波段交易：主要策略和规则

波段交易是从市场的短期下跌和上涨中获利的最佳技术之一，时间范围从一晚到几周不等。您可以使用技术指标来确定某些股票是否具有正确的动量，以及是否是买卖它们的最佳时机。此外，在波段交易中，您需要迅速行动，以增加在短时间内赚取更多钱的机会。

在波段交易中，盈利的最重要因素是使用一系列技术指标 。这不仅可以让您识别当前的市场趋势和模式，还能帮助您确定即将发生的趋势变化，以便做出明智的决策。如果您对波段交易感兴趣，那么您来对地方了。本文包含您需要了解的关于波段交易的一切信息，例如相关规则和策略。阅读本指南后，您还将能够创建自己的独特策略，将您的波段交易提升到一个新的水平。

波段交易的四大特点

什么是波段交易？

波段交易是一种技术，您可以通过在短期趋势中快速止损来实现较小的收益。波段交易中获得的利润通常较小，但如果您正确且持续地进行操作，可以产生可观的年度回报。如前所述，波段交易中的头寸通常持有一到几天。然而，您也可以持有长达几周，但重要的是确保您的交易体验保持盈利。

如果你想成为一名成功的波段交易者，那么你必须坚持我们在本文中讨论的基本规则和策略。在波段交易中，总体价格趋势比日内价格波动更为重要。

为什么波段交易有效？

波段交易不仅是最大化利润的有效方式，还可以在最短的时间内了解市场趋势。您可以通过每天花费少至30分钟来操作您的波段策略。此外，您不需要时刻监控市场以获取买卖股票的信号。这就是为什么波段交易对许多人来说是一种可行、有效且有利可图的交易风格。作为一名波段交易者，您的总体利润将由您的交易策略、机会和仓位大小决定。如果您正确掌握这些参数，就可以超越市场，获得可观的利润。

波段交易的优缺点

就像任何其他交易风格一样，波段交易也有其自身的优点和缺点。了解与波段交易相关的这些好处和风险将使您能够改进您的交易策略。

三大最佳波段交易策略

无论您对股票、期货还是外汇波段交易 感兴趣，您都需要选择一个策略来成为成功的波段交易者。这不仅会帮助您做出正确的决策，还会帮助您充分利用您的波段交易。

策略 1：价格行为

您需要一个精确的事件（触发器）来识别进行交易的正确时机。在下图中，您可以看到股票处于上升趋势时发生的不同触发器。

价格行为策略

入口点

在进行交易之前，您需要确保您感兴趣的交易值得进行。借助您的交易触发器，您可以识别您的入场点。例如，在上图中，您可以理解在下降趋势线上方是一个做多的好点。拥有足够且正确的入场条件对于产生良好且有利可图的交易非常重要。

Stop Loss

您还必须通过止损单来管理与交易相关的风险。您可以通过多种方式设置止损，例如使用ATR (Average True Range)。在这种方法中，您需要根据波动性在距离入场价格的特定距离处设置止损单。

获利了结

一旦您确定交易条件有利，并了解止损和入场点，接下来需要考虑的是利润潜力。请记住，这不是随意选择的，而是基于实时市场趋势和测量，如图表模式、趋势通道等。您需要根据您交易的市场趋势，确定交易潜在利润的依据点。

策略 2: Fibonacci Retracement

您可以通过使用 Fibonacci retracement 模式来识别阻力和支撑位。最终，它还可以帮助您在股票图表上识别反转水平。请记住，在再次反转之前，趋势中的股票通常会回撤特定的百分比。您可以通过在股票图表上创建水平线并利用 Fibonacci 比率（23.6%、38.2% 和 61.8%）来探索潜在的反转水平。您也可以使用50%的水平（尽管它不是 Fibonacci 比率），因为在达到前一点的一半后，股票也往往会反转。

Fibonacci Retracement 策略

您可以通过以下几点来理解上面的图像：

1. A: 交易切入点

2. B: Stop Loss

3. C: 潜在利润

4. D: 技术分析 (Fibonacci)

策略三：趋势通道交易

趋势通道交易策略是一种高度直观且有效的策略，当某只股票的价格至少三次从上升趋势线反弹时就会发生。此外，一旦价格触及上方趋势线，它也会下跌，并且在下方趋势线的第四个接触点出现买入机会。也许，您也会对Forex中的通道交易策略类型 的信息感兴趣。

趋势通道策略

入口点

趋势通道交易策略的主要概念是在趋势通道底部附近购买您感兴趣的股票。但需要记住的是，如果不考虑其他因素，您可能会损失大量资金。其中一个最重要的因素是入场点，它告知您购买股票的正确时机。找到正确入场点的一个好方法是等待盘整（当股票价格横盘超过两天时），略低于或接近趋势通道的底部。

Stop Loss

您还需要了解退出计划 （Stop Loss），以便在交易开始亏损时控制风险。如果股票价格达到某个点，卖出股票总是一个好主意。为此，您可以将止损设置在盘整下方几美分的位置。这样一来，您在进行交易之前就会知道止损和入场点，因为这些点是根据盘整确定的。

获利了结

您还需要确定如果交易按计划向通道顶部移动，您是否会退出交易。您可以在下单时将目标设定在通道顶部。简单来说，这意味着您需要查看上趋势线直接在您的入场点上方相交的价格。

如何构建您自己的波段交易策略？

创建您自己的波段交易策略听起来很简单，但实际上，这是一个有点具有挑战性的过程。这就是为什么我们编制了一份最重要因素的列表，这些因素可以帮助您创建一个成功的波段交易策略 。请记住，以下几点将作为您的起点，您不应将其视为万能法则。

信号

创建波段交易策略的主要目标是提高盈利的机会。在创建波段交易策略时，需要纳入的最重要的事情之一是理解反转信号。

NRDs (窄幅波动日)

NRD 是一种收盘价和开盘价之间空间极小的交易日。它通常发生在趋势的末端，通常预示着反转。在蜡烛图分析师中，它被称为 Doji（一个日语词），字面意思是错误。在其极端形式中，NRD 的开盘价和收盘价相同，而不是形成矩形，而是在蜡烛图上形成一条水平线。这是最强的反转信号之一，表明在下跌趋势中动量已从卖方转向买方，或在上涨趋势中从买方转向卖方。

成交量激增

成交量激增是指某一交易时段的成交量显著高于过去几天的情况，不能被忽视。如果你同时发现这两个信号，那么反转的可能性非常高。突然对单一的反转信号采取行动并不是明智的决定，但你应该始终考虑这些信号，并依赖于指标和确认。

蜡烛图反转

在波段交易中，最重要的技术工具之一是必须使用的蜡烛图。数十种涉及三个、两个甚至单个交易日的反转信号可以帮助您识别最佳的进出时机。它不仅能帮助您改善波段交易体验，还能帮助您增加利润并降低风险。

头寸规模

如果你想成为一名成功的波段交易者，那么你需要确保你的损失保持在较小的范围内。例如，在某个时间点，如果你的最大风险是百分之四，而你想将投资组合风险降至百分之零点五甚至更低，那么持有百分之十二点五的头寸将帮助你实现这一目标。

如果你在市场中并抓住了反转的低垂果实，那么你将冒更小的风险以确保保住你的收益。此外，如果你通过保持交易风险在同一水平，将你的投资组合风险降低到0.36%，你的仓位规模将减少到9%。当然，这些数字会根据交易的进展而有所不同。但主要的一点是，你需要根据市场状况不断调整来管理你的投资组合。此外，仓位大小是成功方程式中的一层。然而，它仍然是重要的一环，你需要做好。

Stop Loss

止损不仅可以帮助您将损失降到最低，还可以让您确定您的仓位大小。如果您计划做多，那么将止损设置在市场价格下方是最佳选择。另一方面，如果您想做空，那么应该将止损设置在市场价格上方。此外，如果您选择的股票当前价格接近止损，您也应该退出交易。

例如，如果您以20美元购买一只股票，然后其价格上涨到5美元，您希望将止损设置在3美元。这样，如果股票价格下跌并达到3美元，您将锁定1 US dollar 的利润。

固定利润

您可以使用技术分析 来在波段交易中固定利润，以确定未来几天股票价格的高点和低点。例如，您可以使用 ATR (Average True Range) 和阻力通道的上限作为起始基础。

固定利润策略

通过经验和实践，您可以始终利用手头的工具来增强这种基本方法。为了提高盈利的机会，重要的是只在您的潜在利润是风险的三倍时进行交易。例如，您应该至少赚取30美元（如果达到目标价格），而损失不得超过10美元（如果达到止损价格）。

在波段交易中效果最佳的模式和指标

如前所述，在波段交易中，您会持有股票数天甚至数周。通过适当关注进出点，这可以帮助您赚取更多利润。以下是一些对制定策略有效的技术工具/指标。

Moving Averages

观察移动平均线意味着查看过去收盘价的计算线。无论您是在进行股票还是外汇的波段交易，了解这一指标都很重要。您需要在图表上计算和比较不同的时间段。这将使您能够理解市场随时间变化的平均情况。我们建议您使用4小时图，并将 moving average 设置为30和50。

Moving Averages

Relative Strength Index

对于波段交易，RSI (Relative Strength Index) 是最强大的技术指标之一。您可以使用此指标来确定理想的入场点，它还可以帮助您理解短期信号。无论市场是平稳、区间波动、超卖还是超买，您都可以使用 RSI 识别这一切。发现最佳的波段交易 RSI 设置。

您可以使用从1到100的范围来确定 RDI，其中70可能意味着市场超买或估值过高，而30可能表明市场超卖或估值过低。

体积

这是人们常常忽视的技术工具之一，但它很容易使用。如果你在考虑趋势，那么寻找成交量是至关重要的，因为市场趋势必须得到成交量的支持。当趋势朝某个方向发展时，你需要确保有更大的成交量发生。如果你看不到成交量，这可能意味着市场处于超卖或超买状态。

视觉分析

对于有经验和新手交易者来说，观察视觉模式也很重要。通过查看图表，您可以观察市场中发生的事件，这可以极大地帮助您做出明智的决策。

波段交易与日内交易：如何选择？

与波段交易不同，日内交易 在当天结束时关闭（顾名思义）。这两种交易风格各有其优缺点，我们建议您选择最适合您的那一种。如果您对市场趋势的变化充满热情，并且可以花更多时间在显示器前，那么日内交易可能会对您有利。另一方面，如果您没有太多空闲时间，那么波段交易可能是您的最佳选择。

波段交易股票

股票交易是一种通过买卖股票等证券来赚取利润的做法。如果您按照波段交易的规则进行操作，那么总体上称为波段交易股票。

如果您想进行股票波段交易，那么通过访问股票市场，您可以找到不同公司股票的列表。您可以购买任何最适合您的公司的股票，以根据我们上面提到的波段交易规则赚钱。

Forex 波段交易

另一方面，Forex 波段交易发生在 Forex 市场，该市场相比股票市场波动性更大。通过外汇波段交易可以获得更多利润，但由于波动率高，你需要具备正确的技能和经验，并找到合适的波段交易经纪商 。

关于Forex 波段交易，您需要了解的另一件重要事情是，它具有更高的杠杆水平。这使得它比波段交易股票更具风险 ，并且可能产生不利影响。

最佳波段交易经纪商

Webull - 最适合股票波段交易

Webull 的评价

Webull 是最好的在线交易平台之一，具有零账户最低要求和零不活跃费用。此外，它提供免佣金的ETF和美国股票交易环境，使其成为股票波段交易的最佳平台。

Fidelity - 期货和期权的最佳选择

Fidelity 的评价

如果您想进行期货和期权的波段交易，那么选择 Fidelity 可能是一个不错的选择。您可以通过免费访问其模拟账户来测试该经纪商提供的所有功能。除此之外，该经纪商的佣金和费用结构也是整个行业中最好的之一。

Forex.com - 最适合Forex波段交易

Forex.com，顾名思义，是外汇交易的最佳在线经纪商。它是最成功和知名的交易平台之一，提供出色的桌面、网页和移动应用程序。此外，Forex.com 的工具和功能也帮助您将交易体验提升到一个新的水平。

TD Ameritrade - 最适合专业人士

TD Ameritrade 是美国最大和最古老的股票经纪公司之一，成立于1975年。它还提供一个专用的桌面交易平台“Thinkorswim”，这是整个市场上最先进和最好的平台之一。

Robinhood - 最适合初学者

Robinhood 的评价

如果你是初学者并对波段交易感兴趣，那么没有比 Robinhood 更好的选择了。它配备了一系列基于最先进技术的工具，可以帮助你以最佳方式学习波段交易。

结论

如果您目前正在从事全职工作并且对交易感兴趣，那么波段交易是您的最佳选择。它不仅可以让您赚取可观的收入，还可以识别您最感兴趣的交易机会。我们希望本指南能帮助您了解波段交易的所有规则、策略以及如何制定自己的策略。

常见问题

相关文章

最佳剥头皮外汇交易经纪商

Johnathan Maverick

1 天 之前

像 "Forex 神 "一样学习和交易

Rinat Gismatullin

1 天 之前

进行无掉期交易的最佳差价合约经纪商

Mikhail Vnuchkov

1 天 之前

MT4 评论：功能、优点和缺点

Maxim Nechiporenko

1 天 之前

2025 年最佳差价合约经纪商

Andrey Mastykin

1 天 之前

文章编辑团队

Parshwa Turakhiya

作者在贸易商联盟

Parshwa 是一位内容专家和金融专业人士，在股票和期权交易、技术和基本面分析以及股票研究方面拥有深厚的知识。作为特许会计师决赛入围者，Parshwa 还拥有外汇、加密货币交易和个人税务方面的专业知识。他在外汇、加密货币、股票和个人理财方面发表了 100 多篇文章，并在税务咨询方面提供了个性化建议，这些都充分展示了他的丰富经验。

认识我们的编辑原则

新手交易者術語表

上升趋势

上升趋势是一种价格普遍上涨的市场状态。可以通过移动平均线、趋势线以及支撑位和阻力位来识别上升趋势。

机器人顾问

机器人顾问（Robo-Advisor）是一种数字平台，利用自动算法代表客户提供投资建议和管理投资组合，通常收费低于传统顾问。

加密货币

加密货币是一种数字或虚拟货币，其安全性依赖于密码学。与政府发行的传统货币（法定货币）不同，加密货币在去中心化网络上运行，通常基于区块链技术。

基本面分析

基本面分析是投资者使用的一种方法或工具，旨在通过研究经济和金融因素来确定证券的内在价值。它考虑宏观经济因素，如经济状况和行业条件。

利润

获利了结订单是一种交易订单，指示经纪人在市场达到指定的获利水平时平仓。