 由数学模型驱动的量化和算法交易。
George Soros - 基于地缘政治和经济变化的宏观交易。
Paul Tudor Jones - 利用技术形态和市场心理进行预测性交易。
Steven Cohen - 以快速、高交易量的交易风格进行基本面选股。
Ross Cameron - 波动大、交易量大的股票的动量交易。

当日交易包括在同一交易日内买入和卖出金融工具，为少数人取得非凡成功铺平了道路。本文探讨了顶级日内交易者的策略和方法，为那些希望追随他们脚步的人提供了宝贵的见解和经验。

全球最成功的日内交易者

Jim Simons：量化天才

Jim Simons他将复杂的数学模型应用于交易，从而改变了金融世界。他创立了文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies），该公司是非常成功的奖章基金（Medallion Fund）背后的对冲基金，以其卓越的业绩和开创性的量化策略而闻名。

背景：

学术和职业道路。 Simons 1938 年出生于马萨诸塞州牛顿市，很早就显示出数学天赋，1958 年获得麻省理工学院学士学位，1961 年获得加州大学伯克利分校博士学位。他曾在麻省理工学院和Harvard 任教，并在美国国家安全局担任密码破译员，将自己的数学专长应用于密码学。
创立文艺复兴科技公司。1982 年， Simons ，他利用自己的数学洞察力创立了文艺复兴科技公司，总部设在纽约，通过数据驱动的方法彻底改变了投资方式。

交易方法：

Simons 率先使用算法和统计模型分析海量市场数据，发掘出肉眼看不到的模式和机会。
消除情感因素。通过专注于模型和数据，Simons 方法减少了人为偏见，确保了投资决策的规范性和一致性。
在多元化市场中保持精准。文艺复兴科技公司开发的策略适用于各种资产类别，包括股票、期货和商品。

George Soros文艺复兴科技公司：打破英格兰银行的人

George Soros他因其对全球金融市场的重大影响和广泛的慈善工作而闻名。

背景：

早年生活。 Soros 于 1930 年出生于布达佩斯，在第二次世界大战纳粹占领期间幸存下来。1947 年，他移居英国，在伦敦经济学院师从哲学家卡尔-波普尔，波普尔的 "开放社会 "理念对索罗斯的世界观产生了极大影响。
职业生涯的开端。完成学业后，Soros ，进入金融业，在伦敦和纽约的多家商业银行工作。1970 年，他创立了Soros 基金管理公司，该公司发展成为最成功的对冲基金之一。

交易方法：

全球宏观策略。 Soros 以根据对经济趋势和政治事件的分析，对货币、商品和其他资产进行大额方向性押注而闻名。
反身性理论。他提出了反身性理论，认为市场参与者的偏见会影响市场基本面，造成自我强化的繁荣与萧条循环。
风险管理。 Soros 以在有利时机冒巨大风险而闻名，但他也强调在交易不成功时迅速减少损失的重要性。

Paul Tudor Jones预测市场崩溃

Paul Tudor Jones 他因预测 1987 年股市崩盘而闻名，当时他通过持有大量空头头寸使自己的资本翻了三倍。他的交易哲学将技术分析与对市场心理的深刻理解相结合，使他能够预测重大的市场动向。

背景：

Tudor Investment Corporation 的创始人。Tudor Investment Corporation 成立于 1980 年，现已发展成为全球最受尊敬的对冲基金之一，以其成功的宏观交易策略而闻名。
早期知名度。因准确预测 1987 年股市崩盘，利用战略性空头头寸大幅增加资本而声名鹊起。
声誉。 Jones 因其预见重大经济变化的能力而闻名，成为对冲基金行业的关键人物。

交易方法：

技术和心理分析。利用技术形态与市场心理相结合，预测市场走势，发现盈利机会。
风险管理。实行严格的风险控制，限制潜在损失，强调规范交易的重要性。
逆向策略。在全面分析支持的情况下，不怕与市场主流趋势背道而驰，敢于挑战共识。

Steven Cohen对冲基金巨头

Steven Cohen科恩是Point72 资产管理公司的创始人，以其快速的交易风格和创造持续回报的能力而闻名。科恩的投资方法侧重于基本面分析和对所投资公司的深入了解，并辅以严谨的风险管理战略。

背景：

SAC Capital Advisors 和Point72 Asset Management 的创始人。1992 年创立SAC Capital Advisors ，将其发展成为最成功的对冲基金之一，后因内幕交易问题于 2013 年关闭。后来又创立了Point72 资产管理公司，专注于多空股票策略。
纽约大都会队的所有者。2020 年收购了美国职业棒球大联盟球队的多数股份，展示了他多方面的投资兴趣。

交易方法：

基本面研究。强调通过全面分析、评估财务健康状况、市场趋势和竞争定位来深入了解公司。
团队合作。依靠广泛的分析师和投资组合经理网络收集见解，鼓励分享想法。
严格执行。严格遵守风险管理惯例，设定明确的进出场点，以优化收益并限制潜在损失。

Ross Cameron教育家交易员

Ross CameronWarrior Trading 的创始人，在短短 45 天内将 583 美元变成了超过 100,000 美元。他强调教育、纪律和明确的交易计划的重要性。卡梅伦提倡使用技术分析和动量交易策略。

背景：

Warrior Trading 创始人。Warrior Trading 成立于 2012 年，是一个教育平台，致力于通过课程、实时交易模拟器和支持性社区帮助有抱负的日内交易者。
白手起家的交易者。将一个 583.15 美元的小额交易账户转变成经核实和审计的超过 1,000 万美元的利润，展示了纪律严明的交易策略的潜力。

交易方法：

动量交易。专门寻找和交易波动大、成交量大的股票，旨在从快速的价格变动中获利。
教育和纪律。强调必须制定明确的交易计划，不断学习，严格遵守规则，以控制风险。
风险回报平衡。重点确保潜在收益大大超过潜在损失，采用强有力的风险管理措施。

如何选择适合日内交易的经纪商？

选择合适的日内交易经纪商对于支持快速有效的交易执行至关重要。首先要考虑交易平台的可靠性和用户友好性；拥有先进图表工具和实时数据的平台是快速决策的关键。佣金和费用同样重要，因为日内交易涉及大量交易，成本会迅速增加。

虽然现在很多经纪商提供免佣金交易，但仍要警惕潜在的隐性收费。执行速度和质量也不容忽视；在市场波动时，更快的交易执行速度至关重要。此外，为了您的资金安全，请确保经纪商受权威机构监管。账户最低限额是另一个因素 --选择符合您预算的经纪商。最后，优先选择反应迅速、知识渊博的客户支持，因为在交易过程中出现问题时，及时的帮助是非常宝贵的。通过权衡这些因素，您可以选择最适合您的日内交易策略和目标的经纪商。

日内交易的最佳经纪商
	最低存款 $	最大杠杆	ECN 委员会	欧元/美元 ECN 价差	开设账户
Pepperstone		1:500	3	0,1	开设账户您的资金是有风险的。
IG Markets	1	1:200	2,3	0,8	研究回顾
Exness	10	1:2000	3	0,1	开设账户您的资金是有风险的。
VT Markets	100	1:500	3	0,3	开设账户您的资金是有风险的。
TeleTrade	10	1:500	3,5	0,2	开设账户您的资金是有风险的。

交易者注意事项

对于希望向最成功的日内交易者学习的初学者来说，请记住，日内交易的成功不仅仅是学习图表和形态。一个关键但经常被忽略的策略是在交易的第一和最后几个小时关注市场时机。由于机构交易，这些时段的波动性和交易量较大，因此可以提供很好的交易机会。通过观察Paul Tudor Jones 或Mark Minervini 等交易者如何利用这些时段，您可以更好地发现符合市场趋势的机会。根据这些时机制定计划，有助于加强自己的努力，提高交易效率。

另一个有价值的技巧是关注影响特定股票或市场板块的新闻和事件。与一般的市场分析不同，这种方法主要关注因新闻、收益或政策变化而导致交易量突然飙升的个股。经验丰富的交易者经常使用这种策略，从快速变动的情况中迅速获利。作为初学者，学习如何快速行动并平衡风险可以为你的成功奠定基础。观察顶级交易员如何处理这种情况，可以为您制定自己的有效日内交易计划提供可靠的思路。

风险与警告

日内交易虽然回报丰厚，但其风险也超出了一般交易。经验丰富的交易者都明白，但新交易者经常忽略的一个关键问题是交易太多。整天不断下单交易的冲动会导致基于感觉而非良好分析的仓促决定。向马丁-施瓦茨（Martin Schwartz）等人学习是非常重要的，他们知道何时应该远离市场。这需要了解自己的习惯，知道如果市场没有给出明确的信号，什么时候应该休息一下。保持稳定的心态和耐心与你赚到的钱同样宝贵。

另一个真正的风险是陷入低成交量的交易中。即使是技术娴熟的交易者，也可能因为交易量突然下降而无法以自己想要的价格卖出。观察成功的交易者如何处理这种情况，将注意力集中在交易量大的时候或活动稳定的市场上，可以让你学到很多东西。交易不同的股票或资产组合也是明智之举，这样你就不会太依赖低交易量的股票或资产。这些经常被忽略的要点可以帮助你避免重大损失，使你的交易更加稳定。

研究专业交易者如何保持平衡，对初学者大有裨益

顶级日内交易者经常使用的一种策略是关注风险回报比，强调严格的风险管理。成功的日内交易者（如Paul Tudor Jones ）并不追求大额、不频繁的赢利，而是将保护本金放在首位，只进行潜在收益大大超过潜在损失的交易。初学者可以学习专业交易者如何在机会出现时积极进取，在市场不可预测时谨慎行事，在两者之间保持平衡。

另一个宝贵的经验是交易心理的重要性。 Mark Minervini 和Martin Schwartz 等交易者将他们的持续成功不仅归功于他们的技术技能，还归功于他们的心理承受力。他们强调保持纪律、不追逐亏损以及有耐心等待正确时机的重要性。初学者应该学会，无论输赢，保持清晰、专注的心态都是长期成功的关键。制定管理压力和控制情绪的策略，可以将成功的交易者与让情绪左右决策的交易者区分开来。