Top 10 efektivních forexových obchodních strategií – Traders Union

Nejlepší forexové strategie s příklady

Strategie klouzavých průměrů

Strategie klouzavých průměrů je jednou z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších forexových obchodních strategií. Tato strategie zahrnuje použití indikátoru klouzavého průměru k identifikaci trendů na trhu a generování obchodních signálů. Obchodníci používají různé typy klouzavých průměrů, jako je jednoduchý klouzavý průměr (SMA; simple moving average) nebo exponenciální klouzavý průměr (EMA; exponential moving average), v závislosti na jejich preferencích a obchodním stylu.

Pro realizaci této strategie hledají obchodníci křížení mezi klouzavým průměrem dvou různých časových období. Například když klouzavý průměr s kratším časovým rámcem překročí klouzavý průměr s delším časovým rámcem , je to signál k nákupu, a když klouzavý průměr s kratším časovým rámcem překročí klouzavý průměr s delším časovým rámcem, je to signál k prodeji.

Jednou z výhod použití strategie klouzavých průměrů je, že je snadno pochopitelná a implementovatelná. Nemusí však dobře fungovat na trhavých a oscilujících trzích, kde se cena pohybuje do strany a klouzavý průměr tak generuje falešné signály.

Strategie klouzavých průměrů

Strategie 50 pipů denně

Forexová strategie 50 pipů denně si klade za cíl získat 50 pipů denně pomocí identifikace vysoce pravděpodobných obchodů pomocí kombinace technických ukazatelů. Tuto strategii lze aplikovat na jakýkoli měnový pár a používá 15minutový graf pro vstupní a výstupní signály.

Pokud chcete použít tuto strategii, měli byste hledat měnové páry, které mají nízký spread a mají trend v určitém směru. Poté využijte technické ukazatele, jako je klouzavý průměr a index relativní síly (RSI; relative strength index), k potvrzení trendu a identifikaci vstupních a výstupních bodů.

Forexová strategie 50 pipů denně

Na obrázku výše označuje obdélníkový rámeček pohyb o 50 pipů v 5minutové svíčce, který byste mohli zachytit.

Breakout strategie

Breakout strategie je strategie obchodování na Forexu, která zahrnuje identifikaci klíčové cenové úrovně, jako je podpora nebo rezistence, a čekání na to, až cena tuto úroveň prorazí. Myšlenka této strategie spočívá v tom, že když dojde k prolomení významné cenové hladiny, signalizuje to posun tržního sentimentu a často to vede k velkému cenovému pohybu ve směru, kterým došlo k průlomu.

Existuje několik různých typů breakout strategií, včetně horizontálních, trendových a kanálových průlomů. K horizontálnímu průlomu dochází, když cena prorazí klíčovou horizontální úroveň, například předchozí lokální maximum nebo minimum. Průlom trendové linie nastává, když cena prorazí klíčovou trendovou linii, což je čára, která spojuje dva nebo více cenových bodů a ukazuje směr trendu. K průlomu kanálu dochází, když cena prorazí klíčový kanál, který je tvořen nakreslením rovnoběžných čar nad a pod trendovou linii.

Breakout strategie

Na výše uvedeném obrázku můžete pozorovat náhlý nárůst, jakmile dojde k průlomu trendu.

Strategie využívající vzory v grafech

Při obchodování s vzory na grafu vyhledáváme vzory jako je hlava a ramena, dvojité vrcholy a trojúhelníky. Tyto vzory se používají k předpovědi budoucích cenových pohybů a lze je použít ve spojení s technickými ukazateli, jako jsou klouzavé průměry a oscilátory, k potvrzení obchodu.

Pro efektivní využití této strategie by obchodníci měli dobře rozumět technické analýze a být schopni identifikovat různé grafické vzory. Doporučuje se používat tuto strategii v delším časovém rámci, jako je denní nebo týdenní graf, abyste omezili falešné signály a zvýšila se pravděpodobnost úspěchu.

Obchodování se vzory na grafu

Strategie sledování trendu

Sledování trendu je strategie obchodování na Forexu, která zahrnuje identifikaci směru tržního trendu a zaujímání pozic, které tento trend sledují. Strategie je založena na myšlence, že trend je váš přítel a že sledováním trendu mohou obchodníci zvýšit své šance na úspěch.

Strategie nabízí jasné vstupní a výstupní body, protože obchodníci mohou používat technické indikátory k identifikaci směru trendu a nastavení příkazů stop-loss, aby omezili své riziko. Kromě toho mohou být trendy používány na různých trzích, což poskytuje obchodníkům flexibilitu a více příležitostí k zisku.

Sledování trendů však může mít i své nevýhody. Strategie může vést k pozdním vstupům a výstupům z pozic, protože obchodníci musí před přijetím pozice počkat na potvrzení trendu. To může vést k promarněným ziskovým příležitostem.

Strategie sledování trendů

Strategie odrazu

Strategie odrazu je populární forexová strategie, která zahrnuje identifikaci klíčových úrovní podpory a rezistence na trhu. Mnoho obchodníků se domnívá, že pokud trh v minulosti klesl na určitou úroveň a pak se „odrazil“ zpět, tato úroveň by mohla být důležitou úrovní i v budoucnu. Obchodníci mohou tuto strategii použít k zadání obchodů, když cena dosáhne klíčové úrovně, s očekáváním, že se cena „odrazí“ zpět v opačném směru.

Předpokládejme například, že obchodník používá strategii odrazu k obchodování měnového páru EUR/USD. Identifikuje klíčovou úroveň podpory na úrovni 1,05756, která byla v minulosti silná. V tomto cenovém bodě zadávají nákupní příkaz se stop lossem 1,05600 a cílovým ziskem 1,06586. Cena klesne na 1,05756 a poté se odrazí zpět nahoru, dosáhne cílového zisku a obchodník realizuje zisk.

Strategie odrazu

Strategie překoupení a přeprodání

Strategie překoupení a přeprodání je forexová strategie, která zahrnuje identifikaci stavů, kdy je měnový pár překoupený nebo přeprodaný. Tato strategie je založena na myšlence, že když je měnový pár překoupený, je vysoká pravděpodobnost, že cena klesne, a když je měnový pár přeprodaný, je vysoká pravděpodobnost, že cena vzroste. Obchodníci mohou používat technické ukazatele, jako je index relativní síly (RSI) nebo Stochastický oscilátor, k identifikaci úrovně překoupení a přeprodání.

Jednou z hlavních výhod této strategie je, že může být použita za všech tržních podmínek a je vhodná pro všechny úrovně obchodníků. Při správném použití nabízí tato strategie vysokou pravděpodobnost zisku, což z ní činí atraktivní volbu pro obchodníky, kteří chtějí provádět ziskové obchody. Je však důležité mít na paměti, že na trhavých nebo oscilujících trzích se mohou vyskytovat falešné signály, což může vést ke ztrátám. Kromě toho může být identifikace přesných vstupních a výstupních bodů pro obchod náročná, proto je klíčové dobře řídit rizika.

Strategie překoupení a přeprodání

Strategie obchodování proti trendu

Protitrendové forexové strategie jsou obchodní techniky, které zahrnují identifikaci a využití tržních pohybů, které jdou proti trendu. Tyto strategie jsou založeny na předpokladu, že trendy nejsou vždy konstantní, a že trhy často zažívají pullbacky nebo korekce před pokračováním v trendu. Identifikací těchto protitrendových pohybů mohou obchodníci vstoupit do pozic, které nabízejí atraktivní poměr rizika k zisku.

Jednou z hlavních výhod strategií obchodování proti trendu je, že vstup do obchodů na klíčových úrovních pomáhá obchodníkům využít pohybů na trhu, které jdou proti trendu a potenciálně přinášejí významné zisky. Tyto strategie lze navíc použít za všech tržních podmínek, což z nich činí všestrannou volbu.

Předpokládejme například, že obchodník používá protitrendovou strategii k obchodování měnového páru EUR/USD. Identifikuje, že pár směřuje nahoru, ale dosáhl úrovně rezistence 1,06453. Očekává návrat a za tuto cenu vstupují do krátké pozice se stop lossem 1,0650 a získovým cílem 1,060. Cena následně klesne, dosáhne cílového zisku a výsledkem je zisk z obchodu.

Strategie obchodování proti trendu

Na výše uvedeném obrázku můžeme pozorovat, jak po silném vzestupném trendu následuje tmavě červený svícen znamenající strmý pád. Strategie, která jde proti trendu, si klade za cíl zachytit podobné pohyby.

Strategie Bollingerových pásem

Strategie Bollingerových pásem je založena na konceptu úrovní podpory a rezistence. Pásma představují čáru klouzavého průměru a dvě čáry směrodatné odchylky, které tvoří obálku kolem ceny. Strategie předpokládá, že cena zůstane v obálce, a když narazí na horní nebo dolní pásmo, může to znamenat zvrat. Tato strategie je oblíbená, protože ji lze aplikovat na jakýkoli časový rámec a je snadné identifikovat signály.

Výhody použití Bollingerových pásem spočívají v tom, že mohou poskytovat jasné vstupní a výstupní signály, zejména když cena prorazí horní nebo dolní pásmo. Může být také použita ve spojení s dalšími ukazateli k potvrzení obchodu a je relativně jednoduchá i pro začátečníky. Jednou z nevýhod této strategie je, že může poskytovat falešné signály, když je cena v silném trendu. Obchodníci mohou také potřebovat upravit nastavení pro různé měnové páry nebo časové rámce a strategie vyžaduje neustálé sledování, aby nedošlo k promeškání potenciálních obchodů.

Strategie Bollingerových pásem

Body zvratu – základní úrovně nabídky a poptávky

Strategie bodů zvratu je populární forexová obchodní strategie, která je založena na konceptu úrovní podpory a rezistence. Vypočítává se na základě průměru vysokých, nízkých a uzavíracích cen z předchozí obchodní relace. Bod zvratu a související úrovně podpory a rezistence mohou poskytnout cenné informace o náladě na trhu, včetně úrovně nabídky a poptávky.

Strategie bodů zvratu

Jak si vybrat obchodní strategii a styl?

Pokud jde o výběr obchodní strategie a stylu obchodování na Forexu, odborníci doporučují zvážit následující důležité faktory:

Řízení rizik je klíčem k úspěšnému obchodování na Forexu

Řízení rizik je zásadním aspektem úspěchu vašeho obchodování na Forexu, protože pomáhá minimalizovat ztráty a chránit váš kapitál. Zde jsou některé základní techniky řízení rizik, které můžete použít:

Existuje 100% zisková strategie na Forexu?

Na Forexu bohužel neexistuje žádná 100% zisková strategie. Devizový trh je vysoce nepředvídatelný a žádná strategie nemůže přesně předvídat pohyby trhu ve 100 % případů. I ti nejúspěšnější obchodníci čas od času prodělávají.

Dobrá obchodní strategie na Forexu by se však měla zaměřit na pozitivní poměr rizika k zisku, kde jsou potenciální zisky vyšší než potenciální ztráty. Například, pokud má obchodník strategii, která je zisková v 60 % případů a dosahuje průměrného zisku 100 USD na ziskový obchod, zatímco ztrácí v průměru 50 USD na prodělečný obchod, v delším horizontu je strategie zisková.

Kromě toho by dobrá strategie měla mít jasná pravidla vstupu a výstupu do a z pozic, dobře definovaný plán řízení rizik a schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Měla by být také důkladně testována prostřednictvím demo obchodování a zpětného testování, abyste si ověřili její účinnost před užitím v reálném obchodování.

Celkově vzato, i když neexistuje žádný zaručený způsob, jak na Forexu vydělávat, dobře naplánovaná a provedená strategie může obchodníkům pomoci dosáhnout konzistentních zisků v průběhu času.