כיצד להשתמש בפרופיל נפח במסחר

מהו מחוון הפרופיל נפח?

כמו שאתה יודע, כל עיסוק בבורסה נעשה בין מוכר לקונה, ויש לו גודל (כמות של מטבע קריפטוגרפי, מספר מניות או הרבה בפורקס וכו ') ומחיר.

מחוון הפרופיל נפח מקבל את כל העסקאות שבוצעו בתקופה מסוימת ומקבל את המידע הבא עליהם:

• רמות מחיר

• נפחי מסחר

לאחר מכן הוא סוכם את נפחי המסחר עבור כל רמת מחיר ומציג את התוצאות כהיסטוגרמה על גרף המחירים.

בוא נסתכל על מדוד זמן. להלן שלושה פרופילי נפח בגרף מחירי עתידות האירו. הפרופילים מוצגים בצינורות כחולים חצאי שקופים.

פרופילי נפח בתרשים

ככל שנכסה נמכרת ברמה, כך יותר ארוך המוט בהיסטוגרמה. לדוגמה, נסחרו 259 חוזים עתידיים ב-1.08790 (מסומן במסגרת).

הרמה שבה נסחר מספר היצירה הגדול ביותר, כלומר 5510, מסומן באפור. זה נקרא נקודת שליטה (POC).

עוד מונח חשוב הוא אזור הערך. זו אזור שבו 90% מהעסקאות התרחשו.

ברוקרים הטובים ביותר לפורקס

1

9.4/10

עבור לברוקר

הפיקדון המינימלי:

–

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA

סקירה

השם OANDA הוא ראשי תיבות של "Olsen & Associates" או "Olsen AND Associates". היא רשומה בארצות הברית ומספקת ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים פיננסיים ברוב מדינות העולם. החברה נוסדה בשנת 1996 והיא מוסדרת כיום בארבעה תחומי שיפוט. הרגולטור הראשי של הברוקר הוא רשות ההתנהלות הפיננסית הבריטית (FCA). לחברה ישנם מספר פרסים משמעותיים לזכותה, לרבות זכייה בקטגוריית "הטכנולוגיות הטובות ביותר למסחר ב-Forex" מטקס פרסי Forex בבריטניה, "פלטפורמת המסחר הטובה ביותר" משבוע FX וכן "שירות לקוחות הטוב ביותר" מבורסת Forex של ארה"ב.

יתרונות/חסרונות

•הפיקדון המינימלי מדולר 1.

•מבחר רחב של מכשירי מסחר פופולריים.

•כמה רגולטורים פיננסיים אמינים ובעלי מוניטין.

•אתר אינטרנט לא נוח ולא מתפקד כראוי.

•אין חשבונות סנט.

•אין תוכניות בונוסים.

סקירת מחקר

2

9.2/10

סקירת מחקר

הפיקדון המינימלי:

$450

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

סקירה

ברוקר Forex IG Markets הוא יחידה מבנית של התאגיד IG Group. ניירות הערך שלו רשומים בבורסת לונדון ונכללים במדדFTSE 250 . IG Markets היא חברה רשומה בבריטניה, שנוצרה בשנת 1974, ומאז הקמתה, הנציגויות שלה הופיעו בכמה מדינות אירופיות אחרות. מאז 2014, הופעלו שירותי ברוקראז' קמעוניים. היחידה הבינלאומית של הברוקר רשומה בברמודה והוסמכה ע"י הרשות המוניטרית של ברמודה. עיקר פעילותו של הברוקר היא מתן שירותים למסחר בנגזרים פיננסיים (CFD).

יתרונות/חסרונות

•מהימנות. IG Markets היא חלק מ-IG Group, שנוסדה בשנת 1974. לחברות הבנות שלה יש גם רישיון של הרגולטור הבריטי FCA, הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS), והרגולטורים האמריקאים CFTC ו-NFA;

•16,000 מכשירי מסחר, השקעות ב-IPO וקרנות סל;

•מרווחים טובים יחסית, מ-0.6 עד 1 פיפס, תלוי בסוג המכשיר;

•תמיכת לקוחות 24/7.

•סף כניסה גבוה, אשר מרתיע סוחרים מתחילים פרטיים;

•הליך אימות מסובך ולא נעים. ישנם מקרים של סירוב לפתיחת חשבון עקב הכנסה לא מאושרת או נמוכה;

•יש בעיות טכניות בביצוע פקודות (לפי משוב סוחרים);

•אין מוצרים להשקעה פסיבית, לא מסופקת מערכת בונוסים;

•אפשרויות מוגבלות להפקדת ומשיכת כסף, שאינן נוחות במיוחד לסוחרי Forex גלובליים;

•נגבה תשלום עבור חשבון לא פעיל;

•האתר לא נוח. אין מידע על חשבונות למסחר, אין הצעה, ואין מפרטי הסכמים.

סקירת מחקר

כיצד תקראו לאינדיקטור פרופיל נפח?

פרופיל הנפח מספק מידע חשוב על תפיסה של פעילות מסחר תוך-יומית:

• רמות שבהן המסחר פעיל יותר. במקרים כאלו, הפרופיל רחב

• רמות שבהן קונים או מוכרים פולטים. במקרים כאלו, הפרופיל צר (דק)

• איך הנפח נפוץ בקיבוץ הערכים - באופן שווה או לא; בחלקו העליון או התחתון שלו

לדוגמה, התרשים לעיל מראה שלושה פרופילים. רמות הנפח הגבוהות ביותר בפרופיל האמצעי והימני דומות בצורה כמעט זהה. זה עשוי להעיד על כך שההסכמות של הקונים והמוכרים לא שינתה באופן מוחשן במהלך ימי המסחר הללו, וזהו אות של שוק שטוח בו המחיר נע בטווח.

הדוגמה הבאה היא פרופיל בשוק העתידות של S&P-500.

פרופיל נפח בתרשים של S&P-500

הצורה הדומה לתו P של הפרופיל מציינת כי רוב העסקאות התרחשו בחלקו העליון. ההפצה האי-שווית זו מציינת שהקונים היו פעילים יותר.

אם הפרופיל היה מרכזי (עקומת פוץ' גאוסית), זה היה אות של שוק שטוח. אך במקרה שלמעלה, היה פריצה תוך-ימית למעלה, כיוון שמספר רב יותר של קונים המרכזו ליד רמת 5250. הם סיפקו את כל נפחות הקונים והמחיר עלה מהר מאוד.

אסטרטגיה למסחר באינדקס פרופיל עם דוגמאות

פרופיל על מנתות נפץ בדרך כלל משמש כרכיב באסטרטגיות מורכבות.

להלן, אנציג שימוש פשוט באינדיקטור של פרופיל המנתות כהערכה יחיד של מצבי שוק ולקבלת החלטות מסחר.

דוגמה 1. התנגדות לרמה דקה בפרופיל

הפרופיל הדק מציין יתרון מוחלט של אחד הצדדים. התרשים למטה (עתיד אירו) מראה כי כאשר המחיר עלה מהר, נעשו כמעט לא נסחרו, וכן רמות נמוכות של מוכרים. נקודה זו עוקפת. רמות כאלו שמשמשות כאזורי תמיכה.

התנגדות לרמה דקה בפרופיל

היום הבא, המחיר חזר לרמה דקה בפרופיל (מוצג בחץ) ועקף אותה למעלה. בעזרת האינדיקטור של פרופיל נכסים, סוחרים יכולים לקנות בקרבת הנמוך ביום זה.

דוגמה 2. התנגדות לרמה גבוהה של נפח

להלן דוגמה משוק המקרו או ביטקוין על Binance.

המלבן האדום מסמן אזור בו נעשו רוב החוזים במשך 2 ימים. השוק היה באיזון זמני.

התנגדות לרמה גבוהה של נפח

ביום השלישי, המחיר עלה, שהיה אות שטרנד בולישי יכול לצוץ בשוק.

ביום הרביעי, התוצאה השוק נבדקה (מוצגת על ידי חץ). הרגע יכול היה לשמש קוראי פרופיל הנפח להיכנס למש-position-יץ בציפייה לרגע.

התרשים של עתיד ה- S&P-500 מספק יותר דוגמאות על כיצד רמות גבוהות של נפח יכולות לתפקד כתמיכה או התנגדות.

התנגדויות לרמות גבוהות של נפח

כאשר המחיר חוזר לרמה בה נעשו הרבה עסקאות, זה אומר שמספר המשתתפים הרב ביחס לאיסור או הגבלת מיקום. זו ההסבר שלי. ייתכן ויש עוד סיבות, אך גם כן, התנגדויות לרמות של פקודת פקודה קורות לרוב בדרך כלל באופן מקרי.

האם פרופיל נפח הוא מחוון טוב?

שימוש בפרופיל נפח אינו מבטיח יתרונות.

כיצד להשתמש בפרופילי נפח?

אני משתמש באינדיקטור של פרופיל נפח שמוצג על ידי ATAS.

האינדיקטור עוזר לזהות את הרמות שבהן סיומות תיקונים ומתחילות יציבות חדשות.

לדוגמה:

איך לזהות רמת סיום של תיקונים באמצעות פרופיל נפח

החצים מראים כי המחיר עלה בצורה פעילה, מציינים השיווא וחסרון מוכרים. אקס מוקף נוצר ליד רמה "A". רמה כזו לעיתים קרובות נהפכת לסיום של תנועת תיקונים ירודה אחרי תנועת דחיפה עולה ומסמנת את תחילת היציבות החדשה של הצעת-ביקוש.

אם יש לך שאלות לגבי מאמר זה, נא ליצור איתי קשר ב-LinkedIn.