Obchodování s párem EUR/USD | Klíčová fakta, která byste měli vědět

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Jak obchodovat EUR/USD:

Strategie: scalping, intradenní obchodování, swingové obchodování
Možnosti: spotové obchodování, futures, CFDs, opce
Nejlepší čas: během překrytí evropské a U.S. seance, od 8:00 do 12:00 EST

Obchodování s párem EUR/USD je jednou z nejoblíbenějších voleb mezi obchodníky díky jeho vysoké likviditě a nízkým spreadům. V tomto článku prozkoumáme různé obchodní styly, jako je scalping, intradenní obchodování a swingové obchodování, stejně jako efektivní strategie včetně obchodování na pullback a breakout. Pochopení vlastností a volba správného přístupu vám pomůže úspěšně obchodovat s tímto měnovým párem.

Jak obchodovat pár EUR/USD

EUR/USD je nejlikvidnější a nejoblíbenější obchodní aktivum na měnovém trhu - má více než jednu třetinu celkového objemu operací. Kromě spotového trhu jsou na trhu v aktivním oběhu vysoce likvidní derivátové finanční nástroje týkající se EUR/USD - futures, opce, CFD (viz online graf EUR/USD).

Měnový pár EUR/USD ukazuje, kolik amerických dolarů je potřeba k nákupu jednoho eura. EUR/USD je nejvíce obchodovaný měnový pár na světě díky své vysoké likviditě a dostupnosti velkého množství informací pro analýzu. Obchodování s tímto párem přitahuje jak nové, tak zkušené obchodníky díky významnému objemu obchodů a vlivu makroekonomických faktorů, jako jsou rozhodnutí European Central Bank (ECB) a US Federal Reserve (Fed).

Obchodní styly pro pár EUR/USD

Obchodování s párem EUR/USD může být prováděno v různých stylech, z nichž každý má své vlastní charakteristiky a je vhodný pro různé typy obchodníků.

Scalping zahrnuje provádění mnoha rychlých obchodů během krátké doby. Scalpeři se snaží dosáhnout malých zisků z malých cenových výkyvů. Tento styl vyžaduje vysokou koncentraci a rychlé rozhodování, protože pozice mohou být otevřeny a uzavřeny během několika minut. Scalping je vhodný pro obchodníky, kteří mohou věnovat hodně času obchodování a jsou připraveni snášet vysoké stresové zátěže.
Intraday obchodování zahrnuje otevření a uzavření pozice během jednoho obchodního dne. Používají dlouhodobější grafy k určení obecného směru trhu a krátkodobější grafy k nalezení vstupních a výstupních bodů. Intraday obchodování vyžaduje dobré porozumění tržním podmínkám a schopnost rychle reagovat na změny.

Příklad intradenní strategie

Swing trading zahrnuje držení pozic otevřených po dny nebo týdny ve snaze profitovat z větších tržních výkyvů. Tento styl obchodování je vhodný pro ty, kteří nemohou neustále sledovat trh, protože vyžaduje méně času na sledování pozic. Swing trading vyžaduje trpělivost a schopnost analyzovat dlouhodobé trendy.

Existují i jiné strategie, jako je použití technických indikátorů (RSI, MACD), obchodování na základě zpráv, které je založeno na ekonomických datech a zprávách, a strategie překoupenosti/přeprodanosti, kde obchodníci hledají extrémní tržní podmínky pro vstup do obchodů. Volba strategie závisí na vašem obchodním stylu a preferencích.

Vyvinutí vlastní strategie vyžaduje čas a praxi, ale správný přístup vám umožní lépe porozumět trhu a činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Dostupné možnosti pro obchodování EUR/USD

Zde jsou dostupné možnosti pro obchodování EUR/USD:

Možnosti obchodování EUR/USD
Možnost	Popis	Výhody	Nevýhody
Spotové obchodování	Zahrnuje nákup a prodej měnového páru EUR/USD pro okamžité dodání.	Vysoká likvidita. Přímý přístup na forexový trh prostřednictvím brokerů. Flexibilní obchodní strategie.	Vysoké riziko kvůli volatilitě trhu. Významný kapitál potřebný pro obchodování na marži.
Futures	Jsou standardizované dohody o nákupu nebo prodeji EUR/USD za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu.	Transparentní a regulované na hlavních burzách jako CME. Vysoká likvidita a dostupnost pákového efektu.	Požadavky na marži. Náklady spojené s expirací kontraktů.
Opce	Dávají právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat EUR/USD za pevnou cenu před určitým datem.	Flexibilita v řízení rizik. Omezené ztráty s potenciálně neomezenými zisky.	Prémie za opce mohou být vysoké. Složitost v porozumění a řízení opcí.
CFDs	Umožňují obchodníkům spekulovat na pohyby cen EUR/USD bez vlastnictví podkladového aktiva.	Vysoký pákový efekt. Možnost snadno jít na dlouho nebo krátko.	Vysoké riziko kvůli pákovému efektu. Méně regulované ve srovnání s trhy futures nebo opcí.

Nejlepší čas na obchodování páru EUR/USD

Nejvíce volatilní obchodní seance pro pár EUR/USD jsou New York a londýnské seance. Nejvyšší aktivita nastává, když se tyto dvě seance překrývají, od 13:00 do 17:00 GMT. Během tohoto období trh zaznamenává nejvíce účastníků, což vede k vyšším objemům obchodování a užším spreadům. Pozoruhodně, toto je také doba, kdy dochází k významným ekonomickým datovým vydáním z USA a Evropy, jako jsou zprávy o zaměstnanosti, údaje o GDP a rozhodnutí centrálních bank.

New York seance, která probíhá od 12:00 do 20:00 GMT, je obzvláště volatilní. Tento čas je ideální pro obchodníky hledající významné a rychlé pohyby cen. Naopak, období nízké likvidity, jako je pozdní New York seance přecházející do asijské seance, by měla být vyhýbána. Během těchto časů je trh méně aktivní, spready se rozšiřují a mohou nastat prudké cenové výkyvy kvůli nízkým objemům obchodování.

Vybrali jsme několik spolehlivých brokerů pro obchodování na trhu Forex. Tyto společnosti poskytují přístup ke kvalitním obchodním nástrojům a zdrojům, jako jsou vzdělávací materiály, zákaznická podpora a platformy pro analýzu trhu.

Nejlepší brokeři pro obchodování na Forex trhu
	OANDA	Pepperstone	Interactive Brokers	IG Markets	Trading.com
Příležitost obchodovat pár EUR/USD
Měnové páry, číslo	68	90	100	80	55
Demo
Min. vklad, $				1	5
Min. spread EUR/USD, pips	0,1	0,5	0,2	0,6	0,6
ECN Spread EUR/USD, průměr, pipy	0,15	0,1	0,2	0,8	0,6
Otevřít účet	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je ohrožen.	Prohlednout recenzi	Prohlednout recenzi

Fundamentální analýza EUR/USD

Euro je hlavním finančním protivníkem U.S. dolaru a spolu s ním tvoří většinu světové měny v oběhu. Pár EUR/USD je spolehlivým indikátorem tržních podmínek pro většinu obchodních aktiv, a zároveň obchodníci musí být připraveni na neočekávané faktory, které mohou způsobit ostré a nepředvídatelné pohyby na trhu.

Příklady neobvyklých reakcí EUR/USD na fundamentální události:

Evropská dluhová krize: V letech 2010-2012 zprávy o dluhových problémech v Řecku a dalších zemích eurozóny způsobily prudké a nepředvídatelné pohyby EUR/USD navzdory různým opatřením přijatým ECB a vládami.
Japonská intervence:

Reakce EUR/USD na intervence BOJ

Švýcarský flash-crash:

Reakce EUR/USD 15-01-2015

Draghi a QE:

Reakce EUR/USD na intervence ECB

Italské referendum: V roce 2016 vedlo referendum o ústavní reformě k rezignaci Prime ministra a panice ohledně politické stability v eurozóně.
Koronavirus: V březnu 2020, uprostřed pandemie, prudce vzrostla poptávka po likviditě EUR/USD.
Uzavření vlády USA: V říjnu 2013 byla vláda USA dočasně uzavřena kvůli nedostatku rozpočtu.

Velké množství informací a aktuálních statistik o směnném kurzu EUR/USD slouží jako základ pro multifaktorovou analýzu a umožňuje vám vytvořit plnohodnotnou prognózu směnného kurzu EUR/USD. V obdobích politické nestability klesá forexový kurz EUR/USD, protože U.S. dolar je v takových časech považován za ochranné aktivum.

Forex předpověď EUR/USD by měla zohlednit:

hlavní ekonomické ukazatele eurozóny a USA (diskontní sazba, GDP, inflace, míra nezaměstnanosti, CPI, PMI atd.);
hodnocení dynamiky evropských akciových trhů, stejně jako hlavních aktiv ropy a zlata.
prohlášení představitelů ECB a Fed a vývoj nemonetární politiky;
hodnocení globálního politického vývoje, zejména v eurozóně a USA.

Pochopení těchto faktorů a schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám jsou klíčové dovednosti pro úspěšné obchodování s tímto měnovým párem.

Odborný názor

Moje rozsáhlé obchodní zkušenosti mi umožňují říci, že směnný kurz mezi eurem a dolarem závisí především na faktorech, jako je politická nestabilita, ekonomické reformy a globální krize. Například pokud ECB sníží klíčovou sazbu, oslabí to směnný kurz eura vůči US dollar.

Doporučuji obchodníkům vyvinout a dodržovat jasný obchodní plán, který zahrnuje pravidla řízení rizik a limity ztrát. Osobní pozorování ukazuje, že disciplína a konzistence v rozhodování výrazně zvyšují šance na úspěch v dlouhodobém horizontu.

Pro zlepšení svých dovedností se účastněte seminářů, čtěte analytické zprávy a komunikujte s ostatními obchodníky. Neustálé aktualizování znalostí a sdílení zkušeností vám pomůže lépe porozumět tržním trendům a činit informovanější rozhodnutí. Při obchodování s párem EUR/USD je důležité zůstat v obraze s nejnovějšími zprávami a využívat je ve svůj prospěch.

Závěr

Obchodování s párem EUR/USD poskytuje obchodníkům jedinečné příležitosti díky jeho vysoké likviditě a úzkým spreadům. Pochopení hlavních obchodních stylů, jako je scalping, denní obchodování a swingové obchodování, a výběr správného obchodního stylu pomáhá obchodníkům co nejlépe využít tržní podmínky. Analyzování nejvíce volatilních obchodních seancí a vyhýbání se obdobím nízké likvidity je také klíčem k úspěšnému obchodování.

Pro úspěšné obchodování s měnovým párem EUR/USD je třeba být schopen rychle se přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám a být připraven rychle reagovat na ekonomické a politické události. S správným přístupem a pečlivou analýzou může být obchodování s párem EUR/USD ziskovou aktivitou jak pro začátečníky, tak pro zkušené obchodníky.

Často kladé otázky

Co ovlivňuje kotace měnového páru EUR/USD

Hlavní vliv na kotace páru EUR/USD mají změny v měnové politice European Central Bank (ECB) a amerického Federal Reserve systému (FRS). Rozhodnutí o úrokových sazbách, programy kvantitativního uvolňování a další ekonomická opatření často způsobují prudké pohyby cen

Jaké jsou vlastnosti měnového páru EUR/USD

Obchodníci musí být informováni o aktuálních událostech a být připraveni rychle reagovat na změny tržních podmínek. Například zprávy o dynamice obchodních válek mezi USA a Čínou nebo neočekávaná prohlášení klíčových politiků mohou významně ovlivnit směnný kurz páru

Jak vybrat nejlepší obchodní styl pro pár EUR/USD?

Obchodní styl, který si vyberete, závisí na vašem čase a úrovni pohodlí. Scalping je vhodný pro intenzivní obchodování s krátkými obchody. Denní obchodování vyžaduje analýzu během celého dne a je vhodné pro ty, kteří mohou věnovat více času. Swingové obchodování je vhodné pro dlouhodobé pozice a vyžaduje méně času na sledování trhu.

Jaké strategie můžete použít při obchodování páru EUR/USD?

Při obchodování páru EUR/USD můžete použít strategie pullback a breakout. Obchodování na pullbacky vám umožňuje vstoupit do trendu za lepší cenu, zatímco obchodování na breakoutech zahrnuje vstup na trh, když jsou překonány klíčové úrovně. Technické indikátory a fundamentální analýza jsou také užitečné.

Tým, který pracoval na tomto článku

Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní. Jeho zkušenosti se projevují plodným souborem více než 100 článků o forexu, kryptoměnách, akciích a osobních financích, spolu s osobními poradenskými rolemi v oblasti daňového poradenství.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic ve finančních aktivech, jako jsou akcie nebo forex, po dobu několika dnů až týdnů s cílem vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových výkyvech nebo "swingu" na trhu. Swingoví obchodníci obvykle používají technickou a fundamentální analýzu k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele - nástroj fundamentální analýzy, který umožňuje posoudit stav ekonomického subjektu nebo ekonomiky jako celku a také provést prognózu. Patří mezi ně: HDP, diskontní sazby, údaje o inflaci, statistiky nezaměstnanosti, údaje o průmyslové výrobě, indexy spotřebitelských cen atd.

Forex God

Neformální termín "forexoví bohové" označuje velmi úspěšné a uznávané forexové obchodníky, jako jsou George Soros, Bruce Kovner a Paul Tudor Jones, kteří prokázali výjimečné schopnosti a ziskovost na forexových trzích.

Kryptoměna

Kryptoměna je typ digitální nebo virtuální měny, která se z hlediska bezpečnosti spoléhá na kryptografii. Na rozdíl od tradičních měn vydávaných vládami (fiat měny) fungují kryptoměny na decentralizovaných sítích, obvykle založených na technologii blockchain.

Top 5 brokerů pro vás