كيف تتداول باستخدام مؤشر زخم الضغط؟
تم تصميم مؤشر زخم الضغط لقياس التقلبات في السوق لتحديد نقاط الاختراق المحتملة. وهو يعتمد على التفاعل بين البولنجر باند وقنوات كيلتنر.
-
وهو فعال في الأسواق التي تنتقل من التماسك إلى تحركات سعرية كبيرة.
-
يشير الدخول من خلال توسع البولنجر باند خارج قنوات كيلتنر.
-
تتضمن استراتيجيات الخروج انخفاض الزخم وإيقاف الخسائر المحدد مسبقًا.
-
يفضل استخدامه مع تحليل إضافي للسوق للتأكيد.
-
تشمل الإيجابيات إشارات تقلب واضحة وتوقع تحركات السوق الرئيسية.
-
تتضمن السلبيات إشارات خاطئة محتملة ومخاطر الدخول المتأخر.
في التداول، يمكن أن يعني التقاط الزخم الفرق بين الربح والخسارة. مؤشرات الزخم هي أدوات حيوية للمتداولين الذين يهدفون إلى الاستفادة من تحركات السوق بفعالية. ومع ذلك، فإن إحدى العقبات الشائعة هي التمييز بين الإشارات الخاطئة وتلك التي تتنبأ بتحركات سعرية كبيرة.
تستكشف هذه المقالة مؤشر زخم الضغط، وهو أداة متطورة تساعد على تحديد نقاط الاختراق المحتملة بدقة أعلى، مما يعزز استراتيجية التداول الخاصة بك.
فهم مؤشر زخم الضغط (Squeeze Momentum)
يجمع مؤشر زخم الضغط بذكاء بين البولنجر باند وقنوات كيلتنر للتنبؤ بالاختراقات المحتملة للسوق من خلال تحديد فترات التقلبات المنخفضة.
-
البولنجر باند: تتكيف هذه النطاقات على أساس الانحراف المعياري وتقلبات السوق، وتضيق خلال الفترات الأقل تقلبًا، مما يدل على إعداد "الضغط".
-
قنوات كيلتنر: تستخدم هذه القنوات متوسطًا متحركًا أسيًا محاطًا بحدود تستند إلى متوسط النطاق الحقيقي، وتتسع مع زيادة التقلبات.
مثال على مؤشر زخم الضغط (من LazyBear) في Tradingview، على الرسم البياني للبيتكوين/الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات
عند إضافة مؤشر زخم الضغط إلى Tradingview، سيظهر على الرسم البياني أسفل منطقة السعر رسم بياني باللونين الأحمر والأخضر مع تقاطعات باللونين الأسود والرمادي على طول المحور الصفري.
على الرغم من أن مؤشر Squeeze Momentum في Tradingview متاح مجانًا (مما يجعله أفضل مؤشر بين المؤشرات المخصصة على المنصة)، فمن المرجح أن يضطر مستخدمو MetaTrader إلى دفع المال.
الضغط على الزخم في منصة ميتاتريدر
يمكن للمتداولين تحميل Squeeze Momentum لـ MetaTrader من سوق MQL5.
كيف تقرأ زخم Squeeze Momentum؟
تنطوي قراءة مؤشر زخم الضغط على فهم التفاعل بين البولنجر باند وقنوات كيلتنر لتفسير تحركات السوق. إليك كيفية فك رموز المراحل والإشارات:
مرحلة الضغط - النقاط السوداء
عندما ينكمش مؤشر بولينجر باند ويتناسب مع قنوات كيلتنر، فهذا يشير إلى مرحلة الضغط أو التقلب المنخفض. يشير هذا الانكماش إلى أن السوق يتماسك، وعادةً ما تكون هذه الفترة من التقلبات المنخفضة مقدمة لحركة سعرية كبيرة. في هذه المرحلة، يعرض مؤشر زخم الضغط نقاطًا سوداء بالقرب من محور الصفر.
مرحلة الإصدار - النقاط الرمادية
تبدأ مرحلة الإصدار بمجرد توسع البولنجر باند وتحركه خارج قنوات كيلتنر، مما يشير إلى زيادة في التقلبات وبالتالي اختراق محتمل. يمكن أن يؤدي هذا التوسع إلى تحركات سعرية قوية، مما يوفر فرص تداول مربحة.
إشارة زخم الضغط
عندما يخرج السوق من الانضغاط، يطبع المؤشر نقاطًا رمادية على طول المحور الصفري. وغالبًا ما يُشار إلى اتجاه الاختراق، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا، من خلال الحركة الأولية للأسعار عند خروجها من مرحلة الضغط.
من خلال التعرف على هاتين المرحلتين، يمكن للمتداولين تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة، والدخول في الصفقات خلال مرحلة البناء والاستفادة من الارتفاع اللاحق للأسعار. لا تزيد هذه الطريقة من احتمالية تنفيذ صفقات ناجحة فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية من خلال تحديد نقاط دخول وخروج أوضح.
أفضل وسطاء الفوركس
كيفية استخدام مؤشر زخم الضغط في التداول
يتطلب استخدام مؤشر زخم الضغط بفعالية التعرف على شرطين أساسيين:
-
حالة الضغط (التماسك). خلال هذه المرحلة، يجب أن يستعد المتداولون لحركة سعرية كبيرة محتملة، حيث يشير هذا "الضغط" إلى أن السوق يبني الطاقة للحركة الكبيرة التالية. هذا هو الوقت المثالي لمراقبة السوق عن كثب، بدلاً من اتخاذ إجراء فوري.
-
حالة الإصدار (الاتجاه). تشير هذه الحركة إلى حدوث اختراق، مما يشير إلى زيادة تقلبات السوق وبداية اتجاه اتجاهي جديد. وينبغي على المتداولين أن يعتبروا هذه اللحظة مناسبة للدخول في صفقة في اتجاه الاختراق. هذه الحالة مهمة للغاية لأنها تمثل إطلاق الطاقة المتراكمة خلال حالة الضغط وغالبًا ما تؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة.
قواعد التداول الخاصة بمؤشر زخم الضغط
عند استخدام مؤشر زخم الضغط لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، يبحث المتداولون عادةً عن أنماط محددة في أشرطة الرسم البياني للمؤشر ووجود نقاط، إما سوداء أو رمادية، والتي تشير إلى ما إذا كان السوق في حالة ضغط أو تحرر من أحدها.
-
نقاط الدخول المحتملة: غالبًا ما يفكر المتداولون في الدخول في صفقة عندما يتم تحرير الضغط، وهو ما يشير إليه التحول من تقاطعات (نقاط) سوداء إلى رمادية (نقاط). والفكرة هي الدخول في الوقت الذي يبدأ فيه السوق في الخروج من مرحلة التماسك، مما قد يؤدي إلى التقاط الزخم عند بدايته. قد يكون هذا بعد آخر نقطة سوداء مباشرة، عندما تبدأ في رؤية النقاط الرمادية، وتتحول أشرطة المدرج التكراري من الأحمر إلى الأخضر، مما يشير إلى حركة سعرية صعودية محتملة.
-
نقاط الخروج المحتملة: بالنسبة لنقاط الخروج، يبحث المتداولون عن إشارات تدل على أن الزخم يتلاشى أو عندما يبدأ المدرج التكراري في الانخفاض بعد القمة، مما يشير إلى أن الحركة الحالية تفقد قوتها. أيضًا، يمكن أن يشير الانتقال مرة أخرى إلى النقاط السوداء إلى أن السوق يعود إلى مرحلة الضغط، مما يشير إلى أن الوقت قد يكون مناسبًا للخروج وجني الأرباح قبل أن يدخل السوق في فترة أخرى من التماسك.
دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني التالي:
أمثلة للتداول على مؤشر زخم الضغط
هناك 3 إشارات دخول على هذا الرسم البياني: الإشارة الأولى هي إشارة شراء، ثم إشارتان للبيع.
تأتي إشارة الشراء عندما تتحول النقطة إلى اللون الرمادي (كما هو موضح بالسهم). عند إغلاق الشمعة، يكون لدى المتداول سبب للدخول في صفقة شراء. وهدفه هو الاحتفاظ بصفقة الشراء حتى ينفد الزخم الصعودي. قد يكون سبب إغلاق صفقة الشراء:
-
التغيير من الأعمدة الخضراء الفاتحة إلى الأعمدة الخضراء الداكنة;
-
عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مهم;
-
إشارات التباعد الهبوطي;
-
تشغيل أمر الإيقاف المتحرك;
-
تشغيل جني الأرباح، والذي يمكن أن يكون قريبًا جدًا إذا أظهر تحليل الإطار الزمني الأعلى أن السوق ليس متقلبًا، ولكنه في مرحلة الثبات.
بالنسبة لصفقات البيع - يمكن أن يكون المنطق نفسه، ولكن في العرض العكسي. يُظهر الرسم البياني أن الصفقة الثالثة سمحت بالتقاط اتجاه كبير (على مقياس يومي).
نصيحة الخبراء:
أوليغ بيليبينكو
المساهم
-
حاول دمج إشارات مؤشر زخم الضغط مع تقنيات أخرى: على سبيل المثال، تحليل مستويات الدعم والمقاومة.
-
ضع في اعتبارك الاتجاه على الإطار الزمني الأعلى. على سبيل المثال، إذا كان السعر على الرسم البياني اليومي أو الرسم البياني لمدة 4 ساعات يتجه السعر إلى الأسفل، فيجب إعطاء الأولوية لإشارات البيع على الإطار الزمني لمدة 10 دقائق.
للتلخيص، باستخدام الأزواج المتقاطعة كإشارات:
-
الدخول (شراء): بعد فترة وجيزة من ظهور التقاطعات الرمادية وتحول المدرج التكراري إلى اللون الأخضر ويبدأ في الزيادة.
-
الخروج (بيع): عندما تظهر أشرطة المدرج التكراري الحمراء وتبدأ في الزيادة في الحجم بعد الاتجاه الأخضر، خاصةً إذا عاودت التقاطعات السوداء الظهور، مما يشير إلى احتمال العودة إلى الضغط.
يرجى تذكر أن مؤشر زخم الضغط هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ القرارات، ويمكن أن تختلف فعاليتها بناءً على ظروف السوق والأصل الذي يتم تداوله. وعادة ما يقوم المتداولون بتأكيد هذه الإشارات بأشكال أخرى من التحليل قبل اتخاذ قرار التداول.
هل مؤشر زخم الضغط دقيق؟
دقة مؤشر زخم الضغط ليست مطلقة. فهو يختلف باختلاف ظروف السوق والأصل المعني. وتتألق كفاءته في المواقف التي تنتقل فيها الأسواق من فترات التماسك إلى تحركات كبيرة في الأسعار. بالنسبة للأصول التي تظهر عادةً هذا السلوك، يمكن أن يكون المؤشر أداة قوية لتوقع الاختراقات.
في الأسواق ذات الاتجاه العام - سواء كان اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا - يساعد المؤشر في تحديد أنماط الاستمرارية عندما تفسح فترة مؤقتة من التماسك المجال لاستئناف الاتجاه. في الأسواق المسطحة، قد يشير مؤشر زخم الضغط إلى بداية اتجاه جديد بعد فترة من الحركة بدون اتجاه.
ومع ذلك، لا يقتصر استخدامه على حالة سوق واحدة. فمن الأهمية بمكان أن يجمع المتداولون بينه وبين أدوات التحليل الأخرى لتأكيد الإشارات، خاصة في الأسواق المتقلبة أو التي لا يمكن التنبؤ بها، وذلك لتعزيز فعاليته ودقته في اتخاذ قرارات التداول.
فوائد استخدام مؤشر الزخم المضغوط
-
إشارات واضحة لتحولات التقلبات: يوفر إشارات مرئية واضحة للتحولات من التقلبات المنخفضة إلى التقلبات المرتفعة، والتي يمكن أن تسبق اختراقات السوق.
-
نظام المؤشر المزدوج: يوفر الجمع بين مؤشر بولينجر باند وقنوات كيلتنر رؤية متعددة الأوجه لزخم السوق وتقلباته.
-
توقع التحركات الرئيسية: يتفوق المؤشر في توقع التحركات السعرية الكبيرة بعد مراحل التماسك.
لماذا لا يتم التداول باستخدام مؤشر زخم الضغط
-
الإشارات الكاذبة: أثناء التقلبات الشديدة أو الأسواق شديدة التقلب أو الأسواق الجانبية، يمكن للمؤشر أن ينتج إشارات خاطئة تؤدي إلى خسائر محتملة.
-
الطبيعة المتأخرة: نظرًا لكونه مؤشرًا متأخرًا، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات دخول متأخرة، مما يتسبب في تفويت المتداولين لنقاط التداول المثلى.
-
مخاطر الإفراط في الاعتماد: يمكن أن يؤدي الاعتماد الوحيد على هذا المؤشر دون تأكيد من تحليل إضافي إلى اتخاذ قرارات تداول خاطئة.
إذا كنت مهتمًا بالمضاربة بناءً على تحركات الأسعار الاندفاعية، فقد تجد هذه المقالة مفيدة لك: تعريف تداول الزخم وأفضل الاستراتيجيات
ملخص
يقدم مؤشر زخم الضغط للمتداولين ميزة استراتيجية من خلال تسليط الضوء على الاختراقات المحتملة. وتكمن قوته في الإشارة إلى التحولات من التقلبات المنخفضة إلى التقلبات العالية، وتوجيه نقاط الدخول والخروج. ومع ذلك، فإن فعاليته تتوقف على ظروف السوق ويجب تعزيزها بتحليلات إضافية. اعتمده كجزء من نهج تداول شامل لتحقيق أفضل النتائج.
الأسئلة الشائعة
كيف تتداول على أساس الزخم؟
ينطوي التداول على أساس الزخم على شراء الأوراق المالية التي حققت عوائد مرتفعة على مدار الأشهر الثلاثة إلى الاثني عشر الماضية وبيع تلك التي حققت أداءً ضعيفًا، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.
ما هو مؤشر زخم الضغط؟
مؤشر زخم الضغط هو أداة تداول تحدد الاختراقات المحتملة للسوق من خلال اكتشاف فترات تماسك السوق والتقلبات الوشيكة باستخدام البولنجر باند وقنوات كيلتنر.
ما هو أفضل إطار زمني لاستخدام مؤشر زخم الضغط؟
يختلف الإطار الزمني الأفضل لمؤشر زخم الضغط باختلاف أسلوب التداول؛ قد يفضل المتداولون اليوميون الأطر الزمنية الأقصر مثل الرسوم البيانية التي مدتها 5 دقائق، بينما قد يختار المتداولون المتأرجحون الرسوم البيانية اليومية.
ما هو مؤشر الزخم الأكثر فعالية؟
يمكن أن يعتمد مؤشر الزخم الأكثر فاعلية على استراتيجية المتداول وظروف السوق، ولكن عادةً ما يُعتبر مؤشر ستوكاستيك (Stochastic RSI) ومؤشر الزخم الأكثر فاعلية على نطاق واسع لحساسيتهما.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
ECN
وشبكة ECN، أو شبكة الاتصالات الإلكترونية، هي تقنية تربط المتداولين مباشرة بالمشاركين في السوق، مما يسهل الوصول الشفاف والمباشر إلى الأسواق المالية.
-
2
الفوركس
يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.
-
3
التقلبات
تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.
-
4
جني الأرباح
أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.
-
5
أمر الإيقاف المتحرك
أمر الإيقاف المتحرك هو نوع من الأوامر التي تقوم بتعديل مستوى وقف الخسارة تلقائيًا مع تحرك سعر السوق في اتجاه مفضل، مما يساعد على حماية الأرباح.
الفريق الذي عمل على المقال
تشينماي هو محلل استثمار معتمد ومدير محفظة من أكاديمية البورصة الوطنية (NSE). وهو مرتبط حاليًا بصندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 75 مليون دولار ويساعدهم في تحديد وبحث القطاعات القابلة للاستثمار والشركات الناشئة. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد الإدارة بجامعة نيرما ويسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية من نفس المعهد. يتمتع بخبرة عملية مدتها 4 سنوات في مجال الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول وتشمل مؤهلاته المهنية كونه مرشح CFA من المستوى 2 ومحترف سوق معتمد من NSE من المستوى 2.
يجد الكتابة كوسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاركة معرفته مع الأشخاص المتحمسين للتعلم. وهو نفسه قارئ متعطش لكتب التمويل الشخصي وعلى رأس قائمة توصياته الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم "علم نفس المال" و"فكر وتصبح ثريًا".
لديه هذا الاعتقاد القوي كشعار له: الحياة هي ما تصنعه منها.