Prop Ticareti ile Diğer Ticaret Biçimleri Arasındaki Fark Nedir?

Önemli çıkarımlar

• Prop ticareti, perakende yatırımcıların sahip olamayacağı sermayeye erişim sağlar

• Prop tüccarları daha büyük pozisyonlar alabilir ve perakende tüccarlara göre daha fazla risk üstlenebilir

• Prop yatırımcıları piyasadaki dalgalanmanın farkında olmalı ve riski buna göre yönetmelidir

Destek ticareti ile diğer ticaret türleri arasındaki temel farklar

Aşağıda özetlenen tabloda, destek ticareti ile diğer ticaret türleri arasındaki en önemli farkları bulabilirsiniz:

Prop ticaretinin faydaları

Prop ticareti, yatırımcılara diğer ticaret metodolojilerine kıyasla benzersiz bir dizi avantaj sunar. Bu avantajlar yalnızca yatırımcının yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel getirileri en üst düzeye çıkarmaya elverişli bir ortam yaratır.

• Sermayeye Erişim: Destek ticaretinin en önemli faydalarından biri, firmanın sermayesine erişimdir. Bu, kişisel mali durumlarıyla sınırlı olabilecek perakende tüccarlara göre kayda değer bir avantajdır. Bir firmanın geniş finansal kaynaklarının desteğiyle, destek tacirleri kendi sermayeleriyle ulaşılamayacak pozisyonlar alabilirler. Bu artan satın alma gücü, bireysel yatırımcılar için ulaşılamaz olabilecek fırsatlardan yararlanmalarına ve böylece potansiyel olarak getirilerini büyütmelerine olanak tanır.

• Özgürlük: Destek tacirleri alım satım kararlarında yüksek derecede özgürlüğe sahiptir. Birçok kurumsal ortamda belirli görevler veya stratejilerle bağlı olabilecek tacirlerin aksine, destek tacirlerine genellikle alım satımlarını seçme özerkliği verilir. Bu özgürlük, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamalarına ve stratejilerini uygun gördükleri şekilde değiştirmelerine olanak tanıyarak yenilikçiliği ve uyarlanabilirliği teşvik eder.

• Yüksek Ödül Potansiyeli: Birçok destekli alım satım şirketinin finansal modeli, destekli alım satım yapanların kârlarının tamamını olmasa da önemli bir kısmını ellerinde tutabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Bu düzenleme, özellikle firmanın sermayesi ve kaynakları ile birleştiğinde inanılmaz derecede kazançlı olabilir. Önemli ölçüde kazanma potansiyeli artar, bu da prop ticaretini ticaret becerilerine ve stratejilerine güvenenler için cazip bir seçenek haline getirir.

Bu avantajlar, destek tacirlerine finans piyasalarının hızlı dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları ve teşvikleri sağlar.

Özel ticaret şirketlerinin avantaj ve dezavantajları ile işlerinin nasıl organize edildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için makaleyi okuyun: Özel Ticaret Açıklandı

Prop ticaretinin dezavantajları

Prop ticaretinin dezavantajları da vardır ve bunlardan başlıcaları şunlardır:

• 1

  Bununla ilişkili yüksek risk: Prop yatırımcıları piyasaların oynaklığının farkında olmalı ve risklerini buna göre yönetmeye hazır olmalıdır. Bu, özellikle piyasalar değişken veya öngörülemez olduğunda zor bir görev olabilir.

• 2

  Baskı: Prop tüccarları, kârları şirketle paylaşıldığı için iyi performans gösterme baskısı altında olabilirler. Yatırımcıların doğru işlemleri yapabilmek için sürekli olarak piyasalardan haberdar olmaları gerektiğinden, bu durum çok fazla stres ve endişe yaratabilir.

• 3

  Uzun saatler: Piyasalar haftanın 5 günü, günde 24 saat açık olduğundan, destek tacirlerinin uzun saatler çalışması gerekebilir. İşlemlerini takip etmek için genellikle geç saatlere kadar ayakta kalmaları veya erken kalkmaları gerektiğinden, bu durum yatırımcının fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir.

Eğer prop ticareti ile ilgileniyorsanız, prop ticaretinin faydaları hakkında faydalı bulabileceğiniz bir rehberimiz var.

Prop ticareti kimler için uygundur?

Prop trading yüksek risk taşımasına rağmen, başarısı kanıtlanmış bir geçmişe, yüksek risk toleransına ve baskı altında bağımsız olarak çalışabilme becerisine sahip yatırımcılar için uygundur. Prop ticaret stratejileri, yatırımcıların kısa vadeli piyasa hareketlerinden faydalanmasına ve piyasanın daha likit hale gelmesini beklemek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde kâr elde etmesine olanak tanır.

Destek ticaretinde başarılı olmak için, yatırımcıların işlem yaptıkları piyasalar hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Hızlı kararlar verebilmeleri ve stratejilerini piyasa dalgalanmalarına göre ayarlayabilmeleri gerekir.

Yatırımcılar ayrıca aldıkları risklerin farkında olmalı ve gerektiğinde kayıpları kabul etmeye hazır olmalıdır. Ek olarak, yatırımcıların getirileri en üst düzeye çıkarmak ve kayıpları en aza indirmek için sermayelerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri gerekir.

Bir prop trading şirketiyle çalışmak istiyorsanız, makalede kendinizi nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenmeniz faydalı olacaktır: Başarılı Prop Trading Mülakatları İçin En İyi 9 İpucu

En iyi Prop ticaret firmaları

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

1$

İnceleme

Topstep yatırımcılara vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapma fırsatı sunan lider bir tescilli ticaret firmasıdır. Benzersiz iki aşamalı bir değerlendirme süreci ile yatırımcılar, canlı ticaret için potansiyel olarak fon almadan önce simüle edilmiş bir hesapta becerilerini kanıtlayabilirler.
Topstep üç hesap boyutu sunar: 50.000 $, 100.000 $ ve 150.000 $. Düzenli fiyatlandırma aylık 165 $ 'dan başlar ve sık sık indirimler mevcuttur. Yatırımcılar 1:100'e kadar kaldıraç kullanabilir ve hisse senetleri, emtialar, kripto, tahviller ve metaller dahil olmak üzere çeşitli vadeli işlem piyasalarına erişebilirler. Trading Combine'da (simülasyon hesabı) alınan komisyonlar ve ücretler, canlı fonlanan bir hesaptakilerle uyumludur ve yatırımcıların gerçek piyasalar için becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Topstep yatırımcıları, başarı şanslarını artırmak için ücretsiz grup koçluğu da dahil olmak üzere eğitim kaynakları ile desteklemektedir.

Artılar/Eksiler

•Gerçek ticaret hesapları, bir aracı kurum tarafından finanse edilir, ticarete kendi fonlarınızı yatırmanıza gerek yoktur.

•Şirket, ücretsiz grup koçluğu dahil olmak üzere geniş bir ücretsiz eğitim materyali yelpazesi sunmaktadır.

•Destek ekibiyle birkaç uygun yöntemi kullanarak iletişim kurabilirsiniz.

•Broker, ek gelir için bir yönlendirme programı sunmaktadır.

•Ticaret hesapları 10 temel para biriminde sunulmaktadır.

•Canlı ticaret, düzenlenmiş bir aracı kurum olan Equiti Capital üzerinden gerçekleştirilir.

•Broker bonus, otomatik ticaret veya diğer pasif gelir seçenekleri sunmamaktadır.

•TopStep, lisanslama ve düzenleyici otoritelerle ilgili veriler sağlamamaktadır.

•Destek hizmeti sadece belirlenen saatlerde hafta içi günlerde çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

90$

İnceleme

Earn2Trade eğitim şirketi 2017 yılında kurulmuş olup merkezi Wyoming, ABD'dedir. Perakende işlemciler için profesyonel olmalarını sağlayacak öğrenme kursları ve vadeli işlemler yapabilmeleri için sanal hesaplar sunmaktadır. Belirlenen parametrelere göre başarılı bir şekilde işlem yapan en iyi öğrencilere, $25,000 ile $200,000 arasında sermaye erişimi sağlanmaktadır. Earn2Trade, $90 ila $429 arasında abonelik ücretleri olan üç tarife planına sahiptir.

Artılar/Eksiler

•Bu şirketle işbirliği, $90 abonelik ücretinin ödenmesinden sonra mümkündür.

•Ulusal Futures Birliği (NFA) tarafından onaylanmış, vadeli işlemler piyasasındaki en itibarlı düzenleyici olan profesyonel işlemciler tarafından kaliteli eğitim.

•Ücretsiz işlem platformlarına ve genişletilmiş analizlere erişim.

•Dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası olan Chicago Mercantile Exchange (CME) üzerinde işlem yapabilme imkanı.

•İşlemlerde kullanılan sermayenin firmaya ait olduğu durumda, kar dağılımının %80'i işlemci lehine, %20'si ise firmaya gider.

•Farklı türde komisyonlar sunan bir ortaklık programı.

•Çekilmeler ve karlar için sıkı gereksinimler bulunmaktadır. Bir işlemci bu gereksinimleri belirli sürelerde (tarife planına bağlı olarak 15 veya 60 gün) karşılamazsa, ilerlemesi iptal edilir ve yeniden başlamak zorunda kalır.

•Earn2Trade bir broker değildir ve dolayısıyla gerçek hesaplardan para çekme işlemlerini yapmaz veya garanti etmez.

•Earn2Trade müşterileri sadece vadeli işlemler borsalarında işlem yapabilir. Diğer piyasalar (Forex, CFD'ler, gerçek hisse senetleri, kripto paralar) mevcut değildir.

Detaylı Bilgi Al

3

9.1/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

99$

İnceleme

Funded Next, Eightcap brokeri ile birlikte çalışır. 2009 yılında kurulmuştur ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından lisanslanmıştır. Prop ("proprietary trading") firmasının BAE, ABD ve Güneydoğu Asya'da ofisleri bulunmakta ve tüm ülkelerde ikamet eden müşterilerle çalışmaktadır. 4 milyon dolara kadar büyüme potansiyeli ile 200.000 dolara kadar finansman sağlamaktadır. Maksimum Kaldıraç oranı 1:100 ‘dür. Funded Next, her birinde 5 plan bulunan 2 hesap türü sunar ve bu da yatırımcılara en iyi opsiyonları seçme imkanı verir. Bir partnerin kar payı, performansına bağlı olarak %60 ile %90 arasındadır. Görevler oldukça kolaydır. Kalifikasyonunu sağlamak için kullanıcılar demo hesabı üzerinden işlem yaparlar, fakat aynı zamanda platform onlara kazançlarının %15'ini gerçek fon olarak öder. Bundan sonra, limitler minimal seviyededir: ayda en az 10 işlem ödemesi, günlük %5'e kadar düşüş ve toplamda %10'a kadar düşüş. Partnerler MetaTrader 4 üzerinden işlem yapar ve hesap kontrolü için prop firmasının tescilli mobil uygulamasını kullanabilirler.

Artılar/Eksiler

•Şirket, ASIC'den lisans sahibi olan ve 13 yılı aşkın süredir hizmet veren bir broker ile işbirliği yapmaktadır;

•Bir yatırımcı, bir görevi geçtikten sonra bakiyesine 200.000 $'a kadar para alabilir ve bu miktarı 20 kat artırabilir;

•Ortak başlangıçta net karının %60'ını alır ve daha sonra prop firması ona %90'a kadar pay verebilir;

•Başlangıçta, ödemeler talep üzerine ayda bir kez ve daha sonra 14 günde bir yapılır;

•işlem ücretleri Eightcap tarafından belirlenir, ancak doğrudan broker ile işlem yapmanız durumunda olacağından daha düşüktür;

•Her biri 5 plana sahip 2 hesap türü, kalifikasyonu onaylanan bir ortağa sağlanan bakiye açısından farklılık gösterir;

•yönlendirdiğiniz kişilerin ödediği ücretlerin %15'ine kadarını kazanmanızı sağlayan uygun bir ortaklık programı.

•ücretsiz plan yoktur. Minimum ücret 15.000 $ bakiye için 99 $'dır;

•Trader demo hesabında bir görev alır ve burada sadece %15 kar payı alabilir;

•prop fi̇rmasi, si̇z i̇şlem yapmaya başlayana kadar i̇şlem ücretleri̇ni̇ açıklamaz.

Detaylı Bilgi Al