Təchizat və Tələb vs Dəstək və Müqavimət

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

Təchizat və tələb zonaları əhəmiyyətli alış və ya satış təzyiqinin kəskin qiymət dəyişikliyinə səbəb olduğu, çox vaxt institusional fəaliyyətlə əlaqəli sahələri təmsil edir. Əksinə, dəstək və müqavimət səviyyələri qiymət nöqtələri və ya tarixi tendensiyaların qiymətlərin sıçrayış və ya əksinə meyl göstərdiyi, tez-tez treyderlər üçün psixoloji maneələri əks etdirən diapazonlardır. Hər iki konsepsiya potensial dönüş nöqtələrini müəyyən edərkən, tələb/tələb zonaları bazar disbalansına diqqət yetirir, dəstək/müqavimət səviyyələri isə tarixi qiymət davranışını vurğulayır.

Bu məqalə ticarətdə təklif/tələb zonaları və dəstək/müqavimət səviyyələri anlayışları arasındakı əsas fərqləri və oxşarlıqları araşdırır. Hər ikisi qiymət hərəkəti dinamikasını müəyyən etmək üçün vacib alətlərdir, lakin onlar fərqli prinsiplərdən irəli gəlir - təklif/tələb zonaları institusional sifarişlərin səbəb olduğu bazar balanssızlıqlarına diqqət yetirir, dəstək/müqavimət səviyyələri isə tarixi qiymət davranışına əsaslanır. Bu anlayışları və onların bir-biri ilə necə əlaqəli olduğunu başa düşmək treyderlərə strategiyalarını təkmilləşdirməyə və qərar qəbul etməyi təkmilləşdirməyə kömək edə bilər.

Dəstək/müqavimət səviyyələri və tədarük/tələb zonaları izah edilmişdir

Dəstək və müqavimət səviyyələri

Bunlar bir aktivin qiymətinin dayandığı və ya əksinə olduğu qiymət səviyyələridir.

Dəstək səviyyəsi, qiymətin daha da aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün aktivə tələbin kifayət qədər yüksək olduğu qiymət səviyyəsidir.

Dəstək səviyyəsi (USD / ZAR)

Müqavimət səviyyəsi, bir aktivin təklifinin tələbi üstələdiyi və qiymətin daha da artmasının qarşısını aldığı qiymət səviyyəsidir.

Müqavimət səviyyəsi (EUR / USD diaqramı)

Qrafiklərdə bu səviyyələrin müəyyən edilməsi, qiymətin əvvəllər dayandığı və ya tərsinə çevrildiyi əvvəlki yüksək və aşağı qiymətləri təhlil etməklə həyata keçirilir. Məsələn, bir aktivin qiyməti dəfələrlə 50 dollar səviyyəsində dayanıbsa, bu səviyyə dəstək səviyyəsi hesab edilə bilər. Əgər qiymət dəfələrlə 60 dolları keçə bilməyibsə, bu səviyyə müqavimət səviyyəsi hesab edilə bilər.

Təchizat və tələb zonaları

Bunlar, kəskin qiymət dəyişikliklərinə səbəb olan alıcılar və satıcılar arasında əhəmiyyətli disbalansın olduğu bir qrafikdə olan sahələrdir.

Tələb zonası tələbin təklifi əhəmiyyətli dərəcədə üstələdiyi və qiymətin qalxmasına səbəb olan sahədir.

Tələb zonası (EUR / USD diaqramı)

Təchizat zonası təklifin tələbi üstələdiyi və qiymətin aşağı düşməsinə səbəb olan sahədir.

Təchizat zonası

Qrafiklərdə bu zonaların müəyyən edilməsi kəskin hərəkətlərdən əvvəl qiymət konsolidasiyası sahələrinin axtarılmasını, həmçinin tələb və ya təklif sahələrini göstərə bilən yüksək ticarət həcminin sahələrini müəyyən etmək üçün həcm profillərindən və digər texniki göstəricilərdən istifadə etməyi nəzərdə tutur.

Dəstək və müqavimət səviyyələrinin psixoloji aspektləri

Dəstək və müqavimət səviyyələri treyderlərin kollektiv davranışının təsiri altında formalaşır. Treyderlər tez-tez qiymətin bu səviyyələrdə yenidən reaksiya verəcəyini gözləyərək əvvəlki qiymətlərin yüksək və aşağı səviyyələrinə diqqət yetirirlər. Bu, dəstək səviyyələrinə yaxın alış sifarişlərinin konsentrasiyasına və müqavimət səviyyələrinə yaxın satış sifarişlərinin əhəmiyyətini gücləndirməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, bazar iştirakçılarının psixoloji gözləntiləri bu səviyyələrin formalaşmasına və möhkəmlənməsinə kömək edir.

Tələb və təklif zonalarında bazar qüvvələri

İnstitusional investorlar və hedcinq fondları kimi iri bazar iştirakçıları tələb və təklif zonalarının formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərirlər. Böyük alış və ya satış sifarişləri verərkən, tələb və təklif arasında əhəmiyyətli balanssızlıq sahələri yaradırlar. Bu zonalar qiymətin istiqamətini kəskin dəyişdiyi sahələr kimi qrafiklərdə görünür. Böyük oyunçuların hərəkətlərini başa düşmək treyderlərə potensial tələb və təklif zonalarını müəyyən etməyə və əsaslandırılmış ticarət qərarları qəbul etməyə imkan verir.

Diaqramlarda identifikasiya üsulları

Dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün texniki vasitələr

Trend xətləri. Trendin istiqamətini göstərən ardıcıl yüksək və ya aşağı qiymətlər boyunca çəkilir. Ardıcıl enişləri birləşdirən yuxarı trend xətti dəstək səviyyəsi, yüksəkləri birləşdirən aşağı istiqamət isə müqavimət səviyyəsi kimi xidmət edə bilər. Bu xətlər bazar dinamikasını və potensial geri dönüş nöqtələrini vizuallaşdırmağa kömək edir.

Trend xətti nümunəsi

Hərəkətli ortalamalar. Müəyyən bir dövr ərzində aktivin orta qiymətini göstərməklə qiymət dəyişkənliyini hamarlayın. Onlar dinamik dəstək və müqavimət səviyyələri kimi çıxış edə bilərlər. Məsələn, qiymət tez-tez 50 və ya 200 günlük hərəkətli ortalamadan aşağı düşür, bu da onları treyderlər arasında məşhur meyarlara çevirir.

Hərəkətli orta ilə dəstək və müqavimət

Göstəricilər. Belə alətlərə Fibonacci səviyyələri, Pivot Points və həcm göstəriciləri daxildir. Fibonacci levels riyazi əlaqələrə əsaslanır və potensial qiymət geriləmə səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edir. Pivot Nöqtələri mümkün geri çevrilmə səviyyələrini müəyyən edərək, əvvəlki yüksək, aşağı və bağlanışlara əsasən hesablanır. Həcm təhlili dəstək və ya müqavimət kimi çıxış edə bilən yüksək ticarət fəaliyyəti ilə qiymət səviyyələrini müəyyən edə bilər.

Dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün Fib geri çəkilməsindən istifadə

Təchizat və tələb zonalarının müəyyən edilməsi

Ticarət həcminin təhlili. Müəyyən qiymət səviyyələrində yüksək ticarət həcmi tələb və ya tələb zonalarını göstərə bilər. Əhəmiyyətli alış həcmi olan sahələr tələb zonalarını, əsasən satış həcmi olan ərazilər isə təklif zonalarını təşkil edir. Volume Profile kimi göstəricilərdən istifadə qrafikdə bu zonaları müəyyən etməyə kömək edə bilər.
Qiymət nümunələri. İkiqat alt və ya ikiqat üst kimi müəyyən qiymət nümunələri tələb və tələb zonalarını göstərə bilər. Məsələn, ikiqat dib tez-tez qiymətin aşağı səviyyəni iki dəfə qıra bilmədiyi güclü tələb zonasını göstərir, bu da yuxarıya doğru mümkün geri dönüşün siqnalını verir.
Şamdan nümunəsinin təhlili. Boğa və ya ayı harami kimi şamdan nümunələri tələb və təklif zonalarının mövcudluğunu göstərə bilər. Bu nümunələr bazar əhval-ruhiyyəsindəki dəyişiklikləri əks etdirir və potensial qiymət dəyişikliklərini siqnal edə bilər.
Tələb və təklif göstəricilərindən istifadə. Qrafikdə tələb və təklif zonalarını avtomatik müəyyən edən, treyderin müəyyən etməsini asanlaşdıran ixtisaslaşdırılmış göstəricilər var.

Ticarətdə praktik tətbiq

Dəstək və müqavimət ticarət strategiyaları

Sıçrayış ticarəti. Qiymət dəstək və ya müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqda, treyderlər qiymətin bu səviyyədən aşağı qalxacağını gözləyirlər. Mövqe, məsələn, şamdan nümunələri və ya osilatorlardan istifadə edərək, geri dönüşün təsdiqindən sonra daxil edilir. Stop loss potensial itkiləri məhdudlaşdırmaq üçün səviyyənin arxasına yerləşdirilir. Mənfəət almaq ən yaxın əks səviyyədə və ya risk-mükafat nisbətindən asılı olaraq müəyyən edilir.
Breakout trading. Qiymət dəstək və ya müqavimət səviyyəsindən keçərsə, bu, trendin davam etməsini siqnal edə bilər. Bir mövqe, məsələn, bir şam səviyyənin arxasında bağlandıqda və ya ticarət həcmi artdıqda, pozulmanın təsdiqlənməsi ilə daxil edilir. Stop zərəri pozulmuş səviyyənin altında (uzun mövqelər üçün) və ya yuxarıda (qısa mövqelər üçün) yerləşdirilir. Mənfəət növbəti əhəmiyyətli səviyyəyə əsasən və ya aktivin dəyişkənliyi nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

Breakout ticarətinə nümunə

Təchizat və Tələb Zonaları ilə ticarət

Zonaların müəyyənləşdirilməsi. Qrafikdə tələb və tələb zonaları keçmişdə yüksək ticarət həcmləri ilə müşayiət olunan kəskin qiymət hərəkətlərinin müşahidə edildiyi sahələr kimi müəyyən edilmişdir. Bu zonalar iri bazar iştirakçılarının fəallığını göstərir.
Bir mövqeyə daxil olmaq. Qiymət tələb zonasına yaxınlaşdıqda treyderlər qiymətin qalxacağını gözləyərək uzun mövqelər açmağı düşünürlər. Təchizat zonasına yaxınlaşarkən qiymətlərin enməsini gözləyərək qısa mövqelər açmağı düşünürlər. Şamdan nümunələri, osilator fərqləri və ya digər texniki siqnallar təsdiq kimi xidmət edir.
Risklərin idarə edilməsi. Əlverişsiz qiymət hərəkəti zamanı itkiləri minimuma endirmək üçün zərərin dayandırılması tələb və ya təklif zonasından kənarda yerləşdirilir. Mənfəət ən yaxın müqavimət və ya dəstək səviyyələri əsasında və ya gözlənilən qiymət hərəkəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

Siz həmçinin strategiyalarınızı sınamaq üçün etibarlı broker tapmalısınız. Ən yaxşı ticarət platformalarında şərtləri öyrəndik və müqayisə cədvəli hazırladıq.

Ən yaxşı Forex brokerləri
	Min. depozit, $	Maks. leveraj	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	ECN Komissiyası	ECN Spread EUR/USD	Hesab açın
OANDA		1:200	0,1	0,5	3,5	0,15	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	2	0,2	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	Öyrənmə baxişi
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	3	0,3	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.

Strategiyalarınızı sınaqdan keçirməyi unutmayın

Ticarətdə tələb və təklif zonaları qiymətin istiqamətini dəyişməsi ehtimalı yüksək olan sahələri müəyyən etməyə kömək edir. Bununla belə, analizinizin dəqiqliyini artırmaq üçün zonaların dərinliyini nəzərə almalısınız. Məsələn, sadə üfüqi xətt əvəzinə böyük bazar iştirakçılarının fəaliyyətini əks etdirən qiymət diapazonundan istifadə edin. Bu, zonaları yenidən sınaqdan keçirərkən yanlış siqnalların qarşısını almağa kömək edəcək.

Giriş nöqtələrini gücləndirmək üçün ticarət həcmindən istifadə edin. Əgər tələb zonasında həcmlər yüksəliş trendində artırsa, bu, alıcıların aktivliyini təsdiqləyir. Əksinə, zonaya yaxınlaşdıqda həcmin azalması bazarın zəifliyindən xəbər verə bilər. Zonaların RSI və ya MACD kimi göstəricilərlə birləşdirilməsi qərar qəbulu üçün əlavə təsdiq təmin edir.

Strategiyalarınızı sınaqdan keçirməyi unutmayın. Bu, konkret tələb və ya tələb zonasının keçmiş qiymət hərəkətlərinə necə təsir etdiyini anlamağa imkan verir. Bu yanaşma zonanın identifikasiyası bacarıqlarınızı təkmilləşdirəcək və bu vasitələrdən real ticarətdə istifadə edərkən səhvlərin olma ehtimalını azaldacaq.

Nəticə

Təchizat və tələb zonaları, eləcə də dəstək və müqavimət səviyyələri texniki təhlilin əsas alətləridir və treyderlərə potensial qiymət dəyişiklikləri və ya qırılma sahələrini müəyyən etməyə imkan verir. Bu konsepsiyalar bazar dinamikasının və iştirakçı davranışının təhlilinə əsaslanır ki, bu da onları bütün maliyyə bazarları üçün universal edir. Bu zonaları və səviyyələri düzgün müəyyən etmək və istifadə etmək treyderlərə effektiv giriş və çıxış strategiyaları hazırlamağa kömək edir.

Bəzi məhdudiyyətlərə, məsələn, yalançı çıxışlar və ya zonaların müəyyən edilməsində çətinliklərə baxmayaraq, onların istifadəsi ticarət qərarlarının keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Maksimum səmərəlilik üçün biz zona və səviyyə analizini digər texniki vasitələrlə birləşdirməyi tövsiyə edirik. Bu, riskləri minimuma endirməyə və uğurlu ticarət ehtimalını artırmağa imkan verir.

Tez-tez verilən suallar

Tələb və təklif zonaları bazarda likvidliklə necə əlaqəlidir?

Təchizat və tələb zonaları böyük bazar iştirakçılarının sifarişlərini verdikləri yerlərdə formalaşır, yüksək səviyyəli likvidlik yaradır. Bu zonalar tez-tez artan treyder fəaliyyəti səbəbindən əhəmiyyətli qiymət dəyişikliklərinin baş verdiyi ərazilərlə üst-üstə düşür.

Tələb və təklif zonaları zamanla dəyişə bilərmi?

Bəli, dəyişən bazar şəraiti və tələb və təklif dinamikası səbəbindən zonalar dəyişə bilər. Məsələn, zonanın təkrar testi onu zəiflədə bilər, çünki zonada qalan sifarişlər doldurula bilər.

Tələb və təklif zonalarını təhlil etmək üçün istifadə etmək üçün ən yaxşı vaxt çərçivəsi hansıdır?

Daha uzunmüddətli təhlil üçün gündəlik və həftəlik qrafiklərə üstünlük verilir, çünki onlar daha mənalı zonaları göstərir. Gündəlik treyderlər daha qısamüddətli zonaları müəyyən etmək üçün saatlıq və ya 15 dəqiqəlik qrafiklərdən istifadə edirlər.

Tələb və təklif zonaları dəstək və müqavimətlə birlikdə istifadə edilə bilərmi?

Bəli, daha əhatəli bazar təhlili formalaşdırmaq üçün tələb və təklif zonaları dəstək və müqavimətlə istifadə edilə bilər.

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Maksim Neçiporenko 2023-cü ildən Traders Union-a töhfə verir. O, media sahəsində peşəkar karyerasına 2006-cı ildə başlayıb. O, maliyyə və investisiya sahəsində təcrübəyə malikdir və onun maraq dairəsi geoiqtisadiyyatın bütün aspektlərini əhatə edir. Maxim ticarət, kriptovalyutalar və digər maliyyə alətləri haqqında ən son məlumatları təqdim edir. Bazardakı ən son yeniliklərdən və tendensiyalardan xəbərdar olmaq üçün mütəmadi olaraq biliklərini yeniləyir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Uzun mövqe

Forex-də uzun mövqe, valyuta cütlüyünün gələcək dəyərinə dair müsbət perspektivi təmsil edir. Treyder uzun mövqe tutduqda, onlar mahiyyət etibarı ilə cütlükdəki əsas valyutanın kotirovka valyutası ilə müqayisədə dəyər qazanacağına mərc qoyurlar.

Forex Tanrısı

“Forex Gods” qeyri-rəsmi termini forex bazarlarında müstəsna bacarıq və gəlirlilik nümayiş etdirmiş Corc Soros, Bruce Kovner və Paul Tudor Jones kimi yüksək uğurlu və tanınmış forex treyderlərinə aiddir.

ECN

ECN və ya Elektron Kommunikasiya Şəbəkəsi treyderləri birbaşa bazar iştirakçıları ilə birləşdirən, maliyyə bazarlarına şəffaf və birbaşa çıxışı asanlaşdıran texnologiyadır.

Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi, mənfəəti maksimuma çatdırarkən potensial itkilərə nəzarət etməyi əhatə edən bir risk idarəetmə modelidir. Risklərin idarə edilməsinin əsas alətləri zərəri dayandırmaq, mənfəət götürmək, leverage və pip dəyərini nəzərə alaraq mövqe həcminin hesablanmasıdır.

Leverage

Forex leverajı treyderlərə nisbətən az miqdarda kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etməyə imkan verən, seçilmiş leverec nisbəti əsasında potensial mənfəət və zərərləri gücləndirən bir vasitədir.