一些消息来源指出，高达95%的所有自营交易员未能通过他们的评估，少于2%的人能够长时间保留他们的资金账户。
专有交易公司，也称为自营公司，正越来越受到有抱负的交易者的欢迎。然而，随着互联网上承诺可以保留80%甚至90%的利润，并获得超过100,000美元的资金，人们可能会想知道自营交易者的实际失败率是多少。
当然，他们不可能都通过这些公司设定的“挑战”和“验证”阶段，并且学费从几百到几千美元不等，肯定有一些公司知道大多数交易者无法完成他们的挑战并注册他们的资金账户计划。
在本指南中，我们将深入探讨这一问题，并揭示职业交易员的真实失败率。此外，我们将列出职业交易员失败的前五个原因，提供一些提高通过职业交易公司挑战机会的建议，并确定职业交易是否值得。
做自营交易值得吗？| 我能赚多少钱？
自营交易 当然是值得的。交易员不仅在成功通过自营交易基金挑战后可以获得大量的交易资金，而且他们还可以保留80%到90%的利润。通过为自营公司交易，交易员不必冒自己的辛苦钱，他们可以立即开始赚取大量金钱。
假设交易员已经通过了代理公司的交易挑战，并且知道如何适当管理风险，那么交易员可以期望每月赚取从 $1,000 到超过 $10,000 的收入。代理公司交易员具体赚多少取决于多个因素，包括分配的资本金额、利润分成比例以及其他交易条款和条件。
有多少职业交易员失败？
现在，尽管通过交易公司资金赚取数千美元听起来非常诱人，但你必须记住，通过大多数自营交易公司要求申请者经历的“挑战”和“验证”阶段绝对不容易。这些挑战和验证阶段通常包括严格的最大回撤、隔夜和波段交易规则，这使得达到交易目标并通过挑战变得困难。
根据我们的广泛研究，80%到95%的交易者未能通过prop公司挑战。这些数字来自各种来源，不难理解为什么这些百分比如此之高。如今有这么多的‘‘TikTok影响者’，很多人对交易感兴趣，但大多数人没有任何先前的交易经验或市场知识。
除了只有10-15%的交易者通过了资金公司挑战外，只有大约1-2%的交易者能够在合理的时间内保留他们的资金账户。造成这种情况的最重要原因是交易者与资金公司之间存在利益冲突，我们将在下文讨论。
顶级交易员失败的五大原因
有志成为自营交易员的人在自营交易公司挑战和验证阶段失败的最常见原因包括：任何人都可以申请加入自营公司、贪婪、缺乏适当的风险纪律、不理解回撤的含义以及存在相对回撤。
1. 每个人都可以申请加入道具公司
尽管道具公司声称希望找到最优秀、最有技能的交易员，但这并不意味着只有这种类型的交易员才会申请加入。每个人都可以在道具公司的网站上填写申请表，并参加交易挑战，以成为资金支持的交易员。
由于在参与者支付学费后几乎没有评估过程，代理公司不了解申请人的经验或交易知识。这个事实，加上交易普遍受欢迎的增加，导致许多完全的初学者报名并最终未能通过代理资金挑战。
2. 贪婪
正如我们已经提到的，交易大笔非自己资金的行为对许多人来说很有吸引力，因此不难理解为什么许多申请者可能被认为是贪婪的。在申请者通过交易挑战并获得资金后，他们希望在最短的时间内赚取尽可能多的钱。这通常导致过度交易、使用过高的杠杆比率以及总体上承担过大的风险。
3. 缺乏交易纪律
在金融市场进行交易时，拥有出色的风险纪律是至关重要的。对于自营交易公司来说，这一点可能更加重要。大多数交易者没有这种纪律，或者非常规避风险，尤其是在交易开始时使用的资金不是他们自己的情况下。
虽然大多数专有交易公司要求其申请者和交易员使用止损，但并非所有公司都这样做。MyForexFunds发布的最新数据显示，超过60%的交易员不使用止损，我们坦率地说不建议任何交易员这样做。众所周知，许多初学者交易员未能应用足够的风险管理，这可能导致他们的失败，尤其是在尝试获得专有公司资金时。
4. 不理解最大回撤规则
每家专有交易公司在其挑战阶段都有最大回撤规则。这可以是每日最大回撤或整个评估阶段（通常持续30或60个交易日）的总体最大回撤。这些回撤规则可能非常严格，但即使它们不太严格，许多交易者也没有仔细阅读挑战条款的细则，最终违反了这些回撤规则，导致他们未能通过专有交易公司的挑战。
每日回撤可以通过限制每日损失来加强纪律，但它们也会造成心理压力，迫使提前退出。没有设定每日限制的公司为交易者提供了灵活性和更轻松的战略决策环境。
5. 相对回撤
一些专有交易公司存在利益冲突，实际上希望他们的参与者未能通过评估测试。这些公司制定了相对回撤规则，根据交易者的表现而变化。与绝对回撤相比，这种类型的回撤很难跟踪，而拥有这种回撤规则的公司对此心知肚明。我们不建议交易者申请任何在条款和条件中包含相对回撤规则的公司。
成为成功的自营交易员的顶级技巧
现在您知道为什么大多数申请者未能通过他们的prop公司评估并未获得资金，是时候了解您实际上可以做些什么来增加获得资金并成为成功的prop交易员的机会了。
比较道具交易公司
作为一名有抱负的道具交易员，您应该做的第一件事就是比较可供您选择的不同道具交易公司。如今有很多选择，其中一些公司的条款和规则比其他公司更有利。我们建议阅读我们的最佳道具交易公司指南，以找出最适合您的公司。
如果您只对Forex交易 感兴趣，我们强烈建议您查看我们的最佳Forex Prop Firms比较指南。
应用适当的风险管理
为了增加通过道具公司交易挑战的机会，最重要的事情之一是应用适当的风险管理。这意味着积极使用止损、止盈和其他可以帮助您的技术指标。此外，熟悉您尝试通过的挑战的回撤条款也无妨。
控制情绪
心理学是交易中的一个关键方面。由于涉及大量资金，控制情绪可能会很困难。然而，在尝试通过道具公司交易挑战时，必须不让恐惧或贪婪占据上风。我们强烈建议尽可能自动化您的交易，以防止情绪影响您的交易决策。
最佳自营交易账户
专家意见
自营交易绝对是有利可图的，优秀交易员获得的利润比例可达80-90%。然而，并不是所有交易员都能通过严格的评估程序。如果统计数据属实，快速获得资金账户的机会是1:100。失败的主要原因是缺乏交易纪律、不了解回撤规则、使用高杠杆等。
要在评估过程中以及随后的自营交易中取得成功，实践技能、风险管理和专注尤其重要。最重要的是为自己设定现实的目标，并持续朝着这些目标前进。
常见问题
作为职业交易员，我每天能赚10%吗？
虽然作为职业交易员每天赚取10%是可能的，但这非常不可能。尽管这些高收益率经常被宣传，但你必须是一个非常优秀的交易员才能实现这样的回报率。
80%的交易员会失败吗？
是的，事实上，一些来源指出，高达95%的职业交易员未能通过评估，少于2%的人能够长时间保留他们的资金账户。
成为职业交易员难吗？
是的，事实上，一些来源指出，高达95%的职业交易员未能通过评估，少于2%的人能够长时间保留他们的资金账户。
职业公司有风险吗？
是的，申请并支付职业交易公司挑战的学费是有风险的。你可能会失败挑战，从而导致你支付的学费损失。当你成功并成为资金职业交易员时，你仍然必须遵守职业公司的规则以保留分配的资金并为公司交易。
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文章编辑团队
马克西姆-涅奇波连科（Maxim Nechiporenko）自 2023 年以来一直为《贸易商联盟》撰稿。他于 2006 年开始媒体职业生涯。他拥有金融和投资方面的专业知识，其关注领域涵盖地缘经济的方方面面。马克西姆提供有关交易、加密货币和其他金融工具的最新信息。他定期更新自己的知识，以跟上市场的最新创新和趋势。.
波段交易是一种交易策略，包括持有股票或外汇等金融资产头寸数天至数周，目的是从市场的中短期价格波动或 "波段 "中获利。波段交易者通常使用技术分析和基本面分析来确定潜在的进场和出场点。
自营交易（Prop Trading）是一种金融交易策略，金融公司或机构利用自有资金在股票、债券、商品或衍生品等各种金融市场上进行交易，目的是为公司本身创造利润。道具交易员通常不代表客户进行交易，而是用公司的资金进行交易，并承担相关的风险和回报。
加密货币是一种数字或虚拟货币，其安全性依赖于密码学。与政府发行的传统货币（法定货币）不同，加密货币在去中心化网络上运行，通常基于区块链技术。
差价合约是投资者/交易者与卖方之间的合约，表明交易者需要向卖方支付资产当前价值与合约签订时价值之间的差价。
过度交易是指交易者在市场上执行过多的交易，超越自己的策略，交易频率超过计划的一种现象。这是一种常见的错误，会导致经济损失。
