أفضل 5 إعدادات للدخول في مركز في أي سوق
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على 5 فئات عالمية من إعدادات التداول. بحيث يكون لديك فهم لكل إعداد ويمكنك اختيار الإعداد الذي يناسب رؤيتك للسوق:
-
الانضمام إلى الاتجاه الحالي: تداول التراجعات
-
الدخول في اتجاه جديد: تداول الاختراقات
-
الدخول في اتجاه قديم (انعكاس): تداول التباينات
-
التداول في الاتجاه المعاكس شراء الذعر
-
التداول على المدى الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة
في الأسواق المتقلبة لتداول الفوركس والعملات الرقمية المشفرة، تُعد إعدادات التداول الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية. فهي تعزز احتمالية الصفقات المربحة وتساعد على إدارة المخاطر. ومع ذلك، قد يكون اختيار الإعداد الصحيح أمرًا شاقًا، وقد تؤدي الأخطاء في الاختيار أو التوقيت إلى خسائر كبيرة.
تشرح هذه المقالة إعدادات التداول، وتقدم خمسة أنواع أساسية مصممة لظروف السوق وأنماط التداول المختلفة. سيمكن هذا الدليل المتداولين من التنقل في الأسواق بشكل أكثر فعالية، واتخاذ قرارات مستنيرة تعزز استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
-
متى تدخل في صفقة؟
ادخل الصفقة عندما يتماشى الإعداد الذي اخترته مع ظروف السوق الحالية ويتم استيفاء معايير دخول خطة التداول الخاصة بك.
-
ما هي الإعدادات في التداول؟
الإعدادات في التداول هي أنماط أو تحركات سعرية أو ظروف معينة يحددها المتداولون على أنها اللحظات المثلى للدخول في الصفقات أو الخروج منها.
-
ما هو أفضل إعداد للتداول؟
إن أفضل إعداد للتداول أمر شخصي ويعتمد على أسلوب التداول الفردي، ومدى تحمل المخاطر، والسوق الذي يتم التداول فيه؛ فمن الضروري اختبار إعدادات مختلفة للعثور على أفضل إعدادات للتداول.
-
كيف يمكنني العثور على إعدادات التداول؟
يمكن العثور على إعدادات التداول من خلال تحليل اتجاهات السوق وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
ما هي أنواع إعدادات التداول الخمسة؟
يحتاج المتداولون إلى استراتيجيات متعددة الاستخدامات للاستفادة من تحركات السوق، سواء كانت معنويات السوق صعودية أو هبوطية. فيما يلي خمسة أنواع مهمة من إعدادات التداول:
-
الانضمام إلى الاتجاه الحالي: يتضمن هذا الإعداد تحديد اتجاه السوق الحالي ومتابعته، بهدف الربح من استمراره.
-
الدخول في اتجاه جديد: تركز هذه الاستراتيجية على التعرف على تشكيل اتجاه جديد والدخول في بدايته لتحقيق أقصى قدر من المكاسب.
-
الدخول في اتجاهقديم (التداول العكسي): يُستخدم هذا النهج عندما يبدأ الاتجاه الحالي في فقدان الزخم، ويكون الانعكاس وشيكًا. يبحث المتداولون الذين يستخدمون هذا الإعداد عن إشارات تدل على انتهاء الاتجاه للدخول في بداية اتجاه معاكس جديد.
-
التداول في الاتجاه المعاكس: يهدف هذا الإعداد إلى تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق ذات الاتجاه السائد للاستفادة من الانعكاسات القادمة.
-
تداول النطاق: يناسب هذا الإعداد الأسواق التي لا تتحرك في اتجاه معين ولكنها تتداول داخل نطاق أو قناة ثابتة، ويركز هذا الإعداد على الشراء عند الحد الأدنى والبيع عند الحد الأعلى للنطاق.
إعدادات التداول على الانضمام إلى الاتجاه الحالي للسوق
ما هو تتبع الاتجاه؟
تتبع الاتجاه هو طريقة يقوم فيها المتداولون بمواءمة صفقاتهم مع اتجاه السوق الحالي، مستفيدين من زخم أسعار الأصول. وهو يقوم على مبدأ أن الأسعار تتحرك في اتجاهات مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدي تحديد هذه الاتجاهات إلى صفقات مربحة.
التراجع إلى الحد السفلي للقناة داخل الاتجاه الصعودي. مثال على الرسم البياني اليومي لزوج BTC/USD
كيف يمكن تحديد الاتجاه؟
عادة ما يتم تحديد الاتجاه من خلال القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة في الاتجاه الصعودي، أو القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة في الاتجاه الهبوطي. يمكن أن تشير المتوسطات المتحركة أيضًا إلى اتجاه الاتجاه، مما يوفر تمثيلًا سلسًا لحركة السعر.
كيف تتداول؟
يدخل المتداولون السوق عند التراجعات داخل الاتجاه، مستخدمين أدوات مثل قنوات الاتجاه و/أو ارتدادات فيبوناتشي للحصول على نقاط دخول مواتية. ويمكن أن تساعد مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر الماكد في تأكيد استمرار الاتجاه.
إيجابيات وسلبيات تتبع الاتجاه
👍 الإيجابيات
• الكفاءة: يستهدف التحركات الكبيرة لتحقيق مكاسب كبيرة محتملة.
• المخاطر المحددة: تساعد نقاط وقف الخسارة الواضحة في إدارة المخاطر.
👎 السلبيات
• الاختراقات الكاذبة: مخاطر سوء تقدير الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى خسائر.
• الدخول المتأخر: قد تؤدي المؤشرات المتأخرة إلى صفقات متأخرة.
حالات الاستخدام
يتناسب تتبع الاتجاه مع التحركات الممتدة التي تظهر في أسواق الفوركس أو السلع، وهو أمر جيد للمتداولين المنضبطين الذين يمكنهم التعامل مع التحدي النفسي المتمثل في تحمل التقلبات الطفيفة في الأسعار.
إعدادات التداول للدخول في اتجاه جديد
ما هو الاختراق والزخم؟
يستفيد تداول الاختراق من تحركات الأسعار السريعة التي تخترق مستويات المقاومة أو الدعم المحددة مسبقًا - مما يشير إلى البداية المحتملة لاتجاه جديد. يركب متداولو الزخم موجة هذه الحركات، بهدف الاستفادة من تسارع السوق.
محاولتان للدخول في اتجاه جديد يظهران على الرسم البياني للبيتكوين/الدولار الأمريكي للساعة في TradingView
كيف يمكن تحديد الاتجاه الجديد؟
يمكن الإشارة إلى اتجاه جديد من خلال تحرك السعر إلى ما بعد منطقة التماسك (يظهر كمثلث ضيق في المثال أعلاه) أو تجاوز قمة أو قاع كبير. وينبغي أن يكون الاختراق على حجم أعلى لتأكيد القوة الكامنة وراء الحركة.
كيف تتداول؟
عند تحديد الاختراق، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه. يمكن أن توفر مؤشرات تأكيدية مثل المتوسطات المتحركة أو ارتفاعات الحجم ثقة إضافية للتداول.
-
أنماط الرسم البياني: أنماط مثل المثلثات والمستطيلات والرأس والكتفين يمكن أن تسبق الاختراقات الكبيرة.
-
المستويات النفسية: غالبًا ما تكون الأرقام المستديرة أو القمم والقيعان التاريخية بمثابة مستويات رئيسية للاختراقات.
-
استخدام المؤشرات: يمكن لأدوات مثل مؤشر القوة النسبية وحجم التداول أن تدعم قوة الاختراق.
إيجابيات وسلبيات التداول الاختراقي
👍 الإيجابيات
• المكاسب السريعة: يمكن أن يؤدي الاختراق إلى تحقيق أرباح سريعة إذا استمر الاتجاه الجديد بقوة.
• دخول/خروج واضح: توفر نقاط الاختراق مستويات دخول وخروج محددة.
👎 السلبيات
• الاختراقات الكاذبة: لا تستمر جميع الاختراقات، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
• التقلب: يمكن أن تكون الاختراقات متقلبة، مما يتطلب إدارة صارمة للمخاطر.
حالات الاستخدام:
من الأفضل استخدام التداول الاختراقي في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، مثل العملات الرقمية. وهو مناسب تمامًا للمتداولين الذين يمكنهم التصرف بسرعة وحسم استجابة للاتجاهات الناشئة.
إعدادات التداول على انعكاس الاتجاه
لماذا تنتهي الاتجاهات؟
تنتهي الاتجاهات عندما تتغير المعنويات السائدة في السوق، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تغيرات في العوامل الأساسية أو سيكولوجية السوق أو إعادة تنظيمها فنيًا. وقد يؤدي ذلك إلى انعكاس الاتجاه الحالي.
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD: استنفد الاتجاه الصاعد. يمكن ملاحظة ذلك من إشارات التباعد، وبعد ذلك حدث الانعكاس
كيف يمكن تحديد استنفاد الاتجاه؟
يمكن رصد استنفاد الاتجاه من خلال تناقص زخم السعر، وانخفاض حجم التداول عند القمم أو القيعان الجديدة، وفشل السعر في الحفاظ على ما وراء مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. يمكن للمؤشرات الفنية مثل التباعد بين السعر ومؤشرات الزخم أن تشير أيضًا إلى الضعف.
كيف تتداول؟
ينطوي التداول على انعكاس الاتجاه على تحديد أنماط الانعكاس المحتملة مثل القمم أو القيعان المزدوجة أو الرأس والكتفين أو أنماط الوتد. يتطلع المتداولون إلى الدخول في الصفقات عندما يخترق السعر خط العنق (في الرأس والكتفين) أو خطوط الدعم/المقاومة التي تؤكد الانعكاس.
-
أنماط الرسم البياني: الأنماط المعروفة التي تشير إلى أن الاتجاه قد ينعكس.
-
الدعم والمقاومة القديمة: يمكن أن تصبح هذه المستويات نقاط محورية للانعكاس.
-
التباينات: يحدث عندما تفشل حركة السعر ومؤشر تذبذب مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد MACD في تأكيد بعضهما البعض، وغالبًا ما يكون ذلك مقدمة للانعكاس.
إيجابيات وسلبيات انعكاسات الاتجاه في التداول
👍 الإيجابيات
• مجزية: يمكن التقاط التحركات الكبيرة من البداية.
• إدارة المخاطر: غالبًا ما يكون لإعدادات الانعكاس معايير مخاطر محددة جيدًا.
👎 السلبيات
• الإشارات الكاذبة: من المعروف أنه من الصعب التنبؤ بدقة بالإشارات العكسية.
• التوقيت: يمكن أن يؤثر الدخول في وقت مبكر جدًا أو متأخر جدًا على الربحية.
حالات الاستخدام
تُعد إعدادات انعكاس الاتجاه مناسبة للأسواق ذات الاتجاهات الراسخة حيث يمكن للمتداولين توقع التحولات الكبيرة. وهي تعمل بشكل جيد للمتداولين الذين لديهم فهم عميق لمعنويات السوق والتحليل الفني.
هل تتساءل عن كيفية اكتشاف انعكاس الاتجاه القادم؟ يمكن أن تساعدك مقالتنا أكثر مؤشرات انعكاس الاتجاه دقة.
إعدادات التداول في الاتجاه المعاكس
ما هو التداول في الاتجاه المعاكس؟
التداول في الاتجاه المعاكس هو استراتيجية الدخول في صفقات عكس الاتجاه السائد في السوق. يبحث المتداولون عن الانعكاسات المحتملة في الاتجاه للدخول في صفقات في الاتجاه المعاكس.
كيف يمكن تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع؟
يمكن تحديد مناطق تشبع الشراء وتشبع البيع باستخدام مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك. تقيس هذه الأدوات الزخم وتسلط الضوء على ظروف السعر القصوى التي قد تحدث فيها الانعكاسات.
كيف تتداول؟
يدخل المتداولون في صفقات معاكسة للاتجاه عندما تشير المؤشرات إلى أن الأصل في حالة إفراط في التداول. وغالبًا ما يضعون الصفقات حول مستويات الدعم والمقاومة التاريخية التي قد تشير إلى نقطة ارتداد للسعر.
-
مستويات الدعم والمقاومة القديمة: يمكن أن تعمل هذه المستويات كمناطق ارتداد لتحركات الاتجاه المعاكس.
-
المؤشرات: بصرف النظر عن مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك، يمكن لمؤشر بولينجر باند أيضًا أن يُظهر ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
-
أنماط الشموع اليابانية: يمكن لتشكيلات الشموع الانعكاسية أن توفر نقاط دخول لاستراتيجيات الاتجاه المعاكس.
إيجابيات وسلبيات التداول في الاتجاه المعاكس
👍 الإيجابيات
• إمكانية تحقيق عوائد عالية: يمكن أن تكون التحركات في الاتجاه المعاكس حادة، مما يوفر إمكانية ربح كبيرة.
• نقاط دخول محددة: تعطي ظروف تشبع الشراء وتشبع البيع إشارات دخول واضحة.
👎 السلبيات
• مخاطر عالية: يمكن أن يؤدي التداول عكس الاتجاه إلى خسائر في حالة استئناف الاتجاه الرئيسي.
• التعقيد: يتطلب توقيتًا دقيقًا وتحليلًا أكثر تعقيدًا في كثير من الأحيان.
حالات الاستخدام
إعدادات الاتجاه المعاكس هي الأكثر قابلية للتطبيق في الأسواق شديدة التقلب حيث تتكرر تقلبات الأسعار. وهي الأنسب للمتداولين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تفسير الإشارات بسرعة وإدارة المخاطر الكامنة.
إعدادات التداول على المدى
ما هو تداول النطاق
تداول النطاقات أو التثبيت هو استراتيجية تُستخدم عندما لا يتجه السوق في اتجاه معين، ولكنه يتحرك بدلاً من ذلك داخل قناة سعرية أفقية. وهو يتضمن تحديد الحدين العلوي والسفلي حيث يتذبذب السعر.
تداول النطاق/التوحيد الموضح على الرسم البياني اليومي للدولار الأمريكي/الدولار الكندي في TradingView
كيف تتعرف على السوق المسطحة؟
يتم تحديد السوق المسطح أو السوق المحدود النطاق من خلال حركة السعر التي ترتد باستمرار بين مستويين أفقيين - المقاومة (الحد العلوي) والدعم (الحد السفلي)، دون أن يتجه السعر صعودًا أو هبوطًا لفترة طويلة.
كيف تتداول؟
يشتري متداولو النطاق عند مستوى الدعم أو بالقرب منه ويبيعون عند مستوى المقاومة أو بالقرب منه، مستفيدين من التأرجحات المتوقعة بين هذين الحدين السعريين المتطرفين.
-
القنوات: يؤدي رسم خطوط أفقية عند مستويات الدعم والمقاومة إلى إنشاء قناة يمكن أن توجه قرارات تداول النطاق.
-
المؤشرات: يمكن لمؤشرات التذبذب مثل مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية أن تشير إلى متى يكون السعر عند أقصى النطاق.
-
حركة السعر: يمكن أن تعزز أنماط الشموع عند الحدود قرار الدخول في الصفقات أو الخروج منها.
إيجابيات وسلبيات تداول النطاق
👍 الإيجابيات
• دخول/خروج محدد: توفر مستويات الدعم/المقاومة الواضحة نقاط دخول وخروج محددة للتداول.
• فرص متكررة: يوفر السوق المحدود النطاق فرص تداول متعددة ضمن نفس مستويات الأسعار.
👎 السلبيات
• الاختراقات: يمكن أن يؤدي الاختراق القوي للأسعار إلى خسائر كبيرة إذا كانت الصفقة في الجانب الخطأ.
• أرباح محدودة: يتم تقييد الأرباح بارتفاع النطاق.
حالات الاستخدام
يكون التداول على النطاق فعالاً في الأسواق المستقرة غير المتداولة ذات الاتجاهات المستقرة، وهو مناسب تمامًا للمتداولين الحذرين الذين يفضلون معايير محددة بوضوح للمخاطرة والعائد. كما أنه مناسب أيضًا للاستراتيجيات الخوارزمية التي يمكنها استغلال حدود النطاق.
أفضل وسطاء الفوركس
ما هي استراتيجية التداول الأكثر نجاحًا؟
لسوء الحظ، لا توجد استراتيجية واحدة تكون هي كل شيء في التداول. يختلف النجاح باختلاف الأفراد وظروف السوق، حيث لا يوجد إعداد واحد يسود في كل مرة. وللتغلب على ذلك، ينبغي على المتداولين الطموحين:
-
فتح حساب: اختر وسيطًا حسن السمعة يناسب احتياجاتك في التداول.
-
استخدم الحسابات التجريبية والاختبارات الاحتياطية: اختبر الاستراتيجيات في بيئة خالية من المخاطر لقياس فعاليتها.
-
تطبيق إدارة المخاطر: انتقل إلى حساب حقيقي باستخدام أدوات مثل وقف الخسائر لإدارة الخسائر المحتملة.
يمكن أن يؤدي التجريب إلى اتباع نهج هجين؛ على سبيل المثال، اكتشاف الانعكاسات على إطار زمني أعلى لالتقاط المشاعر العامة وتنفيذ الاختراقات على إطار زمني أقل لدقة الدخول. غالبًا ما يكون تآزر الإعدادات هو مفتاح اتساق المتداول.
نصيحة الخبراء
تذكر دائمًا أن إيقاع السوق مهم في التداول. تزامن معه باستخدام إعدادات لا تعكس الاتجاهات فحسب، بل تعكس التحولات الدقيقة في الحجم والتقلبات. هنا تكمن الميزة الحقيقية.
أناستاسيا شابانيوك
مؤلفة وخبيرة مالية في اتحاد المتداولين
ملخص
لا يكمن إتقان التداول في إعداد واحد ومثالي بل في التطبيق الاستراتيجي لإعدادات متنوعة تتناسب مع ظروف السوق. من تتبع الاتجاه إلى تداول النطاق، تقدم كل طريقة مزايا وتحديات فريدة من نوعها. سيؤدي تبني القدرة على التكيف وإدارة المخاطر إلى توجيه المتداولين نحو تحقيق الاتساق والنجاح في عالم التداول الديناميكي.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.
-
2
وسيط
الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.
-
3
إضافي
Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.
-
4
تداول الاختراق
تداول الاختراق هو استراتيجية تداول تركز على تحديد تحركات الأسعار الكبيرة التي تحدث عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة محدد جيدًا والاستفادة منها.
-
5
الفوركس
يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.
الفريق الذي عمل على المقال
تشينماي هو محلل استثمار معتمد ومدير محفظة من أكاديمية البورصة الوطنية (NSE). وهو مرتبط حاليًا بصندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 75 مليون دولار ويساعدهم في تحديد وبحث القطاعات القابلة للاستثمار والشركات الناشئة. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد الإدارة بجامعة نيرما ويسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية من نفس المعهد. يتمتع بخبرة عملية مدتها 4 سنوات في مجال الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول وتشمل مؤهلاته المهنية كونه مرشح CFA من المستوى 2 ومحترف سوق معتمد من NSE من المستوى 2.
يجد الكتابة كوسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاركة معرفته مع الأشخاص المتحمسين للتعلم. وهو نفسه قارئ متعطش لكتب التمويل الشخصي وعلى رأس قائمة توصياته الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم "علم نفس المال" و"فكر وتصبح ثريًا".
لديه هذا الاعتقاد القوي كشعار له: الحياة هي ما تصنعه منها.