Ticarət Effektivliyinizi Artırmaq üçün Həcm Profilindən Necə İstifadə Etmək olar
Hacim Profili, verilmiş bir zaman dilimində fərqli qiymət səviyyələrində ticarət həcmində olan hesabatı təmsil edən bir şəmtəlində olan bazar analizi göstəricisidir. Ticarətçilər profildə verilən məlumatlara əsasən qərarlar verə bilərlər:
-
Hacim profili arxalıdır. Tələbat və tələbat dengəlidir. Bazar düz
-
Hacim profili incədir. Və ya tələbat nüfuz edir. Bazar trenddədir
-
Profil üzərində ən yüksək hacim səviyyəsi çox vaxt önəmli bir dəstək və ya rəqəm səviyyəsi olur
Maliyyə bazarlarında bir çox ticarətçinin qarşılaşdığı problem, dəstək və rəqəm səviyyələrini müəyyənləşdirmək və hansı trendin nüfuz etdiyini müəyyənləşdirməkdir.
Məqaləm tərəfində, ticarətçilərin qiymət səviyyələrinə görə ticarət həcmindən qazanmalarına imkan verən Hacim Profili kimi bazar analiz alətinin nəzərdən keçirilməsi təklif olunur. Mənim təklifim, volume profilələrin istifadəsinin qiymət hərəkətlərini təfsir etməyə və informasiyalı ticarət qərarlarına gətirməyə kömək etdiyini asan anlaşılan məlumatlarla təqdim edirəm.
-
Hacim Profili nədir?
Hacim Profili, verilmiş bir zaman dilimində fərqli qiymət səviyyələrində ticarət həcmində olan hesabatı göstərmək üçün şəmtəlində olan bazar analizi göstəricisidir. Əsassən, o ən çox əməliyyatların aparıldığı qiymət səviyyələrini və əməliyyatların az olduğu qiymət səviyyələrini göstərir.
-
Hacim üçün ən yaxşı göstərici nədir?
Bu ticarətçinin üslubuna və məğlubiyyətinə bağlıdır. Ancaq, Hacim Profili çox praktik və mümkündür, buna görə də ən yaxşıların biri kimi hesab edilə və geniş şəkildə istifadə olunur
-
TradingView-da Hacim Profili var mı?
Bəli, TradingView fərqli qiymət səviyyələri arasındakı ticarət həcmi dağılımını təhlil etməyə imkan verən Hacim Profili alətini təqdim edir. Ancaq plana bağlı olaraq tətbiq olunması məhdud ola bilər.
-
Hacim Profili və ya Bazar Profili hansı daha yaxşıdır?
Bu iki termin arasında kiçik fərq var və zaman-zaman qarışdırıla bilərlər. Mən Bazar Profilini 1980-ci ildə Peter Steidlmayer tərəfindən Şikago Menkoul Bazarında ticarət üçün təklif edilmiş TPO (Zaman Qiymət Fərsəti) konsepti kimi təqdim edirəm. Hacim Profili, əməliyyat həcmilərinə fokuslanan daha müasir bir versiya olub, Bazar Profili isə qiymət səviyyələrinə və onların formalaşdığı vaxt üzərində diqqət mərkəzi qoyur. Hər iki alət də məqsədli və bir-birini tamamlamaq üçün istifadə oluna bilər.
Bu mətn "OpenAI"-nin "GPT4" modelindən istifadə edərək tərcümə edilib və redaktorumuz tərəfindən hələ yoxlanılmayıb. İngilis dilindəki orijinal məqaləni buradan tapa bilərsiniz.
Zəhmət olmasa, səhvlər aşkar etdikdə və ya tərcümənin necə yaxşılaşdırılması haqqında fikriniz olduqda bizə mesaj göndərin.
MesajMesajınız göndərildi.
Məqalələrimizin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək etdiyinizə görə təşəkkür edirik!
ОКHacim Profili indikatoru nədir?
Bildiyiniz kimi, bir mübadilədə hər ticarət bir satıcı və bir alıcı arasında həyata keçirilir, həmçinin bir həcmi (kripto valyutanın miqdarı, hissə səhmlərinin sayı, Forex lotları və s.) və bir qiyməti var.
Həcm Profili indikatoru müəyyən bir dövr ərzində həyata keçirilmiş bütün ticarətləri götürür və onlar haqqında aşağıdakı məlumatları toplayır:
-
Qiymət səviyyələri
-
Ticarət həcmi
Sonra, hər bir qiymət səviyyəsi üçün ticarət həcmi cəmlənir və nəticələri qiymət cədvəlində histogram kimi təqdim edir.
Biz bir nümunəyə baxaq. Aşağıda EUR günlük qiymətlər cədvəlində üç həcm profili var. Profillər şəffaflıq göstərilir.
Chart-da həcm profilləri
Bir səviyyədə daha çox həcm ticarət edilirsə, profildəki sütun o qədər də uzun olur. Məsələn, 1.08790-də (çərçivə ilə işarələnmiş) 259 günlük səhmlər ticarət edilmişdir.
Həmin gün ən çox qiymətləri yəni 5510 səhmlər ticarət edildiyi səviyyə qalxdırılır. Bu, Nizamlaşdırma Nöqtəsi (POC) adlanır.
Başqa bir önəmli termin də Qiymət Sahəsidir. Bu, ticarətlərin 90%-inin həyata keçdiyi sahədir.
Ən yaxşı Forex brokerləri
Hacim Profili göstəricisini necə oxuyursunuz?
Həcmin mərtəbə profilinin gündəlik ticarət fəaliyyətinin paylanması haqqında əhəmiyyətli məlumatlar təqdim edir:
-
Ticarətin daha aktiv olduğu səviyyələr. Belə hallarda profil genişdir
-
Alıcı və ya satıcıların nüfuz etdiyi səviyyələr. Belə hallarda profil enli (ziyanlı) olur
-
Həcm mərtəbəsinin dəyər sahəsində həcmın necə paylanması - bərabər və ya deyil; onun yuxarı və ya aşağı hissəsində
Məsələn, yuxarıdakı qrafik üç profil göstərir. Orta və sağ profil ilə ən yüksək həcm səviyyələri dəyər sahəsində təxminən eynidir. Bu, bu iki gün ərzində alıcı və satıcıların razılığına görə çəkilmişdir ki, bu da qiymətin bir aralıq daxilində hərəkət etdiyinin bir nişanəsidir.
Növbəti nümunə, S&P-500 gələcək bazarında profil göstərir.
S&P-500 qrafikində Həcm profili
Profilin P formadakı forması, ən çox ticarətin onun yuxarı hissəsində həyata keçirildiyini göstərir. Bu bərabər paylanmanın nümunəvi kiçikliyi alıcıların daha aktiv olduğunu göstərir.
Əgər profil bərabər paylanma göstərsəydi (Gauss çan eğrisi), bu düz bazarın bir nişanəsi olardı. Amma yuxarıdakı halda, 5250 səviyyəsinə yaxın daha çox alıcı toplanmış olaraq tez bir yüksəlmə oldu. Onlar bütün satıcıların həcmindən istifadə etdilər və qiymət tez bir şəkildə yuxarı getdi.
Həcm Profili ticarət strategiyası nümunələri ilə
Həcm Profili çox vaxtilə kompleks strategiyaların tərkib hissəsi olaraq istifadə olunur.
Aşağıda, Həcm Profili göstəricisinin sadə istifadəsini, bazar vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi və ticarət qərarlarının verilməsi üçün yeganə məlumat mənbəyi olaraq göstərəcəyəm.
Nümunə 1. İncə profillərin dəyərindən çıxış
İncə profil, tərəflərin aydın üstünlüyünü göstərir. Aşağıdakı siyahı (EUR müqavilələri) göstərir ki, qiymət tez bir şəkildə qalxanda, nəa?mlərin çox azı həyata keçirildi, bu da deməkdir ki, çox az satıcılar olmuşdur. Bu yer daire içindədir. Belə səviyyələr çox vaxt dəstək zonaları kimi xidm?t edir.
İncə profillərin dəyərindən çıxış
Növbəti gün, qiymət ince profillər səviyyəsinə (ox göstərilir) qayıtdı və ondan yuxarı doğru çıxdı. Həcm Profili göstəricisi istifadə edərək, ticarətçilər o günün aşağı endirim yaxınında alış edə bilərdilər.
Nümunə 2. Yüksək həcm səviyyəsindən qayıdış
Aşağıda Binance bazarında Bitcoin futures bazarından bir nümunə göstərilir.
Qırmızı dikdörtgen 2 gün ərzində ən çox müqavilələrin icra edildiyi əra olaraq qeyd edilir. Bazar müvəqqəti bir qərarlılıq içində idi.
Yüksək həcm səviyyəsindən qayıdış
Üçüncü gün, qiymət yuxarı qalxdı, bu da bazarın boğa tendensiyasının formalaşa biləcəyi bir siqnal idi.
Dördüncü gün, yüksək həcm səviyyəsi sınandı (ox göstərilir). Bu an, Həcm Profili oxucuları üçün bazarın yuxarı tendensiyasına gözlənti ilə uzun pozisiyalara daxil olmaq üçün istifadə edilə bilərdi.
Aşağıdakı S&P-500 müqavilələri siyahısı yüksək həcm səviyyələrinin dəstək və ya rəqəbət kimi işləyə biləcəyini daha çox göstərir.
Yüksək həcm səviyyələrindən qayıdış
Qiymət çox nəfər tərəfindən həyata keçirilmiş işlər səviyyəsinə qayıtdıqda, bu, çoxlu iştirakçının ya öz pozisiyalarını azaldığı və ya artırdığı strateyalarına uyğun olaraq hərəkət etdiklərini göstərir. Mənın izahatım budur. Başqa səbəblər ola bilər, ancaq hər halda, Nizamlaşdırma Mərkəzi səviyyələrindən olan çıxışlar təsadüfi sayılmazlar.
Hacim Profili göstəricisi yaxşı bir göstərici məsələsinə səbəb ola bilər?
Hacim Profili istifadəsi üstünlükləri təmin etmir.
👍 Hacim Profili güclü tərəfləri:
• Bazar analizi üçün dəyərli məlumatlar. Hacim Profili, traderlərə ən yüksək/ən aşağı həcmə həyata keçirildiyi qiymət səviyyələrini görmək imkanı verir, bu da dəstək və rəqib zonalarını göstərə bilər
• Bazar kontekstlərinin anlaşılması. Bu göstərici, bazar fəaliyyətini və bazar mərhələlərindəki dəyişiklikləri analiz etməyə kömək edir - düz (düz) və çətin (trend) və geri
• Giriş və çıxışlar barədə qərarların verilməsinə kömək. Ticarət həcmində nəticələrin mərkəziləşməsini başa düşən traderlər, məhsulların giriş və çıxış nöqtələrini tapa bilər
• Əlverişlilik. Göstərici, hissələr, kripto valyutalar və valyuta gələcəyi kimi müxtəlif zaman aralığı və aktivlər üçün tətbiq edilə bilər
👎 Hacim Profili zəif tərəfləri:
• Tələbələr üçün istifadə kompleksliyi. Hacim Profili effektiv tətbiq üçün traderlərin bazar strukturlarını başa düşmə və hissə məlumatlarını təhlil etmə təcrübəsinə sahib olmalarını tələb edir, bu da tələbələr üçün çətin ola bilər
• Məlumat keyfiyyətinin asılılığı. Göstəricinin effektivliyi trade həcmi məlumatlarının keyfiyyəti və dəqiqliliyinə asılıdır. Yanlış və ya gecikməli məlumatlar səhv analitik nəticələrə səbəb ola bilər
• Proqram asılılığı. Bazar analizi alətləri üçün əlaqəli olaraq işləmək üçün adaşmış olunmuş bazar profilin işlənməsini tələb edir
Hacim Profili necə istifadə edirsən?
Mən ATAS tərəfindən təqdim edilən Həcm Profili göstəricisindən istifadə edirəm.
Bu göstərici düzəlişlərin sona çatdığı və yeni balansların başladığı səviyyələri müəyyənləşdirməyə kömək edir.
Məsələn:
Volume profilindən istifadə edərək düzəlişin son səviyyəsini müəyyənləşdirmək
oxların göstərdiyi kimi, qiymət aktiv şəkildə yuxarı hərəkət edib, dengəsizliyi və satıcıların azlığını göstərir. "A" səviyyəsinə yaxın bir qovuq oluşur. Belə bir səviyyə, genelliklə yuxarı impulsdan sonra aşağıya doğru düzəlişin sonu və təcili yeni tələbat və tələbnin yeni balansının başlanğıcını işarə edir.
Əgər bu məqalə ilə bağlı suallarınız varsa, mənə LinkedIn-də əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Məlumat
Həcm Profili, fərqli qiymət səviyyələrində təmin və tələbatın dinamikası və bazar strukturunun dərin anlayışı üçün güclü bir alətdir. Onun öyrənilməsi bir qədər çətin olsa da və məlumat keyfiyyətinə asılı olsa da, əməliyyatın əsas zonalarını tapmaq üçün bu alət təcrübəli bazar iştirakçıları üçün əvəzsiz edir və yeni başlayanlar üçün öyrənilməli olduğu tələb olunur.
Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət
-
1
Broker
Broker maliyyə bazarlarında alqı-satqı zamanı vasitəçi kimi çıxış edən hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Özəl investorlar brokersiz ticarət edə bilməzlər, çünki birjalarda hərracları yalnız brokerlər həyata keçirə bilər.
-
2
Ticarət
Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.
-
3
CFTC
CFTC ictimaiyyəti əmtəə və maliyyə fyuçerslərinin və opsionlarının satışı ilə bağlı fırıldaqçılıqdan, manipulyasiyadan və sui-istifadədən qoruyur və açıq, rəqabətli və maliyyə cəhətdən sağlam fyuçers və opsion bazarlarını təşviq edir.
-
4
FINMA
FINMA İsveçrədə banklar, sığorta şirkətləri, birjalar, kriptovalyutalar və s. o cümlədən maliyyə bazarlarına baxan dövlət orqanıdır.
-
5
indeks
Ticarətdə indeks, aktivləri və qiymətli kağızları daxil edə bilən bir qrup səhmlərin fəaliyyətinin ölçüsüdür.
Məqalənin üzərində işləyən komanda
Andrey Mastykin 2020-ci ildən bəri Traders Union-da çalışan təcrübəli müəllif, redaktor və məzmun strateqidir. Redaktor olaraq faktları diqqətlə yoxlayır və Traders Union-un platformasında yayımlanan bütün məlumatların düzgünlüyünü təmin edir. Andrey, maliyyə bazarlarında ticarətlə əlaqəli potensial faydalar və risklər barədə oxuculara məlumat verməyə fokuslanmışdır.
O passiv investisiyanın əksər insanlar üçün daha uyğun bir strategiya olduğuna möhkəm inanır. Andreyin mühafizəkar yanaşması və risklərin idarə edilməsinə diqqəti bir çox oxucu ilə rezonans doğurur və bu, onu maliyyə məlumatlarının etibarlı mənbəyinə çevirir.