افضل 3 إستراتيجيات لمؤشر القوة النسبية (RSI)
نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر عالمي، فهناك العديد من الخيارات حول كيفية استخدامه. دعونا نراجع بعض منهم.
1
استراتيجية
وأوصى وايلدر في كتابه باستخدام مؤشر القوة النسبية مع مستويات 30 و 70، وتحديداً:
مثال
على الرسم البياني للسعر (انظر لقطة الشاشة أدناه)، يشير السهم الأحمر إلى الدخول في مركز بيع. يشير السهم الأزرق إلى الخروج من البيع والدخول في مركز طويل.
هذا النهج، عندما يتم إغلاق المركز عند إشارة الدخول إلى المركز في الاتجاه المعاكس، يفترض أن المتداول دائمًا في المركز، "يقلبه" بناءً على إشارات المؤشر. من الناحية الفنية، هذا مسموح به.
اختبار إشارات مؤشر القوة النسبية
اختبار الاستراتيجية
يشير اختبار الإستراتيجية إلى أنه مع هذا النهج، عندما يكون المتداول دائمًا في مركزه، أظهر التداول على إشارات مؤشر القوة النسبية (14) على الرسم البياني لزوج العملات USD JPY لمدة أربع ساعات عامل ربح (نسبة الربح / الخسارة) قدره 1.45. إنها نتيجة جديرة بالاهتمام، ولكن 50 صفقة ليست كافية لإثبات كفاءة الاستراتيجية. وبعد إجراء المزيد من الاختبارات، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه على المدى الطويل، تصبح نتيجة التداول اللحظي بناءً على مؤشر القوة النسبية أقل تفاؤلاً.
استراتيجية 1 مع وقف الخسائر وجني الأرباح
ماذا لو كنت لا تحتفظ بالصفقة طوال الوقت، ولكن أضفت إعدادات إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟ وبعد ذلك، لن "ينقلب" الموقف؛ سيتم إغلاقه عند الوصول إلى قيم الربح أو الخسارة المحددة.
يمكنك تنزيل الروبوت لمنصة MetaTrader 4 هنا. يتداول الروبوت على إشارات مؤشر القوة النسبية الكلاسيكية:
عند ذلك، يسمح لك الروبوت بتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح وكذلك تغيير فترة مؤشر القوة النسبية ومستويات الإشارة 30-70. وإليك كيف يبدو على الرسم البياني:
اختبار روبوت RSI
من أصل 4 صفقات، أغلقت 3 منها بربح، بعد أن عوضت الخسارة في صفقة واحدة غير مربحة.
أطلقنا الروبوت للاختبار على مخطط يومي لليورو مقابل الدولار الأميركي مدته 5 دقائق، بعد استخدام البيانات لعدة أشهر.
اختبار روبوت مؤشر القوة النسبية (RSI) علىEURUSD
ومع ذلك، تبين أن النتيجة كانت مخيبة للآمال.
نتائج الاختبار
تتناوب الصفقات المربحة مع الصفقات غير المربحة، ولكن في النهاية يفقد الروبوت الإيداع ببطء من خلال عمولات الوساطة المستمرة.
نتائج الاختبار
لم يؤد تحسين مستويات الإشارة وإعدادات فترة مؤشر القوة النسبية إلى تحول كبير نحو النتيجة المرجوة.
2
استراتيجية
أثبت اختبار الإستراتيجية رقم 1 لتداول مؤشر القوة النسبية (RSI) أنه كان من الضروري البحث عن تطبيق غير قياسي لمؤشر القوة النسبية (RSI) أو استخدام المؤشر مع مؤشرات أخرى.
يمكن أن تكون الإستراتيجية التي طورها لاري كونورز أحد الحلول. وفقًا لقواعد الإستراتيجية، يدخل المتداول في مركز الشراء إذا:
-
مؤشر القوة النسبية (الفترة = 2) في حالة ذروة البيع
-
السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط (200)؛
-
تم ضبط مستويات الإشارة على 10 و90
والعكس ينطبق على فرصة البيع.
تركز هذه الفكرة على تداول الاتجاه الرئيسي، ولكن مع الدخول عند التصحيحات. يمكن تطبيق الإستراتيجية على فرص الشراء في سوق الأوراق المالية المتنامي أو الأسواق الأخرى ذات الاتجاه الواضح.
مؤشر القوة النسبية (RSI) على مخطط SPY اليومي، وقت الحركة - سوق صاعدة ثابتة في منتصف عام 2022
تظهر الأسهم 4 إشارات تعتمد على الإستراتيجية. في كل مرة، مباشرة بعد الدخول، نرى شمعتين صاعدتين مما يجعل الاستراتيجية مثالية تقريبًا. ومع ذلك، في الحقيقة، مثل هذه الاتجاهات المستقرة لا تحدث كثيرًا في سوق الأسهم الأمريكية، ولهذا السبب عليك أن تكون انتقائيًا للغاية فيما يتعلق باختيار السوق من أجل استخدام الإستراتيجية، على سبيل المثال التركيز على الأطر الزمنية اللحظية، حيث تحدث الاتجاهات في كثير من الأحيان، وإن كانت أقصر.
3
استراتيجية
مثال آخر على استخدام مؤشر القوة النسبية الذي يستثني تداول الإستراتيجية الأساسية هو مراقبة الاختلافات.
يحدث الاختلاف عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للمؤشر. على سبيل المثال، يحدث التباعد المنتظم الهبوطي عندما يصل السعر إلى قمم أعلى على الرسم البياني للسعر، في حين أن المؤشر لا يظهر هذه القمم. تشير هذه الإشارة عادة إلى أن الاتجاه ضعيف ويحتاج المتداولون إلى النظر في احتمالية الانعكاس.
قد لا تشير الاختلافات إلى انعكاس محتمل للاتجاه او الترند (منتظم) فحسب، بل أيضًا إلى استمراره (مخفي).
كيف يعمل الاختلاف
يُظهر الرسم البياني تباعدًا ثلاثيًا في سوق العملات المشفرة BTC/USD، عندما حاولت Bitcoin تجاوز 60 ألفًا ثلاث مرات. على الرسم البياني للسعر يمكننا أن نرى ثلاثة خطوط صعودية، بينما يظهر مؤشر القوة النسبية ثلاثة خطوط هبوطية.
مثال الاختلاف
يمكن تطبيق تحليل الاختلاف:
-
ليس فقط للبيتكوين، ولكن أيضًا للأسواق الأخرى؛
-
ليس فقط للرسوم البيانية اليومية، ولكن أيضًا للفترة اللحظي
-
ليس فقط لانعكاس الاتجاه، ولكن أيضا لاستمراره