Co je to medvědí obdélníkový pattern?

Pepperstone - Nejlepší Forex broker pro 2025 (United States)

OTEVŘÍT ÚČET

Váš kapitál je vystaven riziku.

Vaše umístění je United States

Vybrali jsme nejlepšího brokera ve vaší zemi. Pro informace o nejlepším brokerovi v jiné oblasti, prosím, vyberte zemi z níže uvedeného seznamu:

select your country Alžírsko Argentina Arménie Austrálie Rakousko Ázerbájdžán Bangladéš Belgie Brazílie Bulharsko Kanada Chile Čína Kolumbie Kypr Česká republika Dánsko Egypt Estonsko Finsko Francie Gruzie Německo Ghana Řecko Maďarsko Indie Indonésie Írán, Islámská republika Irsko Izrael Itálie Japonsko Kazachstán Keňa Korea Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Malajsie Mexiko Moldavsko Maroko Nizozemsko Nigérie Norsko Pákistán Peru Filipíny Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Saúdská Arábie Singapur Slovensko Jižní Afrika Španělsko Srí Lanka Švédsko Švýcarsko Tádžikistán Thajsko Turecko Uganda Ukrajina SAE Spojené království United States Uzbekistán Venezuela Vietnam

Medvědí obdélník je jedním z těch vzorů, které mohou výrazně zvýšit váš obchodní úspěch. Analýzou grafů a obchodováním jsem strávil roky a mohu potvrdit, jaký potenciál v sobě obchodování s patterny skrývá. Každý obchodník však čelí zásadní výzvě - rozlišit dočasné výkyvy od skutečných obchodních příležitostí.

Pokusím se vysvětlit medvědí obdélník a jeho použití. Provedu vás jeho základy, jak ho rozpoznat a hlavně jak ho efektivně obchodovat. Ať už jste zkušený obchodník, nebo teprve začínáte, pochopení tohoto obrazce by mohlo být cenným doplňkem vašeho obchodního arzenálu. Cílem je, abyste nejen věděli, co je to medvědí obdélník, ale také jak ho využít ke zdokonalení své obchodní strategie a snad si zajistili konzistentnější výnosy.

Pochopení grafu formace medvědí obdélník

Medvědí obdélník je klasická forma konsolidace v technické analýze, kterou často pozorujeme během klesajících trendů. Vzniká mezi dvěma horizontálními úrovněmi - rezistencí a supportem, což naznačuje dočasnou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou (respektive prodávajícími a kupujícími).

Proč se tvoří

Tento obrazec se obvykle objevuje, když trh přehodnocuje svůj směr, vyznačuje se obchodním rozmezím, kde ani jedna strana nepřevládá. Rád o něm přemýšlím jako o krátkém oddechu na cestě dolů, který signalizuje zesílení prodejního tlaku.

Detekce a interpretace

Rozpoznání medvědího obdélníku vyžaduje, abyste byli schopni rozpoznat následující skutečnosti:

• Předchozí klesající trend

• Kolísání ceny mezi jasnými horizontálními hranicemi

• Snížený objem obchodování, což naznačuje váhavost obchodníků

Proražení pod support, zejména při zvýšeném objemu, potvrzuje formaci a signalizuje pokračování medvědího trendu. Níže uvedený graf ukazuje, jak se cena před proražením směrem dolů stabilizuje.

Graf znázorňující medvědí obdélníkový vzorec, po kterém následuje proražení směrem dolů

Dynamika nabídky a poptávky

Během vývoje obrazce se nabídka vyrovnává s poptávkou, což vytváří patovou situaci. V úplném medvědím obdélníkovém obrazci však převládající medvědí sentiment naznačí, že poptávka nestačí k tomu, aby působila proti nabídce. To připraví půdu pro potenciální pokles ceny. Jakmile se tak stane, gratulujeme, medvědí obdélník je potvrzen.

Jak obchodovat medvědí obdélník

Využijte kombinaci strategických potvrzovacích signálů, sledujte relevantní zprávy a pro dosažení nejlepších výsledků zvolte vhodné časové rámce a aktiva.

• Potvrzení: Vždy vyčkejte na rozhodné proražení pod úroveň podpory obdélníku doprovázené nárůstem objemu obchodování jako potvrzení.

• Zprávy: Sledujte zprávy z trhu. Ekonomické zprávy a geopolitické události mohou výrazně ovlivnit náladu na trhu a ovlivnit cenu. Nepříznivé zprávy mohou například urychlit pokračování medvědího trendu a zesílit tak dopad proražení.

• Časové rámce a aktiva: Obchodování tohoto vzorce upřednostňuji na časových rámcích od hodinových po denní grafy, které obvykle vykazují jasnější signály. Ačkoli se pattern vztahuje na různá aktiva, jako jsou forexové páry, kryptoměny a komodity, všiml jsem si, že každá třída reaguje na technické nastavení jinak. Přizpůsobte svou strategii na základě charakteristik aktiva

Jak umístit Stop Loss

Stop loss vám pomáhá zmírnit riziko. V medvědím obdélníku obvykle nastavuji stop loss těsně nad úroveň rezistence obdélníku. Tato pozice zajišťuje, že pokud bude průraz falešným poplachem a cena se vrátí zpět do obdélníku nebo dokonce prorazí směrem nahoru, mé ztráty budou omezené.

Níže najdete dříve zobrazený graf, ale se zobrazeným umístěním stop lossu.

Klasickým přístupem je nastavení stop lossu mimo obdélník

Klíčem k úspěchu je dát obchodu dostatek prostoru k dýchání, aniž byste se vystavovali zbytečnému riziku. Například umístění stop lossu několik pipů nad rezistencí se přizpůsobí potenciálním cenovým skokům v důsledku volatility trhu. Pro doladění umístění stop lossu beru v úvahu také nedávná maxima uvnitř obdélníku nebo jiné významné body rezistence těsně nad ním.

Názor experta

Andrey Mastykin Autor, finanční expert pro Traders Union

Pokud se budete řídit klasickým přístupem a nastavíte stop loss mimo obdélník, můžete tímto způsobem zhoršit poměr rizika a odměny. Proto pro vás může mít smysl přejít na pomalejší časový rámec a zvolit kratší stop loss, abyste zlepšili poměr R:R.

Chcete-li se zlepšit v umisťování stop lossu tak akorát, přečtěte si náš článek Stop loss příkaz - jak ho správně používat, abyste vydělali více?

Medvědí obdélníkový vzor cíl: Kde umístit Take Profit (TP)?

Nastavení bodu take profit (TP) je klíčové pro uzamčení zisků v optimálním okamžiku. Osobně počítám TP tak, že změřím výšku obdélníku a poté promítnu tuto vzdálenost směrem dolů od bodu, kde cena prorazí pod úroveň podpory, a umístím svůj TP někam do tohoto rozmezí. Tento přístup je založen na principu, že pohyb ceny uvnitř obdélníku může odrážet potenciál průrazu.

Pokud například obdélníková formace pokrývá cenový rozsah 50 pipů, stanovuji svůj TP přibližně v rozmezí 15-50 pipů pod úrovní průrazu. To pomáhá zajistit, aby TP byl realistický a odpovídal historickému chování formace. Přesto se nejedná o pevně daný typ. Zvažte celkové podmínky na trhu a podle toho upravte TP, zejména na rychle se pohybujících nebo volatilních trzích.

Obchodování medvědího obdélníku: Příklad 1

Níže uvedený graf ukazuje konsolidaci z konce léta 2023, kdy americký dolar posílil vůči libře v důsledku vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb Fedu a Bank of England.

Měnový pár GBP/USD na 4hodinovém grafu zobrazujícím formaci medvědí obdélník

Zelený čtverec označuje medvědí obdélníkový vzor jako období konsolidace, které trvalo, dokud se neobjevily další zprávy a klesající trend nepokračoval. Všimněte si, že k opuštění medvědího obdélníku došlo v podobě dvou impulsů (1 a 2): první měl pouze malý úspěch, druhý vedl k trvalému poklesu ceny.

Klíčové postřehy

• Cenové úrovně: 1: Úroveň rezistence se trvale pohybovala kolem 1,28000, zatímco support se pohyboval poblíž 1,26000.

• Testy rezistence: 1: Několikanásobné, což naznačuje silný prodejní tlak

• Testy supportu: Méně, což ukazuje na slábnoucí poptávku

Obchodní strategie

• Vstup: V tomto případě bych zadal prodejní příkaz těsně pod hladinu podpory na úrovni přibližně 1,25900 a zajistil bych, že proražení bude potvrzeno zvýšeným objemem nebo uzavřením medvědí svíčky pod hladinou podpory.

• Stop loss: Umístění stop lossu těsně nad hladinu rezistence na úrovni přibližně 1,28100 poskytuje ochranu proti falešnému proražení.

• Take Profit: Při snaze o konzervativní cíl pro zisk bych předpokládal pokles o 70 pipů na úroveň kolem 1,25200.

Obchodování medvědího obdélníku: Příklad 2

Tento příklad na 30minutovém grafu EUR/USD ukazuje medvědí obdélník, u kterého není formace dokonale vytvořena, což zdůrazňuje potřebu precizního provedení strategie.

30minutový graf EUR/USD, který ukazuje nedokonalý obrazec medvědí obdélník

Nalezení obdélníkových formací v průběhu dne může být také způsobeno zkreslením způsobeným tím, že trhy mají v různých denních dobách různou volatilitu.

Popis grafu

• Úroveň rezistence se nachází kolem 1,0755, přičemž hladina podpory je přibližně na úrovni 1,0720.

• Rezistence je v jednom bodě zvýrazněném bodem 2 na grafu mírně prolomena, což činí tento medvědí obdélník nedokonalým

Pohled na obchodování

• Ziskovost: Zisk je zde možný, ale neideální forma znamená vyšší riziko. Pro zvládnutí tohoto rizika je rozhodující těsný stop loss těsně nad rezistencí na úrovni 1,0758

• Take Profit: V ideálním případě byste se měli zaměřit přibližně na pěkných a čistých 1,0720. Samozřejmě, pokud si všimnete, že to, co bylo kdysi supportem, začíná působit jako nová rezistence a cena se zde stále nechává odmítat, můžete zvážit otevření nové prodejní pozice

• Pro začátečníky: Začátečníci by mohli kvůli složitosti a těsnějším pohybům ceny zvážit vynechání tohoto obchodu pro jasnější nastavení.

Podle mého názoru, když se podobné patterny jeví jako ne zcela ideální, je ještě důležitější mít přísné stop lossy a realistické cíle pro take profit, abyste se ochránili před náhlými pohyby trhu.

Obchodování medvědího obdélníku: Příklad 3

V tomto příkladu sledujeme Litecoin/USD na 30minutovém grafu. Vytvořil se medvědí obdélník, který obchodníkům nabízí strategický vstupní bod.

Litecoin/USD. 30minutový graf znázorňující formaci medvědí obdélník.

Když cena prolomí obdélník směrem dolů, znamená to, že účastníci trhu dospěli ke konsenzu, že je aktivum nadhodnocené - tato zelená zóna tak může v budoucnu působit jako rezistence.

Popis grafu

• Načasování a cenové úrovně: Obdélník se tvoří mezi rezistencí na úrovni 86 USD a supportem na úrovni 81,83 USD.

• Klíčové postřehy: Po konsolidaci dochází k prudkému proražení v bodě 1, po němž následuje výrazné zotavení, které otestuje proražení v bodě 2 a je odmítnuto

Obchodní strategie

• Vstup: Zahájil bych prodejní pozici těsně nad 81 USD, což by potvrdilo medvědí sentiment.

• Stop Loss: Nastavte těsně nad úroveň opětovného testování na přibližně 82,5 USD, abyste minimalizovali riziko.

• Take Profit: Po opětovném otestování předchozího supportu, který se změnil v rezistenci, v bodě 2 a jeho odmítnutí, bych se zaměřil na cílovou úroveň zisku potenciálně kolem 76 USD, což vytváří příležitost pro další prodejní pozici

Toto nastavení využívá otestování průrazu k potvrzení medvědího momentu, což je klíčové pro potvrzení vstupních bodů na volatilních trzích, jako jsou kryptoměny.

Nejlepší forexoví makléři

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

200$

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenze

Společnost Pepperstone (Pepperstone.com) byla založena v roce 2010 v australském Melbourne profesionálními obchodníky, kteří nebyli spokojeni s kvalitou služeb poskytovaných většinou brokerů. Zakladatelé se rozhodli vyhnout mnohým nevýhodám konkurentů, včetně vysokých poplatků, zpožděného provádění příkazů apod. Zároveň se zaměřili na vylepšení technické části. Cílem společnosti bylo změnit "pravidla hry" a nastavit laťku online obchodování hodně vysoko. Dnes broker poskytuje klientům po celém světě jedny z nejlepších možných technologických řešení a výhodných obchodních podmínek. Společnost také poskytuje profesionální nástroje, které pomáhají nejen zvládnout obchodování jako druh aktivit, ale také výrazně zvýšit efektivitu obchodování. Společnost Pepperstone je regulována sedmi regulačními orgány, mezi nimiž jsou ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a FCA (Financial Conduct Authority ve Velké Británii). Aktiva klientů jsou uložena na souhrnných účtech u nejdůležitějších světových bank. Tyto skutečnosti potvrzují spolehlivost společnosti a jsou zárukou bezpečnosti klientského kapitálu.

Výhody/nevýhody

•atraktivní obchodní podmínky;

•rychlé provádění příkazů - v průměru 30 ms;

•Více než 1200 obchodních nástrojů;

•Nízké poplatky;

•Žádný poplatek za neaktivitu.

•podpora je v provozu pouze 24/5;

•žádný centový účet;

•málo možností pasivního obchodování;

•minimální částka pro vstup je 200 dolarů;

•Na webových stránkách je pouze několik analytických materiálů. Jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je připojení k tradingovým signálům;

•Chybí sekce s novinkami;

•Na demo účtu můžete obchodovat zdarma pouze po dobu jednoho měsíce.

ProhlÉdnout Recenzi

2

9.2/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

ProhlÉdnout Recenzi

Jaká je úspěšnost patternu obdélník?

Podle výzkumu renomovaného analytika Toma Bulkowského se úspěšnost patternů obdélník pohybuje od 76 % do 85 %, což bych osobně považoval za poměrně vysokou úspěšnost, pokud jde o obchodní patterny.

Proč je to důležité? Protože to znamená, že je dobré se s tímto vzorem seznámit a zdokonalit se v jeho rozpoznávání. Statisticky řečeno, pokud byste se stali mistry v rozpoznávání medvědího obdélníkového patternu (a když už jste u toho, tak i býčího, jehož úspěšnost je jen o 1 % nižší než u jeho medvědího protějšku) a také v tom, jak na něj reagovat, téměř 4 z 5 vašich obchodů by byly úspěšné.

To jsou nesmírně působivá čísla. A čísla nelžou.

Měl bych obchodovat s obrazcem medvědí obdélník?

Nemohu si pomoci, miluji své seznamy pro a proti. Takže tady jsou pro obrazec medvědí obdélník:

Doporučuji se s tímto vzorem seznámit a používat ho sám, ale s výhradou. Výhrada spočívá v tom, že pokud jste začátečník, doporučuji vám obchodovat pouze s jasně danými vzory obdélníků. Pokud porušuje svůj tvar a nejste si jisti, raději se mu vyhněte.

Názor odborníka

Anton Kharitonov Finanční expert a analytik pro Traders Union

Miluji medvědí obdélníkový pattern. Je to jeden z nejspolehlivějších nástrojů v mém arzenálu. Pokud se vám podaří stát se dobrými v rozpoznávání falešných breakoutů a umisťování stop lossů a take profitů, může se stát vítaným doplňkem i toho vašeho.

Shrnutí

Medvědí obdélníkový obrazec je cenným nástrojem technické analýzy, který nabízí strukturované obchodní příležitosti s jasnými vstupními a výstupními body. Přesto bych obchodníkům doporučil, aby byli obezřetní vůči falešným průrazům a přizpůsobili se měnícím se tržním podmínkám. Zásadní je správné řízení rizik a informovanost o trhu.

Nejčastější dotazy

Související články

Tým, který pracoval na tomto článku

Ivan Andriyenko

Autor pro Traders Union

Ivan je finanční expert a analytik, který se specializuje na obchodování na Forexu, kryptoměnách a akciích. Preferuje konzervativní obchodní strategie s nízkým a středním rizikem a střednědobé a dlouhodobé investice. Finančním trhům se věnuje již 8 let. Ivan připravuje textové materiály pro začínající obchodníky. Specializuje se na recenze a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a funkce.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami