ICT 交易策略详解：规则和示例

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内圈交易者（ICT）是一种交易策略，结合了高级技术分析、市场心理、价格行为、大玩家行动分析和其他类型的分析。一些ICT交易概念包括：

KillZone：一个区域，假定有大量零售交易者的止损单聚集。
Inducement：由 Smart Money 引发的价格运动，以激活止损单，然后开始新趋势。
Fair Value Gap（FVG：一种不平衡模式，作为进入仓位的信号。
Market Structure Shift：高低点序列的中断，表明趋势可能发生变化。

理解市场价格波动的原因，基于机构参与者的动机，或所谓的 “Smart Money”，可以成为决策的优势和基础。由 Michael Huddleston 开发的ICT方法论帮助新手交易者更好地理解Smart Money如何推动市场，并从中受益。ICT 策略专注于关键方面，如流动性区域、市场结构转变、诱导和最佳交易进入点（OTE）。

对于刚刚开始进入全球金融市场的交易者来说，ICT 可以成为价格行为逻辑的关键。在本文中，我将向您介绍 ICT 交易的基础知识，并就如何开始在实践中使用这些知识提供建议。我将尽量以最简单的方式提供信息，以便初学者可以逐步学习 ICT 并将其应用于他们的交易中。

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什么是 ICT 交易？

Michael J. Huddleston，被称为Inner Circle Trader，在交易教育领域找到了自己的定位，这要归功于一种名为ICT交易的方法。Michael的交易之路始于亏损，这促使他学习并变得更加成功。他的发展得益于 Larry Williams 的课程，这些课程帮助他在1990年代中期实现了连续9个月盈利。然而，这一成功之后，随着市场条件的变化，他遭遇了相当大的损失，这成为他在风险和策略方面的宝贵教训。

ICT 交易理念深深植根于对市场心理、供需和价格行为的理解。Michael 强调，要成功交易 Forex，重要的是分析机构参与者或 Smart Money 的情绪。ICT 结合了各种概念，包括 Wyckoff 方法和做市策略，以教导交易者解读市场趋势并做出明智的决策。

ICT YouTube 频道

Huddleston 通过多种资源分享他的知识，包括他的YouTube频道，拥有超过100万订阅者。

下面，我将提供一个关于市场价格变动机制的简短解释，以便您更容易理解ICT交易策略。

ICT 交易概念

简单来说，有两种类型的交易者：

那些失败的人。他们是大多数。通常，他们是热情的散户交易者，试图快速轻松地赚钱，但随后感到失望。随着时间的推移，他们的资金减少。
那些成功的人。他们是少数。随着时间的推移，他们的资金增加。他们常被称为“Smart Money”。

后者的利润取决于前者的损失，因为交易是一个零和游戏。这是一个重要的事实，有助于在学习 ICT 策略时理解价格变动的原因。

Smart Money 玩家面临的问题是大额资本使他们难以开仓交易。例如，如果他们下达一个 ХХХL 大小的订单购买 Bitcoins、股票、法定货币或其他资产，价格会立即上涨，这对他们不利。逐级地，所有卖出限价订单将逐渐从 Level II 订单簿中移除。这就是为什么整个头寸的平均价格可能比预期的要差得多。

如何解决这个问题？聪明的玩家会在价格下跌时购买，当卖家创造足够的流动性，即下足够的卖单，使得可以开立多头头寸。

这种方法的一个特殊情况是利用其他买家的止损开立多头头寸——通常是大量的零售交易者。触发止损会产生卖单流，Smart Money 参与者可以利用这些卖单流做多。这意味着多头头寸从许多小型零售交易者的账户转移到专业人士的账户。

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ICT 交易策略如何运作？

为了理解这个过程，让我们看看ICT战略作者视频中的一个截图。

ICT 交易策略如何运作

数据显示：

(1) – 价格跌破了之前的局部低点（亚洲时段）。买家的止损位可能在这个低点下方几个点。

(2) – 价格上涨 是因为大量散户交易者通过止损平仓（卖出）他们的头寸。谁买了它们？没错，Smart Money 从中受益。

这似乎不完全公平。但想象一下，你是最大的市场参与者之一。你的任务是以尽可能低的价格买入，并以尽可能高的价格卖出。第一个解决方案是促使其他（缺乏经验的）交易者在低点卖出并在高点买入。

向上的运动（2）是提供机会以与 Smart Money 的意图一致进行长期交易的模式的一部分。作为一个独立交易者，你不应该与那些能够影响价格的人争论。

让我们看看如何实现这一点。

ICT 交易策略规则

您可以用来进入长线交易的基本模式是 Fair Value Gap (FVG)。下面的截图来自ICT交易策略pdf文档：

FVG 示例

该模式由3根蜡烛组成：

第一根蜡烛是看跌的。 这意味着价格下跌，因为聪明的交易者需要卖单流来开立自己的多头头寸。蜡烛可能会跌破整数的心理水平或前一个低点，或者因新闻而形成。在ICT交易术语中，这称为诱导。
第二根蜡烛是看涨的。 与第一根蜡烛一起，它们通常会产生看涨反转模式。
第三根蜡烛是看涨的。 它的低点没有达到第一根蜡烛的高点。

它通常类似于“白三兵”形态的形成，发生在看跌突破失败之后。但实际上，ICT交易策略可以更理性地解释。FVG的形成表明买方（已经形成或正在形成多头头寸的Smart Money玩家）相对于卖方（大量零售交易者急于在当前价格卖出，但很快发现这是一个错误）具有优势。

与 Smart Money 的意图保持一致地进入一个长期交易意味着在测试FVG时买入。

下面，我将说明这是如何运作的，但首先我将列出在考虑交易示例时必须考虑的ICT的优缺点。

ICT 对初学者有好处吗？

像任何其他交易策略一样，ICT有其优点和缺点。

交易基于供需变化推动价格波动。
交易与Smart Money参与者协调进行。ICT旨在解读他们的意图。
ICT的作者是一位受欢迎的交易员，拥有一个信息丰富的教育YouTube频道。
该策略通过模式和事件（如FVG）详细描述。

复杂性。这不是一个简单的策略，不是通过交易moving average交叉来实现的。在应用ICT时，你需要做出自己的判断。
像任何其他策略一样，ICT不保证盈利，因此有必要设置止损并在模拟账户上练习ICT交易。

还值得注意的是，使用 candlestick 图表进行ICT交易会带来额外的困难。在我看来，应用更专业的集群图表，结合市场概况和成交量细分为市场买入和市场卖出，增加了透明度，使得理解各种情况更加容易，因此简化了交易员的工作。

在 ICT 交易中开立买入交易的示例

让我们考虑在EUR期货市场买入。与去中心化的 Forex 市场不同，EUR期货交易的Chicago Mercantile Exchange——其动态相当准确地重复现货 EUR/USD 汇率——允许用户通过足迹图表更详细地分析交易量。

在 ICT 中购买

足迹上的数字显示：(1) – 在亚洲交易时段的低点附近，价格下跌且卖压增加（注意红色簇）。但尽管在蜡烛的低点有卖压，价格在中间收盘。这可能意味着Smart Money玩家通过吸收零售（通常是亏损）交易者的卖出头寸来形成多头头寸。(2) – 薄型轮廓表明存在不平衡。这就是前面提到的 FVG。(3) – 薄型轮廓水平被测试，参与者有机会进入多头头寸。

在 ICT 交易中的卖出信号示例

这是来自Bitcoin市场的一个示例，数据来自 Binance 期货。图表上的红色水平线显示了500根蜡烛的最高价格，下面的指标是Delta。

ICT 交易中的卖出信号

请注意，在15:38，当 Bitcoin 价格超过过去500根蜡烛的最高值时，Delta 上出现了一根红色柱（在15:39）。这可能意味着卖家正在对买入流量做出反应。

在15:42-15:43，有一个 Market Structure Shift。你可以在买家交易失败的努力中看到这一点。这些努力通过在两个层级交易超过140个 Bitcoins 的绿色集群显示出来。由于买入，价格下跌。

这是否违反直觉？如果你应用ICT逻辑和策略，那就不是。Smart Money交易者在最高价位利用其他交易者的FOMO（错失恐惧症）开设空头头寸。Market Profile指标显示可以开设空头交易的FVG水平。在上面的图表中，FVG水平实际上没有被测试，这一点应该考虑在内。

哪个更好：SMC还是ICT？

SMC (Smart Money Concept) 和 ICT (Inner Circle Trader) 都旨在解读市场走势，并根据大型机构参与者或“Smart Money”的假定活动预测未来价格走势。ICT 可以被视为一种更广泛的方法，因为它考虑了广泛的技术分析工具、心理因素和其他组成部分。

这两种方法都值得考虑，并且需要付出大量努力才能掌握。您的最终选择将取决于您在训练模式中应用这些方法的能力。

如何开始ICT交易？

该模式由3根蜡烛组成：

第一根蜡烛是看跌的。 这意味着价格下跌，因为聪明的交易者需要卖单流来开立自己的多头头寸。蜡烛可以低于整数的心理水平或前一个低点，或者是对新闻的反应。在ICT交易术语中，这称为诱导。
第二根蜡烛是看涨的。 与第一根蜡烛一起，它们通常会产生看涨反转形态。
第三根蜡烛是看涨的。 它的低点没有达到第一根蜡烛的高点。

它通常类似于“白三兵”形态的形成，发生在看跌突破失败之后。但事实上，ICT 交易策略可以更理性地解释。FVG 的形成表明买方（已经形成或正在形成多头头寸的Smart Money 玩家）相对于卖方（大量零售交易者匆忙在当前价格卖出，但很快发现这是一个错误）的优势。

与 Smart Money 的意图一致地进入多头交易意味着在测试 FVG 时买入。

下面，我将说明这是如何运作的，但首先我将列出在考虑交易示例时必须考虑的ICT的优缺点。