Likvidlik toplamasını necə müəyyən etmək və ticarət etmək olar?

Likvidlik toplama nə deməkdir?

Likvidlik toplama — bu peşəkar treyderlər tərəfindən Forex və kriptovalyuta kimi bazarlarda böyük həcmdə ticarət aparmaqda qarşıya çıxan çətinlikləri aşmaq üçün istifadə olunan mürəkkəb bir strategiyadır. Bu taktika, böyük əməliyyatları bazara ciddi təsir etmədən həyata keçirmək üçün zəruri olan qarşı likvidliyi — yəni əks istiqamətdə olan sifarişlərin uyğun həcmində yaradılması və ya cəlb edilməsinə əsaslanır.

Smart Money likvidlik toplama üçün iki əsas üsuldan istifadə edir:

1. Sifariş kitablarında manipulyasiya: Bu, tələbatı süni şəkildə artırmaq üçün istifadə olunur. Bu addım əslində əldə etməyə yox, digər bazar iştirakçılarının təsəvvürünü manipulyasiya etməyə yönəlib

2. Saxta sıçrayışlar: Burada peşəkar treyderlər əsas dəstək səviyyələrini diqqətlə izləyirlər. Bu səviyyələr pozulduqda, adətən kiçik treyderlər tərəfindən satış əmrlərinin dalğası yaranır

Bu likvidlik toplama strategiyaları peşəkar treyderlərin dərin strateji planlaşdırma və bazarı anlama qabiliyyətini nümayiş etdirir. Adi treyderlər üçün bu taktikaları tanımaq yalnız potensial tələlərdən qaçmaq üçün deyil, həm də bazar dinamikasını daha incə başa düşmək üçün vacibdir.

Hiylə 1. Sifariş kitabında manipulyasiya (DOM)

Tez-tez DOM manipulyasiyası adlandırılan bu texnika, strategiya olaraq nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük bir alış sifarişinin yerləşdirilməsi ilə başlayır.

Bu sifariş icra üçün nəzərdə tutulmayıb, daha hiyləgər bir məqsədə xidmət edir; aktivə yüksək tələbatın saxta təəssüratını yaratmaq üçün.

Sifariş kitabında bu böyük alış sifarişinin görünməsi bazar təsəvvürünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Bu, adətən tələbatın artdığını düşünərək təsirlənən kiçik treyderlərin öz alış sifarişlərini yerləşdirməsinə səbəb olur. Bu reaksiya isə tam olaraq Smart Money-nin maraqlarına xidmət edir.

Onlar bu kiçik alış sifarişlərinin axınından istifadə edərək böyük bir qısa mövqe qurmaq üçün örtük kimi istifadə edirlər. Məntiq sadə, amma təsirlidir. Kiçik treyderlər sifariş kitabını alış sifarişləri ilə doldurduqca, Smart Money səssizcə qiymətin düşəcəyinə mərc edən bir mövqe toplayır.

İstənilən qısa mövqe qurulduqdan sonra, əslində heç vaxt icra olunması nəzərdə tutulmayan ilkin böyük alış sifarişi kitabdan çıxarılır. Bu qəfil çıxarılma tez-tez bazarın korreksiyasına səbəb olur. Tələbə görə süni şəkildə şişirdilmiş qiymət öz normal səviyyələrinə geri düşməyə başlayır.

Bu qiymət enişi, Smart Money tərəfindən toplanmış qısa mövqelərə fayda verir və onlara özləri təşkil etdikləri qiymət hərəkətindən qazanc əldə etməyə imkan verir.

Cari qiymətə yaxın böyük satış sifarişi

Yuxarıdakı şəkildəki nümunə (bu, kriptovalyuta bazarından olan bir ekran görüntüsüdür) böyük bir satış sifarişini göstərir. Yalnız peşəkar treyder böyük həcmdə sifariş yerləşdirə bilər. Bu halda, bu sifariş peşəkara digər bazar iştirakçılarını qısa mövqe açmağa təşviq etməyə və bununla da mövcud eniş trendini gücləndirməyə kömək edə bilər.

Hiylə 2. Saxta Breakouts

Smart Money oyun kitabındakı ikinci hiylə saxta sıçrayışların yaradılmasıdır. Bu taktika xüsusilə Smart Money bir aktivə qarşı nikbin olduqda tətbiq olunur. Onlar aktivin qiymət hərəkətini diqqətlə izləyir, xüsusilə əsas dəstək səviyyələrini aşağıya doğru qırdığı anları müşahidə edirlər.

Tipik bazar şəraitində dəstək səviyyələrinin pozulması, adətən ayı siqnalı kimi şərh olunduğuna görə, kiçik treyderlər tərəfindən çoxlu satış əmrlərinin verilməsinə səbəb ola bilər. Smart Money bu reaksiyadan öz xeyrinə istifadə edir. Onlar kiçik bazar iştirakçılarından gələn satış əmrlərini udmaq üçün mövqe tuturlar. Bu udma təsadüfi deyil, aşağı qiymətlərdən uzun mövqelər toplamaq üçün hesablanmış bir addımdır.

Zamanlama bu strategiyanı xüsusilə effektiv edir. Dəstək səviyyələrinin pozulması təcrübəsiz treyderlər arasında ani bir panika və ya ayı bazarı əhval-ruhiyyəsi yaradır. Onlar qiymətin daha da düşəcəyindən qorxaraq tələsik satış edirlər. Bu vaxt, Smart Money yüksəliş gözləntisi ilə bu satış sifarişlərini toplayır və bazarda atılan likvidliyi effektiv şəkildə ələ keçirir. Bu, onlara öz yüksəliş mövqelərini gizli və daha əlverişli qiymətlərlə qurmağa imkan verir.

Bazar sabitləşdikdən və ya bərpa olunduqdan sonra, bu cür müvəqqəti enişlərdən sonra tez-tez baş verir, aktivin qiyməti yenidən yüksəlməyə başlayır. Qiymətin bu artımı, saxta breakout mərhələsində Smart Money tərəfindən toplanan mövqelərə fayda verir və onlara özlərinin yaratdığı müvəqqəti bazar qarışıqlığından qazanc əldə etməyə imkan verir.

Müqavimətin saxta breakout-u

Tradingview-də likvidlik toplama indikatoru nədir?

Treyderlərin ixtiyarında bazar meyllərini və potensial ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün çoxlu alətlər və indikatorlar var. Bu alətlərdən biri, məhz Smart Money tərəfindən likvidlik yığımı həyata keçirildiyi anları dəqiq müəyyən etmək üçün hazırlanmış likvidlik yığımı indikatorudur.

Tradingview platformasında, dünyada treyderlər tərəfindən geniş istifadə olunan məşhur qrafik platformasında, bu funksiya ICT SM Trades Indicator adlı göstəricidə əks olunur.

ICT (İnner Circle Trader) SM Trades İndikatoru Smart Money-nin, yəni böyük həcmdə əməliyyatlar aparan və buna görə də qiymət istiqamətinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilən bazar iştirakçılarının incə hərəkətlərini üzə çıxarmaq üçün hazırlanıb. İndikator bu treyderlərin bazara daxil olma ehtimalı yüksək olan sahələri işıqlandırır və bu, çox vaxt kiçik oyunçuların ziyanına baş verir.

Xüsusilə likvidliyin "ələ keçirildiyi" nöqtələri müəyyən etməkdə çox bacarıqlıdır, yəni böyük oyunçuların pərakəndə treyderlərin stop-loss əmrləri və ya breakout girişləri ilə təmin olunan likvidliyi udduğu yerlər.

Tradingview-də likvidlik toplama göstəricisi

Yuxarıdakı şəkil USD/JPY qrafikində ICT SM Trades Indicator-un işini nümayiş etdirir. Şəkildə yaşıl brilyantlarla likvidliyin dəstək xəttinin bir az altında ələ keçirildiyi ehtimal olunan xüsusi nöqtələr vurğulanır. Bu nöqtələr treyderlər üçün çox vacibdir. Onlar tez-tez sürətli bir geri dönüşdən əvvəl baş verir, çünki Smart Money istədiyi mövqeləri toplayıb və bazar təklif və tələbin qəfil dəyişməsinə reaksiya verir.

ICT SM Trades kimi indikatorlarla likvidlik toplama hallarını müəyyənləşdirmək işin yalnız yarısıdır – cavab verən ticarəti icra etmək üçün sizə sürətli icra, şəffaf marja qaydaları və istifadə etməyi planlaşdırdığınız leveraj seçimləri olan bir broker lazımdır. Aşağıda yüksək sürətli icra və yüksək leveraj dəstəkləyən nüfuzlu brokerlərin qısa müqayisəsi verilib; icra ehtiyaclarınızı tənzimlənən bir provayderlə uyğunlaşdırmaq üçün bundan istifadə edin.

Likvidasiya yığımı nədir?

Likvidasiya tutması — bu ticarət dünyasında peşəkar treyderlərin məcburi mövqe bağlanmalarından faydalanmaq üçün istifadə etdiyi strateji bir hərəkətdir və əsasən leverajlı ticarət mühitlərində rast gəlinir. Bu hadisə bazar qiyməti leverajlı mövqelərin, adətən pərakəndə treyderlərin mövqelərinin, avtomatik olaraq bağlandığı və ya 'likvidasiya olunduğu' nöqtəyə çatdıqda baş verir, çünki ticarəti dəstəkləmək üçün kifayət qədər marja olmur.

Likvidasiya tutması

Qrafik bu konsepsiyanı Bitcoin ticarəti kontekstində nümayiş etdirir. Burada qiymət qrafikində qəfil aşağıya doğru sıçrayış göstərilir, bu da qiymətin kəskin enişini və uzun mövqelərin kütləvi likvidasiyasını tetikləmiş olur. Qiymət qrafikinin altında isə likvidasiya həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artdığı görünür, bu da çoxlu sayda alış mövqelərinin məcburi şəkildə bağlandığını göstərir.

Smart Money treyderləri bu yüksək likvidasiya anlarını gözləyirlər. Onlar bilirlər ki, bull mövqelərinin likvidasiyası qiymətləri müvəqqəti olaraq aşağı salacaq və bu da onlara aktivləri daha ucuz qiymətə almağa imkan verəcək.

Məcburi satış dalğası səngidikdən sonra, likvidasiya olunmuş aktivləri əldə etməklə uzun mövqelərini artıran bu peşəkar treyderlər sonrakı qiymət bərpasından qazanc əldə edirlər. Bu strategiya onlara yalnız uzun portfellərini genişləndirməyə deyil, həm də kütləvi likvidasiyaların yaratdığı dəyişkənlik və panik satışdan faydalanmağa imkan verir.

Likvidlik yığımı baş verdikdən sonra təsdiqi gözləyin

Anton Xaritonov Baş Analitika Direktoru

Praktik təcrübəyə əsaslanaraq, likvidlik yığımı sadəcə "yalançı breakout" deyil, stop-orderlərin toplusuna doğru qəsdən qiymət hərəkətidir və bundan sonra bazar tez-tez kəskin şəkildə əks istiqamətə dönür. Belə vəziyyətlər adətən aşkar zirvə və diblərdə, əsas dəstək və müqavimət səviyyələrində və ya əsas xəbərlərin açıqlanmasından əvvəl baş verir, çünki bazarda əhəmiyyətli sayda gözləyən orderlər toplanır.Likvidlik toplama hallarını bazar strukturunu təhlil etməklə müəyyən etmək olar. Əgər qiymət kəskin şəkildə əsas səviyyəni deşirsə, tez bir zamanda geri qayıdırsa və əvvəlki diapazonda konsolidasiyaya girirsə, bu, adətən likvidliyin götürüldüyünə işarədir.Yalnız ilkin pozuntuya deyil, həm də sonrakı reaksiyaya diqqət yetirmək vacibdir.Geri dönüş hərəkəti və struktur təsdiqi, adətən, breakout-un özündən daha etibarlı siqnal verir.

Bu vəziyyətlərdə ilkin impuls zamanı bazara daxil olmaqdan çəkinmək və əvəzinə dönüş və ya qısamüddətli strukturun dəyişməsinin təsdiqini gözləmək daha məqsədəuyğundur. Sərt risk idarəçiliyi vacib olaraq qalır, çünki hər səviyyənin pozulması qəsdən likvidlik yığımı demək deyil. Bəzən bazar breakout istiqamətində hərəkətini davam etdirir. Manipulyasiyanı həqiqi breakout-dan ayırmaq bacarığı təcrübə və diqqətli kontekstual analiz nəticəsində inkişaf edir.

Nəticə

Məqaləni bəyəndinizmi?

Rəyiniz üçün təşəkkür edirik!

Nəyi təkmilləşdirə bilərik?

göndər

Əlaqəli Məqalələr

50 Pips Forex Strategiyası necə işləyir

Mikhail Vnuchkov

1 gün əvvəl

Gündə 10 pip forex strategiyası necə işləyir?

Oleg Tkachenko

51 həftə əvvəl

Peşəkar treyderlər stop-loss istifadə edirlərmi?

Jason Law

1 gün əvvəl

Alligator göstəricisindən istifadə edərək real bazar trendlərini necə tutmaq olar

Oleg Tkachenko

1 gün əvvəl

CCI Göstərici Bələdçisi: Ən Yaxşı Ayarlar, Formula və İstifadə Məsləhətləri

Alamin Morshed

1 gün əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Vuk Martin

Əməkdaş

Vuk, e-ticarət və texnologiyadan oyun və maliyyəyə qədər sahələri əhatə edən müxtəlif portfelləri olan təcrübəli bir məzmun yazıçısıdır. İngilis dili məzunu kimi səyahəti, onu "SayABC Teaching Company"-də məşqçilikdən müxtəlif nəşrlər üçün yazılı məzmun yaratmağa götürüb.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

Ayı bazarı

Ayı bazarı, səhmlər, istiqrazlar və ya əmtəələr kimi investisiya aktivinin uzun müddət ərzində qiymətdə eniş yaşadığı dövrdür.

Qazanc

Take-Profit sifarişi, bazar müəyyən mənfəət səviyyəsinə çatdıqdan sonra brokerə mövqeyi bağlamaq göstərişi verən ticarət sifarişinin bir növüdür.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.

Bitcoin

Bitcoin 2009-cu ildə Satoshi Nakamoto təxəllüsündən istifadə edərək anonim bir şəxs və ya qrup tərəfindən yaradılmış mərkəzləşdirilməmiş rəqəmsal kriptovalyutadır. O, kompüterlər şəbəkəsində bütün əməliyyatları qeyd edən paylanmış kitab olan blokçeyn adlı texnologiya üzərində işləyir.