Top 5 prop společností pro obchodování s opcemi
Květen 04, 2024
Mezi prop společnosti, které umožňují obchodování s opcemi, patří Maverick Trading, T3 Trading Group, Elite solutions, SMB Capital, Optiver.
Nejlepší prop tradingové společnosti obecně:
-
Topstep - renomovaná prop společnost nabízející financované účty globálním obchodníkům
-
SurgeTrader - zjednodušený proces a flexibilní možnosti obchodování pro financované obchodníky
-
FTMO - známá společnost kladoucí důraz na využívání financovaných účtů pro „obchodování podle zpráv“
-
OneUp Trader - rychle rostoucí poskytovatel financovaných účtů s pokročilou analytikou
-
Fidelcrest - přístup k různým aktivům, flexibilní programy pro obchodníky s opcemi
Obchodníci s opcemi často hledají možnosti financování a příležitosti, jak využít své schopnosti a zužitkovat potenciál finančních trhů. Jednu z takových možností představují prop tradingové společnosti, které obchodníkům poskytují možnosti financování, pokročilé technologické nástroje a odborné poradenství. V tomto článku se s odborníky z TU můžete podívat na pět nejlepších prop společností, které vynikají jako nejlepší prop společnosti pro obchodování s opcemi v roce 2024.
-
Mohou se mezinárodní obchodníci připojit k prop společnostem?
Mnoho prop společností přijímá mezinárodní obchodníky. Ovšem mohou být vyžadovány další kroky v rámci ověření, které se týkají občanství, bydliště, sankčních seznamů atd.
-
Mohou obchodníci používat účty u prop společností pro důchodové spoření?
Některé prop společnosti obchodníkům nabízejí IRA účty, které umožňují spoření na daňově zvýhodněných účtech.
-
Dostávají obchodníci daňové podklady ke svým obchodům?
Ano, renomované prop společnosti poskytují obchodníkům potřebné daňové doklady, které odrážejí jejich zisky/ztráty.
-
Lze se prop tradingem uživit?
Prop tradingem je možné se živit, ale úspěch závisí na dovednostech, disciplíně a schopnosti efektivně řídit riziko každého obchodníka. Ne všichni obchodníci dosahují stálé ziskovosti, proto je nezbytné přistupovat k prop tradingu s realistickým očekáváním a pochopit související rizika.
Co jsou prop společnosti obchodující s opcemi?
Prop společnosti obchodující s opcemi, známé také jako prop tradingové společnosti, jsou ve finančním světě unikátním typem společností, které se v rámci obchodování spoléhají na vlastní kapitál, a nikoli na využívání prostředků od externích klientů. Tyto prop společnosti si vybírají kvalifikované a zkušené obchodníky, kteří pak obchodují jménem firmy, a jejich hlavním cílem je generovat zisky i pro společnost.
Ačkoli se některé prop společnosti zaměřují na obchodování s opčními kontrakty, je dobré nezapomínat, že tyto společnosti se často soustředí i na další finanční nástroje, jako jsou futures, Forex, akcie a obchodování s komoditami.
Je důležité si uvědomit, že omezená dostupnost obchodování s opcemi v rámci investičních společností může být způsobena složitou povahou opčních smluv a dodatečnými riziky, která s sebou tento nástroj nese. Na rozdíl od tradičního obchodování s akciemi nebo na Forexu se při obchodování s opcemi často používají složité strategie, více proměnných a vzniká riziko velkých ztrát. Prop tradingové společnosti často upřednostňují jednoduchost a řízení rizik a současně se snaží vychovat ziskové obchodníky v kontrolovaném prostředí. Zahrnutí obchodování s opcemi vyžaduje specializované školení, pokročilé nástroje pro hodnocení rizik a zvýšený důraz na řízení rizik. Prop společnosti proto ve svých portfoliích často vůbec nemají nebo nepropagují obchodování s opcemi, což odráží jejich snahu o zachování ziskového obchodního přístupu s přiměřeným rizikem.
Nejlepší prop společnosti pro obchodování s opcemi pro rok 2024
Společnost | Obchodované produkty | Typy obchodníků | Přístup k náboru | Významné funkce |
---|---|---|---|---|
Maverick Trading |
Akcie, opce, futures |
Diskreční a automatizovaní obchodníci |
Schopnost zlepšovat se, odhodlání a touha po úspěchu |
Program sdílení kapitálu, vzdálené a flexibilní možnosti obchodování |
T3 Trading Group |
Akcie, opce, futures, retailové a algoritmické obchodování |
Diskreční a automatizovaní obchodníci |
Komplexní proces hodnocení včetně zkoušek a pohovorů |
Složitý proces hodnocení, důraz na vzdělávání a zkoušky |
SMB Capital |
Akcie, opce, futures |
Diskreční a automatizovaní obchodníci |
Výběrový nábor zaměřený na odhodlání a mistrovství |
Pečlivý výběrový proces, prostředí orientované na růst |
Optiver |
Kótované deriváty, hotovostní akcie, ETF, dluhopisy, Forex |
Screen tradeři a velcí obchodníci |
Není specifikován |
Globální přítomnost, závazek k efektivitě trhu |
Nejlepší prop tradingové společnosti roku 2024
Jak jste si mohli všimnout, existuje omezený počet méně známých prop tradingových společností, které nabízejí obchodování s opcemi. Takže těm, kteří hledají zavedenější a renomovanější hráče v odvětví prop obchodování, odborníci doporučují prozkoumat následující seznam prop společností, které jsou lídry v hodnocení Traders Union.
Topstep – renomovaná prop společnost nabízející financované účty globálním obchodníkům
TopstepTrader je známý jako dobře zavedená prop společnost pro obchodování s opcemi, která zpřístupňuje financované účty obchodníkům po celém světě. S hodnocením na Trustpilot 4,5/5 a historií více než 2 mil. USD ve vybraných ziscích za rok 2020, poskytuje tato společnost legitimní a transparentní služby začínajícím obchodníkům. Aby obchodníci mohli získat financovaný účet, musí prokázat svou schopnost dosahovat konzistentních zisků jako intradenní obchodníci, což z něj činí vhodnou platformu pro ty, kteří hledají finanční podporu pro realizaci svých obchodních ambicí.
SurgeTrader – zjednodušený proces a flexibilní možnosti obchodování pro financované obchodníky
SurgeTrader je významná prop společnost, která se zabývá i obchodováním s opcemi. Nabízí zjednodušený a efektivní proces financovaného obchodování s opcemi. Na rozdíl od některých konkurentů, kteří vyžadují splnění složitých zkoušek, SurgeTrader své postupy zjednodušuje, čímž oslovuje obchodníky, kteří hledají přímou cestu, bez zbytečných komplikací. Flexibilita platformy, která umožňuje různé obchodní aktivity, včetně obchodování na Forexu, obchodníkům dovoluje prozkoumat různé trhy. Díky strukturovanému přístupu, který zahrnuje 4% limit denní ztráty, 5% maximální ztrátu a 10% ziskový cíl, vychází SurgeTrader vstříc obchodníkům s různou úrovní odborných znalostí.
FTMO – známá společnost kladoucí důraz na využívání financovaných účtů pro „obchodování podle zpráv“
FTMO je renomovaná, česká, prop společnost, známá tím, že poskytuje financované obchodní účty způsobilým obchodníkům prostřednictvím komplexního procesu, který má dvě části. V úvodní výzvě FTMO se hodnotí dovednosti obchodníků pomocí simulovaného účtu, po níž následuje ověřovací fáze, která zahrnuje reálné obchodování. Zajímavostí společnosti FTMO je její důraz na „obchodování podle zpráv“, což obchodníkům s opcemi umožňuje využívat krátkodobé pohyby na trhu a volatilitu. Společnost FTMO, která je pravidelně zmiňována v žebříčku Technology Fast 50 od společnosti Deloitte, představuje atraktivní možnost pro obchodníky, kteří hledají kapitálovou podporu se zaměřením na obchodní strategie založené na zprávách.
OneUp Trader – rychle rostoucí poskytovatel financovaných účtů s pokročilou analytikou
Společnost OneUp Trader se prosadila jako rychle rostoucí poskytovatel financovaných účtů, který nabízí účty o velikosti od 25 000 do 250 000 USD. OneUp Trader se vyznačuje uživatelsky přívětivým, jednokrokovým procesem, který urychluje nábor způsobilých obchodníků. Požadavek společnosti na obchodování po dobu minimálně patnácti dnů pro dosažení ziskového cíle ji staví do pozice jedné z prvních voleb pro obchodníky, kteří usilují o rychlý start. Společnost OneUp Trader klade důraz na pokročilou analytiku a podporuje různé obchodní platformy. Její nabídku doplňuje skóre 4,7/5 na serveru Trustpilot, což značí její legitimitu a oblíbenost mezi obchodníky.
Fidelcrest – přístup k různým aktivům, flexibilní programy pro obchodníky s opcemi
Společnost Fidelcrest se zdá být univerzální prop společností pro obchodování s opcemi, díky její široké nabídce podkladových aktiv, včetně akcií, indexů, komodit a Forexu. Obchodníci, kteří mají zájem o program Pro Trader, procházejí dvoufázovým hodnotícím procesem, který zahrnuje obchodní výzvu Fidelcrest (30 dní) a ověřovací fázi (60 dní). Pro novější obchodníky společnost nabízí program Micro Trader, kde mají příležitost otestovat si své dovednosti na účtech v hodnotě od 10 000 do 50 000 USD. S účty Pro Trader, které zahrnují škálování od 150 000 do 1 mil. USD, vychází společnost Fidelcrest vstříc obchodníkům na různých úrovních, čímž posiluje své postavení významné prop společnosti v oblasti obchodování s opcemi.
Prop tradingová společnost | Minimální vklad | Pákový efekt | Nástroje |
---|---|---|---|
Topstep |
1 USD |
2:40 |
Futures ze skupiny CME: akcie, komodity, dluhopisy, kovy |
OneUp Trader |
125 USD |
Individuální |
Futures na měny, akcie, indexy, zemědělské produkty, kovy, energie a mikro E-mini futures |
Fidelcrest |
99 EUR |
Až 1:100 |
Forex, CFD na akcie, indexy, kovy, komodity, kryptoměny |
SurgeTrader |
250 USD |
Až 1:20 na Forex a kovy |
Měnové páry, kryptoměny, aktiva komoditního trhu, akciová aktiva |
FTMO |
Od 155 EUR |
Až 1:100 |
Měnové páry, akcie, akciové indexy, komodity, kryptoměny |
Výhody a nevýhody vstupu do prop společnosti obchodující s opcemi
Připojení se k prop společnosti obchodující s opcemi může být lákavý i náročný proces zároveň. Navíc to má své výhody i nevýhody, jak se přesvědčíte níže. Zde jsou hlavní výhody a nevýhody vstupu do prop společnosti pro obchodování s opcemi.
👍 Výhody
• Přístup k pokročilým opčním strategiím
Prop společnosti obchodující s opcemi často poskytují školení a zdroje pro pokročilé opční strategie. Patří sem strategie jako straddles, strangles, iron condors a spready, které mohou nabízet vyšší potenciální výnosy ve srovnání se základními opčními obchody
• Kapitálová náročnost složitých strategií
K provádění pokročilých opčních strategií je zapotřebí značný kapitál, aby strategie mohla být provedena správně a byla zisková. Připojení se k opční prop společnosti poskytuje obchodníkům potřebné finanční prostředky k tomu, aby se mohli zapojit do takovýchto velkoobjemových strategií, aniž by museli riskovat vlastní prostředky
• Nižší náklady na obchodování
Prop tradingové společnosti obchodující s opcemi mají často nižší obchodní provize a poplatky díky počtu obchodů, které provádějí. Tato vlastnost může výrazně snížit náklady na obchodování s opcemi a je výhodnější pro krátkodobé obchodníky, kteří obchodují s vysokou frekvencí
• Nástroje řízení rizik pro komplexní pozice
Komplexní opční strategie mohou zahrnovat více částí a mohou s sebou nést různá potenciální rizika. Opční prop společnosti nabízejí pokročilé nástroje pro řízení rizik, které mohou obchodníkům pomoci velmi efektivně analyzovat a řídit jejich expozici vůči rizikům
• Data a technologie v reálném čase
Obchodování s opcemi často vyžaduje od obchodníků rychlé rozhodování a je do značné míry založeno na využívání dat v reálném čase. Proto prop společnosti pro obchodování s opcemi poskytují přístup ke špičkovým obchodním platformám a datovým kanálům, které obchodníkům umožňují rychle reagovat na tržní pohyby
👎 Nevýhody
• Křivka učení u pokročilých strategií
Pokročilé strategie obchodování s opcemi mohou od obchodníků vyžadovat pochopení složitých konceptů a výpočtů. Noví obchodníci, kteří se k těmto prop společnostem připojí, mohou potřebovat určitý čas a úsilí, aby tyto strategie efektivně pochopili a nasadili
• Vliv volatility trhu
Ceny opcí jsou silně ovlivněny volatilitou trhu a náhlé změny mohou vést k neočekávaným změnám jejich hodnoty. To může ovlivnit komplexní strategie a vést ke ztrátám. Proto je důležité obchodovat s maximální opatrností
• Omezená autonomie při výběru strategie
Některé prop společnosti mají specifické strategie nebo pravidla, která by obchodníci měli používat. To může omezit schopnost obchodníků provádět jimi preferované opční strategie, což ve finále může snižovat jejich výkonnost
• Citlivost na načasování
Mnoho pokročilých opčních strategií vyžaduje přesné načasování vstupu a výstupu. Obchodníci musí pečlivě sledovat trhy a pohotově provádět obchody, což může být náročné a potenciálně stresující
Na co se zaměřit u prop společností obchodujících s opcemi?
Při hodnocení prop společností obchodujících s opcemi je nutné vzít v úvahu několik zásadních faktorů, abyste zajistili, že vybraná společnost bude nejlépe vyhovovat vašim obchodním cílům. Zde jsou klíčové aspekty, na které byste se měli zaměřit při výběru správné prop tradingové společnosti, která podpoří vaše úsilí při obchodování s opcemi:
Zaměřte se na specializaci společnosti
V první řadě byste měli identifikovat takové prop společnosti, které se specializují na obchodování s opcemi. Vždy hledejte společnosti, které mají dobré výsledky a mají odborné znalosti zejména v oblasti obchodování s opcemi. To by mělo zajistit, že jejich pravidla a regulace jsou navrženy tak, aby vyhovovaly složitosti opčního trhu.
Vyhodnoťte programy odborné přípravy a vzdělávání
Než se připojíte k prop společnosti obchodující s opcemi, podívejte se na její vzdělávací a školicí program a zjistěte, zda obsahuje základní i pokročilé strategie obchodování s opcemi. Dále si ověřte, zda nabízí kvalitní pokyny pro řízení rizik a zda poskytuje analýzy trhu, specifické pro opce. Ověřte si také, zda školení zahrnuje reálné případové studie, simulace a praktická cvičení s platformami pro obchodování s opcemi.
Prozkoumejte rozdělení kapitálu
Ověřte si objem přidělovaného kapitálu prop společnosti jednotlivým obchodníkům, který mohou využít pro obchodování s opcemi. Vždy se ujistěte, že kapitál je dostatečný pro provádění požadovaných obchodních strategií a v rámci vaší tolerance rizika. Kromě toho se seznamte s podmínkami, které musíte splnit pro získání vámi požadovaného obchodního kapitálu a mějte na paměti ujednání o podílu na zisku.
Vyzkoušejte obchodní platformu a nástroje
Vyhodnoťte a ideálně vyzkoušejte obchodní platformu vybrané společnosti. Měla by nabízet pokročilé nástroje pro obchodování s opcemi, jako jsou opční řetězce, kalkulačky pravděpodobnosti a analýza volatility. Také se ujistěte, že platforma poskytuje datové kanály v reálném čase a efektivní provádění příkazů, což je pro včasné obchodování s opcemi zásadní.
Pochopte zásady řízení rizik
Nahlédněte do zásad řízení rizik ve společnosti. Zjistěte, jakým způsobem nakládají s rizikem, jak stanovují limity pozic a jaké mají pokyny pro ochranu obchodníků i kapitálu společnosti. Ujistěte se, že společnost nabízí nástroje nebo software, které obchodníkům pomáhají analyzovat a řídit rizika spojená s opčními pozicemi.
Prověřte reputaci společnosti
Prozkoumejte pověst firmy v komunitě obchodníků s opcemi. Vyhledejte si recenze, analýzy a zpětnou vazbu od současných i minulých obchodníků. Ověřte si důvěryhodnost společnosti tím, že zjistíte, zda je registrována u příslušných regulačních orgánů a zda historicky dodržovala etické postupy.
Jak se dostat do prop společnosti obchodující s opcemi?
Vstup do prop společnosti obchodující s opcemi vyžaduje dobře naplánovaný přístup a odhodlání vyniknout mezi konkurencí. Zde jsou klíčové kroky, které vám pomohou začít vaši cestu:
Průzkum a identifikace vhodných společností
Začněte průzkumem renomovaných prop společností, které se specializují na obchodování s opcemi. Prozkoumejte jejich obchodní styly, dosavadní výsledky a celkovou reputaci, abyste zjistili, zda odpovídají vašim obchodním cílům.
Podání žádosti
Jakmile si vytipujete potenciální společnosti, podejte pečlivě vypracovanou žádost. Přizpůsobte svůj životopis, motivační dopis a všechny požadované formuláře žádosti tak, aby zdůrazňovaly příslušné dovednosti a zkušenosti. Zmiňte všechny předchozí zkušenosti s obchodováním, znalost opčních strategií a znalost obchodního softwaru, abyste ukázali svou kvalifikaci.
Zazařte na pohovoru a hodnocení
Pokud vaše žádost zaujme, můžete být pozváni na pohovor. Na tuto fázi se důkladně připravte, protože může zahrnovat technické otázky týkající se obchodování s opcemi, otázky týkající se chování, které zhodnotí vaši pracovní morálku a temperament, a možná i simulaci obchodování, která pomůže zhodnotit vaše dovednosti.
Projděte školícím programem
Po úspěšném náboru obvykle prop tradingové společnosti nabízejí novým obchodníkům školicí programy. Zapojte se do těchto programů s plným nasazením, protože vám poskytnou základní dovednosti a znalosti, abyste mohli v rámci společnosti vyniknout jako obchodník. Témata školení mohou zahrnovat analýzu trhu, řízení rizik a specializované obchodní strategie.
Začněte obchodovat s kapitálem společnosti
Po absolvování vzdělávacího programu začnete obchodovat s kapitálem společnosti. Jedná se o kritickou fázi, ve které budete muset dodržovat stanovené obchodní strategie a zásady řízení rizik. Vaše výkonnost bude pečlivě sledována a vaše schopnost uplatňovat efektivní obchodní přístupy bude klíčem k vašemu úspěchu ve společnosti.
Jsou prop společnosti obchodující s opcemi legální?
Ano, prop tradingové společnosti obchodující s opcemi jsou ve finančním světě zcela legální a legitimní subjekty. Tyto společnosti fungují jako podniky, které se zabývají obchodní činností s využitím vlastního kapitálu. Doporučujeme však, abyste si udělali vlastní průzkum a důkladně prověřili, zda je prop společnost regulována a zda je v souladu s pravidly a předpisy vaší země.
Názor odborníka
Při výběru prop společnosti pro obchodování s opcemi je důležité zvážit několik klíčových faktorů, abyste našli optimální možnost, která odpovídá vašim obchodním cílům. Konkrétně se doporučuje prozkoumat pověst společnosti a recenze od skutečných uživatelů, sazby provizí, model distribuce kapitálu a politiku řízení rizik. Poslední jmenovaný atribut je obzvláště důležitý vzhledem k tomu, že zapojení do obchodování s opcemi vyžaduje vysoce informované posouzení rizik, specializované školení a používání pokročilých nástrojů. Pouze kvalitními informacemi podložená volba společnosti vám umožní odhalit potenciál obchodování a dosáhnout značných výnosů.
Anastasiia Chabaniuk
Autorka a finanční expert pro Traders Union
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
2
Obchodování s opcemi
Obchodování s opcemi je finanční derivátová strategie, která zahrnuje nákup a prodej opčních kontraktů, které dávají obchodníkům právo (ale ne povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu, tzv. realizační cenu, před nebo k předem stanovenému datu expirace. Existují dva hlavní typy opcí: kupní opce, které umožňují držiteli koupit podkladové aktivum, a prodejní opce, které umožňují držiteli prodat podkladové aktivum.
-
3
Index
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
-
4
Výnos
Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.
-
5
Pákový efekt
Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.
Tým, který pracoval na tomto článku
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.
Karel Kaluš je korektor pro český jazyk v Traders Union. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti překladů a lokalizace. Vzhledem k jeho obecnému zájmu o finance se přirozeně soustředil na finanční překlady. Díky tomu, že jedním z jeho prvních klientů byla společnost eToro, získal v tomto oboru mnoho znalostí a zkušeností.
Mirjan Hipolito je novinářka a editorka zpráv v Traders Union. Je odbornicí na kryptoměny s pětiletou praxí na finančních trzích. Její doménou jsou denní zprávy z trhu, předpovědi cen a primární nabídky mincí (ICO).