التحليل الفني لسهم Morgan Stanley: اختبار الدعم عند 204.64 دولار يحد من المزيد من التراجع
يتداول سهم Morgan Stanley (MS) عند 207.74 دولار، منخفضًا بنسبة 3.03% خلال اليوم وافتتح بفجوة هبوطية وسط تقلبات مرتفعة. لا يزال السعر دون متوسطاته المتحركة الرئيسية على الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة، بينما يبقى أعلى من المتوسطات طويلة الأجل.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
186.51
192.90
أهم الأخبار
- رفع سهم Morgan Stanley توزيعات أرباحه أربع مرات خلال خمس سنوات، محققًا متوسط نمو سنوي قدره 22.85%.
- سجل بنك مونتريال سندات متوسطة الأجل مرتبطة جزئيًا بسهم Morgan Stanley، ما يشير إلى احتمال زيادة الطلب من المنتجات الهيكلية.
- يتداول سهم Morgan Stanley دون المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة مع زخم هبوطي، ومن المتوقع أن يكون نطاق السعر خلال اليومين إلى الثلاثة أيام القادمة بين 204.64 و210.84 دولار.
ارتفاع عوائد المساهمين مع فشل عوائد رأس المال في تعويض الضغوط البيعية
رفع Morgan Stanley توزيعات أرباحه أربع مرات على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، محققًا متوسط نمو سنوي قدره 22.85%، وفقًا لـ Finance Yahoo. هذا النمط المستمر يعكس سجلًا قويًا في إعادة رأس المال للمساهمين ويدل على ربحية مستدامة، لكنه لم يمنع الضغوط البيعية الحالية على السهم. بالإضافة إلى ذلك، أفاد Streetinsider أن بنك مونتريال قدم بيان تسجيل لسندات متوسطة الأجل تستحق في 31 أغسطس 2029، وهي مرتبطة جزئيًا بالسهم العادي لـ Morgan Stanley، ما قد يعزز الطلب على المنتجات الهيكلية.
استمرار الاتجاه الهابط مع تلاقي الزخم السلبي ومستويات الدعم
من الناحية الفنية، يتداول MS دون كل من MA-20 وMA-50 على الرسم البياني الساعي، مع أقرب مستوى دعم عند 204.64 دولار ومقاومة فورية عند خط إيشيموكو كيجون عند 214.47 دولار. يوفر المتوسط المتحرك طويل الأجل MA-200 دعمًا إضافيًا أسفل السوق حاليًا. مؤشرات الزخم سلبية بقوة: كل من MACD وADX يؤكدان إشارات البيع النشطة، بينما يعكس مؤشر Bull/Bear Power ضغط البائعين اللحظي، ويؤكد مؤشر Awesome Oscillator الاتجاه الهابط. مؤشرات RSI وStoch RSI وCCI جميعها في منطقة التشبع البيعي، ما يشير إلى أن الهبوط قد بلغ مداه، لكن لم تظهر إشارات انعكاس حتى الآن.
استمرار الاتجاه الهابط مرجح مع محدودية فرص التعافي بسبب التماسك
بالنظر إلى اليومين أو الثلاثة أيام تداول القادمة، من المتوقع أن يتحرك السعر ضمن نطاق تقلب بين 204.64 و210.84 دولار. هناك احتمال مرتفع (78%) لاستمرار الهبوط، بينما احتمال الصعود منخفض (22%). إذا اخترق MS المقاومة الفورية عند 214.47 دولار، قد نشهد سيناريو تعافٍ؛ أما في حال كسر الدعم عند 204.64 دولار، فمن المرجح أن تتسع الخسائر الأخيرة.
في وقت سابق، أشار المحللون إلى أن سهم Morgan Stanley كان في مرحلة تماسك مع تزايد المخاطر نحو مزيد من الهبوط إذا تم كسر مستويات الدعم الرئيسية. تؤكد أحدث الإشارات الفنية وارتفاع التقلبات الآن السيناريو السلبي، ما يجعل أي كسر حاسم دون 204.64 دولار مخاطرة رئيسية لمزيد من التراجع على المدى القريب.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
