Jak používat H-pattern v obchodování

H-pattern je neformální grafická formace v technické analýze, která připomíná písmeno „h“. Může se objevit v akciích, Forex, kryptoměnách a dalších trzích. Obchodníci ji obvykle interpretují jako pokračující strukturu a používají ji jako signál pro další analýzu.

Jakmile je vzor rozpoznán, obchodník může otevřít pozici nebo provést další analýzu k potvrzení signálu před samotným obchodováním.

H-pattern bude vysvětlen na příkladech. Podíváme se také na to, jak se obchoduje, a probereme jeho výhody a nevýhody.

Pochopení H-patternu

H-pattern vzniká, když cenový pohyb prudce klesne, poté se odrazí zpět a otestuje nedávná minima, a nakonec klesne pod původní minima. Vysvětlení spočívá v tom, že býčí účastníci trhu vstoupí a začnou nakupovat klesající aktivum, ale následně zjistí, že poptávka není udržitelná. Výsledkem je, že mnozí z nich opustí své pozice. Objem obchodování klesá a cena také klesá, dokud nedosáhne nových minim.

H-pattern

Postupujte podle níže uvedených kroků pro ruční identifikaci H-patternu na grafu:

• Identifikujte prudký medvědí trend, který dosáhne úrovně podpory

• Cena se na podpoře zotaví a začne býčí odraz

• Poté však narazí na úroveň rezistence a otočí se

• Medvědí pohyb pokračuje a překoná úroveň podpory. Tím se potvrdí H-pattern

Indikátory jako Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon a mnoho dalších mohou také pomoci rozpoznat H-patterny.

H-pattern identifikovaný pomocí MA na grafu EURUSD

Jak obchodovat H-patterny?

Obecně platí, že H-patterny fungují lépe v medvědích trzích. Někteří obchodníci vstupují do krátké pozice přímo při medvědím obratu na vrcholu křivky „h“, například použijí vstupní bod na úrovni Fibo 50 %. Nejoblíbenějším způsobem obchodování H-patternu je však otevření prodejní pozice až po potvrzení patternu.

Níže je denní graf ETH/USD. V grafu byl identifikován a zakreslen H-pattern.

H-pattern na grafu ETH/USD

Níže uvedený segment grafu zobrazuje 3 hlavní body H-patternu:

• Základna „h“, což je nejnižší cena před obratem do rostoucího trendu

• Nejvyšší bod oblouku vytvořeného „h“ před medvědím obratem

• Bod, kde cena znovu dosáhne základny

H-pattern na grafu ETH/USD

Na grafu je H-pattern potvrzen, když cena znovu dosáhne úrovně podpory na 3626,45, čímž dokončí tvar „h“. Toto by měla být vstupní cena pro krátkou pozici.

Stop loss by měl být blízko vrcholu křivky (B) v závislosti na strategii obchodníka. My jsme zvolili úroveň mírně nad ní, na cenové hladině 3907,59.

Riziko = 3907,59 – 3626,45 = 281,14

Dále nastavíme take profit tak, aby odrážel cenový cíl nebo poměr rizika a zisku. Pamatujte, že kryptoměny jsou volatilní a používáme denní časový rámec. Proto můžeme jít trochu pod 1:2

Odměna = 3626,45 – 3139,47 = 486,96

Poměr rizika a zisku = 281,14/486,96 = 1:1,73

Samozřejmě jsme mohli nastavit stop loss na nižší ceně a riskovat méně než 281,14, čímž bychom zvýšili poměr rizika a zisku. Problém však spočívá v tom, že ceny hodně kolísají a stop loss může být aktivován dříve, než očekáváme. Pokud k tomu dojde, skončíme se ztrátou. Proto nastavení širšího stop lossu zvyšuje šanci na úspěch.

Tipy pro zlepšení kvality signálů

• Používejte indikátory: Například MACD nebo Relative Strength Index (RSI). Kromě potvrzení H-patternů mohou také pomoci potvrdit prodejní signály.

• Prověřte fundamenty: Ujistěte se, že před obchodováním nejsou žádné relevantní zprávy nebo události.

• Časový rámec: Pokud používáte kratší časové rámce jako M15, H1 nebo 4hodinový, signály mohou snadno selhat ve srovnání s obchodováním na denních nebo týdenních grafech.

Oleg Pylypenko říká, že skutečný H-pattern označuje situaci, kdy se cena pohybuje v medvědím trhu a narazí na úroveň podpory. Tato podpora je dostatečná k tomu, aby cena vytvořila odraz, ale nestačí na to, aby se trh stal býčím. Pro potvrzení patternu věnujte pozornost objemům – když cena při odrazu roste, objemy by měly klesat, což naznačuje slabou poptávku, a když klesá, objemy by měly růst, protože tehdy objemy ukazují sílu tlaku prodávajících. Podle mého názoru lze H-pattern také přirovnat k patternu ‘dead cat bounce’.

Co je stop loss u H-patternu?

Stop loss je typ příkazu, který spustí uzavření pozice, když je dosaženo přednastavené ceny. Jedná se o nástroj řízení rizika, který obchodníci používají k automatickému opuštění ztrátové pozice. U H-patternu se stop loss používá k omezení ztrát v případě, že se trh obrátí proti pozici obchodníka.

Obchodník určuje svou toleranci rizika zadáním ceny stop-loss při zadávání pokynu. Tu lze také upravit po zadání pokynu.

V tomto patternu se stop loss obvykle umisťuje nad ohyb, ale toto pravidlo by mělo být přizpůsobeno konkrétním tržním podmínkám, například nalezením úrovně pro stop loss na nižším časovém rámci.

Před použitím H-patternu v reálném obchodování je důležité vybrat si důvěryhodného brokera, který nabízí rychlou realizaci pokynů, stabilní platformy a transparentní obchodní podmínky. Níže naleznete srovnávací tabulku předních Forex a krypto brokerů, kteří poskytují vhodné prostředí pro technické obchodní strategie, jako je H-pattern.

Příklad H-patternu na Forex

Níže uvedený graf ukazuje formaci H-patternu na čtyřhodinovém grafu měnového páru EUR/GBP. H-pattern byl identifikován a zakreslen do grafu.

H-pattern na grafu EUR/GBP

Zpočátku se trend pohyboval vzhůru, dokud nenastal prudký pokles, který vytvořil svislý tah vznikajícího H-patternu. Poté došlo k odrazu, když cena na chvíli opět vzrostla, než znovu klesla. Tentokrát klesla pod tah „h“, čímž byl vzor potvrzen. Obchodníci tak mohli rychle otevřít krátkou pozici na měnovém páru, jakmile byl vzor potvrzen.

Co je inverzní H-pattern?

Přesně jak název napovídá, inverzní H-pattern vzniká, když cenový pohyb vytvoří tvar připomínající obrácené „h“. Znamená to, že cena prudce vzrostla a dosáhla vysokého bodu, čímž vytvořila první úroveň rezistence. Poté se cena mírně obrátila, než vytvořila nová maxima a prorazila první úroveň rezistence.

Inverzní H-pattern na grafu XAG/USD

Obchodování inverzního H-patternu je podobné obchodování běžného H-patternu, pouze stejné principy jsou aplikovány opačným způsobem.

Inverzní H-pattern na grafu XAG/USD

Jakmile je formace potvrzena a býčí trend prorazí počáteční rezistenci, otevřeme nákupní pozici. Stop loss lze umístit kolem úrovně podpory. Take profit může být nastaven podle poměru odměny k riziku obchodníka. Někteří obchodníci používají Fibonacci úrovně k určení cen pro stop-loss a take-profit.

Příklad neúspěšného H-patternu

Je velmi důležité přesně určit H-pattern na grafu před tím, než s ním začnete obchodovat. Často se stává, že to, co se zdálo být H-patternem, nemusí splňovat některé z kritérií potřebných pro jeho rozpoznání. Všimněte si, že neúspěšný H-pattern může vést ke vzniku jiného cenového patternu. Obchodníci se proto obvykle učí používat mnoho patternů, zejména proto, že mnoho z nich spolu souvisí.

Neúspěšný H-pattern na grafu BTC/USD

Graf výše ukazuje prudký pokles, ale bez okamžitého obratu, protože došlo k menšímu období konsolidace. Když cena znovu klesla, jasně neprorazila počáteční podporu v místě „nožičky h“. Tento „neúspěšný H-pattern“ již nelze obchodovat touto strategií, protože cena klesla pod první minimum, ale poté se zotavila – v takovém případě by prodejci měli usoudit, že se jim nepodařilo obnovit klesající trend, a pokračovat v držení krátké pozice nemusí být dobrý nápad.

Měl(a) bych obchodovat podle H-patternu?

Před použitím H-patternu je nejlepší důkladně otestovat svou strategii na demo nebo mini účtu. Tímto způsobem zjistíte, zda strategie vyhovuje vaší osobnosti, získáte vlastní zkušenosti a zdokonalíte své obchodní dovednosti.

Vyhněte se obchodování s aktivem, pokud neznáte jeho aktuální fundamenty. Zprávy mohou ovlivnit nálady na trhu a způsobit selhání H-patternu.

Pokud jste manuální obchodník, který se spoléhá na technickou analýzu, je dobrý nápad zařadit H-pattern do svého arzenálu. Obchodování pouze na základě signálů generovaných samotnými H-patterny však není doporučeno. Nejlepší je také používat další obchodní nástroje nebo indikátory, jako jsou MACD, RSI atd.

Výhody používání H-patternu:

• Nezávisí na typu finančního trhu, je konzistentně efektivní jak na málo likvidních, tak na volatilních obchodních aktivech – Forex, akcie, futures, kryptoměny atd. Funguje s více indikátory

• Generuje signály s vysokou pravděpodobností zisku

• Signalizuje pokračování medvědího trendu na finančních trzích

Nevýhody používání H-patternu:

• Může dávat falešné signály

• Ruční vyhledávání na grafech může být časově náročné a zahrnovat lidské chyby

Odborný názor

Andrey Mastykin Vedoucí oddělení recenzí a hodnocení společností

Po identifikaci potenciálního H-patternu použijte indikátory k potvrzení sestupného trendu a trpělivě vyčkejte, až cena znovu dosáhne úrovně podpory, než otevřete pozici. Pro automatizaci vstupu na trh můžete využít čekající pokyn.

Nezapomeňte, že vaším hlavním cílem je řízení rizika a ochrana obchodního kapitálu.

Závěr

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

1 hodina před Mikhail Vnuchkov

Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 den před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

2 dny před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

3 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

Všechny zprávy

Související články

Pokročilé vzory Forex

Parshwa Turakhiya

6 dny Před

Nejlepší obchodní strategie pro vzor Inside Bar

Ivan Andriyenko

6 dny Před

Průvodce indikátorem CCI: Nejlepší nastavení, vzorec a tipy pro použití

Alamin Morshed

6 dny Před

Sezónní obchodování Forex: Nejlepší měsíce a tajemství sezónních vzorů

Parshwa Turakhiya

6 dny Před

Používají profesionální obchodníci stop loss?

Jason Law

3 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Andrey Mastykin

Vedoucí oddělení recenzí a hodnocení společností

Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma (BBands) jsou nástrojem technické analýzy, který se skládá ze tří linií: středního klouzavého průměru a dvou vnějších pásem, která jsou obvykle nastavena na standardní odchylku od klouzavého průměru. Tato pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat potenciální volatilitu cen a identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.