¿Cuál es el mejor tipo de orden Stop Loss?

¿Qué tipos de stop loss existen?

Un stop loss es una orden que un operador o inversor coloca y que desencadena la venta de un activo cuando su precio alcanza un nivel predeterminado que es inferior al precio en el momento de la apertura, con el fin de evitar pérdidas adicionales. Cuando alguien compra un activo o abre una posición de negociación, puede establecer la orden de limitación de pérdidas en ese mismo momento, o en cualquier momento antes de su venta. La orden stop-loss activa automáticamente la venta del activo si el precio baja más adelante.

Imagine que un operador compra una acción de Apple (AAPL) a 172,00 dólares. Para gestionar cuidadosamente su riesgo, quiere establecer una orden stop loss que venda sus acciones si el precio de AAPL cae por debajo del 5% de su valor actual. Para ello, establecen una orden stop-loss de 163,40 $. Esto significa que si en algún momento, la acción de AAPL cae a 163,40 $, aunque sea por un segundo, se ejecutará una orden de venta de la acción al precio más cercano disponible. Esto ocurre incluso si el operador no está utilizando la plataforma de corretaje o no está en línea.

Fuente:tradingview.com

Las órdenes stop-loss pueden utilizarse en la mayoría de los mercados financieros, como los que operan con acciones, divisas, criptomonedas, futuros, opciones, materias primas, bonos y ETF.

Las órdenes stop-loss pueden ser una gran manera de evitar incurrir en grandes pérdidas cuando el precio de un activo sufre un duro golpe. Sin embargo, no todas las órdenes stop-loss son iguales. Veamos los distintos tipos de órdenes stop-loss.

• Stop loss de mercado: Se trata de una orden stop-loss estándar, a veces denominada "orden stop". Indica al corredor que detenga la negociación cuando se alcance un precio determinado (inferior al de la posición de apertura). La orden de stop se activa cuando se produce una ejecución al precio de stop establecido o por debajo del mismo. Cuando se alcanza este precio, se coloca automáticamente una orden de mercado para vender al siguiente precio disponible. La posición se cierra al siguiente precio disponible

• Limit stop loss: Una orden stop-loss limitada, u orden stop-limit, es similar a una orden stop-loss de mercado, pero con una diferencia clave. Si bien ambas están diseñadas para vender un valor a un nivel determinado, una orden de limitación de pérdidas a mercado se ejecuta al mejor precio de mercado disponible una vez alcanzado el nivel de limitación. Por otro lado, una orden limitada de limitación de pérdidas se convierte en una orden limitada, lo que significa que sólo se ejecutará al precio límite especificado o mejor. Esto proporciona un mayor control sobre el precio de venta, pero no garantiza la ejecución de la orden si el mercado se mueve de forma desfavorable, es decir, por debajo de la orden limitada.

• Trailing stop loss: Una orden trailing stop loss se desplaza a medida que sube el precio de compra de un activo; en otras palabras, se "arrastra" detrás de él. El precio de stop se ajusta en función del nivel que usted establezca. Por ejemplo, si establece un nivel de pérdida del 5%, la orden stop se situará un 5% por debajo del precio actual del activo, aunque éste aumente de valor. Sin embargo, la orden stop loss se congela si el activo se mueve de forma desfavorable, y no bajará si el precio del activo se mueve a la baja. Esto permite a los operadores bloquear los beneficios

• Órdenes stop-loss parciales: Un stop loss parcial, también conocido como "cierre parcial", consiste en cerrar sólo una parte de una posición de negociación cuando se alcanza un determinado nivel de pérdidas. Permite a los operadores limitar las pérdidas de una parte de su posición y mantener abierta el resto, lo que proporciona flexibilidad a la hora de gestionar el riesgo y aprovechar los movimientos del mercado.

Para obtener más información, lea la guía detallada sobre cómo utilizar las órdenes stop loss elaborada por uno de los expertos de Traders Union.

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El nombre OANDA es un acrónimo de “Olsen & Associates” o de “Olsen AND Associates”. Está registrada en los Estados Unidos y ofrece a sus clientes un amplio rango de servicios financieros en la mayoría de los países del mundo. La compañía fue fundada en 1996 y actualmente está regulada en cuatro jurisdicciones. El regulador principal del bróker es la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). La compañía tiene varios premios significativos, incluyendo el galardón en la categoría de “Mejores tecnologías de Forex trading” de los Forex Awards del Reino Unido, “Mejor plataforma de trading” en laFX Week, así como “Mejor servicio al cliente” en el informe US Foreign Exchange de los Estados Unidos.

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Factores clave a tener en cuenta al elegir una orden de limitación de pérdidas

Si un operador decide implementar una orden de limitación de pérdidas en sus operaciones, deberá decidir qué tipo de orden de limitación de pérdidas desea utilizar. Los operadores deben tener en cuenta estos factores clave antes de tomar una decisión:

• Tolerancia al riesgo: Debe considerar cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Si se siente cómodo con un alto nivel de riesgo y no deja que los factores emocionales influyan en su comportamiento de negociación cuando una posición incurre en alguna pérdida, es posible que desee establecer un stop-loss grande. Si su tolerancia al riesgo es baja, quizá le convenga elegir una orden de stop-loss de mercado para que una operación se cierre a un nivel predeterminado y no permita que las emociones le lleven a tomar decisiones equivocadas.

• Estrategia de negociación: El tipo de operación que realice es importante a la hora de decidir el tipo de orden de stop-loss. Si usted es un inversor a largo plazo, una orden limitada de limitación de pérdidas del 15% podría ser preferible, ya que los precios pueden fluctuar masivamente con el tiempo, y usted puede jugar a largo plazo a la espera de precios más favorables. Sin embargo, si usted es un operador activo, o un operador del día, un nivel del 5% puede ser preferible. Un stop-loss de mercado también se ejecutaría más rápidamente

• Condiciones del mercado: También debe adaptar sus stop-loss a las condiciones actuales del mercado. Si está invirtiendo en un valor que tiene fluctuaciones de precios semanales del 10% y superiores, establecer una orden de stop-loss del 2-3% probablemente no sea una buena estrategia. Si espera que un activo suba de precio debido a una tendencia alcista, es preferible utilizar un stop-loss dinámico para bloquear los beneficios, aunque, por supuesto, esto no garantiza los beneficios.

¿Los operadores de éxito utilizan órdenes stop loss?

Es imposible hablar en nombre de todos los operadores de éxito, pero en general los operadores de éxito utilizan órdenes de limitación de pérdidas. Una orden de stop-loss es un componente fundamental de cualquier estrategia de gestión de riesgos. Esta herramienta de gestión del riesgo es esencial para proteger el capital, preservar los beneficios y mantener la disciplina en las operaciones.

Aunque el enfoque específico de la utilización de los stop loss puede variar de un operador a otro, el concepto de definir y respetar los límites de riesgo es un denominador común entre los operadores de éxito. Los stops de pérdidas les permiten controlar las caídas, gestionar su relación riesgo-recompensa y evitar caídas significativas en sus cuentas de trading.

Imaginemos a un day trader de éxito con una cartera formada por docenas de activos de múltiples mercados financieros. Tendría que vigilar los indicadores económicos y las noticias del mercado procedentes de un número incontable de fuentes, y observar constantemente los movimientos de los precios de múltiples activos. Incluso los operadores mejor preparados pueden perderse alguna noticia o acontecimiento del mercado, o no ver una señal de operación. Establecer stop losses les permite gestionar sus posiciones con mayor facilidad y ceñirse a su estrategia general de negociación.

Hay que mencionar que el mero hecho de que los operadores de éxito utilicen órdenes de stop-loss no garantiza el éxito en su aplicación. Las órdenes stop-loss deben utilizarse como parte de una estrategia global de gestión del riesgo y adaptarse a su propio enfoque de negociación. Para más información sobre cómo elegir la mejor orden de stop-loss, lea el artículo de Traders Union.