如何克服常见的Forex 交易错误

编辑说明：虽然我们遵循严格的编辑原则，但本篇文章可能包含对我们合作伙伴产品的引用。这里是关于我们如何赚钱的解释。本网页上的数据和信息不构成投资建议，详见我们的免责声明。

克服Forex 交易错误意味着密切关注风险、不过度交易、遵循计划、使用stop-loss 订单以及保持学习的态度。保持情绪控制和抵制追逐亏损的冲动对于取得更好的交易结果也很重要。

Forex 交易可以带来丰厚的回报，但也充满风险，可能导致重大损失。对于初学者和经验丰富的交易者来说，认识到经常出现的错误并学会如何避免这些错误是取得持久成功的关键。在本文中，我们将探讨最常见的交易错误，并提供如何避免这些错误的实用技巧。无论是管理风险、保持纪律，还是坚持策略，我们的目标都是帮助交易者改善在Forex 市场中的决策。

如何克服常见的Forex 交易错误

过度交易的危险以及如何避免

过度交易是Forex 交易者最常见的错误之一。当交易者在短期内执行过多交易时，往往是出于快速获利或挽回损失的愿望。过度交易会导致重大经济损失、交易成本增加和情绪衰竭。过度交易会迅速耗尽资金。2012 年JP Morgan 上的 "伦敦鲸 "事件就是一个典型的例子，不加控制的交易导致了巨额损失。

过度交易通常是由于缺乏纪律和强烈希望在市场中不断活跃的欲望所助长的。交易者可能会觉得，交易越多，获利的机会就越多。然而，这种心态可能是有害的，因为并非每一次市场波动都是可行的交易机会。过度交易还可能导致决策失误，因为交易者可能会采取与其整体策略或风险承受能力不相符的仓位。

要避免过度交易，关键是要制定明确的交易计划，列出具体的进出场点、风险管理策略以及每天或每周的交易次数限制。交易者还应注重质量而非数量，在全面分析的基础上选择成功概率最高的交易。

避免过度交易的关键策略：

坚持计划：对何时买入和卖出有明确的指导原则，并限制每次交易的风险。按计划行事有助于避免做出草率决定。
限制交易次数：设定一天或一周内的交易次数上限。这样可以确保你只对强劲的机会采取行动。
使用stop-loss 订单：当资产达到一定价格时，这些订单会自动卖出，帮助你限制损失，保持纪律。
记录日志：写下每笔交易以及交易原因。回顾这些可以帮助你发现过度交易等坏习惯。
要有耐心：等待可靠的机会，而不是一直跳入市场。集中精力做几笔好交易往往比快速做很多交易效果更好。

风险管理失败及如何避免

风险管理是Forex 交易成功的关键。许多交易者，尤其是初学者，往往会忽视这一点，更多关注的是利润而不是风险。忽视风险会导致巨大损失，即使交易者经常赢钱。

管理风险意味着设置止损点，知道在每笔交易中投资多少，并清楚自己愿意损失多少。交易者所冒的风险绝不能超过自己的承受能力，好的原则是每笔交易只冒总资金的 1-2%。

此外，将您的交易分散到不同的货币对或工具中也能降低风险。与其将所有资金投入到一笔交易中，分散投资有助于减轻一笔交易未能按计划进行时所带来的打击。

风险管理的关键策略：

使用stop-loss 订单：始终设置stop-loss 订单，以限制每笔交易的潜在损失。这有助于保护资本，防止情绪左右何时退出亏损交易。
确定头寸大小：根据交易账户的大小和每笔交易的风险水平计算适当的头寸大小。这有助于避免过度暴露于市场。
了解风险回报比：瞄准风险回报比有利的交易，通常为 1:2 或更高，即潜在利润至少是潜在损失的两倍。

情绪化交易及如何避免

即使是经验丰富的交易者，情绪化交易也会让他们凭冲动而非逻辑行事，往往会放弃自己的策略。市场低迷时的恐惧可能促使交易者过早抛售，而一连串的胜利则可能导致过度自信和更高风险的下注。这些冲动的行为往往会导致更大的损失，因为情绪会影响判断。研究表明，受情绪驱使的交易者比坚持计划的交易者亏损的可能性高出 30%。

厌恶损失是另一个常见问题。亏损带来的痛苦往往大于获利带来的满足感，这使得交易者对糟糕的交易耿耿于怀，希望出现逆转。这种犹豫不决通常会导致更大的损失，因为他们未能迅速采取行动。陷入这种情绪循环的交易者往往会更快地耗尽账户资金，难以反弹。

连胜之后，过度自信也是一个问题。交易者开始过度冒险，认为自己已经战胜了市场。这可能会导致过度杠杆化或忽视正确的分析，研究表明，交易者在连胜后进行高风险下注的可能性会增加 60%，从而使收益化为乌有。无论是出于恐惧还是过度自信，情绪化交易都会迅速破坏业绩。

避免情绪化交易的关键策略

遵循交易计划：深思熟虑的交易计划有助于交易者专注于自己的策略，避免基于情绪做出决定。
使用自动化：考虑使用自动交易系统或设置警报，根据特定条件执行交易，尽量减少情绪影响。
练习正念：深呼吸或冥想等正念技巧可以帮助交易者在市场波动时保持冷静和专注。

忽视交易日志的价值

Example of how to maintain a trading journal

如何保持交易日志的示例

交易日志是跟踪业绩和提高交易员水平的重要工具。然而，许多交易者忽视了它的重要性，从而错失了可以提高交易策略的宝贵见解。交易日志允许交易者记录每笔交易，包括进场和出场点、交易背后的理由以及结果。

通过保持交易日志，交易者可以发现自己行为和决策过程中的模式，帮助他们了解哪些有效，哪些无效。例如，交易者可能会注意到一个反复出现的错误，如过早进入交易或过晚平仓。通过识别这些模式，交易者可以调整策略，避免重蹈覆辙。

此外，交易日志还可以作为动力和责任的来源。回顾过去的成功可以增强信心，而分析损失则可以为未来提供宝贵的经验教训。随着时间的推移，从交易日志中获得的洞察力会使交易更加严谨、更加成功。

保持交易日志的关键策略：

记录每笔交易：包括进出场点、仓位大小以及每笔交易背后的原因等细节。这样可以全面了解交易活动。
定期分析：每周或每月留出时间查看交易日志并分析表现。寻找需要解决的模式或反复出现的错误。
设定目标：利用交易日志设定具体、可衡量的改进目标。这有助于跟踪进展，保持对长期成功的关注。

过度复杂的交易策略

过度复杂化交易策略是另一个常见错误，会阻碍Forex 交易的成功。交易者可能会认为，一个包含多个指标和信号的更复杂的策略会增加他们成功的机会。然而，这往往会导致混乱、犹豫不决，最终导致糟糕的交易结果。

简单往往是有效交易的关键。简单明了、易于理解和执行的策略比迂回曲折的策略更容易取得成功。交易者应集中精力掌握几个关键指标或工具，这些指标或工具应让他们感到得心应手，并符合他们的交易风格和目标。

此外，简单的策略随着时间的推移更容易调整和完善。随着市场条件的变化，交易者可能需要调整策略以保持有效性。一个复杂的策略如果有太多可动部分，就很难适应，从而导致错失良机或增加风险。

简化交易的关键策略：

专注于关键指标：选择几个符合自己交易风格的可靠指标或工具，并坚持使用。
避免过度分析：抵制使用多种指标的冲动，因为这些指标可能会提供相互冲突的信号。Trust 。
测试和完善：定期在不同的市场条件下测试你的策略，并根据需要做出调整。简单的策略更容易确定哪些有效，哪些无效。

您可以在可靠的经纪商处测试您的策略。我们对最佳平台的条件进行了研究，您可以阅读比较表。

最佳经纪人的条件
	最低存款 $	最大杠杆	最小点差 EUR/USD, 点	最大点差 GBP/USD, 点	投资者保护	监管级别	开设账户
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	研究回顾
Exness	10	1:2000	0,6	1,2	€20,000 £85,000	Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。
VT Markets	100	1:500	0,4	1,4		Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。
TeleTrade	10	1:500	0,8	0,5		Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。

通过纪律和学习掌握Forex 交易

许多新交易者都会犯一个错误，那就是认为交易越多就越成功。他们很容易掉进这样一个陷阱：认为在市场中不断活跃就是进步的标志。但事实通常并非如此。在没有计划的情况下跳入每一个微小的市场波动，往往会导致过度交易和账户快速耗尽。与其关注自己做了多少笔交易，不如精挑细选。关键是要有耐心，坚持稳健的策略，即使市场似乎在呼唤你的名字。那些知道何时按兵不动、等待优质机会的交易者才能茁壮成长。

另一个常见的错误做法是，无论世界上发生了什么，都过于僵化地坚持一种策略。Forex 市场总是在变化，受到从全球事件到经济政策等各种因素的影响。如果你试图在市场飙升时使用与平静时相同的策略，你可能很快就会亏损。根据当前情况灵活调整计划至关重要。知道何时切换档位并对实时发生的情况做出反应，对于保护您的利润和建立稳固的交易基础大有裨益。