Kuinka käyttää äänenvoimakkuusprofiilia kaupankäynnissä
Volyymiprofiili on markkina-analyysi-indikaattori, joka on kaavion histogrammin muodossa ja joka edustaa kaupankäyntimääriä eri hintatasoilla tietyllä aikataululla. Kauppiaat voivat tehdä päätöksiä profiilin antamien tietojen perusteella:
-
Volyymiprofiili on kaareva. Kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Markkinat ovat tasaiset.
-
Volyymiprofiili on ohut. Joko tarjonta tai kysyntä vallitsee. Markkinat kehittyvät
-
Profiilin korkein volyymitaso on usein tärkeä tuki- tai vastustaso.
Ongelma, jonka monet kauppiaat kohtaavat rahoitusmarkkinoilla, on se, että tuki- ja vastustasoja on vaikea tunnistaa ja määrittää, mikä trendi vallitsee.
Artikkelini tarjoaa katsauksen markkina-analyysityökaluun, joka tunnetaan nimellä Volume Profile ja jonka avulla kauppiaat voivat visualisoida ja analysoida kaupankäyntimääriä hintatasoittain. Annan helposti ymmärrettävää tietoa siitä, miten volyymiprofiilien käyttö voi auttaa tulkitsemaan hintojen liikkeitä ja tekemään tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä.
-
Mikä on Volume Profile?
Volyymiprofiili on markkina-analyysi-indikaattori, joka on kaavion histogrammin muodossa ja joka näyttää kaupankäyntivolyymit eri hintatasoilla tietyllä ajanjaksolla. Pohjimmiltaan se näyttää hintatasot, joilla tehtiin eniten kauppoja, ja hintatasot, joilla kaupankäynti oli vähäistä.
-
Mikä on paras volyymi-indikaattori?
Se riippuu kauppiaan tyylistä ja mieltymyksistä. Volume Profile on kuitenkin erittäin käytännöllinen ja monipuolinen, ja siksi sitä käytetään laajalti, ja sitä voidaan pitää yhtenä parhaista volyymianalyysin indikaattoreista.
-
Onko TradingView:llä Volume Profile?
Kyllä, TradingView tarjoaa Volume Profile -työkalun, jonka avulla käyttäjät voivat analysoida kaupankäyntivolyymien jakautumista eri hintatasoille. Sen käyttö voi kuitenkin olla rajoitettua suunnitelmasta riippuen.
-
Kumpi on parempi: Volume Profile vai Market Profile?
Näiden kahden termin välillä on pieni ero, ja ne sekoitetaan joskus keskenään. Määrittelen Markkinaprofiilin TPO-käsitteeksi (Time Price Opportunity), jonka Peter Steidlmayer tarjosi 1980-luvulla kaupankäyntiä varten Chicagon Mercantile Exchange -pörssissä. Volume Profile on kehittyneempi, nykyaikainen versio, jossa keskitytään kaupankäyntimääriin, kun taas Market Profile painottaa hintatasoja ja niiden muodostumisajankohtaa. Molemmat työkalut ovat hyödyllisiä ja voivat täydentää toisiaan.
Tämä teksti on käännetty käyttäen OpenAI:n GPT4-mallia, eikä toimittaja ole vielä tarkistanut sitä. Löydät alkuperäisen englanninkielisen artikkelin täältä.
Lähetä meille viesti, jos huomaat epätarkkuuksia tai sinulla on ideoita käännöksen parantamiseksi.
ViestiViesti on lähetetty.
Kiitos, että autat parantamaan artikkeliemme laatua.
ОКMikä on Volume Profile -indikaattori?
Kuten tiedät, jokainen kauppa pörssissä tehdään myyjän ja ostajan välillä, ja sillä on koko (kryptovaluutan määrä, osakkeiden tai Forex-erien määrä jne.) ja hinta.
Volume Profile -indikaattori ottaa kaikki tietyllä ajanjaksolla tehdyt kaupat ja kerää niistä seuraavat tiedot:
-
Hintatasot
-
Kaupankäyntimäärät
Sitten se laskee yhteen kunkin hintatason kaupankäyntimäärät ja esittää tulokset histogrammina hintakaaviossa.
Katsotaanpa esimerkkiä. Alla on kolme volyymiprofiilia EUR-futuurien hintakaaviossa. Profiilit näytetään puoliksi läpinäkyvällä sinisellä värillä.
Volyymiprofiilit kaaviossa
Mitä enemmän volyymia on kaupattu tietyllä tasolla, sitä pidempi palkki profiilin histogrammissa on. Esimerkiksi 1,08790:n (merkitty kehyksellä) kohdalla käytiin kauppaa 259 futuurisopimuksella.
Taso, jolla kyseisenä päivänä käytiin kauppaa suurimmalla määrällä kontakteja eli 5510:llä, on korostettu harmaalla. Sitä kutsutaan nimellä Point of Control (POC).
Toinen tärkeä termi on Value Area. Se on alue, jossa 90 % kaupoista tehtiin.
Parhaat Forex-välittäjät
Miten Volume Profile -indikaattoria luetaan?
Volume Profile antaa tärkeää tietoa päivänsisäisen kaupankäynnin jakautumisesta:
-
Tasot, joilla kaupankäynti on aktiivisempaa. Tällaisissa tapauksissa profiili on leveä
-
Tasot, joilla ostajat tai myyjät ovat vallitsevia. Tällaisissa tapauksissa profiili on kapea (ohut).
-
Miten kaupankäyntivolyymi jakautuu arvoalueella - tasaisesti vai epätasaisesti; sen ylä- tai alaosaan.
Esimerkiksi yllä olevassa kaaviossa on kolme profiilia. Keskimmäisen ja oikeanpuoleisen profiilin korkeimmat volyymitasot ovat lähes identtiset. Se voi tarkoittaa, että ostajien ja myyjien yksimielisyys ei juuri muuttunut näiden kahden päivän aikana, mikä on merkki tasaisista markkinoista, joilla hinta liikkuu vaihteluvälillä.
Seuraava esimerkki on profiili S&P-500-futuurimarkkinoilta.
Volyymiprofiili S&P-500-kaaviossa
Profiilin P-muotoinen muoto osoittaa, että suurin osa kaupoista tehtiin sen yläosassa. Tämä epätasainen jakauma viittaa siihen, että ostajat olivat aktiivisempia.
Jos profiilissa näkyisi tasainen jakauma (Gaussin kellokäyrä), se olisi merkki tasaisista markkinoista. Mutta edellä mainitussa tapauksessa tapahtui nopea purkautuminen ylöspäin, koska suurempi määrä ostajia ryhmittyi 5250-tason lähelle. Ne imivät kaikki myyjien volyymit ja hinta nousi nopeasti.
Volyymiprofiilin kaupankäyntistrategia esimerkkeineen
Volume Profilea käytetään usein monimutkaisten strategioiden osana.
Alla näytän yksinkertaisen käytön Volume Profile -indikaattorin ainoana tietolähteenä markkinatilanteiden arvioinnissa ja kaupankäyntipäätösten tekemisessä.
Esimerkki 1. Pomppaus ohuesta profiilitasosta
Ohut profiili osoittaa jommankumman osapuolen ilmeistä ylivoimaa. Alla oleva kaavio (EUR-futuurit) osoittaa, että kun hinta nousi nopeasti, kauppoja ei tehty juuri lainkaan, mikä tarkoittaa, että myyjiä oli hyvin vähän. Tämä kohta on ympyröity. Tällaiset tasot toimivat usein tukialueina.
Ponnahdus ohuesta profiilitasosta
Seuraavana päivänä hinta palasi ohuen profiilin tasolle (merkitty nuolella) ja pomppasi siitä ylöspäin. Käyttämällä Volume Profile -indikaattoria kauppiaat voisivat ostaa läheltä kyseisen päivän alinta tasoa.
Esimerkki 2. Pomppiminen korkeasta volyymitasosta
Alla on esimerkki Binance-sivuston Bitcoin-futuurimarkkinoilta.
Punainen suorakulmio merkitsee aluetta, jossa eniten sopimuksia vaihdettiin 2 päivän ajan. Markkinat olivat tilapäisessä tasapainossa.
Pomppaus korkealta volyymitasolta
Kolmantena päivänä hinta nousi, mikä oli merkki siitä, että markkinoille saattoi muodostua nouseva trendi.
Neljäntenä päivänä testattiin korkeaa volyymitasoa (näkyy nuolella). Tuota hetkeä Volume Profile -profiilin lukijat voisivat käyttää pitkien positioiden ottamiseen odottaessaan nousutrendiä.
Alla oleva S&P-500-futuurikaavio antaa vielä lisää esimerkkejä siitä, miten suuret volyymitasot voivat toimia tukena tai vastuksena.
Ponnahdukset suurista volyymitasoista
Kun hinta palaa tasolle, jolla tehtiin paljon kauppoja, se tarkoittaa, että monet osallistujat joko vähentävät tai kasvattavat positioitaan strategioidensa mukaisesti. Tämä on minun selitykseni. Siihen voi olla muitakin syitä, mutta joka tapauksessa pomppuja Point of Control -tasolta tapahtuu liian usein, jotta niitä voitaisiin pitää sattumana.
Onko Volume Profile hyvä indikaattori?
Volume Profile -indikaattorin käyttö ei takaa etuja.
👍 Volyymiprofiilin vahvuudet:
• Arvokasta tietoa markkina-analyysia varten. Volume Profile antaa kauppiaille mahdollisuuden nähdä hintatasot, joilla käytiin kauppaa suurimmilla/matalimmilla volyymeillä, mikä voi osoittaa keskeiset tuki- ja vastustusalueet.
• Markkinayhteyksien parempi ymmärtäminen. Indikaattori auttaa analysoimaan markkinoiden toimintaa ja markkinavaiheiden muutoksia - tasapainosta (flat) epätasapainoon (trendiin) ja takaisin
• Apu päätösten tekemisessä sisään- ja ulostuloista. Ymmärtämällä, mihin kaupankäyntivolyymit keskittyvät, kauppiaat voivat löytää optimaaliset kohdat positioiden sisään- tai uloskirjautumiselle.
• Monipuolisuus. Indikaattoria voidaan soveltaa eri aikaväleille ja omaisuuserille, kuten osakkeille, kryptovaluutoille ja valuuttafutuureille.
👎 Volyymiprofiilin heikkoudet:
• Monimutkainen käyttö aloittelijoille. Volume Profile -profiilin tehokas soveltaminen edellyttää, että kauppiaat ymmärtävät markkinarakenteita ja heillä on kokemusta volyymitietojen analysoinnista, mikä voi olla vaikeaa aloittelijoille.
• Riippuvuus tietojen laadusta. Indikaattorin tehokkuus on erittäin riippuvainen kaupankäynnin volyymitietojen laadusta ja tarkkuudesta. Epätarkat tai viivästyneet tiedot voivat johtaa virheellisiin analyyttisiin johtopäätöksiin
• Riippuvuus ohjelmistosta. Työ volyymiprofiileilla vaatii yleensä kehittyneitä markkina-analyysityökaluja
Miten volyymiprofiileja käytetään?
Käytän ATAS:n esittelemää Volume Profile -indikaattoria.
Tämä indikaattori auttaa määrittämään tasot, joilla korjaukset päättyvät ja uudet tasapainot alkavat.
Esim:
Miten määritetään korjauksen lopputaso volyymiprofiilin avulla?
Nuolet osoittavat, että hinta liikkui aktiivisesti ylöspäin, mikä viittaa epätasapainoon ja myyjien puutteeseen. Lähelle tasoa "A" muodostui kuperkeikka. Tällaisesta tasosta tulee usein alaspäin suuntautuvan korjausliikkeen loppu ylöspäin suuntautuvan impulssin jälkeen ja se merkitsee uuden kysynnän ja tarjonnan tasapainon alkua.
Jos sinulla on kysyttävää tästä artikkelista, ota minuun yhteyttä LinkedInissä.
Yhteenveto
Volyymiprofiili on tehokas väline, jonka avulla voidaan ymmärtää syvällisesti markkinoiden rakenteita sekä kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaa eri hintatasoilla. Vaikka sitä on hieman vaikea hallita ja se on riippuvainen tietojen laadusta, sen kyky löytää keskeiset toiminta-alueet tekee tästä työkalusta korvaamattoman kokeneille markkinaosapuolille ja välttämättömän hallittavaksi aloittelijoille.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
3
Bitcoin
Bitcoin on hajautettu digitaalinen kryptovaluutta, jonka loi vuonna 2009 nimetön henkilö tai ryhmä, joka käytti salanimeä Satoshi Nakamoto. Se toimii lohkoketjuksi kutsutulla teknologialla, joka on hajautettu pääkirja, johon kirjataan kaikki transaktiot tietokoneverkossa.
-
4
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.