如何在交易策略中使用钻石图形态

什么是外汇交易中的钻石结构？

这种形态几乎被神话了，因为它很少以完美的形式出现，价格也很少优雅地触及所有预期边界。

它通常以更模糊、更不完美的形态出现--在上升通道和下降通道的交汇处出现模糊的化身，表明市场正处于犹豫不决的十字路口。

欧元/美元小时图上形成的钻石形态

对于善于察言观色的人来说，我们面前的欧元/美元 1 小时图就是钻石底的教科书式范例。该图表展示了波峰和波谷的舞动，交织在一起形成了一个微妙但清晰可见的钻石形态。价格走势编织了一个压力和释放的故事，暗示着下跌趋势有可能转变为充满希望的上升趋势。

如何标出菱形形态？

识别钻石形态首先要观察趋势。这种形态通常出现在关键时刻：上升趋势的顶点或下降趋势的低点。从外观上看，这种形态类似于菱形，从中心开始宽大，两端逐渐缩小。

要划分这种形态，交易者需要绘制一系列较高的波峰和较低的波谷，追踪最初的扩张阶段和随后的收缩阶段。随着价格达到更宽的高点和低点，扩张表示波动性和不确定性，而收缩则表示价格走势的巩固。

这些线条向形态顶点的汇聚是交易者热切期盼的关键时刻。从本质上讲，菱形标志着在出现决定性突破之前，买卖双方处于拉锯战的争夺区域。

钻石形态代表什么？

在图表上观察到的菱形形态代表了市场心理和价格行为的独特交汇点，两个通道--通常是一个上升通道和一个下降通道--在此交汇。这种相互影响并不明显，但只要仔细观察就能发现。

描述图表中上升通道和下降通道交叉的钻石形态

该形态是一个战场，看涨和看跌情绪在一段时间内势均力敌，导致价格压缩，最终形成重大突破。它象征着一段犹豫不决的时期，市场正在评估下一步的主导走势。

虽然它并不能确定地预测方向，但它为任何一个方向的急剧波动奠定了基础。因此，菱形形态是波动的前奏，暗示着一旦出现决定性突破，市场动态将发生重大转变。

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钻石形态如何运作？

交易钻石形态需要耐心和对果断确认的洞察力。当价格击穿菱形边界的支撑线或阻力线时，就会出现确认。这种突破是交易者的绿灯，但不应孤立存在。

作为确认信号，交易者可以使用

• 成交量激增

• 背景图表形态；

• 指标；

• 来自更高时间框架的信号。

显示钻石形态的美元/日元小时图

以美元/日元 1 小时图为例。它可能显示出在上升趋势顶点形成的菱形形态。跌破下行趋势线是卖出的信号。红色箭头表示突破菱形形态。此时，交易者应该已经准备好进入交易的计划。

在管理风险时，设置止损至关重要。稳健的止损位就在菱形形态边界的外侧，与突破相对。在本案例中，价格正在 1 美元兑 150 日元的心理价位下方加速下跌，因此交易者可以决定将止损设在心理价位上方。

如何在钻石形态交易中获利？

在钻石形态交易中获利是一门艺术，关键在于战略退出点。甚至在交易者进入头寸之前，他或她就必须确定一个明确的目标，即预期价格走势可能暂停或反转的位置。通常情况下，这个目标是通过预测钻石形态从突破点开始的最大高度来设定的。

如果采用更保守的方法，交易者可以参考菱形之前趋势中的重要支撑或阻力位。重要的是要监控势头，并根据价格走势调整预期，从而在价格达到中间里程碑时逐步获取利润。

TradersUnion 分析师兼撰稿人 Oleg Pylypenko 假设价格在击穿后进入新的趋势通道。而钻石的形状可以为它的走势提供线索。新趋势通道的轮廓可用来设定目标，但由于主观性和需要丰富的图表研究经验，这种做法很困难。

例 1.股票中的钻石形态

下面的 4 小时图展示了道琼斯 ETF 市场中的经典菱形形态。在这种情况下，菱形是明显上升趋势之后的盘整阶段。考虑到当前的看涨背景，关注该形态的交易者会预期向上突破。谨慎的入场水平应与突破点保持一致，位置应在菱形上边界的正上方，以抓住上升势头。

展示钻石形态的道琼斯 4 小时图

保守的止损位应略低于菱形内的最后一个波动低点，以尽量减少突破失败时的潜在损失。对于获利了结，可以将初始目标定在前期高点或重要阻力位，考虑部分平仓以确保收益，同时允许剩余仓位利用持续的上行走势。

如果价格逼近 329 附近的上行通道，则建议完全平仓，因为通道阻力和心理整数效应趋于一致，两者都可能引发价格回调或高位震荡。

例 2.加密货币中的钻石形态

请看所显示的加密货币图表，价格盘整一段时间后出现了菱形形态。随着该形态的展开，价格走势表明交易者举棋不定，在每比特币 30,000 美元的重要心理阈值附近徘徊。这一水平是一个关键的支点，反映出市场对于在这一整数位之外建立趋势的犹豫不决。

显示钻石形态的加密货币图表

在分析图表时，我们会发现菱形的上边界已经封住了上升势头，形成了多头难以突破的阻力。在这种情况下，当价格试图突破 30,000 美元的巨大关口时，突破应该得到强劲交易量的确认。谨慎的交易者会等待一根决定性的蜡烛收盘价高于菱形顶点，以确认向上突破，这预示着潜在的多头入场。

另一方面，菱形形态的下边界表明看跌情绪正在聚集。向下突破，尤其是在大量抛售的情况下，表明市场尚未准备好维持 30,000 美元大关，这为在菱形下边界下方建立空头头寸提供了战略入场机会。菱形中心的看跌吞没图形为做空比特币的想法增添了砝码。

在管理风险方面，空头头寸的止损位应在菱形内最近震荡高点的上方，多头头寸的止损位应在最近震荡低点的下方，以确保在突破失败时严格控制潜在损失。

就获利了结策略而言，保守的方法是测量菱形的高度，并从突破点开始推算，从而设定一个主要目标。此外，交易者还可以通过研究价格之前停滞的历史水平来完善退出策略，从而在防范回调的同时获取部分利润。

最后，当价格接近预测的上行通道线时，需要谨慎行事。这条线可能会成为强大的反趋势阻力，促使完全平仓，以确保在市场可能转向之前获得累积收益。

例 3.外汇交易中的钻石形态

在我们面前的图表中，该形态已经精心形成，显示了波动性和潜在的趋势反转点。

展示钻石形态的外汇图表

如果明显向下突破该形态的下边界（约 0.8660），则预示着潜在的看跌延续。在这种情况下，交易者可以考虑在该价位下方 0.8650 附近入场，但要确保以低于菱形周边的明确阳线收盘确认突破。

在这种情况下，合理的止损位可以设在菱形内最近波动高点的上方，约 0.8680。这一位置可防止该形态内的波动和潜在的假突破。

交易者可以考虑在此部分获利，然后重新评估，让仓位的剩余部分继续追涨，下一个合理的目标是图表上之前观察到的重要支撑位。

在所展示的外汇图表中，随着价格下跌，交易者可以调整自己的策略，或者逐步获利，或者调整止损单，在价格向有利方向移动时锁定收益。

我应该交易钻石形态吗？

交易钻石形态可能有利，但也有注意事项。并非所有形态都会导致明显的反转；如果管理不当，有些形态可能会失败，从而导致亏损。为减少这种情况，交易者应寻找确认指标，如支持突破方向的成交量峰值或动量震荡指标。

此外，当菱形形态与基本面分析相一致时，其可靠性也会增加 经济指标、新闻事件和市场情绪都应证实技术前景。例如，在经济报告利好的时期出现看涨突破，可以强化买入信号。

最后，考虑形态形成的背景至关重要。市场是趋势还是区间？在这些环境下，菱形形态的影响可能大不相同。总之，虽然钻石形态是一个强大的工具，但在交易时应综合考虑技术面、基本面和形势分析。