Comment négocier efficacement les CFD ?

Comment négocier des CFD

Avant de plonger dans le trading des CFD, la première étape consiste à ouvrir un compte auprès d'un courtier fiable. Vous pouvez consulter notre article sur les 5 meilleurs courtiers CFD (2024) - Les meilleures plateformes de trading pour trouver les meilleures plateformes pour les CFD.

Une fois votre compte de courtier configuré, l'élément crucial suivant est la sélection et l'application d'une stratégie de trading appropriée.

Quels sont les différents types de stratégies de trading des CFD ?

Le choix de la bonne stratégie dépend de plusieurs facteurs, notamment des conditions du marché, de l'expérience du trader, de sa tolérance au risque et de ses objectifs d'investissement. Avant de commencer à négocier des CFD, il est essentiel de comprendre ces différentes stratégies. Avant de risquer de l'argent réel en utilisant l'une de ces stratégies, assurez-vous, à l'aide d'un compte de démonstration, que les chances sont en votre faveur.

Cinq stratégies de trading sur CFD qui ont fait leurs preuves

Certaines stratégies sont parfois tout simplement meilleures que d'autres, et vous trouverez ci-dessous une liste de 5 stratégies de trading sur CFD qui se sont avérées historiquement fructueuses si elles sont appliquées correctement :

1. Fausse panique du niveau psychologique : Cette stratégie tire parti de la réaction du marché à des niveaux de prix psychologiques importants, qui donnent souvent lieu à une fausse cassure avant que la véritable direction du marché ne soit établie.

2. Rupture d'un schéma de consolidation : Dans ce cas, les traders s'attachent à identifier et à agir sur les ruptures des phases de consolidation du marché, qui signalent souvent le début d'une nouvelle tendance.

3. Canal parallèle : Il s'agit de négocier dans un canal parallèle, en achetant sur la ligne de tendance inférieure (support) et en vendant sur la ligne de tendance supérieure (résistance), ce qui permet de tirer parti des fluctuations du marché.

4. Faux renversement de tendance : Cette stratégie consiste à identifier les faux signaux de retournement de tendance et à y répondre, ce qui permet aux traders de tirer parti de la poursuite de la tendance ou de contre-mouvements rapides.

5. Rebond de chat mort : Principalement utilisée dans les marchés baissiers, cette stratégie consiste à reconnaître une reprise temporaire dans un marché en baisse, qui est généralement suivie d'une poursuite de la tendance à la baisse.

Fausse rupture du niveau psychologique

La stratégie "Fake Breakout of the Psychological Level" consiste à identifier des niveaux de prix significatifs qui sont largement suivis par les traders, tels que les chiffres ronds ou les plus hauts et les plus bas historiques. Ces niveaux ont souvent une importance psychologique et peuvent influencer le comportement des traders.

Une fausse cassure se produit lorsque le cours franchit brièvement ces niveaux, déclenchant une réaction du marché, avant de s'inverser et de revenir dans sa fourchette précédente.

Configuration pour vendre lors d'une fausse rupture d'une résistance psychologique importante

Dans l'exemple graphique fourni, la paire de devises EUR/USD semble effectuer un mouvement décisif au-dessus d'un niveau de résistance en forme de chiffre rond, ce qui suggère un breakout. Cependant, cette rupture n'est pas soutenue et le prix retombe rapidement en dessous de ce niveau, ce qui indique une fausse rupture.

Cela donne l'occasion aux traders de prendre des positions contraires à la direction du breakout, en anticipant le renversement.

Voici les étapes à suivre pour négocier une fausse cassure :

1. Identifier un niveau psychologique significatif (par exemple, les nombres ronds, les centièmes pour les devises).

2. Attendre que le cours franchisse le niveau.

3. Confirmer que la rupture n'est pas soutenue par un volume élevé ou d'autres indicateurs de confirmation.

4. Effectuer une transaction dans la direction opposée à la rupture après que le prix ait repassé le niveau psychologique.

5. Placer des ordres stop-loss juste au-delà du niveau que le prix a initialement franchi afin de gérer le risque.

Le tableau ci-dessous présente les avantages et les inconvénients de cette stratégie de trading CFD :

Il est essentiel de comprendre le contexte et le sentiment du marché lorsque l'on négocie de fausses cassures, car tous les niveaux psychologiques ne donnent pas lieu à un retournement négociable. Combinez cette stratégie avec une bonne gestion du risque pour limiter les risques de pertes importantes.

Rupture d'un schéma de consolidation

Cette stratégie permet d'identifier le moment où le cours d'un actif sort d'une phase de consolidation, qui se caractérise par le fait que le cours évolue à l'intérieur d'une zone ou d'une configuration de fourchette, telle qu'un rectangle ou un triangle. Cette stratégie repose sur l'idée que lorsque le cours finit par sortir de cette configuration, cela peut indiquer le début d'une nouvelle tendance.

Début d'une tendance haussière après une période de consolidation (accumulation)

Dans l'exemple de l'or au comptant contre le dollar américain (XAU/USD), le marché évolue dans une fourchette étroite, formant ce qui semble être une configuration de consolidation triangulaire. La stratégie entre en jeu lorsque le cours dépasse la ligne de tendance supérieure de ce triangle, ce qui indique la possibilité d'une nouvelle tendance à la hausse.

Pour trader la sortie d'une figure de consolidation :

1. Reconnaître un schéma de consolidation clair dans le graphique des cours.

2. Déterminez les niveaux de soutien et de résistance qui définissent la fourchette de consolidation.

3. Surveillez une bougie de prix qui clôture en dehors de cette fourchette, ce qui pourrait signaler une rupture.

4. Effectuez une transaction dans le sens de la rupture avec confirmation du volume pour une validation supplémentaire.

5. Fixer un stop-loss juste à l'intérieur de la configuration pour se protéger contre les fausses cassures.

6. Les objectifs de prise de bénéfices peuvent être estimés sur la base de la hauteur de la figure projetée à partir du point de rupture.

Canal parallèle

La stratégie du canal parallèle consiste à négocier dans les limites de trois lignes parallèles, qui représentent les niveaux de support et de résistance d'un canal de prix. Le marché évolue à l'intérieur de ce canal, ce qui permet de délimiter clairement les transactions. Les traders cherchent à acheter près de la ligne de tendance inférieure, où le marché trouve un support, et à vendre près de la ligne de tendance supérieure (ou ligne médiane), où le marché rencontre une résistance.

Exemple de stratégie de canal parallèle

Le graphique journalier de l'EUR/USD montre un canal parallèle ascendant, le prix oscillant entre les limites supérieures et inférieures du canal.

Jusqu'en février, l'EUR/USD s'est négocié dans la moitié supérieure du canal. Ensuite, le canal s'est élargi vers le bas et le prix a trouvé un support près de la nouvelle limite inférieure. Les traders peuvent passer aux échelles de temps inférieures afin de trouver un point d'entrée favorable pour une position longue dans l'espoir que le sentiment haussier se rétablisse.

Voici les étapes pour trader les CFDs sur la stratégie du canal parallèle :

1. Identifier un canal en reliant les plus hauts et les plus bas.

2. Confirmer le canal en s'assurant que le prix touche chaque ligne au moins deux fois.

3. Prendre une position longue (achat) lorsque le cours s'approche de la ligne de tendance inférieure et montre des signes de rebond à la hausse.

4. Prendre une position courte (vente) lorsque le cours atteint la ligne de tendance supérieure et commence à baisser.

5. Placez un stop-loss juste à l'extérieur du canal pour vous protéger contre les échecs de cassure.

6. Fixer des objectifs de profit en fonction de la largeur du canal ou des fluctuations antérieures des cours à l'intérieur du canal.

Faux renversement de tendance

Cette stratégie consiste à identifier et à négocier les mouvements de prix qui signalent à tort un renversement de la tendance dominante. Cela peut se produire lorsque le cours atteint un nouveau sommet ou un nouveau plancher qui n'est pas étayé par des indicateurs fondamentaux ou d'autres indicateurs techniques, suggérant que la tendance va se poursuivre au lieu de s'inverser.

Exemple de configurations de vente et d'achat

Dans le graphique de la paire GBP/USD, deux scénarios sont mis en évidence : l'un où un "Fake Higher High (FHH)" se forme au cours d'une tendance à la baisse, et l'autre où un "Fake Lower Low (FLL)" se produit au cours d'une tendance à la hausse. Dans les deux cas, le cours dépasse le plus haut ou le plus bas précédent, ce qui implique un renversement potentiel, mais revient ensuite rapidement dans la direction de la tendance principale.

Pour négocier un faux renversement de tendance :

1. Identifiez une tendance dominante forte.

2. Rechercher un nouveau plus haut ou plus bas qui va à l'encontre de la tendance (FHH dans une tendance baissière ou FLL dans une tendance haussière).

3. Confirmez la fausseté de la rupture. En général, dans ce cas, le cours ne dépasse pas de beaucoup le plus haut/bas précédent et revient rapidement. Comme s'il s'agissait d'activer des stop-loss.

4. Entrez dans une transaction dans le sens de la tendance principale après que le prix s'est inversé à partir du nouveau plus haut ou du nouveau plus bas.

5. Placez un stop-loss juste au-delà du nouvel extrême pour vous protéger d'un véritable retournement.

6. Fixer des objectifs de profit en fonction de la force et de la durée de la tendance dominante.

Rebond du chat mort

La stratégie du rebond du chat mort fait référence à une reprise de courte durée du prix d'un actif en baisse prolongée, suivie d'une poursuite de la tendance baissière. On parle de "rebond du chat mort" car, à l'instar d'un chat mort qui pourrait rebondir s'il était lâché d'une certaine hauteur, le rebond du cours est généralement suivi d'une chute. Les traders utilisent cette stratégie pour identifier la reprise temporaire comme une opportunité de vente avant que la tendance baissière ne reprenne.

Exemples de rebonds de chat mort

L'image montre l'indice NASDAQ 100 sur un graphique de 4 heures où une forte baisse est suivie d'une reprise modeste et brève, illustrant un "rebond de chat mort" potentiel. Le cours ne parvient pas à maintenir le rebond et poursuit sa trajectoire descendante. Cette configuration suggère un sentiment de marché baissier qui n'est pas inversé par la reprise à court terme.

Marche à suivre pour négocier un rebond de chat mort :

1. Identifier une forte tendance baissière dans le prix d'un actif.

2. Rechercher une hausse temporaire du cours, qui ne rompt pas la tendance baissière établie.

3. Confirmez que le rebond est probablement temporaire à l'aide d'indicateurs techniques, tels qu'un faible volume pendant la reprise ou des niveaux de résistance qui restent solides. Idéalement, le sommet de chaque rebond ultérieur se situe en dessous du précédent.

4. Prendre une position courte pendant le rebond, en anticipant la poursuite de la tendance baissière.

5. Placer un stop-loss légèrement au-dessus du sommet du rebond pour se protéger contre la possibilité que la reprise ne soit pas temporaire.

6. Fixer des objectifs de profit sur la base des niveaux de support précédents ou d'autres outils d'analyse technique.

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Stratégies de trading CFD à éviter

Il est tout aussi important de savoir quelles sont les stratégies à éviter que de choisir celles à employer. Dans le cadre des opérations sur CFD, certaines stratégies peuvent sembler simples, mais elles sont souvent trompeuses et risquées :

1. Croisement de moyennes mobiles : Peut produire de faux signaux en raison de sa nature décalée.

2. Croisement de la ligne zéro du MACD : peut donner des signaux trompeurs sur des marchés volatils.

3. Dépendance excessive à l'égard des indicateurs techniques : Aucun indicateur ne doit dicter vos décisions de trading.

4. Ignorer les communiqués économiques : Les événements économiques peuvent avoir un impact considérable sur les marchés, et ne pas en tenir compte peut s'avérer coûteux.

5. La recherche de la performance : Effectuer des transactions après une forte hausse du marché peut entraîner des pertes si la tendance s'inverse.

6. Les stratégies Martingale : Le fait de doubler les pertes peut entraîner des dommages financiers importants, en particulier dans le cas de transactions à effet de levier.

7. Le trading impulsif de nouvelles : Réagir rapidement aux nouvelles sans en comprendre toutes les conséquences peut conduire à de mauvaises décisions en matière de négociation.

Il est essentiel d'avoir un plan de trading équilibré qui combine l'analyse technique, la compréhension des fondamentaux du marché et la gestion des risques.

Conseils pour la négociation des CFD

La réussite des opérations sur CFD dépend non seulement des stratégies que vous choisissez, mais aussi de la manière dont vous les exécutez avec discipline et conscience :

• Personnalisez votre stratégie : Comprenez et adaptez les stratégies à votre profil de risque et à vos objectifs d'investissement au lieu de copier les autres.

• Faites des recherches approfondies : Plongez dans les stratégies pour en saisir les principes sous-jacents.

• Utilisez l'analyse des volumes : Les volumes peuvent valider les mouvements et les signaux de prix.

• Testez les stratégies à rebours : Utilisez des données historiques et un compte de démonstration pour tester les stratégies avant de les mettre en œuvre.

• Gestion du risque : N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et gérez le risque grâce à des ordres stop-loss appropriés.

• Conseils de professionnels : Consultez des experts, en particulier lorsque vous n'êtes pas sûr de vos décisions de trading.