تراجع سعر الذهب بنحو 3% بعد بيانات أمريكية ساخنة لمؤشر PCE وضغوط ناجمة عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي

Traders Union
جميع الأخبار
Commodities
يتراجع الذهب بنسبة 2.91% اليوم إلى 3904.88 دولار

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Viktoras Karapetjanc

أمس

تراجع سعر الذهب بنحو 3% بعد بيانات أمريكية ساخنة لمؤشر PCE وضغوط ناجمة عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي — يتراجع الذهب بنسبة 2.91% اليوم إلى 3904.88 دولار

تراجع الذهب (XAU) بنسبة 2.91% مع تجدد ضغوط البيع عقب صدور بيانات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، والتي جاءت أعلى من المتوقع، وإعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. ويأتي هذا التحرك مدعوماً بالاتجاه الهبوطي المستمر، الذي يظهر عبر جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، فضلاً عن حدود المقاومة الفنية على المدى القريب.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

XAU توقع السعر

24H -0.33%

‏3,863.22 $

48H -0.57%

‏3,853.63 $

7D -0.78%

‏3,845.44 $

1M -4.05%

‏3,718.86 $

3M 4.05%

‏4,032.63 $

6M 15.73%

‏4,485.49 $

12M 0.49%

‏3,894.74 $

تفصيلي

السعر الحالي: ‏3,875.82 $ -117.1536 2.93%

مغلق 10/30

النطاق اليومي 3871.19

4030.80

النطاق الأسبوعي 3871.19

4080.97

جارٍ التحميل...

أهم الأخبار

اتسمت أسعار الذهب بالتقلب قرب مستوى 4,000 دولار بعد صدور بيانات تضخم مؤشر PCE الأمريكي لشهر سبتمبر، والتي جاءت أعلى من المتوقع، وإعلان قرار جديد للاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
تراجع الطلب على الذهب بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عوضت مشتريات البنوك المركزية المستمرة من الصين والهند وتركيا ذلك جزئياً.
يتداول الذهب دون المتوسطات المتحركة الرئيسية وسط إشارات زخم هبوطية، مع توقع تحركه ضمن نطاق يتراوح بين 3,821 و3,956 دولاراً واحتمال كبير لمزيد من التراجع.

مشتريات البنوك المركزية تحد جزئياً من تراجع الطلب بفعل العوائد

شهد الذهب تقلبات سعرية كبيرة حول مستوى 4,000 دولار بعد صدور بيانات تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، والتي جاءت أعلى من المتوقع، والإعلان عن قرار جديد للاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. وأثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة سلباً في الطلب، ولم تعوض أثرها إلا جزئياً مشتريات البنوك المركزية المستمرة من اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند وتركيا. وظلت الأحداث الجيوسياسية والظروف الاقتصادية الكلية من العوامل الرئيسية المحركة للسوق. ولم تطرأ تغييرات تنظيمية أو متعلقة بالمنتجات ذات أهمية تؤثر مباشرة في الذهب.

Anton Kharitonov, يشير الخبير في Traders Union إلى استمرار الضعف الهيكلي في الذهب مع تسارع الزخم الهبوطي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات PCE الساخنة. ويلاحظ هيمنة البائعين على جميع الأطر الزمنية الرئيسية، مع اصطفاف المتوسطات المتحركة في اتجاه سلبي وتدهور حركة السعر قرب مستويات الدعم الرئيسية. وتظل المعنويات هشة، لا سيما مع ضغط العوائد المرتفعة على الطلب، في حين لا تكفي مشتريات البنوك المركزية لعكس الاتجاه. كما تزيد مخاطر الاقتصاد الكلي والتقلبات من تهديد الاستقرار، ما يرجح إعطاء الأولوية للسيناريوهات الهبوطية في الوقت الراهن. «ما لم نرَ إشارات واضحة على انعكاس الاتجاه أو تحولات أساسية، أرى أن الذهب معرض لمزيد من التراجع، وينبغي للمتداولين توخي حذر أكبر».

Viktoras Karapetjanc, يؤكد الخبير في Traders Union استمرار الطلب المؤسسي وطلب البنوك المركزية على الذهب رغم الضعف الأخير. ويرى أن الدعم المتين من الاقتصادات الناشئة يشير إلى إمكانية تعافي الاتجاهات الصعودية طويلة الأجل إذا تحولت العوامل الاقتصادية الكلية الداعمة. وتشكل العوائد الأمريكية المرتفعة تحدياً، لكن السوق لا يزال حافلاً بالفرص والفرص الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المتنبهين. ويعتقد كارابيتجانتس أن موجة صعود جديدة قد تظهر سريعاً بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للذهب. «أنا واثق من أن هذا التراجع يتيح نقاط دخول جذابة، وأن إمكانات الذهب الصعودية لا تزال قوية على المدى المتوسط».

Jainam Mehtaيشير استراتيجي السوق إلى أن الذهب يستقر فوق مستوى الدعم عند 3,893 دولاراً بقليل، مع استمرار الزخم الهبوطي. ويلفت إلى مؤشرات فنية رئيسية تنذر بمخاطر التشبع البيعي، لكنه يرى مجالاً لعمليات شراء تكتيكية إذا ظهرت مؤشرات على انعكاس الاتجاه. كما يلاحظ ميهتا أن التقلبات قد تتيح فرص دخول للمستثمرين المخالفين للاتجاه مع بلوغ المعنويات مستويات متطرفة. «قد يؤدي اختراق حاسم لمستوى 3,956 دولاراً إلى انطلاق موجة ارتفاع بفعل تغطية المراكز القصيرة، لكنني سأحرص على وضع أوامر وقف خسارة قريبة وأنتظر إشارات الارتداد قبل استثمار رأس المال».

استمرار الميل الهبوطي مع تحول المتوسطات الرئيسية والمؤشرات إلى السلبية

يواصل XAU/USD التداول دون متوسطاته المتحركة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بفارق واضح، إذ سجلت الأسعار الأخيرة 3,904 دولارات، مقارنةً بمتوسط MA-20 عند 4,113 دولاراً، ومتوسط MA-50 عند 4,223 دولاراً، ومتوسط MA-200 عند 4,373 دولاراً. ويشير هذا الوضع إلى استمرار ضغوط البيع على مختلف الآفاق الزمنية، فيما يظل الاتجاه السائد هبوطياً، كما يظهر من تقاطع MA-50 مع MA-200. وتقع المقاومة القريبة عند 3,956 دولاراً، فيما يقع الدعم عند القاع القريب البالغ 3,893 دولاراً. وتغلب الإشارات السلبية على مؤشرات الزخم بشكل واضح. إذ يشير كل من تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) إلى مزيد من البيع، كما تصدر مؤشرات القوة النسبية (RSI) وStochastic RSI وقناة السلع (CCI) جميعها إشارات بيع، مع تسجيل RSI مستوى 36، ما يشير إلى اقتراب الزوج من منطقة التشبع البيعي. ويُظهر مؤشر قوة الثيران/الدببة (BBP) عند 10.05 بعض الهيمنة للمشترين خلال التداول اليومي، إلا أن المؤشر يشير إلى ظروف تشبع شرائي. أما مؤشر أوسِم أوسيلاتور (Awesome Oscillator) فمحايد ولا يقدم تأكيداً للاتجاه. افتتح الزوج على شبه استقرار، ويتداول الآن قرب أدنى مستوى له خلال اليوم بعد تراجعه 117.24 دولاراً، أو 2.91%، فيما بلغ التقلب خلال اليوم 3.53%. ولا يزال الضغط الهبوطي قوياً منذ الافتتاح، بما يتماشى مع إشارات الزخم السلبية.

وسبق الإعلان أن بنك الاحتياطي الهندي حدد موعد وقيمة الاسترداد المبكرين لسندات الذهب السيادية 2021-22 من السلسلة السابعة، ما أتاح للمستثمرين وضوحاً بشأن خيارات التخارج. وفي ظل الظروف الحالية، ينبغي للمتداولين مراقبة مستوى الدعم عند 3,821 دولاراً عن كثب، إذ قد يشير كسره إلى تجدد الزخم الهبوطي لأسعار الذهب على المدى القريب.

مصدر البيانات: XAU تحليل الأسعار بواسطة TU

التحليل مبني على نموذج خاص يجمع بين البيانات التقنية، والبيانات على السلسلة، وبيانات الخبراء. ليست نصيحة استثمارية. انظر المنهجية

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟