Bilmək üçün Ən Yaxşı Hərəkətli Orta Strategiyalar - Treyderlər Birliyi
Hərəkətli ortaların istifadəsi ticarətçilər və investorlar arasında populyardır. Məhsul məlumatlarını müəyyən bir dövr üzərində düzəltdiyi üçün hərəkətli ortalar ticarətçilərə trendləri müəyyən etməyə, potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etməyə və bazarın ümumi istiqamətini ölçməyə kömək edə bilər. Xüsusilə hərəkətli ortalama krossover strategiyaları ticarətçilər arasında əhəmiyyətli populyarlıq qazanmışdır, çünki onlar bir ticarətə daxil olmaq və ya ondan çıxmaq üçün aydın bir siqnal təmin edirlər. Beləliklə, bu məqalədə TU ekspertləri bəzi ən yaxşı hərəkətli ortalama krossover strategiyalarını tədqiq edir və onların müxtəlif ticarət senarilərinə necə tətbiq edilə biləcəyini araşdırır.
Traders Union ekspertlərinə görə, ən yaxşı hərəkətli ortalama krossover strategiyaları:
Hərəkətli Ortalama Ribbon Giriş Strategiyası.
Qızıl Kross Strategiyası.
13-EMA və 26-EMA Strategiyası.
Ölüm Kross Strategiyası.
Nədir hərəkətli orta?
Hərəkətli ortalar təmsilçiləri bazarlarda trendləri və potensial daxilolma və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirmək üçün texniki analizdə əksər istifadə olunur. Onlar nümunəvi dəyərlərin dəyişdirilməz uzunluq və ya altqoyma ölçüsü üzərində orta götürülməklə hesablanır. Yeni məlumat əlavə olunduqda, dəyərlər qrupu irəliləyir, hərəkətli orta seriyanın ilk elementi nümunəvi dəyərlərin ilk altqoymasını orta götürülməklə əldə edilir.
Hərəkətli ortalar fərqli davamlılıq və arxa bakış dövrünü istifadə edərək hesablana bilər, mütəxəssislərin seçimində dəqiq-dəyişiklik göstərən dövrlər, saatlardan asılı olaraq. Ancaq, hərəkətli ortaların tarixi məlumatları ortalama hesablamaq üçün istifadə etmələrindən soraq mütləqdir.
Qısa arxa bakış dövrünə malik sürətli hərəkətli ortalar, geniş arxa bakış dövrünə malik daha yavaş hərəkətli ortalara nisbətən bazarın dəyişikliklərinə daha sürətli cavab verir. Bundan əlavə, sürətli hərəkətli ortalar gündəlik qiymət dəyişikliklərinə az reaksiya verir və qısa müddətli ticarət üçün faydalıdır.
Analitiklərə əsasən, hərəkətli ortalar əsasən maliyyə bazarlarında həissə və törəmə qiymətlərinə, faiz gəlirlərinə, hasilələrə və ticarət həcmində istifadə olunur. Onları başa düşmək, ticarət performanslarını yaxşılaşdırmaq istəyən ticarətçilər üçün əhəmiyyətlidir. Hərəkətli ortaları istifadə edərək, ticarətçilər trendləri və potensial daxilolma və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirə, müdri məqamlar verə və bazarlarda uğur şanslarını yaxşılaşdıra bilərlər.
Müharibəli ədədli cərəyanlar növləri
Müharibəli ədədli cərəyanlar növləri
Hərəkətli ortalamalar müxtəlif metodlarla hesablanır və təxminçilərə görə, investorlar, ticarət strategiyalarına ən uyğun ədəb növünü seçə bilərlər. İşarələnmiş ədəb növlərindən bəziləri aşağıdakılardır:
Sadə Hərəkətli Ortalama (SMA): Sadə hərəkətli ortalama, bir müddət ərzində rəqəmsal dəyərlərin cəmini götürüb altqrupdakı dəyərlərin sayına bölərək hesablanır. Hərəkətli ortalamaları hesablamaq üçün əsas metod olaraq istifadə olunur və ticarətçilər tərəfindən geniş istifadə olunur.
Çəkilmiş Hərəkətli Ortalama (WMA): Çəkilmiş hərəkətli ortalama, altqrupdakı son məlumat nöqtələrinə çoxalınmış rütbə verməklə, bazarın dəyişikliklərinə daha çox cavab verən bir metod olaraq hesablanır. Son məlumat məlumatlarına daha çox vurğu etmək istəyən ticarətçilər, SMA-dan üstünlük verərək WMA-ı seçə bilərlər.
Ümumi Hərəkətli Ortalama (EMA): Ümumi hərəkətli ortalama, WMA ilə oxşar olsa da, ən son məlumat nöqtələrinə daha çox rütbə verir. Bu, bazarın dəyişikliklərinə ən cavabkər olan üç metodun üçünə üstünlük verərək EMA-ı seçə bilərlər.
Yumuşadılmış Hərəkətli Ortalama (SMMA): Yumuşadılmış hərəkətli ortalama, əvvəlki hərəkətli ortalamanın cəmini və cari rəqəmsal dəyəri orta arifmətlə hesablayaraq hesablanır. Bu, SMA-nın qarşısında daha yumşaq bir eğri nəticəsi verir və uzunmüddətli trendləri təyin etmək üçün faydalıdır.
Ədalətli Hərəkətli Ortalama (AMA): Ədalətli hərəkətli ortalamalar, ticarət edilən təhlükəli dəyərliyiyyətin volatilinə əsasən bazarın dəyişikliklərinə cavab vermək üçün öz həssaslığını tənzimləyir. Tənzimlənmiş bazar şəraitində daha az cavab vermək üçün hazırlanmışdır.
Ən yaxşı 4 hərəkətli orta strategiyası
Mütəxəssislər aşağıdakıları ən yaxşı 4 hərəkətli orta strategiyası olaraq təyin etmişlər:
Hərəkətli Ortalama Ribbon Daxil Olmaq Strategiyası
Bu strategiya ümumiyyətlə güclü trendləri tapmaq üçün iki dəqiqəlik cədvəldə 5-8-13 sadə hərəkətli ortalamaların (SMAs) kombinasiyasından istifadə edir. Tüccarlar, qurdların bir araya gəldiyini və yuxarı və ya aşağı trend göstərdiyini göstərdiyini zaman trendin istiqamətinə görə alış və ya satış mövqeyinə daxil ola bilərlər. Əgər qurdlar sərt bazarında düzlenməyə başlayırsa və qiymət qurdları qurdları düz qayar və çox zolaq gedər, tüccarlar qurdların hər bir xətt arasındakı daha çox otaqlığı göstərən yenidən yerləşmələrini gözləməlidirlər.
Hərəkətli Ortalama Ribbon Daxil Olmaq Strategiyası
Qızıl Kross Strategiyası
Bu strategiyada tüccarlar 50 günlük sadə hərəkətli ortalamanın 200 günlük sadə hərəkətli ortalamadan üstünə keçdiyini və günün sonuna qədər onun üstündə qalması üçün gözləyirlər. Əgər bu hadisə davam edərsə, müsbət bir hərəkət gözlənilir. Sadəcə olaraq, tüccarlar 50 günlük sadə hərəkətli ortalamanın 200 günlük sadə hərəkətli ortalamanın üstünü bağladığında uzun mövqe daxil ola bilərlər. Mövqeydən çıxmaq üçün tüccarlar 50 günlük SMA-nın 200 günlük SMA-nın altında bağlana qədər gözləməlidirlər, ki, bu bir ayı siqnalıdır.
Qızıl Kross Strategiyası
13-EMA və 26-EMA Strategiyası
Bu strategiya potensial trendin dəyişmələrini təyin etmək üçün cədvəldə 13-EMA və 26-EMA-nın göstəricilərini çıxarmaqla əlaqəlidir. 13-EMA 26-EMA-nın üstündə keçərsə, bu bir müsbət trend göstərir və tüccarlar uzun mövqe daxil ola bilərlər. 13-EMA 26-EMA-nın altından keçərsə, bu ayı trend göstərir və tüccarlar uzun mövqelərini bağlamalıdır.
13-EMA və 26-EMA Strategiyası
Məhv Kross Strategiyası
Bu strategiya bir təhlükəsizliknin qısa müddətli hərəkətli ortalamasının (misal üçün, 50 günlük) uzun müddətli hərəkətli ortalamadan (misal üçün, 200 günlük) aşağı keçdiyi zaman bulaq siqnalı gözləməklə əlaqəlidir. Tüccarlar bu siqnalı müşahidə etdikdə, uzun mövqelərini bağlamalıdırlar və ya hətta mənfur satış mövqeyi götürməyi nəzərdən keçirməlidirlər.
Məhv Kross Strategiyası
Ən yaxşı Foreks brokerləri 2024
Movinq averajlarını düzgün istifadə etmək
Hərəkətli ortalamalar, bazarlarda trendləri və giriş və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirmək üçün ticarətçilər üçün güclü alətlər ola bilər. Ancaq, onları düzgün istifadə etmək, məlumatlı qərarlar vermək və potensial olaraq ticarət performansını yaxşılaşdırmaq mühümlüyü ilə əlaqəlidir. İşte hərəkətli ortalamaları effektiv şəkildə istifadə etmək üçün bəzi məsləhətlər:
Düzgün növü hərəkətli ortalamanı seçin: Əvvəlcə müzakirə olunan kimi, SMA, WMA, EMA, SMMA və AMA kimi fərqli növlərdə hərəkətli ortalamalar var. Ticarət strategiyası üçün ən uyğun olanım seçin və məqsədlərinizi təyin etməyinizə kömək edən növü seçin.
Doğru geriyə baxış müddətini seçin: Geriyə baxış müddəti, hərəkətli ortalamaların hesablanma müddətidir. Doğru geriye baxış müddətini seçmək, ticarətçinin üstünlüyünə və hərəkətli ortalamaların istifadə məqsədərinə bağlıdır. Uzun geriyə baxış müddəti daha düzgün bir curva nəticəsində vəzifəni, uzun müddətli trendləri müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər, hərəkətli baxış müddəti isə qısa müddətli bazar dəyişikliklərinə daha çox cavab verə bilər.
Çoxsaylı hərəkətli ortalamaları istifadə edin: Fərqli müddətlərdən olan çoxsaylı hərəkətli ortalamaların istifadə olunması fərqli trendləri və giriş və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər. Məsələn, tüccar qısa müddətli trendləri müəyyənləşdirmək üçün qısa müddətli hərəkətli ortalamadan istifadə edə bilər və uzun müddətli trendləri müəyyənləşdirmək üçün uzun müddətli hərəkətli ortalamadan istifadə edə bilər.
Hərəkətli ortalamaları digər texniki vasitələrlə birlikdə istifadə edin: Hərəkətli ortalamalar, məsələn, Bollinjer Bends və Relative Strength Index (RSI) kimi digər texniki vasitələrlə birləşdirilərək, bazarın daha tam şəkildə təsviri üçün istifadə oluna bilər.
Destək və rəqəmsal səviyyələrinə diqqət yetirin: Hərəkətli ortalamalar, ticarətçilərin giriş və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirmələrinə kömək edə bilən dəstək və rəqəmsal səviyyələri təyin etmək üçün istifadə oluna bilər.
Hərəkətli ortalamalarını düzgün şəkildə monitorinq edin və tənzimləyin: Bazar şəraiti sürətli şəkildə dəyişə bilər və hərəkətli ortalamalarınızı monitorinq edərək və tənzimləyərək bu dəyişiklikləri əks etdirə bilər.
Movinq averajlar effektivdir?
Hərəkətli ortalamaların effektivliyi, istifadə olunan hərəkətli ortalamaların növü və müddəti əsasında dəyişə bilər. Təcrübələr əvvəlini götürsəniz, hərəkətli ortalamaların ticarətdə effektivliyi haqqında nələr aşkara çıxarıldığını burada oxuyun:
Ümumiyyətlə, eksponensial hərəkətli ortalamalar (EMA) sadə hərəkətli ortalamalardan (SMA) daha yaxşı performans göstərir: EMA-lar son qiymətlərə daha ağırlıq verir, buna görə də onları bazarın dəyişikliklərinə daha rəngarəngli cavab göstərən hala gətirir. Bu, ümumiyyətlə, ticarətçilər üçün daha yaxşı seçimdir.
Qısa və uzun müddətli EMA-lar ən yüksək krossver ticarət qazancını yaradır: ETF HQ 16 dünya indeksindən gələn 300 illik günlük və həftəlik məlumatları tətbiq edərək hərəkətli ortalamaların müxtəlif kombinasiyalarını sınaqladı. Onlar, 13 günlük və 48,5 günlük EMA-ların krossverləri ilə ticarət edilməsinin ticarətçilər üçün ən böyük gəliri əldə etdiyini müəyyənləşdirdilər.
Məsuliyyətli 50 günlük və 200 günlük SMA-lar ən yaxşı ticarət ortalamaları olmaya bilər: 50 günlük və 200 günlük SMA-lar krossverləri müəyyənləşdirmədə ümumiyyətlə istifadə olunsa da, son tədqiqatlar ticarətçilərin kiçik müddətli EMA-lardan istifadə edərək fayda almağını göstərir.
Ətraflı olaraq, hərəkətli ortalamalar ticarətçilər üçün doğru istifadə olunduqda effektiv alətlər ola bilər. Mütəxəssislər əvvəlcədən ehtimal olunduğu kimi EMA-ların SMA-lardan daha effektiv olduğunu tövsiyə edirlər və ticarətçilər qısa və uzun müddətli EMA-lardan yararlanaraq ən yüksək krossver ticarət qazancını əldə edə bilərlər. Ticarətçilərin hərəkətli ortalamalarını düzgün şəkildə izləmələri və dəyişiklikləri əks etdirən, beləliklə uğur şanslarını artıran bazarlarının dəyişikliklərinə düzgün şəkildə istinad etmələri vacibdir.
Gəlin, bu texniki təhlil alətini mütəxəssislər hansı mənfi və müsbət cəhətlərə bölüb açıqlasın baxaq.
👍 Üstünlüklər
• Bazarın trendlərini müəyyənləşdirmə: Hərəkətli ortalamalar ticarətçilərə bazarın qiymətinin hərəkətli ortalamaya nisbətinə əsaslanaraq bazarın yuxarı var-mı aşağı mı gördüyünü müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər.
• Giriş və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirmə: Ticarətçilər trendlərə əsaslanaraq giriş və çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirmək üçün hərəkətli ortalamalardan istifadə edə bilərlər.
• Dəstək və rədd nöqtələrinə dönüşmə: Hərəkətli ortalamalar həmçinin bazarın dəstək və rədd səviyyələri kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.
• Qiymət məlumatlarını düzəltmə: Hərəkətli ortalamalar müəyyən bir müddət ərzində qiymət məlumatlarını düzəltməyə kömək edir, bu da göstəricinin yeni və yenilənmiş məlumatlara cavab verməsinin və proqnozlandırmanın potentialını artıra bilər.
👎 Mənfi cəhətləri
• Yüngül və ya tərəddüd edən bazarlarda yanlış sinyallar yaradır: Qiymət hərəkəti fluktuar və ya sabit aralıqlarda olduğu zaman hərəkətli ortalamalar yanlış sinyallar yarada bilər, bu isə potensial itkilərə səbəb ola bilər.
• Fluktuar və ya aralama bazarlarında zəif performans göstərir: Hərəkətli ortalamalar güclü trend şəraitində ən yaxşısı olmağı ehtiva edir, amma fluktuar və ya aralama bazarlarında zəif performans göstərə bilər, bu da ticarətçilərə trendləri təsdiq etmək üçün zaman aralığını dəyişdirməyə və əlavə göstəricilərdən istifadə etməyə məcbur edə bilər.
• Bütün ticarət üslublarına uyğun deyil: Hərəkətli ortalamalar bütün ticarət üslubları üçün ən yaxşı göstərici olmayıb və ticarətçilər ən yaxşısını tapmaq üçün müxtəlif göstəricilərlə və strategiyalarla sınağa çəkməlidirlər.
Ekspert rəyi
Mən inanıram ki, hərəkətli orta kəsilmə strategiyaları uyğun şəkildə tətbiq edildikdə effektiv alətlər ola bilər.
Mənim təcrübəmə görə, bir neçə vaxt intervalı və maliyyə alətlərinin birləşdirilməsi bu yanaşmanın təkmilləşdirilməsi üçün yaxşı bir yol ola bilər. Məsələn, hər gün və 4-saatlıq qrafiklərə və ya əlaqəli valyu taqımlarının kəsilmələrini müqayisə edərək, siqnalları təsdiqləmək mümkündür. Bu çoxvaxt interval və çox-altı qrafik təhlili ümumi bazar trendinin daha bütöv pərdəyini verir.
İkinci olaraq, hərəkətli ortaların etibarlı siqnallar verməsi üçün kifayət qədər bazar vəziyyəti və həcmi olmalıdır. Dövrələnlər və ya az hərəkətli bazarlarda onlar çoxlu məxfi səslər yarada bilər. Əməkdaşlıq etmək üçün daha aydın trendlər görmək ən yaxşı qərar olar. Səbrsizlik sürətli vəziyyətlərə səbəb ola bilər.
Üçüncü olaraq, hərəkətli ortaları digər göstəricilərlə birləşdirmək siqnalları təsdiqləmək və yanlış pozitivləri filtrə etməkə kömək edə bilər. Mən kəsilmə siqnallarını dəstəkləyən həcmin artımını və mum forması nümunələrini görməyi sevirəm. Oscilyator göstəriciləri (MACD, RSI, stoxastik) də momentumun dəyişdiyini və trendin qüvvətini ölçməyə kömək edir.
Tez-tez verilən suallar
Ən yaxşı hərəkətli orta ötürmə ayırmaq nədir?
Ən yaxşı hərəkətli orta ötürmə ayırmaq fərdi ticarətçinin məqsədləri, üstünlükləri və ticarət üslubuna bağlıdır. Lakin son araşdırmalar, qısa və uzun müddətli exponential hərəkətli orta ötürmə ayırmaq (EMA) istifadə etmənin ən yüksək ayırma ticarəti gəlirləri yarada biləcəyini göstərir.
Hərəkətli orta ötürmə ayırmaq yaxşı bir strategiya mıdır?
Hərəkətli orta ötürmə ayırmaq, trendləri və bazarlarda potensial giriş və çıxış nöqtələrini identifikasiya etmək istəyən ticarətçilər üçün yaxşı bir strategiya ola bilər. Lakin hər hansı bir ticarət strategiyası kimi, onun özü üstünlükləri və mənfi cəhətləri var və ticarətçilər strategiyani implement etmədən əvvəl öz məqsədlərini və rəy mümkünlüyünü diqqətlə qiymətləndirməlidirlər.
Ən müvəffəqiyyətli hərəkətli orta strategiyası nədir?
Ən müvəffəqiyyətli hərəkətli orta strategiyası fərdi ticarətçinin məqsədləri, üstünlükləri və ticarət üslubuna bağlıdır. Lakin son araşdırmalar, qısa və uzun müddətli exponential hərəkətli orta ötürmə ayırmaq (EMA) istifadə etmənin ən yüksək ayırma ticarəti gəlirləri yarada biləcəyini göstərir.
Sürətli hərəkətli orta ötürmə ayırmaq strategiyası nədir?
Sürətli hərəkətli orta ötürmə ayırmaq strategiyası, bazarlarda potensial giriş və çıxış nöqtələrini identifikasiya etmək üçün qısa müddətli hərəkətli orta ötürmələrindən istifadə etməni nəzərdə tutur. Bu strategiya bazarın dəyişikliklərinə daha çox cavab vermək üçün hazırlanmışdır və kontr-svinqlərdə tez gəlirlər əldə etməyə kömək edə bilər. Lakin istifadə olunan qısa müddətli hərəkətli ortaların qısa müddəti səbəbindən riskli olmaqda daşıyır.
Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət
-
1
FINMA
FINMA İsveçrədə banklar, sığorta şirkətləri, birjalar, kriptovalyutalar və s. o cümlədən maliyyə bazarlarına baxan dövlət orqanıdır.
-
2
CFD
CFD investor/treyder və satıcı arasında müqavilədir ki, treyder aktivin cari dəyəri ilə müqavilənin bağlandığı andakı dəyəri arasındakı qiymət fərqini satıcıya ödəməli olduğunu nümayiş etdirir.
-
3
BaFin
BaFin Almaniyanın Federal Maliyyə Nəzarəti Orqanıdır. Alman Federal Bankı və Maliyyə Nazirliyi ilə yanaşı, bu hökumət tənzimləyicisi lisenziya sahiblərinin avrozona qanunlarına riayət etmələrini təmin edir.
-
4
CFTC
CFTC ictimaiyyəti əmtəə və maliyyə fyuçerslərinin və opsionlarının satışı ilə bağlı fırıldaqçılıqdan, manipulyasiyadan və sui-istifadədən qoruyur və açıq, rəqabətli və maliyyə cəhətdən sağlam fyuçers və opsion bazarlarını təşviq edir.
-
5
Ticarət
Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.
Əlaqəli Məqalələr
Məqalənin üzərində işləyən komanda
Chinmay sertifikatlı İnvestisiya Analitiki və "National Stock Exchange (NSE) Academy"-də Portfel Meneceridir. O hal-hazırda 75 milyon dollarlıq bir Vençur Fondu (VC) ilə ortaq olaraq investisiya üçün cəlbedici sektorları və startapları müəyyənləşdirməyə və araşdırmağa kömək edir. Nırmah Universitetinin İdarəetmə İnstitutundan "Biznes İdarəçiliyi" üzrə bakalavr dərəcəsi alıb və hazırda elə orada Maliyyə ixtisası üzrə Biznes İdarəçiliyinin Magistr (MBA) dərəcəsini almaq üçün təhsilini davam etdirir. Müxtəlif aktiv siniflərinə investisiya qoymaq üçün 4 illik praktik təcrübəyə malikdir və peşəkar ixtisaslarına "CFA Level 2" və "NSE Certified Market Professional Level 2" namizədliyi daxildir. O, öz düşüncələrini ifadə etmək və biliklərini öyrənməyə can atan insanlarla bölüşmək üçün yazmağı bir yol kimi seçib. O özü də şəxsi maliyyə mövzusunda həvəsli kitab oxucusudur və ən çox tövsiyə etdiyi siyahının başında "Pulun Psixologiyası" və "Düşün və Zəngin Ol" beynəlxalq bestsellerləri gəlir. Onun şüarı onun güclü inancıdır: Həyat ondan nə düzəltdiyiniz şeydir.