在交易策略中利用W形态

W 形态基础知识

W 形态通常被誉为看涨反转的先兆，在图表上以双底的形式展开，勾勒出抗跌性和即将到来的上升趋势的故事。识别这种形态需要对价格走势有敏锐的观察力，市场在下跌后试图回升，但失败了，然后再次下探，最后又强劲反弹，在图表上勾勒出一个 "W "形。这种视觉提示是你掌握 W 形态的第一步。

即使在形态中，多样性也标志着它的存在。W 形态也不例外，表现形式多种多样--从经典的 W 到更复杂的迭代，如带有更低第二个底部的双底。每种类型都有其细微差别和含义，因此了解它们之间的区别对于准确解释和应用至关重要。

解读是开启 W 形态潜能的钥匙。它不仅预示着下跌趋势的可能结束，还预示着即将到来的上升趋势的强度。当价格突破在 W 型顶部形成的阻力时，该形态的完成预示着看涨反转，建议交易者考虑入市。

第二底部较低的 W 型形态

为了说明问题，让我们看一下上图。我们可以看到一个清晰明了的 W 型形态，其注释突出显示了最初的下跌、中期高峰、第二次下跌以及最终的突破。这种视觉辅助工具辅以注释，使形态变得简单明了，让理论变得具体，让复杂变得简单。

在上述案例中，W 型使下降趋势转变为上升趋势。此外，较低的第二个底部使交易者难以进入多头头寸，激活了在第一个底部设置的止损。

本节奠定了基础，为交易者提供了一个观察和解读 W 型的视角。有了这样的认识，就开始了从认识到有效交易 W 型态的旅程，为那些准备好学习和应用的人开启了一个充满机遇的世界。

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外汇经纪商IG Markets 是 IG 集团公司的一个分支机构。IG Markets 是一家于 1974 年在英国注册 的公司，但自成立以来，已在其他一些欧洲国家设立了代表处。自 2014 年起，该公司开设了经纪服务零售线。该经纪商的国际部在百慕大注册，并获得 百慕大金融管理局 的许可 (54814）。该经纪商的主要业务是提供金融衍生品（差价合约）交易服务。

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•IG Markets 隶属于 1974 年成立的 IG 集团。其子公司还获得了英国监管机构 FCA、新加坡金融管理局 (MAS) 以及美国监管机构 CFTC 和 NFA 的许可；

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如何使用 W 线形态？

使用 W 型态交易取决于精确的执行：

• 识别确认信号；

• 设置战略性止损

• 计算目标。

就经典技术分析而言，当价格突破 W 型顶点的阻力位时，就会出现确认信号，表明可能出现看涨反转。通常建议交易者等待最终突破该阻力位后再进行交易，以避免出现错误信号。

美元/日元图表上的 W 形态

然而，上图显示了一个例子，交易者在突破下降趋势线后有理由进入多头头寸，而无需等待形态顶部突破。

要计算目标，先测量从最低谷底到阻力位的距离，然后从突破点向上推算出相同的距离。这一预测有助于设定一个切合实际的获利水平，旨在捕捉确认后的上升势头。

研究各种图表上 W 形态的大量示例，可以大大提高处理 W 形态时的交易结果。

什么是 W 型态中的止损？

有两种方法：保守和非传统。

在传统方法中，止损点设置在 W 型的低点之下。这种方法很简单，但会降低风险与潜在回报的比率。如果市场价格跌破这一低点，则表明预期的上升趋势可能不会实现，因此，在此时退出交易有助于将损失降至最低。

在非传统方法中，交易者还可以使用其他方法：

• 使用较低时间框架的低点设置止损；

• 使用指标设置止损；

• 使用公式--例如，设置止损，使收益与风险比为 2:1。

请记住，止损策略是管理风险的根本，它能确保交易者免受超预期下跌的影响。

例 1：股票中的 W 型形态

微软 (MSFT) 的股票图表显示了一个 W 型形态，表明在从每股 275 美元的 MSFT 水平下跌后可能出现看涨反转。价格出现明显的下跌，形成第一个波谷，上升到一个峰值，下跌形成第二个波谷，最终上升超过最初的峰值，标志着该形态的完成和向上升趋势的转变。

微软 (MSFT) 显示 W 型态的图表

W 型形态可以这样解释，即市场的行动表明，愿意在 250 美元心理关口下方卖出股票的人不足。

• 交易者将该形态峰值（约 260 美元）上方的突破点视为启动多头头寸的线索。

• 如果不使用其他方法，可将止损设在 250 美元以下，以防出现虚假反转。

• 获利目标通常以 W 的深度为衡量标准，即预计突破所突破的阻力线上方。同时，投资者可保留全部或部分仓位，以期待该蓝筹股的长期潜力。

示例 2：加密货币中的 W 型形态

显示 W 型态的莱特币/美元走势图

来自 Bitstamp 的 4 小时时间框架莱特币兑美元图表展示了一个值得考虑的有趣的 W 型态。

• 当莱特币价格跌破 65 美元水平，形成第一个具有恐慌特征的低谷时，图表上就会出现该形态。

• 然后在 66.20 美元附近形成一个中间顶部。

• 随后价格下跌，形成第二个低谷。但卖方压力较小，因此第二个谷底高于第一个谷底，这意味着恐慌情绪已经消退，交易者可以考虑在价格突破中间顶的阻力位时做多。

获利目标通常取决于从波谷到波峰的垂直距离，即突破点上方的投影距离。如图所示，在加密货币市场中进行 W 型交易，需要仔细监测价格走势，以制定稳健的进出场策略。

例 3：外汇中的 W 型形态

显示 W 型态的欧元/瑞郎走势图

在这个外汇交易示例中，我们在日线图上观察欧元/瑞郎，W 型形态在这里形成。该形态的特点是：价格下跌，在 0.930 下方形成第一个低谷，然后上升到峰值，接着是第二次下跌，然后反弹，目标是超过峰值水平。

在图表的右侧，我们看到了 W 型之后的积极价格走势。观察这一形态发展的交易者要做好准备，一旦价格突破 W 形顶点的阻力位，就可能出现看涨反转。

在交易此形态时，止损点应明智地设置在第二个波谷下方，以便在反转失败时将风险降至最低。如果该形态成功完成，交易者将根据 W 的高度设定盈利目标，并复制到突破点上方。这幅图是外汇交易中 W 形态如何呈现的一个实用示例，同时还提醒交易者要认识到潜在的失败，并相应地管理风险。

我应该交易 W 型吗？

W 形态因其双底而闻名，通常意味着市场情绪可能从看跌转向看涨，是各类资产交易者的战略工具。但是，是否将这种形态纳入您的交易策略，需要仔细考虑其背景、潜在风险以及是否符合您的交易目标。

该形态的有效性会因市场条件、交易量和交易者的形态识别经验而有所不同。交易者通常将其与其他技术指标结合使用，以验证信号。

使用 W 型态的好处

• 明确的进入和退出点：突破和低谷为交易入场和止损位置提供了明确的信号。

• 风险管理：明确的止损位有助于限制潜在损失。

• 可预测的目标：形态的高度允许直接计算盈利目标。

• 频繁出现：该形态频繁出现在各个市场，提供了大量交易机会。

• 多变性：同样适用于股票、外汇和加密货币交易。

为什么不交易 W 形态

• 错误信号：该形态会产生虚假突破，导致损失。

• 依赖环境：它需要其他指标的确认，因为它本身可能并不可靠。准确识别通常需要丰富的经验和技巧。

• 市场波动：在剧烈波动时可能效果较差，导致误读。

• R:R 比率低：要求提高风险与潜在收益的比率。

• 延迟进入：等待模式完成可能导致错过早期走势收益。